Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 466	0	12 466	750	0	750	1 588	0	1 588	11 628	0	11 628
20202	119 418	7 842	127 260	1 147 310	17 152	1 164 462	1 105 758	15 549	1 121 307	160 970	9 445	170 415
20208	169 335	0	169 335	818 408	0	818 408	855 132	0	855 132	132 611	0	132 611
20209	6 397	0	6 397	410 204	12 704	422 908	408 705	12 704	421 409	7 896	0	7 896
30102	578 085	0	578 085	54 143 652	0	54 143 652	54 200 057	0	54 200 057	521 680	0	521 680
30110	44 888	25 676	70 564	8 262 660	37 557	8 300 217	8 244 756	35 510	8 280 266	62 792	27 723	90 515
30114	0	2 147 593	2 147 593	0	17 255 100	17 255 100	0	17 938 680	17 938 680	0	1 464 013	1 464 013
30202	121 584	0	121 584	0	0	0	5 101	0	5 101	116 483	0	116 483
30204	31 601	0	31 601	1 149	0	1 149	0	0	0	32 750	0	32 750
30210	0	0	0	616 047	0	616 047	616 047	0	616 047	0	0	0
30233	2 961	143	3 104	818 174	845	819 019	818 388	986	819 374	2 747	2	2 749
30413	0	0	0	1 551 897	0	1 551 897	1 551 209	0	1 551 209	688	0	688
30424	97	0	97	16 444 966	0	16 444 966	16 444 757	0	16 444 757	306	0	306
32002	500 000	0	500 000	9 790 000	0	9 790 000	8 900 000	0	8 900 000	1 390 000	0	1 390 000
32003	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	500 000	0	500 000
32005	6 200 000	90 083	6 290 083	150 000	3 183	153 183	650 000	1 405	651 405	5 700 000	91 861	5 791 861
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
32108	0	7 807	7 807	0	276	276	0	122	122	0	7 961	7 961
45201	52 314	0	52 314	147 386	0	147 386	134 149	0	134 149	65 551	0	65 551
45203	4 570	0	4 570	166 625	0	166 625	10 820	0	10 820	160 375	0	160 375
45204	1 890 666	0	1 890 666	485 003	0	485 003	601 053	0	601 053	1 774 616	0	1 774 616
45205	641 087	0	641 087	12 413	0	12 413	1 000	0	1 000	652 500	0	652 500
45206	25 270	0	25 270	5 627	229 652	235 279	4 305	0	4 305	26 592	229 652	256 244
45207	2 934 130	173 720	3 107 850	197 151	4 658	201 809	167 603	4 142	171 745	2 963 678	174 236	3 137 914
45208	90 759	0	90 759	12 390	0	12 390	333	0	333	102 816	0	102 816
45307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	2 420	0	2 420	0	0	0	135	0	135	2 285	0	2 285
45408	35 359	0	35 359	0	0	0	536	0	536	34 823	0	34 823
45505	8 582	0	8 582	770	0	770	1 563	0	1 563	7 789	0	7 789
45506	193 580	0	193 580	18 236	0	18 236	11 436	0	11 436	200 380	0	200 380
45507	277 279	0	277 279	35 386	0	35 386	7 785	0	7 785	304 880	0	304 880
45509	11 029	0	11 029	13 760	0	13 760	12 874	0	12 874	11 915	0	11 915
45815	508	0	508	204	0	204	227	0	227	485	0	485
45915	20	0	20	47	0	47	37	0	37	30	0	30
47301	0	20 889	20 889	0	738	738	0	326	326	0	21 301	21 301
47404	0	210 224	210 224	1 418 343	18 144 576	19 562 919	1 418 343	18 232 289	19 650 632	0	122 511	122 511
47408	0	0	0	27 519 119	27 749 188	55 268 307	27 519 119	27 749 188	55 268 307	0	0	0
47423	3 755	120	3 875	2 607	1 540	4 147	3 709	1 538	5 247	2 653	122	2 775
47427	100 707	825	101 532	86 404	1 270	87 674	62 009	902	62 911	125 102	1 193	126 295
47801	16 865	0	16 865	16 245	0	16 245	230	0	230	32 880	0	32 880
47802	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
50106	20 201	0	20 201	122	0	122	0	0	0	20 323	0	20 323
50107	30 886	0	30 886	161	0	161	0	0	0	31 047	0	31 047
50205	203 041	0	203 041	159 885	0	159 885	250 997	0	250 997	111 929	0	111 929
50207	1 168 431	0	1 168 431	272 120	0	272 120	39 387	0	39 387	1 401 164	0	1 401 164
50208	1 314 722	0	1 314 722	651 914	0	651 914	408 309	0	408 309	1 558 327	0	1 558 327
50218	0	0	0	508 845	0	508 845	508 845	0	508 845	0	0	0
50221	29 286	0	29 286	3 143	0	3 143	5 859	0	5 859	26 570	0	26 570
50305	133 834	0	133 834	160	0	160	133 994	0	133 994	0	0	0
50307	140 429	0	140 429	829	0	829	54 980	0	54 980	86 278	0	86 278
50308	91 101	0	91 101	621	0	621	0	0	0	91 722	0	91 722
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	2 000	0	2 000	22 259	0	22 259
51401	0	0	0	111 721	0	111 721	111 721	0	111 721	0	0	0
51403	392 214	0	392 214	497	0	497	0	0	0	392 711	0	392 711
51404	142 334	0	142 334	398	0	398	0	0	0	142 732	0	142 732
51405	519 012	0	519 012	46 346	0	46 346	111 496	0	111 496	453 862	0	453 862
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	215	0	215	348	0	348	260	0	260	303	0	303
60306	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	6	0	6	600	0	600	600	0	600	6	0	6
60312	5 887	0	5 887	8 371	0	8 371	8 334	0	8 334	5 924	0	5 924
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	27	0	27	1 692	0	1 692	1 696	0	1 696	23	0	23
60347	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	264 917	0	264 917	3 381	0	3 381	0	0	0	268 298	0	268 298
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	127	0	127	4 097	0	4 097	3 381	0	3 381	843	0	843
61002	649	0	649	140	0	140	86	0	86	703	0	703
61008	2 451	0	2 451	491	0	491	328	0	328	2 614	0	2 614
61009	1 448	0	1 448	652	0	652	92	0	92	2 008	0	2 008
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	424 164	0	424 164	424 164	0	424 164	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	7 849	0	7 849	779	0	779	588	0	588	8 040	0	8 040
70606	194 776	0	194 776	196 407	0	196 407	5	0	5	391 178	0	391 178
70607	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70608	101 223	0	101 223	128 065	0	128 065	0	0	0	229 288	0	229 288
70611	0	0	0	18 220	0	18 220	0	0	0	18 220	0	18 220
70706	2 124 184	0	2 124 184	0	0	0	2 124 184	0	2 124 184	0	0	0
70707	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
70708	2 334 382	0	2 334 382	0	0	0	2 334 382	0	2 334 382	0	0	0
70711	87 426	0	87 426	11 743	0	11 743	99 169	0	99 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 625 856	2 685 823	27 311 679	131 311 610	63 458 478	194 770 088	134 847 250	63 993 362	198 840 612	21 090 216	2 150 939	23 241 155
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	29 286	0	29 286	5 859	0	5 859	3 143	0	3 143	26 570	0	26 570
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	4 276	0	4 276	1 772	0	1 772	0	0	0	2 504	0	2 504
30223	35	0	35	619	0	619	591	0	591	7	0	7
30232	1 670	251	1 921	907 937	7 446	915 383	907 297	7 265	914 562	1 030	70	1 100
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	0	0	0	460 105	0	460 105	460 105	0	460 105	0	0	0
40502	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40602	516	0	516	300	0	300	254	0	254	470	0	470
40701	1 152	0	1 152	8 981	0	8 981	8 952	0	8 952	1 123	0	1 123
40702	3 072 174	1 251 445	4 323 619	42 463 590	30 384 429	72 848 019	42 834 152	29 739 209	72 573 361	3 442 736	606 225	4 048 961
40703	21 531	0	21 531	27 082	0	27 082	13 908	0	13 908	8 357	0	8 357
40802	8 199	0	8 199	25 987	0	25 987	22 439	0	22 439	4 651	0	4 651
40807	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	1 406 729	14 270	1 420 999	991 794	1 516	993 310	1 023 310	1 236	1 024 546	1 438 245	13 990	1 452 235
40820	1 783	10 941	12 724	1 487	4 852	6 339	1 333	314	1 647	1 629	6 403	8 032
40821	420	0	420	28 544	0	28 544	29 209	0	29 209	1 085	0	1 085
40902	71 680	0	71 680	214 723	0	214 723	161 176	0	161 176	18 133	0	18 133
40905	21	0	21	923	0	923	922	0	922	20	0	20
40906	6 397	0	6 397	268 730	0	268 730	270 229	0	270 229	7 896	0	7 896
40909	0	0	0	13	6	19	13	6	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
40911	0	0	0	24 221	0	24 221	24 222	0	24 222	1	0	1
40912	6	0	6	1	236	237	1	240	241	6	4	10
40913	0	0	0	63	21	84	63	21	84	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42104	71 800	0	71 800	1 800	0	1 800	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	852 670	0	852 670	8 770	0	8 770	367 800	0	367 800	1 211 700	0	1 211 700
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	24 627	13 984	38 611	2 182	554	2 736	3 904	486	4 390	26 349	13 916	40 265
42303	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
42304	3 602	614	4 216	1 198	16	1 214	18	15	33	2 422	613	3 035
42305	41 109	1 551	42 660	2 152	24	2 176	2 965	108	3 073	41 922	1 635	43 557
42306	3 749 454	419 917	4 169 371	79 426	8 453	87 879	94 170	13 019	107 189	3 764 198	424 483	4 188 681
42307	710 234	0	710 234	0	0	0	4 305	0	4 305	714 539	0	714 539
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	150 139	150 139	0	2 342	2 342	0	5 304	5 304	0	153 101	153 101
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	28 070	0	28 070	12 692	0	12 692	25 341	0	25 341	40 719	0	40 719
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
45515	6 275	0	6 275	47	0	47	577	0	577	6 805	0	6 805
45818	458	0	458	45	0	45	12	0	12	425	0	425
45918	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47403	3	0	3	324 844	0	324 844	324 844	0	324 844	3	0	3
47407	0	0	0	27 625 669	27 628 052	55 253 721	27 625 669	27 628 052	55 253 721	0	0	0
47411	29 008	5 218	34 226	15 213	166	15 379	16 103	2 505	18 608	29 898	7 557	37 455
47416	250	7 613	7 863	3 960	95 671	99 631	4 049	88 058	92 107	339	0	339
47422	17 995	0	17 995	18 423	0	18 423	17 613	0	17 613	17 185	0	17 185
47425	33 011	0	33 011	46 560	0	46 560	45 339	0	45 339	31 790	0	31 790
47426	15 579	0	15 579	13 881	0	13 881	17 684	0	17 684	19 382	0	19 382
50120	1 213	0	1 213	8	0	8	9	0	9	1 214	0	1 214
50220	2 180	0	2 180	286	0	286	324	0	324	2 218	0	2 218
50620	207	0	207	0	0	0	27	0	27	234	0	234
50720	10 286	0	10 286	1 302	0	1 302	426	0	426	9 410	0	9 410
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 973	0	2 973	20 416	0	20 416	32 853	0	32 853	15 410	0	15 410
60305	2 302	0	2 302	7 252	0	7 252	7 082	0	7 082	2 132	0	2 132
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
60311	630	0	630	1 083	0	1 083	799	0	799	346	0	346
60322	211	0	211	316	0	316	234	0	234	129	0	129
60324	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
60601	79 305	0	79 305	0	0	0	1 418	0	1 418	80 723	0	80 723
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	248 955	0	248 955	162	0	162	275 048	0	275 048	523 841	0	523 841
70602	130	0	130	0	0	0	7	0	7	137	0	137
70603	112 151	0	112 151	0	0	0	126 609	0	126 609	238 760	0	238 760
70701	2 591 133	0	2 591 133	2 591 133	0	2 591 133	0	0	0	0	0	0
70702	911	0	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0
70703	2 367 661	0	2 367 661	2 367 661	0	2 367 661	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 558 633	0	4 558 633	4 959 706	0	4 959 706	401 073	0	401 073
Итого по пассиву (баланс)	25 435 736	1 875 943	27 311 679	83 155 954	58 133 864	141 289 818	79 733 376	57 485 918	137 219 294	22 013 158	1 227 997	23 241 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 757	0	8 757	204 725	0	204 725	4 799	0	4 799	208 683	0	208 683
90902	202 778	0	202 778	30 337	0	30 337	24 645	0	24 645	208 470	0	208 470
91202	55	0	55	4	0	4	7	0	7	52	0	52
91203	9	0	9	10	0	10	6	0	6	13	0	13
91219	0	0	0	0	93 851	93 851	0	57 650	57 650	0	36 201	36 201
91414	4 869 302	0	4 869 302	349 900	0	349 900	18 360	0	18 360	5 200 842	0	5 200 842
91418	16 865	0	16 865	16 375	0	16 375	352	0	352	32 888	0	32 888
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	6 668 304	0	6 668 304	1 654 145	0	1 654 145	1 085 459	0	1 085 459	7 236 990	0	7 236 990
Итого по активу (баланс)	11 767 058	0	11 767 058	2 255 499	93 851	2 349 350	1 133 629	57 650	1 191 279	12 888 928	36 201	12 925 129
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	164 893	0	164 893	0	0	0	77 362	0	77 362	242 255	0	242 255
91312	4 566 900	0	4 566 900	36 117	0	36 117	537 963	0	537 963	5 068 746	0	5 068 746
91315	276 393	3 338	279 731	10 000	104	10 104	60 000	65	60 065	326 393	3 299	329 692
91316	166 500	0	166 500	201 991	0	201 991	200 001	0	200 001	164 510	0	164 510
91317	1 481 589	3 003	1 484 592	837 202	47	837 249	778 650	106	778 756	1 423 037	3 062	1 426 099
91507	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
99999	5 098 754	0	5 098 754	105 045	0	105 045	694 430	0	694 430	5 688 139	0	5 688 139
Итого по пассиву (баланс)	11 760 717	6 341	11 767 058	1 190 355	151	1 190 506	2 348 406	171	2 348 577	12 918 768	6 361	12 925 129
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	814 650	0	814 650	13 246 770	0	13 246 770	13 137 281	0	13 137 281	924 139	0	924 139
93801	0	0	0	20 141	0	20 141	20 141	0	20 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	814 650	0	814 650	13 266 911	0	13 266 911	13 157 422	0	13 157 422	924 139	0	924 139
Пассив
96001	0	810 268	810 268	0	13 146 093	13 146 093	0	13 259 146	13 259 146	0	923 321	923 321
96801	4 382	0	4 382	28 773	0	28 773	25 209	0	25 209	818	0	818
Итого по пассиву (баланс)	4 382	810 268	814 650	28 773	13 146 093	13 174 866	25 209	13 259 146	13 284 355	818	923 321	924 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 736 438 850,6200	0	0	1 000 656,0000	0	0	806 088,1281	0	0	1 736 633 418,4919
Итого по активу (баланс)	0	0	1 736 438 868,6200	0	0	1 000 658,0000	0	0	806 098,1281	0	0	1 736 633 428,4919
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	2 597 334,6200	0	0	744 242,1281	0	0	938 802,0000	0	0	2 791 894,4919
98070	0	0	459 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 736 438 868,6200	0	0	744 242,1281	0	0	938 802,0000	0	0	1 736 633 428,4919

Страница была полезной?