Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 847	60 608	156 455	887 984	124 008	1 011 992	879 434	126 990	1 006 424	104 397	57 626	162 023
20208	2 621	0	2 621	4 575	0	4 575	2 325	0	2 325	4 871	0	4 871
20209	0	0	0	784 980	123 782	908 762	784 980	123 782	908 762	0	0	0
30102	133 625	0	133 625	3 628 155	0	3 628 155	3 626 815	0	3 626 815	134 965	0	134 965
30110	7 889	26 714	34 603	13 975 958	201 596	14 177 554	13 976 206	205 582	14 181 788	7 641	22 728	30 369
30114	0	52 271	52 271	0	979 482	979 482	0	973 184	973 184	0	58 569	58 569
30202	14 901	0	14 901	1 495	0	1 495	0	0	0	16 396	0	16 396
30204	3 177	0	3 177	105	0	105	0	0	0	3 282	0	3 282
30221	3 913	0	3 913	133 883	93 855	227 738	132 989	63 235	196 224	4 807	30 620	35 427
30233	10 809	328	11 137	184 329	13 876	198 205	183 992	13 995	197 987	11 146	209	11 355
30302	76 614	1 971	78 585	8 617	14 229	22 846	1 306	12 168	13 474	83 925	4 032	87 957
30306	23 797	2 406	26 203	12 807	2 889	15 696	8	47	55	36 596	5 248	41 844
30413	41 149	0	41 149	832 010	0	832 010	818 656	0	818 656	54 503	0	54 503
30424	6 003	503	6 506	1 422 918	619 510	2 042 428	1 422 921	617 976	2 040 897	6 000	2 037	8 037
31902	740 000	0	740 000	13 685 000	0	13 685 000	13 798 000	0	13 798 000	627 000	0	627 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	106 715	0	106 715	261 622	0	261 622	258 971	0	258 971	109 366	0	109 366
45204	0	0	0	15 900	0	15 900	0	0	0	15 900	0	15 900
45205	1 522	0	1 522	963	0	963	1 013	0	1 013	1 472	0	1 472
45206	23 073	0	23 073	250	0	250	419	0	419	22 904	0	22 904
45207	14 489	0	14 489	21 500	0	21 500	0	0	0	35 989	0	35 989
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45504	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45505	2 423	0	2 423	0	0	0	326	0	326	2 097	0	2 097
45506	73 720	0	73 720	2 910	0	2 910	892	0	892	75 738	0	75 738
45507	77 291	12 559	89 850	800	244	1 044	1 738	390	2 128	76 353	12 413	88 766
45509	4 525	1 910	6 435	1 911	2 483	4 394	1 527	2 504	4 031	4 909	1 889	6 798
45510	4 398	0	4 398	211	0	211	119	0	119	4 490	0	4 490
45704	0	0	0	0	120 881	120 881	0	120 881	120 881	0	0	0
45708	114	0	114	21	0	21	105	0	105	30	0	30
45812	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
45815	15 230	228	15 458	330	8	338	65	4	69	15 495	232	15 727
45817	0	104	104	0	4	4	0	2	2	0	106	106
45915	314	0	314	13	0	13	11	0	11	316	0	316
47301	0	73 358	73 358	0	2 171	2 171	0	12 857	12 857	0	62 672	62 672
47404	0	0	0	98 471	0	98 471	98 471	0	98 471	0	0	0
47408	0	0	0	194 073	175 218	369 291	194 073	175 218	369 291	0	0	0
47417	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47423	83 980	8 900	92 880	190 848	114 901	305 749	172 913	114 865	287 778	101 915	8 936	110 851
47427	3 403	105	3 508	6 199	209	6 408	5 646	222	5 868	3 956	92	4 048
50105	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
50605	405	0	405	14 156	0	14 156	14 561	0	14 561	0	0	0
50606	31 776	0	31 776	69 920	0	69 920	72 421	0	72 421	29 275	0	29 275
50621	55	0	55	268	0	268	322	0	322	1	0	1
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	3	0	3	17	0	17	18	0	18	2	0	2
51406	0	30 080	30 080	0	1 151	1 151	0	469	469	0	30 762	30 762
60302	136	0	136	189	0	189	189	0	189	136	0	136
60308	22	0	22	440	0	440	441	0	441	21	0	21
60310	575	0	575	645	0	645	0	0	0	1 220	0	1 220
60312	5 485	0	5 485	2 345	0	2 345	2 717	0	2 717	5 113	0	5 113
60323	0	0	0	9 101	0	9 101	9 101	0	9 101	0	0	0
60401	109 086	0	109 086	239	0	239	0	0	0	109 325	0	109 325
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 266	0	35 266	130	0	130	239	0	239	35 157	0	35 157
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	97	0	97	49	0	49	125	0	125	21	0	21
61008	2 057	0	2 057	455	0	455	657	0	657	1 855	0	1 855
61009	225	0	225	147	0	147	171	0	171	201	0	201
61010	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	89 654	0	89 654	89 654	0	89 654	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	374	0	374	466	0	466	1 866	0	1 866
70606	33 531	0	33 531	29 671	0	29 671	0	0	0	63 202	0	63 202
70607	677	0	677	3 300	0	3 300	2 541	0	2 541	1 436	0	1 436
70608	13 172	0	13 172	16 278	0	16 278	0	0	0	29 450	0	29 450
70706	470 852	0	470 852	2 740	0	2 740	0	0	0	473 592	0	473 592
70707	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70708	413 371	0	413 371	0	0	0	0	0	0	413 371	0	413 371
70711	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	2 904 083	272 049	3 176 132	36 602 050	2 590 497	39 192 547	36 560 790	2 564 371	39 125 161	2 945 343	298 175	3 243 518
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	140 742	0	140 742	0	0	0	0	0	0	140 742	0	140 742
30109	216 257	69 004	285 261	315 371	94 302	409 673	371 404	94 862	466 266	272 290	69 564	341 854
30220	0	238	238	0	1 676	1 676	0	1 438	1 438	0	0	0
30232	5 848	622	6 470	159 754	35 043	194 797	159 706	35 860	195 566	5 800	1 439	7 239
30301	76 614	1 971	78 585	1 306	12 168	13 474	8 617	14 229	22 846	83 925	4 032	87 957
30305	23 797	2 406	26 203	8	47	55	12 807	2 889	15 696	36 596	5 248	41 844
30601	36 988	0	36 988	87 117	0	87 117	97 718	0	97 718	47 589	0	47 589
40502	197	16	213	5 224	0	5 224	11 378	0	11 378	6 351	16	6 367
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	900	0	900	70	0	70	17	0	17	847	0	847
40702	824 242	17 889	842 131	3 019 795	399 230	3 419 025	2 936 716	399 527	3 336 243	741 163	18 186	759 349
40703	6 233	1 074	7 307	17 954	10 570	28 524	19 448	16 375	35 823	7 727	6 879	14 606
40802	32 143	0	32 143	77 542	4 526	82 068	73 869	4 526	78 395	28 470	0	28 470
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	162	168	330	116	67	183	61	314	375	107	415	522
40817	69 188	37 632	106 820	172 921	171 037	343 958	167 229	172 386	339 615	63 496	38 981	102 477
40820	3 120	7 593	10 713	1 194	242 422	243 616	1 276	242 169	243 445	3 202	7 340	10 542
40821	19 000	0	19 000	779 004	0	779 004	773 109	0	773 109	13 105	0	13 105
40901	0	0	0	10 745	0	10 745	10 745	0	10 745	0	0	0
40903	524	0	524	2 125	0	2 125	2 314	0	2 314	713	0	713
40905	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40911	0	0	0	542 776	0	542 776	542 776	0	542 776	0	0	0
40912	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	3 429	3 436	0	53	53	0	122	122	7	3 498	3 505
42305	52 033	5 088	57 121	1 910	2 291	4 201	209	4 286	4 495	50 332	7 083	57 415
42306	95 151	33 317	128 468	14 300	2 197	16 497	884	1 797	2 681	81 735	32 917	114 652
42307	49 818	36 962	86 780	21 009	1 201	22 210	527	2 546	3 073	29 336	38 307	67 643
42309	700	1 848	2 548	0	36	36	30	60	90	730	1 872	2 602
42605	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42606	0	13 483	13 483	0	357	357	13 000	325	13 325	13 000	13 451	26 451
42607	0	0	0	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882
42609	0	210	210	0	6	6	0	4	4	0	208	208
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	11 564	11 564	0	185	185	0	1 179	1 179	0	12 558	12 558
45215	8 207	0	8 207	216	0	216	1	0	1	7 992	0	7 992
45515	13 496	0	13 496	92	0	92	408	0	408	13 812	0	13 812
45818	7 717	0	7 717	5	0	5	40	0	40	7 752	0	7 752
45918	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
47403	0	0	0	81 395	0	81 395	81 395	0	81 395	0	0	0
47405	1 576	0	1 576	511 825	572 353	1 084 178	510 249	572 353	1 082 602	0	0	0
47407	0	0	0	213 116	158 382	371 498	213 116	158 382	371 498	0	0	0
47411	8 776	1 824	10 600	2 255	297	2 552	2 614	331	2 945	9 135	1 858	10 993
47416	424	0	424	1 736	0	1 736	1 902	0	1 902	590	0	590
47422	7 811	48	7 859	1 237 438	119 211	1 356 649	1 236 414	119 214	1 355 628	6 787	51	6 838
47425	7 187	0	7 187	42	0	42	297	0	297	7 442	0	7 442
47426	48	0	48	110	0	110	106	0	106	44	0	44
50620	2 221	0	2 221	2 540	0	2 540	3 313	0	3 313	2 994	0	2 994
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52305	0	0	0	0	120 881	120 881	0	120 881	120 881	0	0	0
52501	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
60301	631	0	631	4 509	0	4 509	4 194	0	4 194	316	0	316
60305	3 190	0	3 190	6 811	0	6 811	6 738	0	6 738	3 117	0	3 117
60309	519	0	519	0	0	0	133	0	133	652	0	652
60311	100	0	100	3 391	0	3 391	3 888	0	3 888	597	0	597
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	128	0	128	1 104	0	1 104	1 102	0	1 102	126	0	126
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	12 042	0	12 042	19	0	19	0	0	0	12 023	0	12 023
60601	41 945	0	41 945	0	0	0	604	0	604	42 549	0	42 549
60603	15 819	0	15 819	0	0	0	96	0	96	15 915	0	15 915
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
61304	440	0	440	87	0	87	81	0	81	434	0	434
70601	34 511	0	34 511	0	0	0	31 528	0	31 528	66 039	0	66 039
70602	111	0	111	413	0	413	346	0	346	44	0	44
70603	12 781	0	12 781	0	0	0	16 423	0	16 423	29 204	0	29 204
70701	513 199	0	513 199	0	0	0	0	0	0	513 199	0	513 199
70702	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70703	412 058	0	412 058	0	0	0	0	0	0	412 058	0	412 058
Итого по пассиву (баланс)	2 929 732	246 400	3 176 132	7 297 345	1 949 091	9 246 436	7 347 215	1 966 607	9 313 822	2 979 602	263 916	3 243 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 004	0	2 004	2 056	0	2 056	3 384	0	3 384	676	0	676
80601	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
80801	1 896	0	1 896	3 040	0	3 040	1 833	0	1 833	3 103	0	3 103
80901	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
81001	2	0	2	17	0	17	2	0	2	17	0	17
Итого по активу (баланс)	3 902	0	3 902	7 300	0	7 300	7 406	0	7 406	3 796	0	3 796
Пассив
85101	3 754	0	3 754	0	0	0	3	0	3	3 757	0	3 757
85201	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
85401	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
85501	148	0	148	362	0	362	253	0	253	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	3 902	0	3 902	3 720	0	3 720	3 614	0	3 614	3 796	0	3 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	119 525	119 525	0	119 525	119 525	0	0	0
90803	0	0	0	0	120 881	120 881	0	120 881	120 881	0	0	0
90901	1 085 749	15	1 085 764	2 951 658	0	2 951 658	218 817	0	218 817	3 818 590	15	3 818 605
90902	167 895	4	167 899	210 832	0	210 832	7 908	0	7 908	370 819	4	370 823
91102	0	1 670	1 670	0	59	59	0	27	27	0	1 702	1 702
91202	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	492 266	1 905	494 171	9 010	47	9 057	3 420	295	3 715	497 856	1 657	499 513
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 092	0	27 092	257	0	257	0	0	0	27 349	0	27 349
91604	11 451	407	11 858	529	257	786	10	242	252	11 970	422	12 392
91704	1 729	46	1 775	0	1	1	0	1	1	1 729	46	1 775
91802	1 911	99	2 010	0	3	3	0	1	1	1 911	101	2 012
99998	273 962	0	273 962	412 222	0	412 222	434 502	0	434 502	251 682	0	251 682
Итого по активу (баланс)	2 065 217	4 146	2 069 363	3 584 508	240 773	3 825 281	664 657	240 972	905 629	4 985 068	3 947	4 989 015
Пассив
91003	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	0	0	0	0	120 881	120 881	0	120 881	120 881	0	0	0
91312	183 741	0	183 741	2 200	0	2 200	1 360	0	1 360	182 901	0	182 901
91315	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
91316	29 185	0	29 185	36 900	0	36 900	13 000	0	13 000	5 285	0	5 285
91317	43 301	4 258	47 559	270 167	2 755	272 922	268 730	2 553	271 283	41 864	4 056	45 920
91319	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91507	737	0	737	0	0	0	4 099	0	4 099	4 836	0	4 836
99999	1 795 401	0	1 795 401	255 886	0	255 886	3 197 818	0	3 197 818	4 737 333	0	4 737 333
Итого по пассиву (баланс)	2 065 105	4 258	2 069 363	566 753	123 636	690 389	3 486 607	123 434	3 610 041	4 984 959	4 056	4 989 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 032 602 251,0000	0	0	1 521 291 442,0000	0	0	2 239 616 127,0000	0	0	2 314 277 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 032 602 252,0000	0	0	1 521 291 445,0000	0	0	2 239 616 130,0000	0	0	2 314 277 567,0000
Пассив
98040	0	0	2 769 923 971,0000	0	0	1 359 726 472,0000	0	0	739 136 529,0000	0	0	2 149 334 028,0000
98050	0	0	226 154 661,0000	0	0	833 576 855,0000	0	0	770 415 713,0000	0	0	162 993 519,0000
98055	0	0	36 523 619,0000	0	0	46 312 800,0000	0	0	11 739 200,0000	0	0	1 950 019,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 032 602 252,0000	0	0	2 239 616 130,0000	0	0	1 521 291 445,0000	0	0	2 314 277 567,0000

Страница была полезной?