Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 726	9 279	31 005	18 131	9 118	27 249	15 152	4 903	20 055	24 705	13 494	38 199
20208	49 530	138	49 668	125 110	792	125 902	133 790	442	134 232	40 850	488	41 338
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	68 614	0	68 614	6 893 482	0	6 893 482	6 884 087	0	6 884 087	78 009	0	78 009
30110	75 961	32 987	108 948	1 661 212	1 115 265	2 776 477	1 607 348	1 145 212	2 752 560	129 825	3 040	132 865
30114	0	122	122	0	330	330	0	229	229	0	223	223
30202	17 933	0	17 933	0	0	0	1 701	0	1 701	16 232	0	16 232
30204	1 980	0	1 980	0	0	0	481	0	481	1 499	0	1 499
30221	7 679	0	7 679	141 728	437	142 165	146 360	437	146 797	3 047	0	3 047
30233	3 189	0	3 189	160 255	0	160 255	160 289	0	160 289	3 155	0	3 155
30413	0	0	0	1 548 609	0	1 548 609	1 548 609	0	1 548 609	0	0	0
30424	0	0	0	1 474 777	0	1 474 777	1 474 777	0	1 474 777	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 760 000	0	3 760 000	2 810 000	0	2 810 000	950 000	0	950 000
32003	150 000	0	150 000	1 650 000	0	1 650 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45206	1 071 000	0	1 071 000	0	0	0	160 000	0	160 000	911 000	0	911 000
45207	1 515 808	0	1 515 808	0	0	0	1 139	0	1 139	1 514 669	0	1 514 669
45208	362	0	362	0	0	0	58	0	58	304	0	304
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 542	0	3 542	0	0	0	42	0	42	3 500	0	3 500
45507	127 975	4 414	132 389	0	156	156	11 833	76	11 909	116 142	4 494	120 636
45509	3 325	0	3 325	1 778	0	1 778	3 021	0	3 021	2 082	0	2 082
45812	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
45815	876 867	0	876 867	5 677	0	5 677	4 111	0	4 111	878 433	0	878 433
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 399	0	31 399	149	0	149	277	0	277	31 271	0	31 271
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	611 421	0	611 421	611 421	0	611 421	0	0	0
47408	0	0	0	4 661 325	3 560 823	8 222 148	4 661 325	3 560 823	8 222 148	0	0	0
47417	156	0	156	69	0	69	69	0	69	156	0	156
47423	80 835	0	80 835	1 304	0	1 304	2 112	0	2 112	80 027	0	80 027
47427	749	40	789	6 879	42	6 921	7 034	47	7 081	594	35	629
50104	0	0	0	100 173	0	100 173	100 173	0	100 173	0	0	0
50105	21 071	0	21 071	6	0	6	21 077	0	21 077	0	0	0
50106	1 817	0	1 817	616 527	0	616 527	618 344	0	618 344	0	0	0
50107	0	0	0	234 098	0	234 098	234 098	0	234 098	0	0	0
50118	231 350	0	231 350	289 687	0	289 687	521 037	0	521 037	0	0	0
50121	287	0	287	130	0	130	417	0	417	0	0	0
50905	15	0	15	87	0	87	102	0	102	0	0	0
51404	0	0	0	0	300 382	300 382	0	300 382	300 382	0	0	0
60302	464	0	464	218	0	218	488	0	488	194	0	194
60306	1 794	0	1 794	1 709	0	1 709	1 804	0	1 804	1 699	0	1 699
60308	55	0	55	56	0	56	56	0	56	55	0	55
60310	2 323	0	2 323	517	0	517	533	0	533	2 307	0	2 307
60312	28 812	0	28 812	3 130	0	3 130	3 138	0	3 138	28 804	0	28 804
60314	0	558	558	48	0	48	48	279	327	0	279	279
60323	25 283	0	25 283	1 176	0	1 176	128	0	128	26 331	0	26 331
60401	143 256	0	143 256	0	0	0	357	0	357	142 899	0	142 899
60701	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 678	0	1 678	105	0	105	106	0	106	1 677	0	1 677
61009	4 255	0	4 255	0	0	0	151	0	151	4 104	0	4 104
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61210	0	0	0	981 996	0	981 996	981 996	0	981 996	0	0	0
61403	3 194	26	3 220	14	0	14	0	1	1	3 208	25	3 233
70606	17 184	0	17 184	991 887	0	991 887	34	0	34	1 009 037	0	1 009 037
70607	19	0	19	96	0	96	115	0	115	0	0	0
70608	9 868	0	9 868	5 202	0	5 202	0	0	0	15 070	0	15 070
70611	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70706	3 031 247	0	3 031 247	108	0	108	0	0	0	3 031 355	0	3 031 355
70708	268 506	0	268 506	0	0	0	0	0	0	268 506	0	268 506
70710	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70711	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	8 713 720	47 564	8 761 284	26 349 749	4 987 345	31 337 094	25 480 108	5 012 831	30 492 939	9 583 361	22 078	9 605 439
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30232	413	9	422	238 794	15 798	254 592	238 452	15 789	254 241	71	0	71
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	0	305 889	305 889	0	305 889	305 889	0	0	0
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	177 743	0	177 743	399 652	0	399 652	221 909	0	221 909	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	34 447	20 391	54 838	1 688 740	591 658	2 280 398	1 743 660	572 852	2 316 512	89 367	1 585	90 952
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	337	7 884	8 221	364 481	364 410	728 891	364 170	364 523	728 693	26	7 997	8 023
40817	324 114	18 604	342 718	197 426	7 317	204 743	186 844	912	187 756	313 532	12 199	325 731
40820	0	650	650	0	5 145	5 145	0	4 842	4 842	0	347	347
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42304	4 853	0	4 853	1 920	0	1 920	547	0	547	3 480	0	3 480
42305	4 567	0	4 567	794	0	794	1 430	0	1 430	5 203	0	5 203
42306	120 436	40 709	161 145	1 604	1 022	2 626	983	3 367	4 350	119 815	43 054	162 869
42307	4 667	0	4 667	28	0	28	29	0	29	4 668	0	4 668
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	9	0	9	6	0	6	33	0	33
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	503 531	0	503 531	33 669	0	33 669	0	0	0	469 862	0	469 862
45515	32 069	0	32 069	22 305	0	22 305	18 407	0	18 407	28 171	0	28 171
45818	884 555	0	884 555	856 977	0	856 977	864 698	0	864 698	892 276	0	892 276
45918	31 358	0	31 358	197	0	197	252	0	252	31 413	0	31 413
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	312 452	0	312 452	312 452	0	312 452	0	0	0
47407	0	0	0	4 667 113	3 553 651	8 220 764	4 667 113	3 553 651	8 220 764	0	0	0
47411	604	450	1 054	1 008	158	1 166	994	204	1 198	590	496	1 086
47416	154	45	199	2 273	45	2 318	2 152	0	2 152	33	0	33
47422	58	0	58	24	0	24	162	0	162	196	0	196
47425	82 017	0	82 017	79 152	0	79 152	78 776	0	78 776	81 641	0	81 641
47426	71	0	71	426	25	451	402	25	427	47	0	47
50120	19	0	19	115	0	115	96	0	96	0	0	0
52301	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	298	0	298	3 974	0	3 974	3 888	0	3 888	212	0	212
60305	0	0	0	8 836	0	8 836	8 836	0	8 836	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	448	0	448	481	0	481	328	0	328	295	0	295
60313	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60322	325	0	325	214	30	244	416	30	446	527	0	527
60324	31 912	0	31 912	193	0	193	1 752	0	1 752	33 471	0	33 471
60601	127 662	0	127 662	357	0	357	460	0	460	127 765	0	127 765
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	621	0	621	0	0	0	10	0	10	631	0	631
61304	31	0	31	3	0	3	9	0	9	37	0	37
61501	3 300	0	3 300	1 192	0	1 192	177	0	177	2 285	0	2 285
70601	129 131	0	129 131	8	0	8	1 027 430	0	1 027 430	1 156 553	0	1 156 553
70602	287	0	287	417	0	417	130	0	130	0	0	0
70603	5 739	0	5 739	0	0	0	5 082	0	5 082	10 821	0	10 821
70701	3 145 729	0	3 145 729	0	0	0	0	0	0	3 145 729	0	3 145 729
70703	297 866	0	297 866	0	0	0	0	0	0	297 866	0	297 866
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 672 542	88 742	8 761 284	8 884 841	4 845 237	13 730 078	9 752 060	4 822 173	14 574 233	9 539 761	65 678	9 605 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
90901	423	0	423	1	0	1	0	0	0	424	0	424
90902	8 299	0	8 299	0	0	0	72	0	72	8 227	0	8 227
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	787 868	0	787 868	0	0	0	1 063	0	1 063	786 805	0	786 805
91604	611 871	0	611 871	11 074	0	11 074	6 653	0	6 653	616 292	0	616 292
91704	67 315	0	67 315	234	0	234	73	0	73	67 476	0	67 476
91802	773 034	0	773 034	895	0	895	130	0	130	773 799	0	773 799
91803	120 081	0	120 081	73	0	73	49	0	49	120 105	0	120 105
99998	532 620	0	532 620	6 129	0	6 129	13 795	0	13 795	524 954	0	524 954
Итого по активу (баланс)	2 901 871	0	2 901 871	18 406	0	18 406	21 835	0	21 835	2 898 442	0	2 898 442
Пассив
91311	89 536	28 541	118 077	4 576	445	5 021	0	1 008	1 008	84 960	29 104	114 064
91312	293 461	0	293 461	1 639	0	1 639	0	0	0	291 822	0	291 822
91315	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	42 566	0	42 566	7 135	0	7 135	4 271	0	4 271	39 702	0	39 702
91507	32 516	0	32 516	0	0	0	850	0	850	33 366	0	33 366
99999	2 369 251	0	2 369 251	7 360	0	7 360	11 597	0	11 597	2 373 488	0	2 373 488
Итого по пассиву (баланс)	2 873 330	28 541	2 901 871	20 710	445	21 155	16 718	1 008	17 726	2 869 338	29 104	2 898 442
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 098 907	1 433 886	3 532 793	1 821 221	1 219 545	3 040 766	277 686	214 341	492 027
93801	0	0	0	9 722	0	9 722	8 764	0	8 764	958	0	958
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 108 629	1 433 886	3 542 515	1 829 985	1 219 545	3 049 530	278 644	214 341	492 985
Пассив
96001	0	0	0	1 214 463	1 827 057	3 041 520	1 428 243	2 105 701	3 533 944	213 780	278 644	492 424
96801	0	0	0	9 397	0	9 397	9 958	0	9 958	561	0	561
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 223 860	1 827 057	3 050 917	1 438 201	2 105 701	3 543 902	214 341	278 644	492 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 183 103 865,0000	0	0	433 637,0000	0	0	455 335,0000	0	0	1 183 082 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 103 888,0000	0	0	433 639,0000	0	0	455 338,0000	0	0	1 183 082 189,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	21 721,0000	0	0	455 338,0000	0	0	433 639,0000	0	0	22,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 103 888,0000	0	0	455 338,0000	0	0	433 639,0000	0	0	1 183 082 189,0000

Страница была полезной?