Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 507	0	14 507	329 765	0	329 765	321 270	0	321 270	23 002	0	23 002
30102	151 376	0	151 376	368 809	0	368 809	394 573	0	394 573	125 612	0	125 612
30110	6 134	0	6 134	69 268	149	69 417	60 311	149	60 460	15 091	0	15 091
30202	4 636	0	4 636	837	0	837	0	0	0	5 473	0	5 473
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45503	120 391	0	120 391	49 690	0	49 690	77 171	0	77 171	92 910	0	92 910
45504	67 377	0	67 377	21 543	0	21 543	26 941	0	26 941	61 979	0	61 979
45505	164 813	0	164 813	57 737	0	57 737	44 717	0	44 717	177 833	0	177 833
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47408	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
47427	2 726	0	2 726	5 923	0	5 923	5 844	0	5 844	2 805	0	2 805
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	2 182	0	2 182	31 337	0	31 337	0	0	0	33 519	0	33 519
70608	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0	2 324	0	2 324
70706	70 581	0	70 581	0	0	0	0	0	0	70 581	0	70 581
70708	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70711	14 235	0	14 235	0	0	0	0	0	0	14 235	0	14 235
Итого по активу (баланс)	713 802	0	713 802	1 036 217	298	1 036 515	1 070 972	298	1 071 270	679 047	0	679 047
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	164 566	0	164 566	0	0	0	0	0	0	164 566	0	164 566
40602	10 241	0	10 241	7 461	0	7 461	4 913	0	4 913	7 693	0	7 693
40603	75 942	0	75 942	21 220	0	21 220	5 832	0	5 832	60 554	0	60 554
40702	189 900	1	189 901	309 802	0	309 802	275 393	0	275 393	155 491	1	155 492
40703	28 169	0	28 169	10 699	0	10 699	10 689	0	10 689	28 159	0	28 159
40802	69 470	0	69 470	100 802	0	100 802	81 275	0	81 275	49 943	0	49 943
40817	5 621	0	5 621	4 286	149	4 435	6 895	149	7 044	8 230	0	8 230
40909	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40911	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
40912	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	5 088	0	5 088	2 687	0	2 687	139	0	139	2 540	0	2 540
45515	19 372	0	19 372	16 741	0	16 741	30 090	0	30 090	32 721	0	32 721
47407	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47411	288	0	288	138	0	138	18	0	18	168	0	168
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	128	0	128	128	0	128	146	0	146	146	0	146
47426	127	0	127	0	0	0	2	0	2	129	0	129
60301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60305	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 662	0	1 662	0	0	0	32	0	32	1 694	0	1 694
70601	9 198	0	9 198	0	0	0	23 785	0	23 785	32 983	0	32 983
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70701	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
70703	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	713 801	1	713 802	488 929	149	489 078	454 174	149	454 323	679 046	1	679 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	934 723	0	934 723	45 632	0	45 632	1 856	0	1 856	978 499	0	978 499
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	983 790	0	983 790	322 018	0	322 018	358 028	0	358 028	947 780	0	947 780
Итого по активу (баланс)	1 920 021	0	1 920 021	367 650	0	367 650	359 884	0	359 884	1 927 787	0	1 927 787
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	980 790	0	980 790	357 190	0	357 190	321 180	0	321 180	944 780	0	944 780
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	936 231	0	936 231	1 856	0	1 856	45 632	0	45 632	980 007	0	980 007
Итого по пассиву (баланс)	1 920 021	0	1 920 021	359 884	0	359 884	367 650	0	367 650	1 927 787	0	1 927 787

Страница была полезной?