Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 265	0	48 265	512 751	0	512 751	521 017	0	521 017	39 999	0	39 999
20209	0	0	0	85 728	0	85 728	85 728	0	85 728	0	0	0
30102	186 913	0	186 913	1 469 674	0	1 469 674	1 377 975	0	1 377 975	278 612	0	278 612
30110	46 632	0	46 632	545 027	0	545 027	545 925	0	545 925	45 734	0	45 734
30202	16 617	0	16 617	0	0	0	1 865	0	1 865	14 752	0	14 752
30210	0	0	0	225 500	0	225 500	225 000	0	225 000	500	0	500
30233	10 450	0	10 450	113 613	0	113 613	113 043	0	113 043	11 020	0	11 020
30302	3 748	0	3 748	193 599	0	193 599	193 426	0	193 426	3 921	0	3 921
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	180 600	0	180 600	0	0	0	4 000	0	4 000	176 600	0	176 600
45406	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45407	62 700	0	62 700	0	0	0	15 000	0	15 000	47 700	0	47 700
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	6 493	0	6 493	1 345	0	1 345	611	0	611	7 227	0	7 227
45506	350 036	0	350 036	1 200	0	1 200	261	0	261	350 975	0	350 975
45507	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47423	0	0	0	39 765	0	39 765	39 765	0	39 765	0	0	0
47427	0	0	0	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 036	0	1 036	18	0	18	17	0	17	1 037	0	1 037
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	17	0	17	5 733	0	5 733	5 707	0	5 707	43	0	43
60401	56 146	0	56 146	0	0	0	0	0	0	56 146	0	56 146
60701	2 222	0	2 222	207	0	207	0	0	0	2 429	0	2 429
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	59	0	59	0	0	0	13	0	13	46	0	46
70606	16 371	0	16 371	38 541	0	38 541	8	0	8	54 904	0	54 904
70706	403 152	0	403 152	140	0	140	145	0	145	403 147	0	403 147
70711	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 494 992	0	1 494 992	3 311 445	0	3 311 445	3 207 910	0	3 207 910	1 598 527	0	1 598 527
Пассив
10208	92 600	0	92 600	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	92 600	0	92 600
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30232	4	0	4	94 329	0	94 329	94 333	0	94 333	8	0	8
30301	3 748	0	3 748	195 066	0	195 066	195 239	0	195 239	3 921	0	3 921
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40602	138	0	138	13 258	0	13 258	51 948	0	51 948	38 828	0	38 828
40701	22 683	0	22 683	214	0	214	40 020	0	40 020	62 489	0	62 489
40702	84 114	0	84 114	2 062 790	0	2 062 790	2 074 624	0	2 074 624	95 948	0	95 948
40703	6 418	0	6 418	630 211	0	630 211	625 067	0	625 067	1 274	0	1 274
40802	2 312	0	2 312	69 322	0	69 322	69 397	0	69 397	2 387	0	2 387
40817	77 027	0	77 027	881 819	0	881 819	835 578	0	835 578	30 786	0	30 786
40821	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40905	0	0	0	199 795	0	199 795	199 795	0	199 795	0	0	0
40911	70	0	70	660 201	0	660 201	660 283	0	660 283	152	0	152
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
42207	129 800	0	129 800	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800
42301	1 284	0	1 284	568	0	568	338	0	338	1 054	0	1 054
42304	3 555	0	3 555	365	0	365	0	0	0	3 190	0	3 190
42305	2 430	0	2 430	310	0	310	2 143	0	2 143	4 263	0	4 263
42306	205 088	0	205 088	4 476	0	4 476	21 031	0	21 031	221 643	0	221 643
42307	40 987	0	40 987	0	0	0	950	0	950	41 937	0	41 937
45215	89 460	0	89 460	20 900	0	20 900	21 300	0	21 300	89 860	0	89 860
45415	24 746	0	24 746	6 306	0	6 306	5 400	0	5 400	23 840	0	23 840
45515	35 248	0	35 248	533	0	533	590	0	590	35 305	0	35 305
47411	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
47416	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
47422	0	0	0	138 682	0	138 682	139 113	0	139 113	431	0	431
47426	968	0	968	723	0	723	1 427	0	1 427	1 672	0	1 672
60301	299	0	299	316	0	316	309	0	309	292	0	292
60305	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60309	40	0	40	40	0	40	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	25 435	0	25 435	0	0	0	979	0	979	26 414	0	26 414
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	21 064	0	21 064	0	0	0	43 894	0	43 894	64 958	0	64 958
70701	431 604	0	431 604	0	0	0	0	0	0	431 604	0	431 604
Итого по пассиву (баланс)	1 494 992	0	1 494 992	5 005 079	0	5 005 079	5 108 614	0	5 108 614	1 598 527	0	1 598 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 233	0	8 233	8	0	8	703	0	703	7 538	0	7 538
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	713 300	0	713 300	2 921	0	2 921	45 000	0	45 000	671 221	0	671 221
Итого по активу (баланс)	789 501	0	789 501	2 929	0	2 929	45 703	0	45 703	746 727	0	746 727
Пассив
91312	703 970	0	703 970	45 000	0	45 000	2 921	0	2 921	661 891	0	661 891
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	76 201	0	76 201	703	0	703	8	0	8	75 506	0	75 506
Итого по пассиву (баланс)	789 501	0	789 501	45 703	0	45 703	2 929	0	2 929	746 727	0	746 727

Страница была полезной?