Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 895	49 497	88 392	121 406	10 483	131 889	135 303	9 394	144 697	24 998	50 586	75 584
20209	0	0	0	27 650	0	27 650	27 650	0	27 650	0	0	0
30102	105 421	0	105 421	3 141 898	0	3 141 898	3 156 737	0	3 156 737	90 582	0	90 582
30110	5 710	13 544	19 254	12 054 159	4 842	12 059 001	12 049 950	9 435	12 059 385	9 919	8 951	18 870
30114	0	120 497	120 497	0	257 854	257 854	0	172 212	172 212	0	206 139	206 139
30202	52 787	0	52 787	0	0	0	2 422	0	2 422	50 365	0	50 365
30204	21 638	0	21 638	0	0	0	1 442	0	1 442	20 196	0	20 196
30221	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 337	2 784	9 121	6 337	2 784	9 121	0	0	0
30602	88	0	88	20 756	0	20 756	15 086	0	15 086	5 758	0	5 758
31902	800 000	0	800 000	9 240 000	0	9 240 000	9 590 000	0	9 590 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	81 345	0	81 345	162 081	0	162 081	134 480	0	134 480	108 946	0	108 946
45204	45 500	0	45 500	5 500	0	5 500	0	0	0	51 000	0	51 000
45205	23 000	0	23 000	3 500	0	3 500	0	0	0	26 500	0	26 500
45206	304 000	98 191	402 191	21 000	29 513	50 513	25 100	19 984	45 084	299 900	107 720	407 620
45207	601 104	61 487	662 591	18 000	30 771	48 771	15 540	15 236	30 776	603 564	77 022	680 586
45208	229 600	0	229 600	10 000	0	10 000	16 520	0	16 520	223 080	0	223 080
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	59 839	0	59 839	5 000	4 050	9 050	1 570	46	1 616	63 269	4 004	67 273
45506	278 927	154 290	433 217	2 300	4 333	6 633	7 040	64 594	71 634	274 187	94 029	368 216
45507	91 976	18 560	110 536	0	633	633	393	323	716	91 583	18 870	110 453
45509	557	462	1 019	438	801	1 239	817	642	1 459	178	621	799
45812	42 386	0	42 386	0	0	0	0	0	0	42 386	0	42 386
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	11	114 962	114 973	11	114 962	114 973	0	0	0
47423	645	0	645	1 771	71	1 842	1 410	70	1 480	1 006	1	1 007
47427	6 093	979	7 072	21 176	3 127	24 303	24 253	3 673	27 926	3 016	433	3 449
50104	10 461	0	10 461	49	0	49	10 510	0	10 510	0	0	0
50106	10 188	0	10 188	15 203	0	15 203	0	0	0	25 391	0	25 391
50121	211	0	211	23	0	23	183	0	183	51	0	51
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	199 778	0	199 778	199 778	0	199 778	0	0	0
51402	0	0	0	149 521	0	149 521	99 778	0	99 778	49 743	0	49 743
51403	0	0	0	59 578	0	59 578	0	0	0	59 578	0	59 578
51404	0	0	0	34 237	0	34 237	0	0	0	34 237	0	34 237
60302	2 660	0	2 660	2 331	0	2 331	48	0	48	4 943	0	4 943
60306	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	151	0	151	1 068	0	1 068	831	0	831	388	0	388
60401	253 189	0	253 189	0	0	0	0	0	0	253 189	0	253 189
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	286	0	286	135	0	135	113	0	113	308	0	308
61009	59	0	59	64	0	64	105	0	105	18	0	18
61210	0	0	0	110 607	0	110 607	110 607	0	110 607	0	0	0
61403	396	0	396	0	0	0	123	0	123	273	0	273
70606	48 236	0	48 236	40 764	0	40 764	10	0	10	88 990	0	88 990
70607	9	0	9	183	0	183	0	0	0	192	0	192
70608	25 993	0	25 993	26 276	0	26 276	0	0	0	52 269	0	52 269
70611	25	0	25	7	0	7	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	3 165 563	517 507	3 683 070	28 109 422	464 224	28 573 646	28 195 762	413 355	28 609 117	3 079 223	568 376	3 647 599
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30220	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30222	0	0	0	482 345	0	482 345	482 345	0	482 345	0	0	0
30232	0	0	0	10 352	11 941	22 293	10 352	11 941	22 293	0	0	0
40502	14 781	122	14 903	17 301	124	17 425	19 317	2	19 319	16 797	0	16 797
40701	12 263	0	12 263	16 451	0	16 451	8 911	0	8 911	4 723	0	4 723
40702	1 432 239	45 415	1 477 654	3 550 026	166 327	3 716 353	3 060 953	208 246	3 269 199	943 166	87 334	1 030 500
40703	58 045	2 641	60 686	28 903	4 434	33 337	17 474	4 075	21 549	46 616	2 282	48 898
40802	32 952	0	32 952	10 201	0	10 201	14 086	0	14 086	36 837	0	36 837
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
40817	64 369	121 114	185 483	68 104	85 354	153 458	104 397	90 151	194 548	100 662	125 911	226 573
40820	30	9 559	9 589	0	2 162	2 162	0	3 033	3 033	30	10 430	10 460
40901	0	0	0	0	0	0	23 625	0	23 625	23 625	0	23 625
42105	278 000	0	278 000	20 000	0	20 000	0	0	0	258 000	0	258 000
42106	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 498	64	3 562	1 270	2	1 272	1 270	2	1 272	3 498	64	3 562
42305	5 830	873	6 703	0	665	665	0	12	12	5 830	220	6 050
42306	119 487	109 397	228 884	3 030	6 457	9 487	1 322	4 085	5 407	117 779	107 025	224 804
42307	117 623	177 455	295 078	0	4 188	4 188	1 294	5 464	6 758	118 917	178 731	297 648
42309	186	0	186	0	0	0	14	0	14	200	0	200
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	29 382	0	29 382	12 078	0	12 078	12 931	0	12 931	30 235	0	30 235
45515	34 782	0	34 782	4 027	0	4 027	7 880	0	7 880	38 635	0	38 635
45818	62 334	0	62 334	0	0	0	0	0	0	62 334	0	62 334
45918	375	0	375	6	0	6	6	0	6	375	0	375
47407	0	0	0	102 076	12 696	114 772	102 076	12 696	114 772	0	0	0
47411	3 617	5 325	8 942	1 619	1 250	2 869	1 459	1 217	2 676	3 457	5 292	8 749
47416	128	0	128	26 559	0	26 559	26 731	0	26 731	300	0	300
47422	15	0	15	160	0	160	175	0	175	30	0	30
47425	3 853	0	3 853	2 216	0	2 216	1 214	0	1 214	2 851	0	2 851
47426	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
50620	1 543	0	1 543	13	0	13	0	0	0	1 530	0	1 530
52306	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52501	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515
60301	1 732	0	1 732	4 062	0	4 062	2 403	0	2 403	73	0	73
60305	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	54	0	54	92	0	92
60311	209	5	214	628	1	629	681	6	687	262	10	272
60313	0	24	24	0	16	16	0	23	23	0	31	31
60324	43	0	43	99	0	99	313	0	313	257	0	257
60601	79 181	0	79 181	0	0	0	936	0	936	80 117	0	80 117
61304	178	0	178	27	0	27	71	0	71	222	0	222
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	64 499	0	64 499	11	0	11	49 182	0	49 182	113 670	0	113 670
70602	117	0	117	0	0	0	35	0	35	152	0	152
70603	25 661	0	25 661	0	0	0	26 735	0	26 735	52 396	0	52 396
70801	95 348	0	95 348	0	0	0	0	0	0	95 348	0	95 348
Итого по пассиву (баланс)	3 211 074	471 996	3 683 070	4 470 353	295 770	4 766 123	4 389 546	341 106	4 730 652	3 130 267	517 332	3 647 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 367	0	80 367	7 233	0	7 233	11 971	0	11 971	75 629	0	75 629
90902	39 049	0	39 049	3 423	0	3 423	31 326	0	31 326	11 146	0	11 146
91101	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
91102	0	83	83	0	173	173	0	4	4	0	252	252
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 028 193	379 483	3 407 676	76 321	104 619	180 940	82 692	25 859	108 551	3 021 822	458 243	3 480 065
91604	1 601	70	1 671	416	192	608	432	209	641	1 585	53	1 638
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	1 413 154	0	1 413 154	292 742	0	292 742	227 800	0	227 800	1 478 096	0	1 478 096
Итого по активу (баланс)	4 576 530	379 636	4 956 166	380 135	105 149	485 284	354 221	26 237	380 458	4 602 444	458 548	5 060 992
Пассив
91311	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91312	1 062 354	0	1 062 354	23 291	0	23 291	97 757	0	97 757	1 136 820	0	1 136 820
91315	59 646	3 237	62 883	7 565	50	7 615	8 041	114	8 155	60 122	3 301	63 423
91316	59 000	0	59 000	15 000	0	15 000	0	0	0	44 000	0	44 000
91317	153 424	2 056	155 480	181 041	852	181 893	186 158	671	186 829	158 541	1 875	160 416
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 543 012	0	3 543 012	152 492	0	152 492	192 376	0	192 376	3 582 896	0	3 582 896
Итого по пассиву (баланс)	4 950 873	5 293	4 956 166	379 389	902	380 291	484 332	785	485 117	5 055 816	5 176	5 060 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	22 447 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	22 452 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 447 000,0000	0	0	15 033,0000	0	0	10 020,0000	0	0	22 452 013,0000
Пассив
98050	0	0	22 447 000,0000	0	0	10 010,0000	0	0	15 023,0000	0	0	22 452 013,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 447 000,0000	0	0	10 020,0000	0	0	15 033,0000	0	0	22 452 013,0000

Страница была полезной?