Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	564 458	41 235	605 693	2 047 124	109 276	2 156 400	2 080 102	93 556	2 173 658	531 480	56 955	588 435
20208	113 245	3 613	116 858	247 770	4 136	251 906	248 936	5 538	254 474	112 079	2 211	114 290
20209	0	0	0	936 962	83 355	1 020 317	936 962	83 355	1 020 317	0	0	0
30102	275 517	0	275 517	13 878 330	0	13 878 330	13 848 722	0	13 848 722	305 125	0	305 125
30110	14 575	14	14 589	1 149 206	0	1 149 206	1 144 983	0	1 144 983	18 798	14	18 812
30114	0	103 090	103 090	0	97 021	97 021	0	87 417	87 417	0	112 694	112 694
30202	116 970	0	116 970	2 246	0	2 246	0	0	0	119 216	0	119 216
30204	26 108	0	26 108	0	0	0	937	0	937	25 171	0	25 171
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	848	597	1 445	14 637	19 851	34 488	14 562	19 706	34 268	923	742	1 665
32002	1 050 000	0	1 050 000	7 220 000	0	7 220 000	7 570 000	0	7 570 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
45410	352	0	352	761	0	761	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	230 290	0	230 290	392 098	286	392 384	338 219	286	338 505	284 169	0	284 169
45503	3	0	3	29	0	29	2	0	2	30	0	30
45504	252	0	252	330	0	330	241	0	241	341	0	341
45505	172 054	0	172 054	12 957	0	12 957	39 159	0	39 159	145 852	0	145 852
45506	2 880 976	0	2 880 976	131 179	0	131 179	312 500	0	312 500	2 699 655	0	2 699 655
45507	14 730 739	2 411 251	17 141 990	975 440	84 199	1 059 639	665 047	84 142	749 189	15 041 132	2 411 308	17 452 440
45508	5 481 655	4 343	5 485 998	569 438	838	570 276	546 968	865	547 833	5 504 125	4 316	5 508 441
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	18	21	39	5	14	19	2	20	22	21	15	36
45812	1 056	0	1 056	525	0	525	34	0	34	1 547	0	1 547
45814	761	0	761	0	0	0	761	0	761	0	0	0
45815	1 368 433	54 967	1 423 400	280 977	2 640	283 617	215 186	5 823	221 009	1 434 224	51 784	1 486 008
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	256 861	1 814	258 675	158 740	1 629	160 369	136 750	1 751	138 501	278 851	1 692	280 543
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47104	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47105	1 927	0	1 927	533	0	533	513	0	513	1 947	0	1 947
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	26 678	0	26 678	0	0	0	0	0	0	26 678	0	26 678
47301	0	3 003	3 003	0	106	106	0	47	47	0	3 062	3 062
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	830	1 976	0	30	30	0	13	13	1 146	847	1 993
47408	0	0	0	4 029	45 235	49 264	4 029	45 235	49 264	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	249 350	1 473	250 823	207 106	30 444	237 550	242 773	30 423	273 196	213 683	1 494	215 177
47427	536 909	10 450	547 359	497 724	13 951	511 675	557 740	15 494	573 234	476 893	8 907	485 800
47801	0	26 308	26 308	0	983	983	0	2 391	2 391	0	24 900	24 900
60302	70 694	0	70 694	10 240	0	10 240	41 054	0	41 054	39 880	0	39 880
60306	43 336	0	43 336	51 610	0	51 610	43 587	0	43 587	51 359	0	51 359
60308	1 110	83	1 193	1 007	77	1 084	925	95	1 020	1 192	65	1 257
60310	21 868	0	21 868	30 172	0	30 172	30 018	0	30 018	22 022	0	22 022
60312	218 740	0	218 740	213 566	0	213 566	187 689	0	187 689	244 617	0	244 617
60314	1 327	279 498	280 825	0	20 864	20 864	192	98 035	98 227	1 135	202 327	203 462
60323	31 464	0	31 464	1 468	0	1 468	3 311	0	3 311	29 621	0	29 621
60401	657 962	0	657 962	0	0	0	2 260	0	2 260	655 702	0	655 702
60701	13 557	0	13 557	152	0	152	0	0	0	13 709	0	13 709
60901	83 743	0	83 743	0	0	0	0	0	0	83 743	0	83 743
61002	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61008	4 249	0	4 249	2 357	0	2 357	2 463	0	2 463	4 143	0	4 143
61009	375	0	375	1 963	0	1 963	1 863	0	1 863	475	0	475
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	36 271	0	36 271	33	0	33	0	0	0	36 304	0	36 304
61209	0	0	0	15 953	70	16 023	15 953	70	16 023	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 897	1 897	0	1 897	1 897	0	0	0
61403	146 652	0	146 652	4 455	0	4 455	6 325	0	6 325	144 782	0	144 782
70606	2 216 177	0	2 216 177	1 013 431	0	1 013 431	1 090	0	1 090	3 228 518	0	3 228 518
70608	98 439	0	98 439	133 766	0	133 766	0	0	0	232 205	0	232 205
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	69 326	0	69 326	77 474	0	77 474	0	0	0	146 800	0	146 800
70706	17 378 934	0	17 378 934	156 744	0	156 744	6 074	0	6 074	17 529 604	0	17 529 604
70708	3 995 213	0	3 995 213	0	0	0	0	0	0	3 995 213	0	3 995 213
70710	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70711	583 482	0	583 482	0	0	0	0	0	0	583 482	0	583 482
70712	560 002	0	560 002	0	0	0	0	0	0	560 002	0	560 002
Итого по активу (баланс)	54 334 630	2 942 590	57 277 220	35 503 831	516 904	36 020 735	34 309 199	576 161	34 885 360	55 529 262	2 883 333	58 412 595
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
30226	331	0	331	17	0	17	30	0	30	344	0	344
30232	10 682	316	10 998	420 658	17 926	438 584	423 362	18 175	441 537	13 386	565	13 951
31304	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	175 000	16 017	191 017	275 000	16 017	291 017
31305	0	16 205	16 205	0	16 519	16 519	0	314	314	0	0	0
31306	0	30 028	30 028	0	30 805	30 805	0	777	777	0	0	0
31307	300 000	30 028	330 028	0	469	469	0	1 061	1 061	300 000	30 620	330 620
40701	519 654	9	519 663	49 511	0	49 511	52 074	0	52 074	522 217	9	522 226
40702	299	0	299	1	0	1	22	0	22	320	0	320
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	663 263	41 627	704 890	3 881 352	69 791	3 951 143	3 882 557	59 535	3 942 092	664 468	31 371	695 839
40820	8 993	1 468	10 461	2 543	847	3 390	7 624	855	8 479	14 074	1 476	15 550
40911	546	0	546	62 153	0	62 153	62 336	0	62 336	729	0	729
42004	50 130	0	50 130	10 622	0	10 622	12 233	0	12 233	51 741	0	51 741
42005	2 696 800	0	2 696 800	630 037	0	630 037	24 737	0	24 737	2 091 500	0	2 091 500
42006	1 594 950	0	1 594 950	0	0	0	169 700	0	169 700	1 764 650	0	1 764 650
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42105	284 000	0	284 000	30 000	0	30 000	0	0	0	254 000	0	254 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	241 000	0	241 000
42206	461 200	0	461 200	5 000	0	5 000	0	0	0	456 200	0	456 200
42301	7 836	0	7 836	1 798	0	1 798	1 749	0	1 749	7 787	0	7 787
42304	33 470	122	33 592	13 364	3	13 367	16 440	2	16 442	36 546	121	36 667
42305	35 808	1 060	36 868	6 156	318	6 474	5 727	30	5 757	35 379	772	36 151
42306	141 020	643	141 663	3 484	44	3 528	39 365	65	39 430	176 901	664	177 565
42605	2 154	0	2 154	0	0	0	15	0	15	2 169	0	2 169
44006	8 120 000	1 020 942	9 140 942	0	15 922	15 922	0	36 067	36 067	8 120 000	1 041 087	9 161 087
44007	300 000	1 475 196	1 775 196	0	23 007	23 007	0	52 115	52 115	300 000	1 504 304	1 804 304
45415	176	0	176	0	0	0	761	0	761	937	0	937
45515	2 282 547	0	2 282 547	220 433	0	220 433	332 438	0	332 438	2 394 552	0	2 394 552
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 244 389	0	1 244 389	62 005	0	62 005	115 224	0	115 224	1 297 608	0	1 297 608
45918	174 513	0	174 513	14 547	0	14 547	29 545	0	29 545	189 511	0	189 511
47108	3 983	0	3 983	0	0	0	540	0	540	4 523	0	4 523
47308	4 043	0	4 043	0	0	0	68	0	68	4 111	0	4 111
47407	0	0	0	45 220	4 033	49 253	45 220	4 033	49 253	0	0	0
47411	456	25	481	1 711	8	1 719	1 741	4	1 745	486	21	507
47416	667	14	681	167 213	74	167 287	166 610	60	166 670	64	0	64
47422	8	0	8	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	8	0	8
47425	549 398	0	549 398	109 095	0	109 095	83 367	0	83 367	523 670	0	523 670
47426	313 428	6 978	320 406	40 107	306	40 413	103 790	15 192	118 982	377 111	21 864	398 975
47804	14 579	0	14 579	1 567	0	1 567	526	0	526	13 538	0	13 538
60301	23 034	0	23 034	157 517	0	157 517	146 787	0	146 787	12 304	0	12 304
60305	38	0	38	188 407	0	188 407	188 390	0	188 390	21	0	21
60307	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60309	8 104	0	8 104	1 576	0	1 576	10 447	0	10 447	16 975	0	16 975
60311	4 991	0	4 991	39 804	0	39 804	39 696	0	39 696	4 883	0	4 883
60313	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0
60322	1 818	27	1 845	2 985	0	2 985	1 816	1	1 817	649	28	677
60324	31 513	0	31 513	3 555	0	3 555	1 708	0	1 708	29 666	0	29 666
60601	480 766	0	480 766	2 260	0	2 260	5 569	0	5 569	484 075	0	484 075
60903	37 168	0	37 168	0	0	0	1 296	0	1 296	38 464	0	38 464
61012	1 527	0	1 527	0	0	0	2	0	2	1 529	0	1 529
61304	47 422	0	47 422	7 898	0	7 898	6 312	0	6 312	45 836	0	45 836
61501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
70601	2 005 721	0	2 005 721	12	0	12	1 070 652	0	1 070 652	3 076 361	0	3 076 361
70603	98 136	0	98 136	0	0	0	134 282	0	134 282	232 418	0	232 418
70605	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
70701	18 851 662	0	18 851 662	58	0	58	4 037	0	4 037	18 855 641	0	18 855 641
70703	3 993 006	0	3 993 006	0	0	0	0	0	0	3 993 006	0	3 993 006
70705	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
Итого по пассиву (баланс)	54 652 532	2 624 688	57 277 220	6 257 924	181 850	6 439 774	7 369 068	206 081	7 575 149	55 763 676	2 648 919	58 412 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	46 821	0	46 821	213	0	213	3 544	0	3 544	43 490	0	43 490
91202	1	56 955	56 956	10	1 986	1 996	11	2 260	2 271	0	56 681	56 681
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 273	4 273	0	151	151	0	67	67	0	4 357	4 357
91416	480 000	26 189	506 189	0	925	925	0	408	408	480 000	26 706	506 706
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	23 703	23 703	0	801	801	0	2 069	2 069	0	22 435	22 435
91501	24 329	0	24 329	22	0	22	112	0	112	24 239	0	24 239
91604	1 001 132	8 489	1 009 621	153 390	2 612	156 002	83 836	2 713	86 549	1 070 686	8 388	1 079 074
91704	12 114	6 811	18 925	17	240	257	0	107	107	12 131	6 944	19 075
91802	50 607	18 930	69 537	47	668	715	11	295	306	50 643	19 303	69 946
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 223 055	0	12 223 055	1 071 468	0	1 071 468	1 044 181	0	1 044 181	12 250 342	0	12 250 342
Итого по активу (баланс)	14 042 078	145 350	14 187 428	1 225 173	7 383	1 232 556	1 131 701	7 919	1 139 620	14 135 550	144 814	14 280 364
Пассив
91003	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91311	0	96 109	96 109	0	4 749	4 749	0	3 322	3 322	0	94 682	94 682
91312	1 019 688	4 386 101	5 405 789	23 000	134 408	157 408	0	153 576	153 576	996 688	4 405 269	5 401 957
91317	5 340 367	19 584	5 359 951	858 142	1 184	859 326	908 604	1 548	910 152	5 390 829	19 948	5 410 777
91318	19 923	0	19 923	2 757	0	2 757	2 828	0	2 828	19 994	0	19 994
91507	1 340 717	0	1 340 717	18 632	0	18 632	281	0	281	1 322 366	0	1 322 366
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	1 964 373	0	1 964 373	44 876	0	44 876	110 525	0	110 525	2 030 022	0	2 030 022
Итого по пассиву (баланс)	9 685 634	4 501 794	14 187 428	948 716	140 341	1 089 057	1 023 547	158 446	1 181 993	9 760 465	4 519 899	14 280 364
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 030	49 844	53 874	4 030	45 251	49 281	0	4 593	4 593
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 101	49 844	53 945	4 101	45 251	49 352	0	4 593	4 593
Пассив
96001	0	0	0	45 219	4 034	49 253	49 802	4 034	53 836	4 583	0	4 583
96801	0	0	0	72	0	72	82	0	82	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 291	4 034	49 325	49 884	4 034	53 918	4 593	0	4 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?