Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 823	259	8 082	131	5	136	6 847	8	6 855	1 107	256	1 363
30106	281 821	0	281 821	20 494 196 225	0	20 494 196 225	20 494 075 363	0	20 494 075 363	402 683	0	402 683
30110	61 668 034	116	61 668 150	721 225 442	4	721 225 446	742 091 182	12	742 091 194	40 802 294	108	40 802 402
30114	0	18 326 539	18 326 539	2 887 511	145 068 119	147 955 630	2 484 419	151 222 537	153 706 956	403 092	12 172 121	12 575 213
30424	0	0	0	163 002	0	163 002	161 739	0	161 739	1 263	0	1 263
30426	0	0	0	14 923 758	190 185 127	205 108 885	14 923 758	190 185 127	205 108 885	0	0	0
30602	249	0	249	4 594 346	0	4 594 346	4 519 934	0	4 519 934	74 661	0	74 661
31902	20 000 000	0	20 000 000	513 000 000	0	513 000 000	501 000 000	0	501 000 000	32 000 000	0	32 000 000
31903	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0
32501	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
47404	575	111 553	112 128	30 394	188 227	218 621	30 969	168 266	199 235	0	131 514	131 514
47408	0	0	0	7 201 876	191 350	7 393 226	7 201 876	191 350	7 393 226	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	0	0
47423	169 692	316	170 008	558 561	351	558 912	536 870	323	537 193	191 383	344	191 727
47427	44 377	0	44 377	184 531	862	185 393	170 798	862	171 660	58 110	0	58 110
50104	29 420 188	0	29 420 188	7 646 936	0	7 646 936	4 221 609	0	4 221 609	32 845 515	0	32 845 515
50121	134 302	0	134 302	167 647	0	167 647	125 995	0	125 995	175 954	0	175 954
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	802	802	0	16	16	0	25	25	0	793	793
60302	125 109	0	125 109	775	0	775	1 787	0	1 787	124 097	0	124 097
60306	112	0	112	161	0	161	199	0	199	74	0	74
60308	130	0	130	601	0	601	639	0	639	92	0	92
60310	139	0	139	4 340	0	4 340	4 267	0	4 267	212	0	212
60312	62 697	0	62 697	54 410	0	54 410	49 228	0	49 228	67 879	0	67 879
60314	66	358	424	814	811	1 625	272	987	1 259	608	182	790
60323	6 342	0	6 342	3 613	0	3 613	2 152	0	2 152	7 803	0	7 803
60401	2 806 197	0	2 806 197	12 085	0	12 085	0	0	0	2 818 282	0	2 818 282
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	13 707	0	13 707	13 707	0	13 707	0	0	0
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	983	0	983	1 162	0	1 162	1 661	0	1 661	484	0	484
61009	189	0	189	972	0	972	1 069	0	1 069	92	0	92
61210	0	0	0	4 222 666	0	4 222 666	4 222 666	0	4 222 666	0	0	0
61403	153 009	0	153 009	14 804	0	14 804	7 361	0	7 361	160 452	0	160 452
70606	160 867	0	160 867	159 035	0	159 035	205	0	205	319 697	0	319 697
70607	14 003	0	14 003	40 412	0	40 412	39 502	0	39 502	14 913	0	14 913
70608	823 952	0	823 952	685 744	0	685 744	0	0	0	1 509 696	0	1 509 696
70611	85 321	0	85 321	4 910	0	4 910	85 321	0	85 321	4 910	0	4 910
70706	3 019 672	0	3 019 672	3 893	0	3 893	3 023 565	0	3 023 565	0	0	0
70707	167 616	0	167 616	0	0	0	167 616	0	167 616	0	0	0
70708	6 342 810	0	6 342 810	0	0	0	6 342 810	0	6 342 810	0	0	0
70710	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0
70711	493 616	0	493 616	89 428	0	89 428	583 044	0	583 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	127 728 422	18 439 943	146 168 365	21 852 098 682	335 635 896	22 187 734 578	21 866 104 545	341 770 521	22 207 875 066	113 722 559	12 305 318	126 027 877
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	2 656 958	14 994 344	17 651 302	2 053 246 371	26 321 134	2 079 567 505	2 054 846 460	21 353 462	2 076 199 922	4 257 047	10 026 672	14 283 719
30126	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30411	78 756 397	1 518 945	80 275 342	10 005 234 472	71 786 507	10 077 020 979	10 004 420 877	71 558 496	10 075 979 373	77 942 802	1 290 934	79 233 736
30412	0	0	0	0	713	713	0	1 189	1 189	0	476	476
30414	20 966 617	1 051 439	22 018 056	19 189 094 248	33 176 436	19 222 270 684	19 183 776 065	32 231 060	19 216 007 125	15 648 434	106 063	15 754 497
30415	95 379	574 130	669 509	191 000	9 015	200 015	98 000	25 422	123 422	2 379	590 537	592 916
30603	943 097	458	943 555	173 899 207	622 109	174 521 316	173 498 729	621 651	174 120 380	542 619	0	542 619
40701	3 637 004	292 376	3 929 380	200 761 292	1 158 835	201 920 127	200 614 758	1 098 225	201 712 983	3 490 470	231 766	3 722 236
40702	8 439	6	8 445	8 014	6	8 020	10 812	0	10 812	11 237	0	11 237
40807	20	2 852	2 872	73 807	31 798	105 605	73 826	30 314	104 140	39	1 368	1 407
47407	0	0	0	7 200 981	192 165	7 393 146	7 200 981	192 165	7 393 146	0	0	0
47416	5 142	1 280	6 422	615 849	36 121	651 970	611 425	84 893	696 318	718	50 052	50 770
47422	155 124	0	155 124	148 281	2 011	150 292	149 956	2 011	151 967	156 799	0	156 799
47425	3 229	0	3 229	285	0	285	3 653	0	3 653	6 597	0	6 597
50120	143 195	0	143 195	34 990	0	34 990	19 424	0	19 424	127 629	0	127 629
60301	39 089	0	39 089	133 243	0	133 243	119 174	0	119 174	25 020	0	25 020
60305	35 715	0	35 715	76 243	0	76 243	61 714	0	61 714	21 186	0	21 186
60307	14	0	14	14	0	14	5	0	5	5	0	5
60309	8 227	0	8 227	288	0	288	6 914	0	6 914	14 853	0	14 853
60311	70 067	0	70 067	9 196	0	9 196	9 550	0	9 550	70 421	0	70 421
60313	838	9 004	9 842	904	138	1 042	3 571	6 458	10 029	3 505	15 324	18 829
60322	188	0	188	281	0	281	293	0	293	200	0	200
60324	8 894	0	8 894	784	0	784	0	0	0	8 110	0	8 110
60348	161 574	0	161 574	0	0	0	0	0	0	161 574	0	161 574
60601	197 146	0	197 146	0	0	0	7 489	0	7 489	204 635	0	204 635
60903	4 795	0	4 795	0	0	0	736	0	736	5 531	0	5 531
70601	518 963	0	518 963	3 792	0	3 792	564 799	0	564 799	1 079 970	0	1 079 970
70602	113 427	0	113 427	130 507	0	130 507	188 635	0	188 635	171 555	0	171 555
70603	823 923	0	823 923	0	0	0	685 656	0	685 656	1 509 579	0	1 509 579
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	6 493 212	0	6 493 212	6 493 212	0	6 493 212	0	0	0	0	0	0
70702	728 480	0	728 480	728 480	0	728 480	0	0	0	0	0	0
70703	6 343 806	0	6 343 806	6 343 806	0	6 343 806	0	0	0	0	0	0
70705	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 118 296	0	10 118 296	13 565 590	0	13 565 590	3 447 294	0	3 447 294
Итого по пассиву (баланс)	127 723 531	18 444 834	146 168 365	31 654 547 938	133 336 988	31 787 884 926	31 640 539 092	127 205 346	31 767 744 438	113 714 685	12 313 192	126 027 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 682	0	2 682	2 667	0	2 667	2 533	0	2 533	2 816	0	2 816
90902	337 386	0	337 386	88	0	88	97	0	97	337 377	0	337 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	59 023	0	59 023	0	0	0	10 262	0	10 262	48 761	0	48 761
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
Итого по активу (баланс)	416 161	0	416 161	2 755	0	2 755	12 892	0	12 892	406 024	0	406 024
Пассив
91507	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
99999	399 997	0	399 997	12 892	0	12 892	2 755	0	2 755	389 860	0	389 860
Итого по пассиву (баланс)	416 161	0	416 161	12 892	0	12 892	2 755	0	2 755	406 024	0	406 024
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 466	0	51 466	51 466	0	51 466	0	0	0
93801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 617	0	51 617	51 617	0	51 617	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	51 618	51 618	0	51 618	51 618	0	0	0
96801	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123	51 618	51 741	123	51 618	51 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 006 546 089,0000	0	0	400 271 000,0000	0	0	171 275 000,0000	0	0	10 235 542 089,0000
98010	0	0	18 458 271 472 808,1123	0	0	577 186 931 479,4117	0	0	397 986 547 807,5358	0	0	18 637 471 856 479,9882
98020	0	0	2 706 192 232,0000	0	0	52 587 175 073,0923	0	0	54 117 248 758,0923	0	0	1 176 118 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 470 984 211 129,1123	0	0	630 174 377 552,5040	0	0	452 275 071 565,6281	0	0	18 648 883 517 115,9882
Пассив
98040	0	0	18 251 218 408,1498	0	0	928 627 499 636,0000	0	0	931 874 086 066,0000	0	0	21 497 804 838,1498
98050	0	0	62 314 839,0000	0	0	4 058 870,0000	0	0	7 222 855,0000	0	0	65 478 824,0000
98055	0	0	3 006 554 599,1241	0	0	1 455 585 738,0000	0	0	2 526 738,0000	0	0	1 553 495 599,1241
98060	0	0	13 744 904 795 020,0507	0	0	1 041 375 967 531,6602	0	0	1 107 778 703 852,0445	0	0	13 811 307 531 340,4350
98070	0	0	4 702 251 419 668,9197	0	0	1 412 293 578 343,3615	0	0	1 521 911 986 394,8531	0	0	4 811 869 827 720,4113
98080	0	0	1 519 208 113,8680	0	0	65 274 026 769,3771	0	0	65 372 257 166,3771	0	0	1 617 438 510,8680
98090	0	0	988 700 480,0000	0	0	490 623 442 918,2940	0	0	490 606 682 721,2940	0	0	971 940 283,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 470 984 211 129,1123	0	0	3 939 654 159 806,6928	0	0	4 117 553 465 793,5687	0	0	18 648 883 517 115,9882

Страница была полезной?