Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	721 489	0	721 489	19 925 879	0	19 925 879	19 838 288	0	19 838 288	809 080	0	809 080
30110	51 205	0	51 205	1 100 260	0	1 100 260	1 103 468	0	1 103 468	47 997	0	47 997
30202	133 694	0	133 694	0	0	0	9 435	0	9 435	124 259	0	124 259
30221	0	0	0	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	3 650 000	0	3 650 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	12 000 000	0	12 000 000	12 200 000	0	12 200 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	8 100 000	0	8 100 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
45205	8 311 752	0	8 311 752	6 760 155	0	6 760 155	5 180 937	0	5 180 937	9 890 970	0	9 890 970
45206	4 951 546	0	4 951 546	2 654 409	0	2 654 409	2 566 742	0	2 566 742	5 039 213	0	5 039 213
45505	61 681	0	61 681	29 529	0	29 529	8 574	0	8 574	82 636	0	82 636
45506	509 785	0	509 785	151 809	0	151 809	32 802	0	32 802	628 792	0	628 792
45507	758 821	0	758 821	204 613	0	204 613	30 369	0	30 369	933 065	0	933 065
45812	598	0	598	1 896	0	1 896	2 494	0	2 494	0	0	0
45815	1 417	0	1 417	1 966	0	1 966	1 536	0	1 536	1 847	0	1 847
45915	46	0	46	918	0	918	676	0	676	288	0	288
47423	32	0	32	23	0	23	23	0	23	32	0	32
47427	85 741	0	85 741	104 463	0	104 463	101 186	0	101 186	89 018	0	89 018
60302	281	0	281	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	281	0	281
60306	0	0	0	4 117	0	4 117	4 116	0	4 116	1	0	1
60308	179	0	179	78	0	78	126	0	126	131	0	131
60310	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
60312	10 965	0	10 965	1 479	0	1 479	5 959	0	5 959	6 485	0	6 485
60314	826	0	826	826	0	826	1 652	0	1 652	0	0	0
60323	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60401	25 584	0	25 584	0	0	0	0	0	0	25 584	0	25 584
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	89 678	0	89 678	1 691	0	1 691	1 747	0	1 747	89 622	0	89 622
70606	1 003 764	0	1 003 764	1 066 985	0	1 066 985	77	0	77	2 070 672	0	2 070 672
70706	7 205 418	0	7 205 418	11 792	0	11 792	7 217 210	0	7 217 210	0	0	0
70708	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 424 611	0	26 424 611	57 796 015	0	57 796 015	62 280 545	0	62 280 545	21 940 081	0	21 940 081
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	54	0	54	54	0	54	7	0	7	7	0	7
31305	1 500 000	0	1 500 000	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000
31306	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	700 000	0	700 000	3 150 000	0	3 150 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	1 850 000	0	1 850 000
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000
40702	616 568	0	616 568	30 603 287	0	30 603 287	30 832 637	0	30 832 637	845 918	0	845 918
43805	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44004	802 419	0	802 419	0	0	0	0	0	0	802 419	0	802 419
44005	2 464 061	0	2 464 061	0	0	0	0	0	0	2 464 061	0	2 464 061
44006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45215	831 795	0	831 795	503 695	0	503 695	474 346	0	474 346	802 446	0	802 446
45515	10 221	0	10 221	1	0	1	2 514	0	2 514	12 734	0	12 734
45818	140	0	140	209	0	209	549	0	549	480	0	480
45918	3	0	3	5	0	5	15	0	15	13	0	13
47416	0	0	0	411 989	0	411 989	417 127	0	417 127	5 138	0	5 138
47422	1 253	0	1 253	199	0	199	646	0	646	1 700	0	1 700
47425	1 243 700	0	1 243 700	554 337	0	554 337	486 683	0	486 683	1 176 046	0	1 176 046
47426	182 507	0	182 507	30 867	0	30 867	65 114	0	65 114	216 754	0	216 754
60301	323	0	323	2 410	0	2 410	2 823	0	2 823	736	0	736
60305	0	0	0	17 715	0	17 715	17 715	0	17 715	0	0	0
60307	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
60309	224	0	224	637	0	637	413	0	413	0	0	0
60311	548	0	548	19 882	0	19 882	19 356	0	19 356	22	0	22
60313	944	0	944	2 885	0	2 885	1 941	0	1 941	0	0	0
60324	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60601	14 915	0	14 915	0	0	0	662	0	662	15 577	0	15 577
70601	960 923	0	960 923	2	0	2	1 208 317	0	1 208 317	2 169 238	0	2 169 238
70701	8 497 162	0	8 497 162	8 497 162	0	8 497 162	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 217 211	0	7 217 211	8 497 162	0	8 497 162	1 279 951	0	1 279 951
Итого по пассиву (баланс)	26 424 611	0	26 424 611	49 212 560	0	49 212 560	44 728 030	0	44 728 030	21 940 081	0	21 940 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	66 946 103	0	66 946 103	4 476 515	0	4 476 515	88 415	0	88 415	71 334 203	0	71 334 203
91416	363 520	0	363 520	0	0	0	0	0	0	363 520	0	363 520
91417	1 800 947	3 724 973	5 525 920	900 053	62 414	962 467	900 007	703 445	1 603 452	1 800 993	3 083 942	4 884 935
91604	43 819	0	43 819	33 781	0	33 781	44 741	0	44 741	32 859	0	32 859
99998	26 076 424	0	26 076 424	16 997 650	0	16 997 650	15 801 945	0	15 801 945	27 272 129	0	27 272 129
Итого по активу (баланс)	95 230 820	3 724 973	98 955 793	22 408 002	62 414	22 470 416	16 835 110	703 445	17 538 555	100 803 712	3 083 942	103 887 654
Пассив
91312	13 866 706	0	13 866 706	6 513 339	0	6 513 339	8 632 115	0	8 632 115	15 985 482	0	15 985 482
91317	12 192 654	0	12 192 654	9 288 606	0	9 288 606	8 365 320	0	8 365 320	11 269 368	0	11 269 368
91507	17 064	0	17 064	0	0	0	215	0	215	17 279	0	17 279
99999	72 879 369	0	72 879 369	1 736 610	0	1 736 610	5 472 766	0	5 472 766	76 615 525	0	76 615 525
Итого по пассиву (баланс)	98 955 793	0	98 955 793	17 538 555	0	17 538 555	22 470 416	0	22 470 416	103 887 654	0	103 887 654

Страница была полезной?