Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 602	2 822	26 424	477 063	42 715	519 778	460 809	39 073	499 882	39 856	6 464	46 320
20209	10 000	0	10 000	115 500	0	115 500	125 500	0	125 500	0	0	0
30102	68 231	0	68 231	4 603 243	0	4 603 243	4 569 120	0	4 569 120	102 354	0	102 354
30110	1 962	406	2 368	11 580	1 196	12 776	10 145	1 187	11 332	3 397	415	3 812
30202	10 197	0	10 197	1 220	0	1 220	0	0	0	11 417	0	11 417
30204	52	0	52	12	0	12	0	0	0	64	0	64
30210	0	0	0	131 271	0	131 271	131 271	0	131 271	0	0	0
30221	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30233	0	0	0	476	19	495	476	19	495	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	2 203 000	0	2 203 000	2 273 000	0	2 273 000	50 000	0	50 000
32003	95 000	0	95 000	850 000	0	850 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32004	0	0	0	87 000	0	87 000	50 000	0	50 000	37 000	0	37 000
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	53 000	0	53 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	53 000	0	53 000
45205	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	466 250	0	466 250	151 000	0	151 000	60 450	0	60 450	556 800	0	556 800
45207	594 442	0	594 442	56 000	0	56 000	54 920	0	54 920	595 522	0	595 522
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940
45407	25 853	0	25 853	1 760	0	1 760	2 052	0	2 052	25 561	0	25 561
45410	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	1 811	0	1 811	30	0	30	336	0	336	1 505	0	1 505
45506	23 602	460	24 062	46 400	13	46 413	1 509	47	1 556	68 493	426	68 919
45507	34 474	0	34 474	3 130	0	3 130	581	0	581	37 023	0	37 023
45812	1 842	0	1 842	249	0	249	0	0	0	2 091	0	2 091
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	1 477	0	1 477	0	0	0
45815	561	0	561	332	0	332	222	0	222	671	0	671
45912	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45915	9	0	9	71	0	71	47	0	47	33	0	33
47423	197	304	501	109	66	175	90	125	215	216	245	461
47427	2 273	0	2 273	17 563	5	17 568	19 007	5	19 012	829	0	829
60302	17	0	17	55	0	55	72	0	72	0	0	0
60308	3	0	3	43	0	43	43	0	43	3	0	3
60310	57	0	57	105	0	105	106	0	106	56	0	56
60312	481	0	481	2 166	0	2 166	1 624	0	1 624	1 023	0	1 023
60323	5	0	5	35	0	35	4	0	4	36	0	36
60401	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60701	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
61008	47	0	47	21	0	21	17	0	17	51	0	51
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	0	0	0	53	0	53	1 548	0	1 548
70606	22 027	0	22 027	33 870	0	33 870	388	0	388	55 509	0	55 509
70608	195	0	195	231	0	231	0	0	0	426	0	426
70611	904	0	904	1 083	0	1 083	0	0	0	1 987	0	1 987
Итого по активу (баланс)	1 600 743	3 992	1 604 735	8 862 432	44 014	8 906 446	8 756 462	40 456	8 796 918	1 706 713	7 550	1 714 263
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	8 578	171	8 749	8 578	171	8 749	0	0	0
32015	0	0	0	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940	0	0	0
40702	128 377	0	128 377	2 599 914	0	2 599 914	2 608 669	0	2 608 669	137 132	0	137 132
40703	371	0	371	1	0	1	327	0	327	697	0	697
40802	17 865	0	17 865	27 601	1 053	28 654	34 717	1 053	35 770	24 981	0	24 981
40817	8 381	47	8 428	73 243	863	74 106	99 471	872	100 343	34 609	56	34 665
40821	3 222	0	3 222	271 775	0	271 775	272 703	0	272 703	4 150	0	4 150
40905	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40909	0	0	0	171	64	235	171	64	235	0	0	0
40910	0	0	0	11	12	23	11	12	23	0	0	0
40911	58	0	58	28 488	0	28 488	28 488	0	28 488	58	0	58
40912	0	0	0	60	537	597	60	537	597	0	0	0
40913	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	11	0	11	103	0	103	105	0	105	13	0	13
42304	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
42306	637 814	3 177	640 991	21 708	76	21 784	64 070	89	64 159	680 176	3 190	683 366
42307	98 658	764	99 422	20 257	39	20 296	1 175	23	1 198	79 576	748	80 324
42601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42606	118	0	118	0	0	0	291	0	291	409	0	409
45215	22 625	0	22 625	2 826	0	2 826	5 551	0	5 551	25 350	0	25 350
45415	317	0	317	42	0	42	1 571	0	1 571	1 846	0	1 846
45515	396	0	396	39	0	39	127	0	127	484	0	484
45818	3 620	0	3 620	1 548	0	1 548	82	0	82	2 154	0	2 154
45918	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47411	11	0	11	6 247	14	6 261	6 253	14	6 267	17	0	17
47416	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47422	0	24	24	165	157	322	165	196	361	0	63	63
47425	76	0	76	92	0	92	97	0	97	81	0	81
47426	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60301	4 563	0	4 563	1 177	0	1 177	2 140	0	2 140	5 526	0	5 526
60305	1 365	0	1 365	2 959	0	2 959	2 487	0	2 487	893	0	893
60307	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	189	0	189	356	0	356	272	0	272	105	0	105
60322	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
60324	5	0	5	4	0	4	113	0	113	114	0	114
60601	1 293	0	1 293	0	0	0	61	0	61	1 354	0	1 354
61304	21	0	21	6	0	6	2	0	2	17	0	17
70601	26 442	0	26 442	0	0	0	38 636	0	38 636	65 078	0	65 078
70603	172	0	172	0	0	0	304	0	304	476	0	476
70801	17 592	0	17 592	0	0	0	0	0	0	17 592	0	17 592
Итого по пассиву (баланс)	1 600 723	4 012	1 604 735	3 083 032	3 071	3 086 103	3 192 515	3 116	3 195 631	1 710 206	4 057	1 714 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 669	0	4 669	1 194	0	1 194	1 257	0	1 257	4 606	0	4 606
90902	9 361	0	9 361	2 497	0	2 497	1 566	0	1 566	10 292	0	10 292
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	851 345	0	851 345	175 770	0	175 770	82 303	0	82 303	944 812	0	944 812
91416	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
91417	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	365	0	365	233	0	233	221	0	221	377	0	377
91704	32	0	32	12	0	12	14	0	14	30	0	30
91802	90	0	90	57	0	57	35	0	35	112	0	112
91803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99998	1 382 223	0	1 382 223	682 178	0	682 178	152 298	0	152 298	1 912 103	0	1 912 103
Итого по активу (баланс)	2 309 587	0	2 309 587	890 442	0	890 442	292 694	0	292 694	2 907 335	0	2 907 335
Пассив
91003	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	1 295 565	0	1 295 565	146 366	0	146 366	671 866	0	671 866	1 821 065	0	1 821 065
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	1 080	0	1 080	9 780	0	9 780
91316	0	0	0	4 700	0	4 700	8 000	0	8 000	3 300	0	3 300
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	927 364	0	927 364	140 385	0	140 385	208 253	0	208 253	995 232	0	995 232
Итого по пассиву (баланс)	2 309 587	0	2 309 587	292 683	0	292 683	890 431	0	890 431	2 907 335	0	2 907 335

Страница была полезной?