Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273	698	971	641	979	1 620	811	14	825	103	1 663	1 766
30102	7 112	0	7 112	4 492	0	4 492	7 816	0	7 816	3 788	0	3 788
30110	225	641	866	741	19	760	824	188	1 012	142	472	614
30202	121	0	121	34	0	34	0	0	0	155	0	155
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	23 100	0	23 100	1 900	0	1 900	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	103	0	103	11	0	11	20	0	20	94	0	94
45507	64 226	0	64 226	0	0	0	27	0	27	64 199	0	64 199
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	0	0	0	0	0	0	6 878	0	6 878
47408	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47423	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47427	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
51501	20 339	0	20 339	445	0	445	439	0	439	20 345	0	20 345
51505	4 043	0	4 043	27	0	27	0	0	0	4 070	0	4 070
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60308	58	0	58	15	0	15	68	0	68	5	0	5
60310	13	0	13	14	0	14	27	0	27	0	0	0
60312	566	0	566	717	0	717	685	0	685	598	0	598
60314	0	13	13	0	176	176	0	189	189	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	788	0	788	7	0	7	9	0	9	786	0	786
70606	15 444	0	15 444	2 494	0	2 494	1	0	1	17 937	0	17 937
70608	31	0	31	28	0	28	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	307 930	1 352	309 282	13 172	1 174	14 346	12 435	391	12 826	308 667	2 135	310 802
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	2 903	0	2 903	10 193	0	10 193	8 122	0	8 122	832	0	832
40802	1 188	0	1 188	732	0	732	2 172	0	2 172	2 628	0	2 628
40911	0	0	0	925	662	1 587	925	662	1 587	0	0	0
45215	288	0	288	0	0	0	1 154	0	1 154	1 442	0	1 442
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	32 380	0	32 380	0	0	0	0	0	0	32 380	0	32 380
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
47407	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
47422	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47425	334	0	334	18	0	18	0	0	0	316	0	316
51510	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
52307	0	30	30	0	0	0	0	1	1	0	31	31
52501	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	28	28
60301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60305	121	0	121	282	0	282	289	0	289	128	0	128
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60601	791	0	791	0	0	0	18	0	18	809	0	809
60602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	16 343	0	16 343	0	0	0	945	0	945	17 288	0	17 288
70603	23	0	23	0	0	0	45	0	45	68	0	68
70801	2 056	0	2 056	0	0	0	11	0	11	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	309 225	57	309 282	12 449	1 323	13 772	13 967	1 325	15 292	310 743	59	310 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
90902	27 337	0	27 337	1 457 924	0	1 457 924	1 567	0	1 567	1 483 694	0	1 483 694
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	86 526	195 931	282 457	0	6 922	6 922	0	3 056	3 056	86 526	199 797	286 323
91604	13 165	0	13 165	528	0	528	0	0	0	13 693	0	13 693
99998	82 727	0	82 727	0	0	0	1 900	0	1 900	80 827	0	80 827
Итого по активу (баланс)	209 763	195 931	405 694	1 458 453	6 922	1 465 375	3 470	3 056	6 526	1 664 746	199 797	1 864 543
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	76 635	0	76 635	0	0	0	0	0	0	76 635	0	76 635
91317	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	322 967	0	322 967	4 626	0	4 626	1 465 375	0	1 465 375	1 783 716	0	1 783 716
Итого по пассиву (баланс)	405 694	0	405 694	6 526	0	6 526	1 465 375	0	1 465 375	1 864 543	0	1 864 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?