Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 326	0	60 326	2 947	0	2 947	8 716	0	8 716	54 557	0	54 557
20202	82 720	43 111	125 831	1 668 404	592 947	2 261 351	1 656 320	592 710	2 249 030	94 804	43 348	138 152
20208	31 726	0	31 726	182 453	0	182 453	187 906	0	187 906	26 273	0	26 273
20209	0	0	0	603 356	17 566	620 922	603 356	17 566	620 922	0	0	0
30102	131 572	0	131 572	8 829 409	0	8 829 409	8 756 575	0	8 756 575	204 406	0	204 406
30110	12 773	32 231	45 004	1 128 708	323 656	1 452 364	1 131 884	341 871	1 473 755	9 597	14 016	23 613
30114	0	4 352	4 352	0	25 475	25 475	0	25 390	25 390	0	4 437	4 437
30202	63 360	0	63 360	4 783	0	4 783	0	0	0	68 143	0	68 143
30204	11 027	0	11 027	0	0	0	54	0	54	10 973	0	10 973
30210	0	0	0	11 481	0	11 481	11 481	0	11 481	0	0	0
30215	600	6 336	6 936	0	224	224	0	99	99	600	6 461	7 061
30221	0	0	0	1 045 019	0	1 045 019	1 045 019	0	1 045 019	0	0	0
30233	5 074	945	6 019	118 426	14 403	132 829	117 817	14 538	132 355	5 683	810	6 493
30602	1 438	0	1 438	362 925	0	362 925	363 806	0	363 806	557	0	557
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44904	113 000	0	113 000	237 000	0	237 000	113 000	0	113 000	237 000	0	237 000
45105	0	0	0	653	0	653	0	0	0	653	0	653
45106	2 305	0	2 305	0	0	0	1 403	0	1 403	902	0	902
45107	99 747	0	99 747	8 129	0	8 129	5 121	0	5 121	102 755	0	102 755
45108	34 805	0	34 805	3 462	0	3 462	1 571	0	1 571	36 696	0	36 696
45201	81 302	0	81 302	136 499	0	136 499	163 538	0	163 538	54 263	0	54 263
45203	3 700	0	3 700	86 800	0	86 800	90 500	0	90 500	0	0	0
45204	17 560	0	17 560	68 200	0	68 200	67 074	0	67 074	18 686	0	18 686
45205	45 129	0	45 129	12 840	0	12 840	0	0	0	57 969	0	57 969
45206	499 466	0	499 466	142 216	0	142 216	155 826	0	155 826	485 856	0	485 856
45207	1 131 238	0	1 131 238	103 047	0	103 047	80 798	0	80 798	1 153 487	0	1 153 487
45208	151 715	0	151 715	7 700	0	7 700	12 638	0	12 638	146 777	0	146 777
45401	0	0	0	259	0	259	166	0	166	93	0	93
45404	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45405	2 877	0	2 877	0	0	0	1 510	0	1 510	1 367	0	1 367
45406	42 412	0	42 412	6 300	0	6 300	1 555	0	1 555	47 157	0	47 157
45407	102 048	0	102 048	6 550	0	6 550	17 826	0	17 826	90 772	0	90 772
45408	12 606	0	12 606	14 000	0	14 000	1 080	0	1 080	25 526	0	25 526
45504	84	0	84	30	0	30	16	0	16	98	0	98
45505	47 454	0	47 454	6 763	0	6 763	7 676	0	7 676	46 541	0	46 541
45506	166 423	0	166 423	13 219	0	13 219	9 480	0	9 480	170 162	0	170 162
45507	1 787 764	0	1 787 764	62 773	0	62 773	42 597	0	42 597	1 807 940	0	1 807 940
45812	45 966	0	45 966	39	0	39	4 392	0	4 392	41 613	0	41 613
45814	1 441	0	1 441	0	0	0	43	0	43	1 398	0	1 398
45815	26 758	0	26 758	1 551	0	1 551	1 250	0	1 250	27 059	0	27 059
45912	1 709	0	1 709	984	0	984	566	0	566	2 127	0	2 127
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	647	0	647	460	0	460	387	0	387	720	0	720
47404	119	167 244	167 363	807 178	612 278	1 419 456	806 886	681 755	1 488 641	411	97 767	98 178
47408	0	0	0	446 641	452 402	899 043	446 641	452 402	899 043	0	0	0
47417	0	360	360	0	0	0	0	360	360	0	0	0
47423	2 190	1	2 191	6 516	74 347	80 863	6 277	74 347	80 624	2 429	1	2 430
47427	40 841	0	40 841	41 020	0	41 020	44 391	0	44 391	37 470	0	37 470
47801	4 447	0	4 447	9	0	9	27	0	27	4 429	0	4 429
47803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
50206	131 490	0	131 490	937	0	937	691	0	691	131 736	0	131 736
50207	167 947	0	167 947	151 339	0	151 339	46 670	0	46 670	272 616	0	272 616
50208	1 668 348	0	1 668 348	173 959	0	173 959	13 911	0	13 911	1 828 396	0	1 828 396
50211	0	412 482	412 482	0	69 984	69 984	0	71 897	71 897	0	410 569	410 569
50221	12 711	0	12 711	8 557	0	8 557	1 860	0	1 860	19 408	0	19 408
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	1 395	0	1 395	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0
51503	148 534	0	148 534	1 160	0	1 160	0	0	0	149 694	0	149 694
51504	95 460	0	95 460	5 803	0	5 803	0	0	0	101 263	0	101 263
51506	11 165	0	11 165	19	0	19	0	0	0	11 184	0	11 184
60302	1 241	0	1 241	1 109	0	1 109	435	0	435	1 915	0	1 915
60306	0	0	0	3 539	0	3 539	3 531	0	3 531	8	0	8
60308	1	0	1	118	0	118	108	0	108	11	0	11
60310	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60312	42 944	0	42 944	11 944	0	11 944	13 794	0	13 794	41 094	0	41 094
60314	0	108	108	0	181	181	0	78	78	0	211	211
60323	1 690	0	1 690	146	0	146	247	0	247	1 589	0	1 589
60401	283 682	0	283 682	11 872	0	11 872	242	0	242	295 312	0	295 312
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60406	0	0	0	1 132	0	1 132	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	1 133	0	1 133	6 209	0	6 209
60408	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	59 390	0	59 390	0	0	0	19 515	0	19 515	39 875	0	39 875
60701	29 681	0	29 681	5 319	0	5 319	13 216	0	13 216	21 784	0	21 784
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	550	0	550	119	0	119	43	0	43	626	0	626
61008	941	0	941	611	0	611	762	0	762	790	0	790
61009	2 541	0	2 541	1 244	0	1 244	1 068	0	1 068	2 717	0	2 717
61010	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
61011	23 439	0	23 439	0	0	0	2 025	0	2 025	21 414	0	21 414
61209	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
61210	0	0	0	54 581	60 147	114 728	54 581	60 147	114 728	0	0	0
61212	0	0	0	16 689	0	16 689	16 689	0	16 689	0	0	0
61403	8 609	0	8 609	234	0	234	432	0	432	8 411	0	8 411
70606	103 528	0	103 528	92 140	0	92 140	496	0	496	195 172	0	195 172
70608	27 420	0	27 420	32 142	0	32 142	0	0	0	59 562	0	59 562
70611	3 020	0	3 020	3 183	0	3 183	0	0	0	6 203	0	6 203
70706	1 255 161	0	1 255 161	9 922	0	9 922	1 265 083	0	1 265 083	0	0	0
70708	777 538	0	777 538	0	0	0	777 538	0	777 538	0	0	0
70711	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 810 059	667 170	10 477 229	16 840 282	2 243 610	19 083 892	18 278 434	2 333 160	20 611 594	8 371 907	577 620	8 949 527
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	0	0	0	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	12 803	0	12 803	1 860	0	1 860	8 557	0	8 557	19 500	0	19 500
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	1 273	2 205	3 478	102 725	45 288	148 013	103 181	44 262	147 443	1 729	1 179	2 908
31202	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
31302	50 000	0	50 000	2 699 000	0	2 699 000	2 964 000	0	2 964 000	315 000	0	315 000
31303	20 000	0	20 000	840 000	0	840 000	880 000	0	880 000	60 000	0	60 000
40502	2 236	0	2 236	3 535	0	3 535	1 421	0	1 421	122	0	122
40602	3 229	0	3 229	279 489	0	279 489	285 582	0	285 582	9 322	0	9 322
40701	4 277	0	4 277	29 061	0	29 061	33 134	0	33 134	8 350	0	8 350
40702	435 873	756	436 629	4 634 448	949	4 635 397	4 565 995	197	4 566 192	367 420	4	367 424
40703	6 764	0	6 764	15 821	0	15 821	17 042	0	17 042	7 985	0	7 985
40802	38 515	0	38 515	302 546	405	302 951	298 466	405	298 871	34 435	0	34 435
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	91 173	39 523	130 696	415 178	55 010	470 188	430 316	16 069	446 385	106 311	582	106 893
40820	326	1 327	1 653	487	372	859	474	45	519	313	1 000	1 313
40821	1 470	0	1 470	5 055	0	5 055	4 111	0	4 111	526	0	526
40905	116	0	116	17 377	0	17 377	17 387	0	17 387	126	0	126
40909	0	0	0	4 645	8 800	13 445	4 645	8 800	13 445	0	0	0
40910	0	0	0	2 277	4 750	7 027	2 277	4 750	7 027	0	0	0
40911	376	0	376	135 852	0	135 852	136 125	0	136 125	649	0	649
40912	0	0	0	11 094	24 346	35 440	11 094	24 346	35 440	0	0	0
40913	0	0	0	3 886	20 353	24 239	3 886	20 353	24 239	0	0	0
41802	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
42007	2 780	0	2 780	0	0	0	247	0	247	3 027	0	3 027
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	51 800	0	51 800	51 800	0	51 800
42104	53 500	0	53 500	4 000	0	4 000	31 000	0	31 000	80 500	0	80 500
42105	82 000	0	82 000	0	0	0	2 000	0	2 000	84 000	0	84 000
42106	319 310	0	319 310	0	0	0	121 300	0	121 300	440 610	0	440 610
42107	720 760	0	720 760	8 800	0	8 800	0	0	0	711 960	0	711 960
42301	22 523	2 486	25 009	41 618	2 997	44 615	40 493	3 586	44 079	21 398	3 075	24 473
42304	49 105	16 404	65 509	8 950	1 173	10 123	10 600	2 622	13 222	50 755	17 853	68 608
42305	126 328	16 653	142 981	33 892	964	34 856	10 729	1 204	11 933	103 165	16 893	120 058
42306	3 874 854	338 960	4 213 814	279 100	8 505	287 605	350 603	20 103	370 706	3 946 357	350 558	4 296 915
42307	4 969	246 340	251 309	0	4 999	4 999	63	9 859	9 922	5 032	251 200	256 232
42601	818	7	825	88	0	88	69	0	69	799	7	806
42604	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42605	66	90	156	69	6	75	3	774	777	0	858	858
42606	7 012	793	7 805	1 686	13	1 699	1 241	31	1 272	6 567	811	7 378
45115	1 074	0	1 074	68	0	68	122	0	122	1 128	0	1 128
45215	107 132	0	107 132	10 638	0	10 638	8 595	0	8 595	105 089	0	105 089
45415	1 341	0	1 341	55	0	55	13	0	13	1 299	0	1 299
45515	20 956	0	20 956	1 506	0	1 506	1 766	0	1 766	21 216	0	21 216
45818	68 538	0	68 538	3 056	0	3 056	873	0	873	66 355	0	66 355
45918	1 768	0	1 768	235	0	235	386	0	386	1 919	0	1 919
47407	0	0	0	397 970	500 002	897 972	397 970	500 002	897 972	0	0	0
47411	31 608	114	31 722	20 613	2 512	23 125	26 721	2 625	29 346	37 716	227	37 943
47416	238	0	238	5 576	301	5 877	5 512	301	5 813	174	0	174
47422	820	163	983	28 567	3	28 570	27 780	6	27 786	33	166	199
47425	18 064	0	18 064	18 343	0	18 343	10 983	0	10 983	10 704	0	10 704
47426	3 468	0	3 468	8 228	0	8 228	9 513	0	9 513	4 753	0	4 753
47804	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
50219	1 032	0	1 032	16	0	16	47	0	47	1 063	0	1 063
50220	45 084	0	45 084	8 668	0	8 668	2 223	0	2 223	38 639	0	38 639
50408	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	19 713	0	19 713	48	0	48	724	0	724	20 389	0	20 389
51510	2 638	0	2 638	293	0	293	5 511	0	5 511	7 856	0	7 856
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	219	0	219	0	0	0	34	0	34	253	0	253
60301	165	0	165	11 384	0	11 384	11 558	0	11 558	339	0	339
60305	4 317	0	4 317	16 104	0	16 104	16 113	0	16 113	4 326	0	4 326
60309	3 104	0	3 104	271	0	271	217	0	217	3 050	0	3 050
60311	206	0	206	2 546	0	2 546	2 356	0	2 356	16	0	16
60320	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	31	0	31	157	0	157	158	0	158	32	0	32
60324	1 579	0	1 579	127	0	127	291	0	291	1 743	0	1 743
60405	24 506	0	24 506	0	0	0	0	0	0	24 506	0	24 506
60601	60 848	0	60 848	185	0	185	1 353	0	1 353	62 016	0	62 016
60602	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398
60603	3 711	0	3 711	1 366	0	1 366	66	0	66	2 411	0	2 411
60706	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
70601	103 202	0	103 202	0	0	0	106 892	0	106 892	210 094	0	210 094
70603	27 403	0	27 403	0	0	0	31 310	0	31 310	58 713	0	58 713
70701	1 319 751	0	1 319 751	1 319 763	0	1 319 763	12	0	12	0	0	0
70703	798 334	0	798 334	798 334	0	798 334	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 063 617	0	2 063 617	2 118 097	0	2 118 097	54 480	0	54 480
Итого по пассиву (баланс)	9 811 405	665 824	10 477 229	15 704 423	681 748	16 386 171	14 198 129	660 340	14 858 469	8 305 111	644 416	8 949 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 194	0	59 194	2 765	0	2 765	1 062	0	1 062	60 897	0	60 897
90902	111 098	0	111 098	2 860	0	2 860	7 017	0	7 017	106 941	0	106 941
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	474 975	0	474 975	1 372 315	0	1 372 315	1 443 749	0	1 443 749	403 541	0	403 541
91414	12 568 373	0	12 568 373	452 402	0	452 402	211 523	0	211 523	12 809 252	0	12 809 252
91418	21 117	0	21 117	16 668	0	16 668	16 688	0	16 688	21 097	0	21 097
91501	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
91604	9 710	0	9 710	1 186	0	1 186	1 531	0	1 531	9 365	0	9 365
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	5 951 091	0	5 951 091	1 097 293	0	1 097 293	990 935	0	990 935	6 057 449	0	6 057 449
Итого по активу (баланс)	19 209 796	0	19 209 796	2 945 491	0	2 945 491	2 672 507	0	2 672 507	19 482 780	0	19 482 780
Пассив
91003	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
91211	1 245	0	1 245	0	0	0	56	0	56	1 301	0	1 301
91311	1 208 990	0	1 208 990	6 404	0	6 404	37 856	0	37 856	1 240 442	0	1 240 442
91312	3 865 903	0	3 865 903	83 733	0	83 733	263 968	0	263 968	4 046 138	0	4 046 138
91315	58 709	0	58 709	24 488	0	24 488	728	0	728	34 949	0	34 949
91316	5 142	0	5 142	32 416	0	32 416	35 303	0	35 303	8 029	0	8 029
91317	724 800	0	724 800	839 166	0	839 166	755 382	0	755 382	641 016	0	641 016
91319	80 077	0	80 077	728	0	728	0	0	0	79 349	0	79 349
91507	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	13 258 705	0	13 258 705	1 681 354	0	1 681 354	1 847 980	0	1 847 980	13 425 331	0	13 425 331
Итого по пассиву (баланс)	19 209 796	0	19 209 796	2 673 018	0	2 673 018	2 946 002	0	2 946 002	19 482 780	0	19 482 780
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	38 712	39 550	78 262	72 661	298 120	370 781	111 373	276 430	387 803	0	61 240	61 240
93301	0	0	0	0	45 221	45 221	0	45 221	45 221	0	0	0
93302	0	0	0	0	45 276	45 276	0	45 276	45 276	0	0	0
93501	0	15 014	15 014	0	37 851	37 851	0	52 865	52 865	0	0	0
93502	0	0	0	0	37 792	37 792	0	37 792	37 792	0	0	0
93801	233	0	233	542	0	542	768	0	768	7	0	7
Итого по активу (баланс)	38 945	54 564	93 509	73 203	464 260	537 463	112 141	457 584	569 725	7	61 240	61 247
Пассив
96001	39 774	38 488	78 262	274 655	111 823	386 478	296 128	73 335	369 463	61 247	0	61 247
96301	0	15 014	15 014	45 221	52 865	98 086	45 221	37 851	83 072	0	0	0
96302	0	0	0	45 221	37 792	83 013	45 221	37 792	83 013	0	0	0
96801	233	0	233	2 635	0	2 635	2 402	0	2 402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 007	53 502	93 509	367 732	202 480	570 212	388 972	148 978	537 950	61 247	0	61 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	582,0000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	605,0000
98010	0	0	61 862 786,0000	0	0	941 252,0000	0	0	594 352,0000	0	0	62 209 686,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 863 370,0000	0	0	941 288,0000	0	0	594 365,0000	0	0	62 210 293,0000
Пассив
98050	0	0	60 781 763,0000	0	0	179 403,0000	0	0	401 326,0000	0	0	61 003 686,0000
98070	0	0	1 081 607,0000	0	0	2 822 049,0000	0	0	2 947 049,0000	0	0	1 206 607,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 863 370,0000	0	0	3 001 453,0000	0	0	3 348 376,0000	0	0	62 210 293,0000

Страница была полезной?