Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	148 519	51 815	200 334	5 649 484	526 657	6 176 141	5 666 014	513 839	6 179 853	131 989	64 633	196 622
20208	104 809	0	104 809	609 260	0	609 260	615 816	0	615 816	98 253	0	98 253
20209	22 079	1 294	23 373	2 986 117	34 695	3 020 812	2 965 752	35 638	3 001 390	42 444	351	42 795
30102	104 993	0	104 993	10 203 654	0	10 203 654	9 680 148	0	9 680 148	628 499	0	628 499
30110	5 210	459 000	464 210	1 570 192	359 414	1 929 606	1 570 651	791 102	2 361 753	4 751	27 312	32 063
30114	0	50 028	50 028	0	86 879	86 879	0	69 120	69 120	0	67 787	67 787
30202	352 714	0	352 714	0	0	0	207 216	0	207 216	145 498	0	145 498
30204	29 833	0	29 833	0	0	0	16 516	0	16 516	13 317	0	13 317
30210	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30215	1 500	503	2 003	0	14	14	0	11	11	1 500	506	2 006
30221	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30233	4 294	71	4 365	734 454	4 439	738 893	734 428	4 413	738 841	4 320	97	4 417
30302	21 461	219 002	240 463	165 867	29 635	195 502	115 839	26 780	142 619	71 489	221 857	293 346
30306	161 665	0	161 665	85 510	0	85 510	478	0	478	246 697	0	246 697
30602	4 769	89 689	94 458	2 294 285	42 703	2 336 988	2 288 131	30 750	2 318 881	10 923	101 642	112 565
32002	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
44604	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500	0	0	0	12 500	0	12 500
44606	3 920	0	3 920	0	0	0	270	0	270	3 650	0	3 650
44607	940	0	940	0	0	0	80	0	80	860	0	860
44903	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
44904	106 568	0	106 568	0	0	0	35 571	0	35 571	70 997	0	70 997
44905	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
44906	152 000	0	152 000	17 000	0	17 000	53 800	0	53 800	115 200	0	115 200
44907	160 105	0	160 105	0	0	0	30 021	0	30 021	130 084	0	130 084
45201	64 693	0	64 693	123 987	0	123 987	120 600	0	120 600	68 080	0	68 080
45203	17 324	0	17 324	34 329	0	34 329	32 636	0	32 636	19 017	0	19 017
45204	374 278	585 492	959 770	107 878	401	108 279	267 586	585 893	853 479	214 570	0	214 570
45205	227 862	0	227 862	246 200	0	246 200	102 702	0	102 702	371 360	0	371 360
45206	1 282 765	0	1 282 765	81 142	0	81 142	381 985	0	381 985	981 922	0	981 922
45207	1 900 947	210 194	2 111 141	193 632	7 426	201 058	21 019	3 279	24 298	2 073 560	214 341	2 287 901
45208	1 523 018	229 071	1 752 089	94 196	8 092	102 288	2 987	3 572	6 559	1 614 227	233 591	1 847 818
45301	4 438	0	4 438	9 920	0	9 920	6 621	0	6 621	7 737	0	7 737
45304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45305	2 417	0	2 417	0	0	0	2 084	0	2 084	333	0	333
45306	27 093	0	27 093	2 000	0	2 000	3 258	0	3 258	25 835	0	25 835
45307	8 055	0	8 055	3 000	0	3 000	644	0	644	10 411	0	10 411
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	29 516	0	29 516	38 163	0	38 163	42 245	0	42 245	25 434	0	25 434
45403	1 250	0	1 250	2 636	0	2 636	3 766	0	3 766	120	0	120
45404	9 982	0	9 982	10 326	0	10 326	8 313	0	8 313	11 995	0	11 995
45405	23 898	0	23 898	5 600	0	5 600	9 344	0	9 344	20 154	0	20 154
45406	151 464	0	151 464	38 868	0	38 868	28 143	0	28 143	162 189	0	162 189
45407	131 272	0	131 272	12 587	0	12 587	7 104	0	7 104	136 755	0	136 755
45408	171 581	0	171 581	0	0	0	1 162	0	1 162	170 419	0	170 419
45503	21	0	21	4 453	0	4 453	10	0	10	4 464	0	4 464
45504	25 936	0	25 936	107 107	0	107 107	15 630	0	15 630	117 413	0	117 413
45505	149 082	6 006	155 088	54 664	212	54 876	11 402	94	11 496	192 344	6 124	198 468
45506	494 886	0	494 886	12 488	0	12 488	22 350	0	22 350	485 024	0	485 024
45507	253 942	0	253 942	30 662	0	30 662	70 526	0	70 526	214 078	0	214 078
45509	1 431 596	171	1 431 767	304 095	659	304 754	200 360	422	200 782	1 535 331	408	1 535 739
45704	0	4 051	4 051	0	79	79	0	126	126	0	4 004	4 004
45705	639	0	639	0	0	0	31	0	31	608	0	608
45708	62	0	62	18	0	18	14	0	14	66	0	66
45812	22 774	0	22 774	2 189	0	2 189	1 070	0	1 070	23 893	0	23 893
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45817	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45912	1 344	0	1 344	205	0	205	14	0	14	1 535	0	1 535
45914	407	0	407	16	0	16	12	0	12	411	0	411
45915	9 912	587	10 499	3 151	21	3 172	1 788	9	1 797	11 275	599	11 874
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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47423	35 781	610	36 391	78 214	11 211	89 425	76 747	11 200	87 947	37 248	621	37 869
47427	55 619	3 808	59 427	96 460	6 281	102 741	91 607	8 592	100 199	60 472	1 497	61 969
50106	1 795 689	0	1 795 689	1 100 873	0	1 100 873	1 204 150	0	1 204 150	1 692 412	0	1 692 412
50107	891 926	0	891 926	444 491	0	444 491	15 521	0	15 521	1 320 896	0	1 320 896
50108	0	30 641	30 641	0	1 263	1 263	0	477	477	0	31 427	31 427
50110	0	0	0	0	39 959	39 959	0	130	130	0	39 829	39 829
50118	0	0	0	120 090	0	120 090	120 090	0	120 090	0	0	0
50121	1 806	0	1 806	4 045	0	4 045	2 738	0	2 738	3 113	0	3 113
50608	0	196 594	196 594	0	31 216	31 216	0	40 159	40 159	0	187 651	187 651
50621	1 539	0	1 539	1 452	0	1 452	534	0	534	2 457	0	2 457
52503	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
52601	374	0	374	4 346	0	4 346	2 961	0	2 961	1 759	0	1 759
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	2 604	0	2 604	31 654	0	31 654	32 131	0	32 131	2 127	0	2 127
60306	211	0	211	31 097	0	31 097	31 262	0	31 262	46	0	46
60308	308	0	308	1 662	0	1 662	1 777	0	1 777	193	0	193
60310	1 599	0	1 599	99	0	99	108	0	108	1 590	0	1 590
60312	17 032	0	17 032	22 230	1	22 231	19 085	1	19 086	20 177	0	20 177
60314	0	14 844	14 844	0	147	147	0	147	147	0	14 844	14 844
60323	2 741	0	2 741	432	0	432	417	0	417	2 756	0	2 756
60401	995 868	0	995 868	555	0	555	1 020	0	1 020	995 403	0	995 403
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	8 862	0	8 862
60407	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
60408	105 860	0	105 860	120 000	0	120 000	2 448	0	2 448	223 412	0	223 412
60409	567 960	0	567 960	2 448	0	2 448	120 000	0	120 000	450 408	0	450 408
60701	80 424	0	80 424	286	0	286	286	0	286	80 424	0	80 424
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	97	0	97	156	0	156	221	0	221	32	0	32
61008	1 028	0	1 028	534	0	534	551	0	551	1 011	0	1 011
61009	12 695	0	12 695	102	0	102	114	0	114	12 683	0	12 683
61011	709 279	0	709 279	0	0	0	0	0	0	709 279	0	709 279
61209	0	0	0	57 412	0	57 412	57 412	0	57 412	0	0	0
61210	0	0	0	1 056 199	36 694	1 092 893	1 056 199	36 694	1 092 893	0	0	0
61403	8 556	0	8 556	579	0	579	637	0	637	8 498	0	8 498
61601	0	0	0	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0
70606	355 429	0	355 429	350 159	0	350 159	1 780	0	1 780	703 808	0	703 808
70607	3 471	0	3 471	3 586	0	3 586	2 425	0	2 425	4 632	0	4 632
70608	82 777	0	82 777	75 718	0	75 718	0	0	0	158 495	0	158 495
70614	3 079	0	3 079	4 480	0	4 480	6 572	0	6 572	987	0	987
70706	4 670 278	0	4 670 278	48 756	0	48 756	44 783	0	44 783	4 674 251	0	4 674 251
70707	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
70708	2 672 004	0	2 672 004	0	0	0	0	0	0	2 672 004	0	2 672 004
70711	67 723	0	67 723	39 987	0	39 987	30 725	0	30 725	76 985	0	76 985
70714	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	5 085	0	5 085
Итого по активу (баланс)	23 366 874	2 154 169	25 521 043	34 818 477	1 699 980	36 518 457	33 611 496	2 557 766	36 169 262	24 573 855	1 296 383	25 870 238
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 642	0	345 642	0	0	0	0	0	0	345 642	0	345 642
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 561	0	546 561	0	0	0	0	0	0	546 561	0	546 561
30109	50 171	2	50 173	1 139 961	0	1 139 961	1 140 250	0	1 140 250	50 460	2	50 462
30126	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
30220	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	0	0
30222	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
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60309	574	0	574	0	0	0	671	0	671	1 245	0	1 245
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60320	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
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60324	1 625	0	1 625	4	0	4	3	0	3	1 624	0	1 624
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70603	71 610	0	71 610	0	0	0	71 925	0	71 925	143 535	0	143 535
70613	7 010	0	7 010	6 572	0	6 572	9 037	0	9 037	9 475	0	9 475
70701	4 926 289	0	4 926 289	2	0	2	364	0	364	4 926 651	0	4 926 651
70702	29 637	0	29 637	0	0	0	0	0	0	29 637	0	29 637
70703	2 594 227	0	2 594 227	0	0	0	0	0	0	2 594 227	0	2 594 227
70713	16 366	0	16 366	0	0	0	0	0	0	16 366	0	16 366
Итого по пассиву (баланс)	23 606 650	1 914 393	25 521 043	25 559 023	6 416 117	31 975 140	26 492 951	5 831 384	32 324 335	24 540 578	1 329 660	25 870 238
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	845 732	0	845 732	335 125	0	335 125	289 512	0	289 512	891 345	0	891 345
90902	1 611 758	0	1 611 758	361 081	0	361 081	463 911	0	463 911	1 508 928	0	1 508 928
91202	316 817	0	316 817	61 894	0	61 894	107 080	0	107 080	271 631	0	271 631
91203	10	0	10	7	0	7	9	0	9	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	907 720	0	907 720	907 720	0	907 720	0	0	0
91414	12 414 773	0	12 414 773	1 304 066	0	1 304 066	830 566	0	830 566	12 888 273	0	12 888 273
91417	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	40 475	0	40 475	0	0	0	0	0	0	40 475	0	40 475
91502	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91604	21 528	1 137	22 665	3 180	40	3 220	1 806	18	1 824	22 902	1 159	24 061
91704	5 719	0	5 719	0	0	0	0	0	0	5 719	0	5 719
91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	17 060 399	0	17 060 399	2 259 381	0	2 259 381	2 979 094	0	2 979 094	16 340 686	0	16 340 686
Итого по активу (баланс)	32 333 369	1 137	32 334 506	5 632 454	40	5 632 494	5 579 698	18	5 579 716	32 386 125	1 159	32 387 284
Пассив
91311	317 742	0	317 742	108 231	0	108 231	61 885	0	61 885	271 396	0	271 396
91312	14 262 886	0	14 262 886	1 692 620	0	1 692 620	631 734	0	631 734	13 202 000	0	13 202 000
91315	200 433	0	200 433	43 654	0	43 654	50 028	0	50 028	206 807	0	206 807
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91507	55 483	0	55 483	0	0	0	399	0	399	55 882	0	55 882
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Итого по пассиву (баланс)	32 326 743	7 763	32 334 506	5 051 779	794	5 052 573	5 104 696	655	5 105 351	32 379 660	7 624	32 387 284
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	121 060	9 957	131 017	44 244	4 531 536	4 575 780	165 304	4 379 962	4 545 266	0	161 531	161 531
93303	14 282	0	14 282	1 145	0	1 145	1 799	0	1 799	13 628	0	13 628
93306	0	0	0	0	208 840	208 840	0	208 840	208 840	0	0	0
93307	0	0	0	0	208 165	208 165	0	208 165	208 165	0	0	0
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93803	4 491	0	4 491	2 898	0	2 898	6 236	0	6 236	1 153	0	1 153
93807	945	0	945	4 151	0	4 151	3 314	0	3 314	1 782	0	1 782
Итого по активу (баланс)	150 992	752 069	903 061	112 202	7 258 334	7 370 536	237 003	6 971 101	7 208 104	26 191	1 039 302	1 065 493
Пассив
96001	9 010	122 004	131 014	4 331 419	210 060	4 541 479	4 477 487	94 066	4 571 553	155 078	6 010	161 088
96301	0	0	0	0	39 072	39 072	0	39 072	39 072	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 117	39 117	0	39 117	39 117	0	0	0
96303	10 244	0	10 244	1 515	0	1 515	917	0	917	9 646	0	9 646
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96503	14 174	0	14 174	1 617	0	1 617	988	0	988	13 545	0	13 545
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96801	7	0	7	59 018	0	59 018	59 483	0	59 483	472	0	472
96803	911	0	911	2 949	0	2 949	3 773	0	3 773	1 735	0	1 735
96807	4 087	0	4 087	6 047	0	6 047	2 662	0	2 662	702	0	702
Итого по пассиву (баланс)	38 433	864 628	903 061	4 402 565	2 801 720	7 204 285	4 545 310	2 821 407	7 366 717	181 178	884 315	1 065 493
Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	70 467 463,7300	0	0	1 527 352,0000	0	0	1 203 754,0000	0	0	70 791 061,7300
Пассив
98050	0	0	2 595 656,7300	0	0	1 518 354,0000	0	0	1 527 352,0000	0	0	2 604 654,7300
98070	0	0	280 000,0000	0	0	0,0000	0	0	314 600,0000	0	0	594 600,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 591 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 467 463,7300	0	0	1 518 354,0000	0	0	1 841 952,0000	0	0	70 791 061,7300

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