Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	616 302	303	616 605	2 200 175	958	2 201 133	2 224 458	1 240	2 225 698	592 019	21	592 040
20209	139 259	34 915	174 174	12 898 673	3 734 328	16 633 001	12 896 535	3 747 908	16 644 443	141 397	21 335	162 732
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20305	0	56	56	0	84 051	84 051	0	84 091	84 091	0	16	16
20308	0	15 814	15 814	0	6 386	6 386	0	5 844	5 844	0	16 356	16 356
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50107	57 580	0	57 580	16 458 022	0	16 458 022	15 360 138	0	15 360 138	1 155 464	0	1 155 464
50108	0	321 420	321 420	0	13 187	13 187	0	5 023	5 023	0	329 584	329 584
50109	306 141	425 058	731 199	2 567	17 720	20 287	0	6 644	6 644	308 708	436 134	744 842
50110	0	634 487	634 487	0	102 374 551	102 374 551	0	101 602 394	101 602 394	0	1 406 644	1 406 644
50118	11 323 797	5 863 572	17 187 369	40 471 120	101 320 984	141 792 104	45 293 976	102 328 552	147 622 528	6 500 941	4 856 004	11 356 945
50121	420 680	0	420 680	137 106	0	137 106	269 337	0	269 337	288 449	0	288 449
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50621	4 218	0	4 218	73 312	0	73 312	55 490	0	55 490	22 040	0	22 040
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51402	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
52503	24 455	707	25 162	0	24	24	937	111	1 048	23 518	620	24 138
52601	938 336	0	938 336	67 968	0	67 968	44 649	0	44 649	961 655	0	961 655
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Пассив
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42202	5 960	0	5 960	17 160	0	17 160	15 978	0	15 978	4 778	0	4 778
42203	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	313 774	0	313 774	0	0	0	0	0	0	313 774	0	313 774
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	50 648	46 698	97 346	163 639	48 536	212 175	164 067	69 168	233 235	51 076	67 330	118 406
42304	30 301	10 017	40 318	1 055	676	1 731	1 199	1 362	2 561	30 445	10 703	41 148
42305	37 481 929	19 841 328	57 323 257	10 879 572	3 088 069	13 967 641	5 564 525	2 212 353	7 776 878	32 166 882	18 965 612	51 132 494
42306	1 436 842	6 692 979	8 129 821	313 934	6 405 704	6 719 638	6 752 620	7 829 982	14 582 602	7 875 528	8 117 257	15 992 785
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 416	0	7 416	4 616	0	4 616	8 266	0	8 266	11 066	0	11 066
42504	1 500	7 722	9 222	0	192	192	0	198	198	1 500	7 728	9 228
42505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	873	42	915	0	1	1	0	2	2	873	43	916
42604	6	74	80	0	73	73	0	1	1	6	2	8
42605	370 940	1 672 177	2 043 117	22 887	305 289	328 176	73 814	421 069	494 883	421 867	1 787 957	2 209 824
42606	7 696	1 873	9 569	0	54	54	0	44	44	7 696	1 863	9 559
43103	12 226	0	12 226	0	0	0	0	0	0	12 226	0	12 226
43105	47 274	0	47 274	0	0	0	0	0	0	47 274	0	47 274
43801	14 200	0	14 200	10 600	0	10 600	19 950	0	19 950	23 550	0	23 550
44007	0	3 203 956	3 203 956	0	49 968	49 968	0	113 187	113 187	0	3 267 175	3 267 175
44215	802	0	802	21	0	21	0	0	0	781	0	781
44915	16 035	0	16 035	0	0	0	0	0	0	16 035	0	16 035
45115	149 143	0	149 143	39 880	0	39 880	42 072	0	42 072	151 335	0	151 335
45215	674 390	0	674 390	43 623	0	43 623	62 321	0	62 321	693 088	0	693 088
45415	564	0	564	98	0	98	0	0	0	466	0	466
45515	129 262	0	129 262	20 248	0	20 248	22 218	0	22 218	131 232	0	131 232
45615	0	0	0	27 113	0	27 113	27 113	0	27 113	0	0	0
45818	449 670	0	449 670	1 497	0	1 497	3 548	0	3 548	451 721	0	451 721
45918	5 986	0	5 986	68	0	68	165	0	165	6 083	0	6 083
47108	6 576	0	6 576	308	0	308	0	0	0	6 268	0	6 268
47403	0	0	0	127 056 172	0	127 056 172	127 056 172	0	127 056 172	0	0	0
47407	0	26 184	26 184	98 128 400	335 984 264	434 112 664	98 128 400	335 984 780	434 113 180	0	26 700	26 700
47411	24 259	6 250	30 509	275 271	112 186	387 457	272 449	112 250	384 699	21 437	6 314	27 751
47414	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
47416	12 223	1 284	13 507	1 893 872	2 536	1 896 408	1 893 434	1 294	1 894 728	11 785	42	11 827
47422	7 463	7 499	14 962	43 134	17 749	60 883	41 063	19 795	60 858	5 392	9 545	14 937
47425	386 383	0	386 383	82 187	0	82 187	83 675	0	83 675	387 871	0	387 871
47426	35 486	26 893	62 379	88 465	13 852	102 317	93 541	30 210	123 751	40 562	43 251	83 813
47804	246 796	0	246 796	3 385	0	3 385	110	0	110	243 521	0	243 521
50120	189 619	0	189 619	83 232	0	83 232	49 092	0	49 092	155 479	0	155 479
50620	23 149	0	23 149	42 200	0	42 200	19 051	0	19 051	0	0	0
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
52006	2 093 477	0	2 093 477	0	0	0	123 000	0	123 000	2 216 477	0	2 216 477
52301	459 217	16 443	475 660	2 000	4 301	6 301	2 000	6 617	8 617	459 217	18 759	477 976
52303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52304	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
52305	46 835	79 605	126 440	10 001	1 992	11 993	887	2 038	2 925	37 721	79 651	117 372
52306	289 677	354 327	644 004	2 000	12 023	14 023	5 045	165 991	171 036	292 722	508 295	801 017
52307	469 250	377 378	846 628	0	13 061	13 061	0	7 635	7 635	469 250	371 952	841 202
52406	903 755	398 417	1 302 172	0	8 976	8 976	0	11 222	11 222	903 755	400 663	1 304 418
52501	68 718	35 961	104 679	442	1 241	1 683	24 972	1 778	26 750	93 248	36 498	129 746
52602	924	0	924	24 152	0	24 152	46 096	0	46 096	22 868	0	22 868
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	98 044	0	98 044	101 423	0	101 423	90 040	0	90 040	86 661	0	86 661
60305	104 272	0	104 272	178 844	0	178 844	154 813	0	154 813	80 241	0	80 241
60307	0	0	0	2 134	0	2 134	2 135	0	2 135	1	0	1
60309	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60311	1 140	0	1 140	13 384	0	13 384	13 920	0	13 920	1 676	0	1 676
60313	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60322	2 784	29	2 813	804	29	833	935	0	935	2 915	0	2 915
60324	65 463	0	65 463	80	0	80	101	0	101	65 484	0	65 484
60601	913 912	0	913 912	4 629	0	4 629	23 263	0	23 263	932 546	0	932 546
60903	1 146	0	1 146	0	0	0	62	0	62	1 208	0	1 208
61012	42 126	0	42 126	163	0	163	22 645	0	22 645	64 608	0	64 608
61304	11 165	0	11 165	2 118	0	2 118	2 229	0	2 229	11 276	0	11 276
70601	2 136 519	0	2 136 519	645	0	645	1 629 153	0	1 629 153	3 765 027	0	3 765 027
70602	58 300	0	58 300	271 958	0	271 958	213 658	0	213 658	0	0	0
70603	2 033 838	0	2 033 838	0	0	0	2 822 029	0	2 822 029	4 855 867	0	4 855 867
70604	16 709	0	16 709	0	0	0	28 393	0	28 393	45 102	0	45 102
70613	61 081	0	61 081	27 015	0	27 015	98 356	0	98 356	132 422	0	132 422
70701	25 832 068	0	25 832 068	25 834 139	0	25 834 139	2 071	0	2 071	0	0	0
70702	973 825	0	973 825	973 825	0	973 825	0	0	0	0	0	0
70703	44 747 771	0	44 747 771	44 747 771	0	44 747 771	0	0	0	0	0	0
70704	200 994	0	200 994	200 994	0	200 994	0	0	0	0	0	0
70705	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70713	16 559 842	0	16 559 842	16 559 842	0	16 559 842	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	87 237 154	0	87 237 154	88 314 541	0	88 314 541	1 077 387	0	1 077 387
Итого по пассиву (баланс)	196 442 752	44 321 360	240 764 112	809 073 279	508 915 762	1 317 989 041	725 098 883	509 717 750	1 234 816 633	112 468 356	45 123 348	157 591 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	3 383	3 383	0	119	119	0	53	53	0	3 449	3 449
90901	2 061 596	0	2 061 596	3 345 029	0	3 345 029	150 864	0	150 864	5 255 761	0	5 255 761
90902	4 647 704	0	4 647 704	205 038	0	205 038	3 644 303	0	3 644 303	1 208 439	0	1 208 439
90907	194 078	0	194 078	337 991	0	337 991	301 485	0	301 485	230 584	0	230 584
90908	6 282	24 777	31 059	7 790	8 473	16 263	6 282	23 232	29 514	7 790	10 018	17 808
91101	0	17	17	0	2 371	2 371	0	1 813	1 813	0	575	575
91102	0	1 135	1 135	0	1 436	1 436	0	1 718	1 718	0	853	853
91202	131	0	131	46	0	46	48	0	48	129	0	129
91203	98	0	98	62	0	62	58	0	58	102	0	102
91204	0	0	0	0	25 294	25 294	0	25 294	25 294	0	0	0
91205	0	0	0	0	4 659	4 659	0	4 659	4 659	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	5 030	5 030	0	5 030	5 030	0	0	0
91414	56 279 044	24 641 891	80 920 935	723 867	10 040 464	10 764 331	2 588 185	9 565 710	12 153 895	54 414 726	25 116 645	79 531 371
91416	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500
91418	1 659 490	0	1 659 490	0	0	0	12 599	0	12 599	1 646 891	0	1 646 891
91501	183 383	0	183 383	8 099	0	8 099	0	0	0	191 482	0	191 482
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	545 674	18 389	564 063	16 101	1 197	17 298	11 172	852	12 024	550 603	18 734	569 337
91704	60 327	2 343	62 670	0	83	83	0	37	37	60 327	2 389	62 716
91802	149 940	10 509	160 449	0	371	371	0	163	163	149 940	10 717	160 657
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	47 754 334	0	47 754 334	7 035 433	0	7 035 433	6 095 966	0	6 095 966	48 693 801	0	48 693 801
Итого по активу (баланс)	113 608 693	24 702 444	138 311 137	11 745 956	10 089 497	21 835 453	12 877 462	9 628 561	22 506 023	112 477 187	25 163 380	137 640 567
Пассив
91003	0	0	0	148 310	0	148 310	148 310	0	148 310	0	0	0
91004	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849	0	0	0
91311	4 723 732	1 187 398	5 911 130	8 306	35 230	43 536	305 956	38 651	344 607	5 021 382	1 190 819	6 212 201
91312	24 970 758	2 196 700	27 167 458	201 043	34 797	235 840	711 545	77 046	788 591	25 481 260	2 238 949	27 720 209
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91316	2 508 670	0	2 508 670	1 158 848	0	1 158 848	1 222 438	0	1 222 438	2 572 260	0	2 572 260
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	2 567 728 013,0000	0	0	11 398 252,0000	0	0	5 668 222,0000	0	0	2 573 458 043,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 568 635 812,0000	0	0	11 398 323,0000	0	0	5 791 262,0000	0	0	2 574 242 873,0000
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 568 635 812,0000	0	0	13 697 813,0000	0	0	19 304 874,0000	0	0	2 574 242 873,0000

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