Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 559	0	26 559	298 822	0	298 822	288 674	0	288 674	36 707	0	36 707
20208	21 713	0	21 713	136 532	0	136 532	134 601	0	134 601	23 644	0	23 644
20209	1 805	0	1 805	387 069	0	387 069	387 073	0	387 073	1 801	0	1 801
30102	61 823	0	61 823	1 074 482	0	1 074 482	1 060 758	0	1 060 758	75 547	0	75 547
30110	5 334	0	5 334	1 523 948	0	1 523 948	1 526 136	0	1 526 136	3 146	0	3 146
30202	7 096	0	7 096	395	0	395	0	0	0	7 491	0	7 491
31902	110 000	0	110 000	1 185 000	0	1 185 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
45205	126 722	0	126 722	26 200	0	26 200	6 100	0	6 100	146 822	0	146 822
45206	294 716	0	294 716	40 281	0	40 281	33 138	0	33 138	301 859	0	301 859
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
47423	11 303	0	11 303	61 150	0	61 150	62 483	0	62 483	9 970	0	9 970
47427	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60302	254	0	254	0	0	0	57	0	57	197	0	197
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	23	0	23	57	0	57	69	0	69	11	0	11
60310	8	0	8	409	0	409	176	0	176	241	0	241
60312	6 716	0	6 716	14 493	0	14 493	7 975	0	7 975	13 234	0	13 234
60323	224	0	224	128	0	128	128	0	128	224	0	224
60401	50 449	0	50 449	1 402	0	1 402	1 302	0	1 302	50 549	0	50 549
60701	112	0	112	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	112	0	112
61002	0	0	0	429	0	429	18	0	18	411	0	411
61008	12	0	12	95	0	95	82	0	82	25	0	25
61009	19	0	19	6	0	6	5	0	5	20	0	20
61209	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
61403	142	0	142	42	0	42	10	0	10	174	0	174
70606	21 395	0	21 395	20 657	0	20 657	0	0	0	42 052	0	42 052
70706	279 427	0	279 427	8	0	8	279 435	0	279 435	0	0	0
70707	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70711	1 800	0	1 800	89	0	89	1 889	0	1 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 053 665	0	1 053 665	4 774 325	0	4 774 325	5 087 753	0	5 087 753	740 237	0	740 237
Пассив
10207	181 709	0	181 709	0	0	0	27 851	0	27 851	209 560	0	209 560
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	306	0	306	6 568	0	6 568	7 123	0	7 123	861	0	861
40702	25 553	0	25 553	904 810	0	904 810	904 490	0	904 490	25 233	0	25 233
40703	1 971	0	1 971	5 479	0	5 479	5 758	0	5 758	2 250	0	2 250
40802	2 570	0	2 570	9 628	0	9 628	10 322	0	10 322	3 264	0	3 264
40821	39 210	0	39 210	273 454	0	273 454	253 551	0	253 551	19 307	0	19 307
40903	7	0	7	89	0	89	83	0	83	1	0	1
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	136 480	0	136 480	136 480	0	136 480	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	36 106	0	36 106	130 075	0	130 075	122 056	0	122 056	28 087	0	28 087
43802	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0
43803	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0
43804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009
43805	239 508	0	239 508	7 000	0	7 000	0	0	0	232 508	0	232 508
43806	77 543	0	77 543	2 151	0	2 151	2 167	0	2 167	77 559	0	77 559
43807	21 793	0	21 793	10 358	0	10 358	1 982	0	1 982	13 417	0	13 417
43901	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
43904	3 700	0	3 700	1 000	0	1 000	0	0	0	2 700	0	2 700
43905	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45215	3 014	0	3 014	2 844	0	2 844	3 555	0	3 555	3 725	0	3 725
47416	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
47422	3 313	0	3 313	130 841	0	130 841	131 108	0	131 108	3 580	0	3 580
47425	113	0	113	46	0	46	11	0	11	78	0	78
60301	1 577	0	1 577	1 591	0	1 591	1 217	0	1 217	1 203	0	1 203
60305	2 285	0	2 285	3 015	0	3 015	2 665	0	2 665	1 935	0	1 935
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	28	0	28	52	0	52	105	0	105	81	0	81
60311	14 369	0	14 369	3 423	0	3 423	2 143	0	2 143	13 089	0	13 089
60322	27 965	0	27 965	28 537	0	28 537	619	0	619	47	0	47
60324	230	0	230	20	0	20	1	0	1	211	0	211
60601	22 728	0	22 728	636	0	636	1 161	0	1 161	23 253	0	23 253
70601	21 679	0	21 679	1	0	1	20 859	0	20 859	42 537	0	42 537
70701	286 520	0	286 520	286 520	0	286 520	0	0	0	0	0	0
70702	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
70703	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	281 337	0	281 337	286 611	0	286 611	5 274	0	5 274
Итого по пассиву (баланс)	1 053 665	0	1 053 665	2 242 587	0	2 242 587	1 929 159	0	1 929 159	740 237	0	740 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	168 565	0	168 565	130 975	0	130 975	145 045	0	145 045	154 495	0	154 495
80601	91	0	91	169 415	0	169 415	169 416	0	169 416	90	0	90
80801	435	0	435	85 641	0	85 641	85 283	0	85 283	793	0	793
Итого по активу (баланс)	169 091	0	169 091	386 031	0	386 031	399 744	0	399 744	155 378	0	155 378
Пассив
85101	168 144	0	168 144	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000	154 144	0	154 144
85201	0	0	0	30 976	0	30 976	31 016	0	31 016	40	0	40
85401	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
85501	947	0	947	1 410	0	1 410	1 657	0	1 657	1 194	0	1 194
Итого по пассиву (баланс)	169 091	0	169 091	65 043	0	65 043	51 330	0	51 330	155 378	0	155 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	91	0	91	23	0	23	24	0	24	90	0	90
90902	290 947	0	290 947	241 810	0	241 810	544	0	544	532 213	0	532 213
91414	269 253	0	269 253	20 804	0	20 804	63 092	0	63 092	226 965	0	226 965
99998	1 872 308	0	1 872 308	1 601 983	0	1 601 983	2 676 157	0	2 676 157	798 134	0	798 134
Итого по активу (баланс)	2 432 599	0	2 432 599	1 864 621	0	1 864 621	2 739 817	0	2 739 817	1 557 403	0	1 557 403
Пассив
91311	35 268	0	35 268	22 204	0	22 204	6 834	0	6 834	19 898	0	19 898
91312	1 784 593	0	1 784 593	2 653 953	0	2 653 953	1 595 149	0	1 595 149	725 789	0	725 789
91315	16 810	0	16 810	0	0	0	0	0	0	16 810	0	16 810
91507	35 525	0	35 525	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	560 291	0	560 291	63 660	0	63 660	262 638	0	262 638	759 269	0	759 269
Итого по пассиву (баланс)	2 432 599	0	2 432 599	2 739 817	0	2 739 817	1 864 621	0	1 864 621	1 557 403	0	1 557 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	418,0000	0	0	122,0000	0	0	189,0000	0	0	351,0000
98010	0	0	128 111 901,0000	0	0	29 966 423,0000	0	0	29 966 423,0000	0	0	128 111 901,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 112 319,0000	0	0	29 966 545,0000	0	0	29 966 612,0000	0	0	128 112 252,0000
Пассив
98040	0	0	128 112 188,0000	0	0	25 567 105,0000	0	0	25 567 074,0000	0	0	128 112 157,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	103,0000	0	0	115,0000	0	0	95,0000	0	0	83,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 112 319,0000	0	0	25 567 257,0000	0	0	25 567 190,0000	0	0	128 112 252,0000

Страница была полезной?