Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 860	0	34 860	6 648	0	6 648	4 431	0	4 431	37 077	0	37 077
20202	771 757	89 544	861 301	9 592 200	178 711	9 770 911	9 640 883	209 391	9 850 274	723 074	58 864	781 938
20208	689 420	3 477	692 897	5 322 018	24 501	5 346 519	5 234 608	25 775	5 260 383	776 830	2 203	779 033
20209	34 386	1 350	35 736	2 577 453	87 335	2 664 788	2 582 506	87 354	2 669 860	29 333	1 331	30 664
20302	0	7 423	7 423	0	158 997	158 997	0	162 279	162 279	0	4 141	4 141
30102	999 694	0	999 694	261 266 647	0	261 266 647	260 773 708	0	260 773 708	1 492 633	0	1 492 633
30110	16 157	3 651	19 808	859 066	16 706	875 772	857 211	17 337	874 548	18 012	3 020	21 032
30114	0	36 141 257	36 141 257	0	130 496 619	130 496 619	0	156 613 625	156 613 625	0	10 024 251	10 024 251
30118	0	86 264	86 264	0	9 039	9 039	0	7 551	7 551	0	87 752	87 752
30202	342 658	0	342 658	32 610	0	32 610	0	0	0	375 268	0	375 268
30204	286 188	0	286 188	289 705	0	289 705	0	0	0	575 893	0	575 893
30221	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
30233	53 286	286	53 572	1 080 917	29 732	1 110 649	1 079 301	29 501	1 108 802	54 902	517	55 419
30302	768	299 636	300 404	27 641 361	17 840	27 659 201	27 620 065	15 626	27 635 691	22 064	301 850	323 914
30306	2 702 543	5 953	2 708 496	316 419 444	27 282	316 446 726	316 524 424	22 254	316 546 678	2 597 563	10 981	2 608 544
30413	52 415	0	52 415	3 082 340	1 176 552	4 258 892	3 064 441	1 176 552	4 240 993	70 314	0	70 314
30424	2 101	0	2 101	82 394 703	1 175 065	83 569 768	82 393 328	1 175 065	83 568 393	3 476	0	3 476
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	4 132 000	0	4 132 000	45 683 000	0	45 683 000	47 082 000	0	47 082 000	2 733 000	0	2 733 000
31903	0	0	0	15 619 000	0	15 619 000	15 619 000	0	15 619 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	17 895 000	0	17 895 000	16 995 000	0	16 995 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	3 030 000	150 139	3 180 139	13 130 000	4 226 878	17 356 878	16 160 000	2 696 434	18 856 434	0	1 680 583	1 680 583
32004	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 590 000	0	1 590 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	1 081 000	0	1 081 000	0	0	0	1 081 000	0	1 081 000
32103	0	1 501 385	1 501 385	0	3 024 165	3 024 165	0	4 525 550	4 525 550	0	0	0
32202	589 240	0	589 240	9 389 364	0	9 389 364	9 593 936	0	9 593 936	384 668	0	384 668
32203	199 963	0	199 963	3 197 985	0	3 197 985	3 197 967	0	3 197 967	199 981	0	199 981
45101	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
45104	0	0	0	2 710	0	2 710	0	0	0	2 710	0	2 710
45105	2 114	0	2 114	558	0	558	0	0	0	2 672	0	2 672
45106	55 149	0	55 149	0	0	0	13 134	0	13 134	42 015	0	42 015
45107	2 366 624	1 508	2 368 132	169 737	51	169 788	143 681	100	143 781	2 392 680	1 459	2 394 139
45108	2 240 990	437 325	2 678 315	6 738	15 299	22 037	42 353	14 439	56 792	2 205 375	438 185	2 643 560
45201	106 463	0	106 463	134 545	0	134 545	140 840	0	140 840	100 168	0	100 168
45203	111 500	0	111 500	152 600	0	152 600	115 700	0	115 700	148 400	0	148 400
45204	11 596	0	11 596	76 375	0	76 375	36 596	0	36 596	51 375	0	51 375
45205	1 090 183	0	1 090 183	53 500	0	53 500	954 362	0	954 362	189 321	0	189 321
45206	1 481 717	0	1 481 717	645 992	0	645 992	835 384	0	835 384	1 292 325	0	1 292 325
45207	1 526 551	42 039	1 568 590	272 905	1 441	274 346	41 029	43 480	84 509	1 758 427	0	1 758 427
45208	1 864 487	230 020	2 094 507	1 200 000	473 782	1 673 782	46 297	6 367	52 664	3 018 190	697 435	3 715 625
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	3 503	0	3 503	0	0	0	331	0	331	3 172	0	3 172
45407	37 556	0	37 556	1 660	0	1 660	3 093	0	3 093	36 123	0	36 123
45408	31 115	0	31 115	14 235	0	14 235	2 389	0	2 389	42 961	0	42 961
45503	60	0	60	40	0	40	20	0	20	80	0	80
45504	1 713	0	1 713	481	0	481	441	0	441	1 753	0	1 753
45505	129 060	0	129 060	17 164	0	17 164	19 893	0	19 893	126 331	0	126 331
45506	1 643 559	0	1 643 559	188 588	0	188 588	114 367	0	114 367	1 717 780	0	1 717 780
45507	8 676 179	3 383	8 679 562	535 500	119	535 619	290 440	111	290 551	8 921 239	3 391	8 924 630
45508	26 941	0	26 941	21 318	0	21 318	14 009	0	14 009	34 250	0	34 250
45509	11 144	0	11 144	33 208	0	33 208	32 014	0	32 014	12 338	0	12 338
45510	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45811	426 263	8 267	434 530	11 698	292	11 990	4 576	129	4 705	433 385	8 430	441 815
45812	1 199 967	322 518	1 522 485	24 251	11 393	35 644	3 867	5 078	8 945	1 220 351	328 833	1 549 184
45814	12 730	0	12 730	9	0	9	6	0	6	12 733	0	12 733
45815	150 399	0	150 399	4 831	0	4 831	4 711	0	4 711	150 519	0	150 519
45911	53 997	209	54 206	8 639	7	8 646	43	3	46	62 593	213	62 806
45912	49 906	8 486	58 392	0	300	300	0	132	132	49 906	8 654	58 560
45914	32	0	32	10	0	10	0	0	0	42	0	42
45915	614	0	614	1 907	0	1 907	1 673	0	1 673	848	0	848
47002	350 000	0	350 000	4 926 831	0	4 926 831	5 076 831	0	5 076 831	200 000	0	200 000
47301	0	395 842	395 842	0	13 998	13 998	0	6 173	6 173	0	403 667	403 667
47404	7 455	0	7 455	21 968 596	82 242 264	104 210 860	21 976 051	82 242 264	104 218 315	0	0	0
47406	0	0	0	9 596	79 524	89 120	9 596	79 524	89 120	0	0	0
47408	0	0	0	20 724 224	581 127	21 305 351	20 724 224	581 127	21 305 351	0	0	0
47415	219	0	219	2	0	2	22	0	22	199	0	199
47423	30 806	5 991	36 797	35 624	5 589	41 213	20 676	11 211	31 887	45 754	369	46 123
47427	180 982	1 768	182 750	218 344	5 685	224 029	219 905	5 286	225 191	179 421	2 167	181 588
47431	507 986	0	507 986	1 046 324	0	1 046 324	503 395	0	503 395	1 050 915	0	1 050 915
47701	245 797	0	245 797	0	0	0	93 915	0	93 915	151 882	0	151 882
47801	43 799	0	43 799	20	0	20	468	0	468	43 351	0	43 351
47802	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
50104	55 898	0	55 898	281	0	281	1 140	0	1 140	55 039	0	55 039
50205	201 872	0	201 872	1 012 187	0	1 012 187	25 166	0	25 166	1 188 893	0	1 188 893
50206	0	0	0	6 359	0	6 359	1	0	1	6 358	0	6 358
50207	860 176	152 351	1 012 527	64 969	312 026	376 995	82 659	4 859	87 518	842 486	459 518	1 302 004
50208	871 412	0	871 412	376 119	0	376 119	52 088	0	52 088	1 195 443	0	1 195 443
50210	0	31 315	31 315	0	1 352	1 352	0	578	578	0	32 089	32 089
50211	372 679	594 363	967 042	3 754	32 259	36 013	0	27 650	27 650	376 433	598 972	975 405
50218	0	0	0	56 978	0	56 978	2	0	2	56 976	0	56 976
50221	21 517	0	21 517	8 608	0	8 608	7 828	0	7 828	22 297	0	22 297
50305	211 138	0	211 138	225	0	225	211 363	0	211 363	0	0	0
50306	25 175	0	25 175	201	0	201	57	0	57	25 319	0	25 319
50308	6 078	0	6 078	33	0	33	0	0	0	6 111	0	6 111
50311	0	491 057	491 057	0	21 468	21 468	0	17 453	17 453	0	495 072	495 072
50505	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	293 291	0	293 291	1 213	0	1 213	0	0	0	294 504	0	294 504
60302	2 267	0	2 267	3 382	0	3 382	2 272	0	2 272	3 377	0	3 377
60306	35	0	35	19 465	0	19 465	19 441	0	19 441	59	0	59
60308	520	0	520	2 377	0	2 377	2 061	0	2 061	836	0	836
60310	11 567	0	11 567	4 035	102	4 137	3 674	102	3 776	11 928	0	11 928
60312	30 588	0	30 588	20 688	0	20 688	13 943	0	13 943	37 333	0	37 333
60314	0	3 229	3 229	0	5 276	5 276	0	6 582	6 582	0	1 923	1 923
60323	25 207	0	25 207	647	0	647	544	0	544	25 310	0	25 310
60401	3 424 630	0	3 424 630	95 950	0	95 950	689	0	689	3 519 891	0	3 519 891
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	119 615	0	119 615	1 217	0	1 217	9 668	0	9 668	111 164	0	111 164
60412	0	0	0	18 025	0	18 025	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	65 684	0	65 684	1 816	0	1 816	28 900	0	28 900	38 600	0	38 600
60701	11 214	0	11 214	98 066	0	98 066	95 951	0	95 951	13 329	0	13 329
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	7 202	0	7 202	505	0	505	639	0	639	7 068	0	7 068
61008	16 192	0	16 192	3 789	0	3 789	3 720	0	3 720	16 261	0	16 261
61009	10 820	0	10 820	3 472	0	3 472	4 077	0	4 077	10 215	0	10 215
61011	203 700	0	203 700	52	0	52	553	0	553	203 199	0	203 199
61209	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
61210	0	0	0	309 907	0	309 907	309 907	0	309 907	0	0	0
61211	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
61212	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61213	0	0	0	166 646	0	166 646	166 646	0	166 646	0	0	0
61403	120 034	8 976	129 010	4 307	102	4 409	7 249	326	7 575	117 092	8 752	125 844
70606	433 772	0	433 772	745 117	0	745 117	3 690	0	3 690	1 175 199	0	1 175 199
70607	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
70608	1 480 376	0	1 480 376	1 127 881	0	1 127 881	0	0	0	2 608 257	0	2 608 257
70609	5 272	0	5 272	15 661	0	15 661	0	0	0	20 933	0	20 933
70611	0	0	0	36 920	0	36 920	0	0	0	36 920	0	36 920
70706	6 912 709	0	6 912 709	20 543	0	20 543	0	0	0	6 933 252	0	6 933 252
70708	22 825 884	0	22 825 884	0	0	0	0	0	0	22 825 884	0	22 825 884
70709	160 521	0	160 521	0	0	0	0	0	0	160 521	0	160 521
70710	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70711	246 055	0	246 055	28 192	0	28 192	0	0	0	274 247	0	274 247
Итого по активу (баланс)	79 746 032	41 031 414	120 777 446	875 039 459	224 452 963	1 099 492 422	872 573 708	249 817 305	1 122 391 013	82 211 783	15 667 072	97 878 855
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 786 284	0	1 786 284	0	0	0	0	0	0	1 786 284	0	1 786 284
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	21 517	0	21 517	7 828	0	7 828	8 608	0	8 608	22 297	0	22 297
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	322 439	0	322 439	0	0	0	0	0	0	322 439	0	322 439
20309	0	93 782	93 782	0	8 003	8 003	0	6 137	6 137	0	91 916	91 916
30109	0	5 299	5 299	130 827	21 247	152 074	130 827	21 857	152 684	0	5 909	5 909
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30222	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30223	360 385	0	360 385	7 850 767	0	7 850 767	8 020 706	0	8 020 706	530 324	0	530 324
30226	184	0	184	9	0	9	29	0	29	204	0	204
30232	5 813	7 879	13 692	7 482 800	100 566	7 583 366	7 480 806	100 975	7 581 781	3 819	8 288	12 107
30301	768	299 636	300 404	27 620 065	15 626	27 635 691	27 641 361	17 840	27 659 201	22 064	301 850	323 914
30305	2 702 543	5 953	2 708 496	316 524 424	22 254	316 546 678	316 419 444	27 282	316 446 726	2 597 563	10 981	2 608 544
30601	665 828	0	665 828	1 449 402	0	1 449 402	1 343 357	0	1 343 357	559 783	0	559 783
32901	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	48 590	127	48 717	2 689 570	37 043	2 726 613	2 708 591	37 105	2 745 696	67 611	189	67 800
40702	1 721 413	30 929 175	32 650 588	208 852 595	233 859 715	442 712 310	208 849 699	209 010 558	417 860 257	1 718 517	6 080 018	7 798 535
40703	209 601	226	209 827	24 824 616	7	24 824 623	24 788 735	4	24 788 739	173 720	223	173 943
40802	190 446	0	190 446	531 720	0	531 720	520 545	0	520 545	179 271	0	179 271
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	162	162	45	5	50	46	3	49	1	160	161
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 495 865	86 392	6 582 257	7 329 090	27 411	7 356 501	6 793 705	27 999	6 821 704	5 960 480	86 980	6 047 460
40820	12 806	180	12 986	2 847	5	2 852	3 067	4	3 071	13 026	179	13 205
40821	3 241	0	3 241	21 756	0	21 756	19 196	0	19 196	681	0	681
40901	518 336	7 562 569	8 080 905	525 475	1 277 140	1 802 615	1 072 155	732 459	1 804 614	1 065 016	7 017 888	8 082 904
40902	0	0	0	0	59 969 233	59 969 233	0	59 969 233	59 969 233	0	0	0
40905	0	0	0	19 912	0	19 912	19 912	0	19 912	0	0	0
40906	14 293	0	14 293	270 147	0	270 147	270 799	0	270 799	14 945	0	14 945
40909	0	0	0	2 577	3 455	6 032	2 577	3 455	6 032	0	0	0
40910	0	0	0	236	763	999	236	763	999	0	0	0
40911	3 748	0	3 748	282 859	112	282 971	284 631	112	284 743	5 520	0	5 520
40912	17	6	23	21 334	12 736	34 070	21 334	12 736	34 070	17	6	23
40913	4	136	140	10 677	5 609	16 286	10 677	5 611	16 288	4	138	142
42002	45 710	0	45 710	986 874	0	986 874	997 141	0	997 141	55 977	0	55 977
42005	622 858	0	622 858	0	0	0	0	0	0	622 858	0	622 858
42006	876 710	0	876 710	0	0	0	26 500	0	26 500	903 210	0	903 210
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	5 332 100	0	5 332 100	95 810 100	0	95 810 100	95 325 000	0	95 325 000	4 847 000	0	4 847 000
42103	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	1 081 000	0	1 081 000	1 091 000	0	1 091 000
42105	304 500	0	304 500	0	0	0	0	0	0	304 500	0	304 500
42106	235 800	0	235 800	0	0	0	500	0	500	236 300	0	236 300
42107	487 532	0	487 532	0	0	0	0	0	0	487 532	0	487 532
42202	1 717 000	0	1 717 000	24 415 600	0	24 415 600	24 194 600	0	24 194 600	1 496 000	0	1 496 000
42205	177 140	0	177 140	164 600	0	164 600	0	0	0	12 540	0	12 540
42206	457 800	0	457 800	0	0	0	0	0	0	457 800	0	457 800
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	672 284	152 854	825 138	855 108	135 327	990 435	830 558	123 519	954 077	647 734	141 046	788 780
42302	0	0	0	0	77	77	0	78	78	0	1	1
42303	187 031	0	187 031	164 611	0	164 611	131 117	0	131 117	153 537	0	153 537
42304	107 095	7 228	114 323	31 564	7 559	39 123	24 289	7 398	31 687	99 820	7 067	106 887
42305	857 121	2 752	859 873	148 628	43	148 671	120 217	98	120 315	828 710	2 807	831 517
42306	9 469 223	1 495 393	10 964 616	266 484	77 052	343 536	558 887	105 800	664 687	9 761 626	1 524 141	11 285 767
42307	269 967	234 704	504 671	733 976	3 660	737 636	668 546	8 292	676 838	204 537	239 336	443 873
42601	203	4	207	33	0	33	37	0	37	207	4	211
42605	498	0	498	0	0	0	19	0	19	517	0	517
42606	1 569	0	1 569	500	0	500	6	0	6	1 075	0	1 075
42607	431	0	431	795	0	795	517	0	517	153	0	153
45115	473 061	0	473 061	69 617	0	69 617	137 964	0	137 964	541 408	0	541 408
45215	752 795	0	752 795	146 863	0	146 863	181 262	0	181 262	787 194	0	787 194
45415	115	0	115	51	0	51	1 054	0	1 054	1 118	0	1 118
45515	173 363	0	173 363	51 901	0	51 901	45 412	0	45 412	166 874	0	166 874
45818	2 102 802	0	2 102 802	12 998	0	12 998	55 402	0	55 402	2 145 206	0	2 145 206
45918	112 358	0	112 358	118	0	118	7 694	0	7 694	119 934	0	119 934
47403	0	0	0	19 355 915	1 571	19 357 486	19 356 773	1 571	19 358 344	858	0	858
47405	0	0	0	79 243 258	79 119 936	158 363 194	79 263 942	79 119 936	158 383 878	20 684	0	20 684
47407	0	0	0	22 336 569	641 721	22 978 290	22 336 569	641 721	22 978 290	0	0	0
47411	441 115	53 387	494 502	39 812	4 531	44 343	68 398	6 741	75 139	469 701	55 597	525 298
47416	1 421	61	1 482	53 108	86	53 194	52 585	25	52 610	898	0	898
47422	4 657	0	4 657	5 543 602	16 254	5 559 856	5 541 910	16 254	5 558 164	2 965	0	2 965
47425	69 489	0	69 489	41 690	0	41 690	27 135	0	27 135	54 934	0	54 934
47426	37 574	236	37 810	1 424	237	1 661	19 060	136	19 196	55 210	135	55 345
47702	56 670	0	56 670	50 215	0	50 215	0	0	0	6 455	0	6 455
47804	7 991	0	7 991	461	0	461	3	0	3	7 533	0	7 533
50120	3 248	0	3 248	161	0	161	456	0	456	3 543	0	3 543
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	8 924	0	8 924	4 431	0	4 431	5 161	0	5 161	9 654	0	9 654
50407	36 660	0	36 660	0	0	0	3 754	0	3 754	40 414	0	40 414
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	25 936	0	25 936	0	0	0	1 488	0	1 488	27 424	0	27 424
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	57 608	0	57 608	76 031	0	76 031	100 864	0	100 864	82 441	0	82 441
60305	30 335	0	30 335	98 170	0	98 170	100 206	0	100 206	32 371	0	32 371
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	15 722	0	15 722	1 506	0	1 506	5 299	0	5 299	19 515	0	19 515
60311	9 097	0	9 097	28 559	0	28 559	36 061	0	36 061	16 599	0	16 599
60313	0	20	20	0	22	22	0	128	128	0	126	126
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	620	0	620	11 722	185	11 907	12 029	185	12 214	927	0	927
60324	28 825	0	28 825	1 059	0	1 059	889	0	889	28 655	0	28 655
60405	2 375	0	2 375	3	0	3	0	0	0	2 372	0	2 372
60601	909 027	0	909 027	610	0	610	7 258	0	7 258	915 675	0	915 675
60903	5 490	0	5 490	0	0	0	11	0	11	5 501	0	5 501
61012	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
61304	5 352	0	5 352	433	0	433	172	0	172	5 091	0	5 091
61501	491	0	491	403	0	403	0	0	0	88	0	88
70601	574 521	0	574 521	140	0	140	758 044	0	758 044	1 332 425	0	1 332 425
70602	721	0	721	455	0	455	161	0	161	427	0	427
70603	1 479 475	0	1 479 475	0	0	0	1 129 439	0	1 129 439	2 608 914	0	2 608 914
70604	5 276	0	5 276	0	0	0	16 856	0	16 856	22 132	0	22 132
70701	8 007 459	0	8 007 459	0	0	0	3 033	0	3 033	8 010 492	0	8 010 492
70702	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790
70703	22 803 600	0	22 803 600	0	0	0	0	0	0	22 803 600	0	22 803 600
70704	160 756	0	160 756	0	0	0	0	0	0	160 756	0	160 756
70705	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	79 839 282	40 938 164	120 777 446	857 232 126	375 369 191	1 232 601 317	859 696 711	350 006 015	1 209 702 726	82 303 867	15 574 988	97 878 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 265	0	52 265	330	0	330	2 957	0	2 957	49 638	0	49 638
80501	74 049 256	0	74 049 256	29 995 266	0	29 995 266	29 486 626	0	29 486 626	74 557 896	0	74 557 896
80601	555 450	0	555 450	601 369	0	601 369	495 140	0	495 140	661 679	0	661 679
80801	171	0	171	30 030 790	0	30 030 790	30 030 538	0	30 030 538	423	0	423
80901	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
81001	12 178	0	12 178	1 137	0	1 137	79	0	79	13 236	0	13 236
Итого по активу (баланс)	74 669 320	0	74 669 320	60 631 183	0	60 631 183	60 017 631	0	60 017 631	75 282 872	0	75 282 872
Пассив
85101	68 552 340	0	68 552 340	32 995	0	32 995	216 800	0	216 800	68 736 145	0	68 736 145
85201	1	0	1	107	0	107	109	0	109	3	0	3
85401	0	0	0	433 216	0	433 216	433 216	0	433 216	0	0	0
85501	6 116 979	0	6 116 979	4 526	0	4 526	434 271	0	434 271	6 546 724	0	6 546 724
Итого по пассиву (баланс)	74 669 320	0	74 669 320	470 844	0	470 844	1 084 396	0	1 084 396	75 282 872	0	75 282 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
90901	1 064 882	0	1 064 882	10 552	0	10 552	72 743	0	72 743	1 002 691	0	1 002 691
90902	341 554	0	341 554	9 288	0	9 288	104 489	0	104 489	246 353	0	246 353
90907	1 060 102	0	1 060 102	1 121 236	0	1 121 236	814 142	0	814 142	1 367 196	0	1 367 196
90908	0	7 562 569	7 562 569	0	732 459	732 459	0	1 277 140	1 277 140	0	7 017 888	7 017 888
91202	290 231	0	290 231	10	0	10	10	0	10	290 231	0	290 231
91203	27	0	27	18 740	0	18 740	5 058	0	5 058	13 709	0	13 709
91204	0	39 407	39 407	0	169 996	169 996	0	12 276	12 276	0	197 127	197 127
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	48 590 462	48 590 462	0	48 590 462	48 590 462	0	0	0
91220	0	23 807 749	23 807 749	0	49 373 740	49 373 740	0	60 387 223	60 387 223	0	12 794 266	12 794 266
91414	57 772 168	104 202 362	161 974 530	17 567 456	60 955 305	78 522 761	3 514 130	64 325 155	67 839 285	71 825 494	100 832 512	172 658 006
91418	72 900	0	72 900	12	0	12	583	0	583	72 329	0	72 329
91501	72 031	0	72 031	162	0	162	253	0	253	71 940	0	71 940
91502	17 076	0	17 076	888	0	888	1 201	0	1 201	16 763	0	16 763
91506	270 197	0	270 197	0	0	0	101 526	0	101 526	168 671	0	168 671
91604	607 870	108 835	716 705	30 493	4 003	34 496	16 210	1 810	18 020	622 153	111 028	733 181
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	642	0	642	0	0	0	1	0	1	641	0	641
99998	47 828 685	0	47 828 685	21 917 760	0	21 917 760	21 525 650	0	21 525 650	48 220 795	0	48 220 795
Итого по активу (баланс)	109 407 596	135 720 922	245 128 518	40 676 597	159 825 965	200 502 562	26 155 996	174 594 066	200 750 062	123 928 197	120 952 821	244 881 018
Пассив
91003	0	0	0	32 610	0	32 610	32 610	0	32 610	0	0	0
91004	0	0	0	289 705	0	289 705	289 705	0	289 705	0	0	0
91211	1 333	0	1 333	0	0	0	1	0	1	1 334	0	1 334
91311	694 957	0	694 957	13 950	0	13 950	503 928	0	503 928	1 184 935	0	1 184 935
91312	40 227 994	1 445 487	41 673 481	767 244	29 058	796 302	1 352 090	44 336	1 396 426	40 812 840	1 460 765	42 273 605
91314	1 271 399	0	1 271 399	18 000 927	0	18 000 927	17 608 536	0	17 608 536	879 008	0	879 008
91315	822 742	0	822 742	140 547	0	140 547	189 262	0	189 262	871 457	0	871 457
91316	751 395	0	751 395	133 008	458 788	591 796	88 818	467 974	556 792	707 205	9 186	716 391
91317	2 481 480	0	2 481 480	1 659 756	0	1 659 756	1 340 447	0	1 340 447	2 162 171	0	2 162 171
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91507	83 323	0	83 323	9	0	9	5	0	5	83 319	0	83 319
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	197 299 833	0	197 299 833	130 700 131	0	130 700 131	130 060 521	0	130 060 521	196 660 223	0	196 660 223
Итого по пассиву (баланс)	243 683 031	1 445 487	245 128 518	151 737 887	487 846	152 225 733	151 465 923	512 310	151 978 233	243 411 067	1 469 951	244 881 018
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 000	16 581	66 581	50 000	16 581	66 581	0	0	0
93101	0	0	0	0	157 348	157 348	0	157 348	157 348	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
93802	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
93803	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 558	173 929	232 487	58 558	173 929	232 487	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	174 844	0	174 844	174 844	0	174 844	0	0	0
96201	0	0	0	57 132	0	57 132	57 132	0	57 132	0	0	0
96801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	232 044	0	232 044	232 044	0	232 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	10 023 448 179,9230	0	0	1 864 684 637,0000	0	0	1 953 653 020,0000	0	0	9 934 479 796,9230
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 023 448 280,9230	0	0	1 864 684 640,0000	0	0	1 953 653 026,0000	0	0	9 934 479 894,9230
Пассив
98040	0	0	9 911 948 954,9230	0	0	1 898 320 039,0000	0	0	1 810 133 212,0000	0	0	9 823 762 127,9230
98050	0	0	7 368 460,0000	0	0	45 094 887,0000	0	0	43 218 756,0000	0	0	5 492 329,0000
98055	0	0	45 106 857,0000	0	0	10 258 034,0000	0	0	10 257 264,0000	0	0	45 106 087,0000
98070	0	0	59 024 009,0000	0	0	24 232 538,0000	0	0	25 327 880,0000	0	0	60 119 351,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 023 448 280,9230	0	0	1 977 905 498,0000	0	0	1 888 937 112,0000	0	0	9 934 479 894,9230

Страница была полезной?