Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 792	0	1 792	366	0	366	322	0	322	1 836	0	1 836
20202	59 277	22 583	81 860	704 762	82 528	787 290	699 100	79 609	778 709	64 939	25 502	90 441
20208	6 216	0	6 216	16 000	0	16 000	16 724	0	16 724	5 492	0	5 492
20209	10 496	0	10 496	517 825	6 972	524 797	518 534	6 972	525 506	9 787	0	9 787
30102	20 120	0	20 120	5 360 726	0	5 360 726	5 364 747	0	5 364 747	16 099	0	16 099
30110	8 891	35 244	44 135	13 497	361 442	374 939	10 277	389 931	400 208	12 111	6 755	18 866
30202	62 234	0	62 234	700	0	700	0	0	0	62 934	0	62 934
30204	15 533	0	15 533	3 039	0	3 039	0	0	0	18 572	0	18 572
30210	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30221	0	0	0	12 700	4 042	16 742	12 700	4 042	16 742	0	0	0
30233	51	0	51	15 510	74	15 584	15 512	74	15 586	49	0	49
30413	202	0	202	1 214 724	0	1 214 724	1 214 637	0	1 214 637	289	0	289
30424	134	0	134	1 164 234	0	1 164 234	1 164 292	0	1 164 292	76	0	76
30425	0	2 415	2 415	0	86	86	0	38	38	0	2 463	2 463
30602	1 892	785	2 677	0	6 932	6 932	0	58	58	1 892	7 659	9 551
32002	45 000	0	45 000	285 000	0	285 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
32202	29 947	0	29 947	65 000	0	65 000	94 947	0	94 947	0	0	0
32203	0	0	0	38 589	0	38 589	10 000	0	10 000	28 589	0	28 589
45108	7 915	0	7 915	0	0	0	417	0	417	7 498	0	7 498
45201	1 217	0	1 217	2 562	0	2 562	3 779	0	3 779	0	0	0
45203	698	0	698	40 000	0	40 000	698	0	698	40 000	0	40 000
45204	161 700	0	161 700	92 951	0	92 951	127 354	0	127 354	127 297	0	127 297
45205	73 244	0	73 244	58 945	0	58 945	57 756	0	57 756	74 433	0	74 433
45206	610 860	0	610 860	80 720	0	80 720	16 780	0	16 780	674 800	0	674 800
45207	504 268	0	504 268	12 000	0	12 000	9 300	0	9 300	506 968	0	506 968
45208	517 740	0	517 740	0	0	0	4 520	0	4 520	513 220	0	513 220
45405	3 600	0	3 600	0	0	0	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400
45406	46 200	0	46 200	0	0	0	11 450	0	11 450	34 750	0	34 750
45407	2 034	0	2 034	726	0	726	109	0	109	2 651	0	2 651
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	179 597	0	179 597	2 800	0	2 800	49 387	0	49 387	133 010	0	133 010
45506	27 834	0	27 834	48 420	7 655	56 075	6 966	0	6 966	69 288	7 655	76 943
45507	26 648	0	26 648	1 001	0	1 001	1 090	0	1 090	26 559	0	26 559
45704	0	363	363	0	2	2	0	365	365	0	0	0
45812	0	0	0	13 983	0	13 983	3 213	0	3 213	10 770	0	10 770
45815	0	0	0	579	0	579	75	0	75	504	0	504
45915	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47002	87 466	0	87 466	480 000	0	480 000	537 466	0	537 466	30 000	0	30 000
47404	0	21 162	21 162	10 602 865	9 277 000	19 879 865	10 602 865	9 276 963	19 879 828	0	21 199	21 199
47408	0	0	0	10 464 989	10 326 542	20 791 531	10 464 989	10 326 542	20 791 531	0	0	0
47423	731	0	731	1 323	0	1 323	1 415	0	1 415	639	0	639
47427	25 236	5	25 241	28 699	0	28 699	26 009	5	26 014	27 926	0	27 926
50205	117 648	0	117 648	148 491	0	148 491	173 161	0	173 161	92 978	0	92 978
50206	5 176	0	5 176	20 624	0	20 624	25 800	0	25 800	0	0	0
50207	192 796	0	192 796	981 672	0	981 672	1 025 778	0	1 025 778	148 690	0	148 690
50208	51 693	0	51 693	62 816	0	62 816	66 472	0	66 472	48 037	0	48 037
50211	15 372	0	15 372	30 309	0	30 309	45 681	0	45 681	0	0	0
50218	281 353	0	281 353	1 202 887	0	1 202 887	1 138 056	0	1 138 056	346 184	0	346 184
50221	5 315	0	5 315	1 855	0	1 855	3 505	0	3 505	3 665	0	3 665
50706	1 457	0	1 457	5 977	0	5 977	1 019	0	1 019	6 415	0	6 415
50721	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
51504	15 440	0	15 440	118	0	118	0	0	0	15 558	0	15 558
51505	77 577	0	77 577	753	0	753	0	0	0	78 330	0	78 330
52503	490	97	587	681	173	854	87	108	195	1 084	162	1 246
60302	396	0	396	119	0	119	292	0	292	223	0	223
60306	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60308	18	0	18	56	0	56	59	0	59	15	0	15
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	3 410	0	3 410	8 572	0	8 572	8 469	0	8 469	3 513	0	3 513
60314	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	16	0	16	133	0	133	138	0	138	11	0	11
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	125 315	0	125 315	125 315	0	125 315	0	0	0
61403	936	0	936	91	0	91	199	0	199	828	0	828
70606	135 002	0	135 002	101 744	0	101 744	7	0	7	236 739	0	236 739
70608	10 515	0	10 515	14 145	0	14 145	0	0	0	24 660	0	24 660
70611	148	0	148	114	0	114	0	0	0	262	0	262
70706	1 284 141	0	1 284 141	0	0	0	8	0	8	1 284 133	0	1 284 133
70708	282 050	0	282 050	0	0	0	0	0	0	282 050	0	282 050
70711	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
Итого по активу (баланс)	5 117 427	82 654	5 200 081	34 107 999	20 073 591	54 181 590	34 020 467	20 084 850	54 105 317	5 204 959	71 395	5 276 354
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	5 315	0	5 315	3 515	0	3 515	1 871	0	1 871	3 671	0	3 671
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30232	0	0	0	18 939	1 538	20 477	18 939	1 538	20 477	0	0	0
30601	819	0	819	0	0	0	10	0	10	829	0	829
30607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31201	0	0	0	17 886	0	17 886	17 886	0	17 886	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	760 000	0	760 000	755 000	0	755 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31502	34 569	0	34 569	86 650	0	86 650	52 081	0	52 081	0	0	0
31503	0	0	0	56 968	0	56 968	56 968	0	56 968	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32901	189 349	0	189 349	762 104	0	762 104	847 252	0	847 252	274 497	0	274 497
40701	6 115	0	6 115	59 611	0	59 611	62 383	0	62 383	8 887	0	8 887
40702	422 681	59 069	481 750	4 184 281	1 445 788	5 630 069	4 200 138	1 393 565	5 593 703	438 538	6 846	445 384
40703	3 651	42	3 693	14 882	1	14 883	14 342	1	14 343	3 111	42	3 153
40802	9 411	721	10 132	57 397	541	57 938	60 677	12	60 689	12 691	192	12 883
40807	11	97	108	0	5 262	5 262	0	5 281	5 281	11	116	127
40817	66 140	9 745	75 885	344 199	85 631	429 830	332 898	83 590	416 488	54 839	7 704	62 543
40820	693	494	1 187	126	399	525	94	387	481	661	482	1 143
40911	5	0	5	200 317	0	200 317	200 314	0	200 314	2	0	2
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	1 841	0	1 841	1 597	0	1 597	3 169	0	3 169	3 413	0	3 413
42106	2 619	0	2 619	3 705	0	3 705	3 077	0	3 077	1 991	0	1 991
42205	241 003	0	241 003	0	0	0	2 700	0	2 700	243 703	0	243 703
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	2 641	8	2 649	0	0	0	350	0	350	2 991	8	2 999
42305	513 141	183 965	697 106	103 667	9 949	113 616	79 654	57 781	137 435	489 128	231 797	720 925
42306	563 644	129 945	693 589	23 442	49 580	73 022	29 704	5 765	35 469	569 906	86 130	656 036
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	1 309	2 537	0	39	39	0	27	27	1 228	1 297	2 525
42606	2 764	709	3 473	0	22	22	0	14	14	2 764	701	3 465
43702	0	0	0	9 772	0	9 772	9 772	0	9 772	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	950	0	950	50	0	50	0	0	0	900	0	900
45215	109 078	0	109 078	26 496	0	26 496	16 614	0	16 614	99 196	0	99 196
45415	1 627	0	1 627	407	0	407	22	0	22	1 242	0	1 242
45515	46 784	0	46 784	2 082	0	2 082	13 076	0	13 076	57 778	0	57 778
45715	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	858	0	858	3 768	0	3 768	2 910	0	2 910
45918	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47403	0	0	0	10 814 870	8 948 567	19 763 437	10 814 870	8 948 567	19 763 437	0	0	0
47407	0	0	0	10 559 874	10 231 729	20 791 603	10 559 874	10 231 729	20 791 603	0	0	0
47411	49 103	5 319	54 422	3 766	1 178	4 944	9 167	1 571	10 738	54 504	5 712	60 216
47416	15	0	15	4 574	0	4 574	4 567	0	4 567	8	0	8
47422	0	0	0	24 453	0	24 453	24 453	0	24 453	0	0	0
47425	2 148	0	2 148	13 430	0	13 430	13 508	0	13 508	2 226	0	2 226
47426	6 400	0	6 400	1 283	0	1 283	3 562	0	3 562	8 679	0	8 679
50220	1 709	0	1 709	308	0	308	209	0	209	1 610	0	1 610
50720	83	0	83	14	0	14	157	0	157	226	0	226
51510	27 905	0	27 905	0	0	0	261	0	261	28 166	0	28 166
52204	26 165	0	26 165	0	0	0	0	0	0	26 165	0	26 165
52205	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52301	17 297	0	17 297	17 000	0	17 000	0	0	0	297	0	297
52302	0	27 426	27 426	0	27 800	27 800	0	374	374	0	0	0
52303	0	96 389	96 389	0	97 938	97 938	10 200	72 159	82 359	10 200	70 610	80 810
52305	27 147	0	27 147	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	27 147	0	27 147
52406	0	0	0	5 647	124 181	129 828	5 647	124 181	129 828	0	0	0
52501	733	0	733	0	0	0	388	0	388	1 121	0	1 121
60301	2 164	0	2 164	4 785	0	4 785	4 281	0	4 281	1 660	0	1 660
60305	5 078	0	5 078	9 336	0	9 336	7 809	0	7 809	3 551	0	3 551
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	36	0	36	45	0	45	37	0	37	28	0	28
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	82	0	82	75	0	75	0	0	0	7	0	7
60601	14 561	0	14 561	0	0	0	305	0	305	14 866	0	14 866
61304	676	0	676	84	0	84	220	0	220	812	0	812
70601	136 817	0	136 817	0	0	0	105 842	0	105 842	242 659	0	242 659
70603	13 252	0	13 252	0	0	0	11 037	0	11 037	24 289	0	24 289
70701	1 302 518	0	1 302 518	0	0	0	310	0	310	1 302 828	0	1 302 828
70703	290 903	0	290 903	0	0	0	0	0	0	290 903	0	290 903
Итого по пассиву (баланс)	4 684 838	515 243	5 200 081	28 350 133	21 030 143	49 380 276	28 530 007	20 926 542	49 456 549	4 864 712	411 642	5 276 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	22 647	124 181	146 828	22 647	124 181	146 828	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	157 245	0	157 245	2 683	0	2 683	2 703	0	2 703	157 225	0	157 225
90902	410 458	0	410 458	2 802	0	2 802	208	0	208	413 052	0	413 052
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	23 741	0	23 741	23 741	0	23 741	0	0	0
91414	3 080 453	5 541	3 085 994	86 366	81 998	168 364	10 072	5 629	15 701	3 156 747	81 910	3 238 657
91604	9	0	9	10	0	10	13	0	13	6	0	6
99998	1 351 600	0	1 351 600	1 248 045	0	1 248 045	1 435 942	0	1 435 942	1 163 703	0	1 163 703
Итого по активу (баланс)	4 999 776	5 541	5 005 317	1 386 295	206 179	1 592 474	1 495 327	129 810	1 625 137	4 890 744	81 910	4 972 654
Пассив
91003	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91004	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
91311	30 000	123 815	153 815	5 000	125 751	130 751	10 200	72 546	82 746	35 200	70 610	105 810
91312	962 990	0	962 990	10 691	0	10 691	600	0	600	952 899	0	952 899
91314	128 888	0	128 888	710 925	0	710 925	647 586	0	647 586	65 549	0	65 549
91315	5 029	4 359	9 388	900	83	983	3 100	1 203	4 303	7 229	5 479	12 708
91316	0	0	0	19 195	15 322	34 517	19 195	15 322	34 517	0	0	0
91317	783	0	783	475 336	0	475 336	474 553	0	474 553	0	0	0
91507	95 533	15	95 548	69 000	0	69 000	0	1	1	26 533	16	26 549
91508	186	2	188	0	0	0	0	0	0	186	2	188
99999	3 653 717	0	3 653 717	189 195	0	189 195	344 429	0	344 429	3 808 951	0	3 808 951
Итого по пассиву (баланс)	4 877 126	128 191	5 005 317	1 483 981	141 156	1 625 137	1 503 402	89 072	1 592 474	4 896 547	76 107	4 972 654
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	75 766	477 821	553 587	1 045 970	9 024 996	10 070 966	1 052 624	9 071 071	10 123 695	69 112	431 746	500 858
93801	879	0	879	24 435	0	24 435	25 052	0	25 052	262	0	262
Итого по активу (баланс)	76 645	477 821	554 466	1 070 405	9 024 996	10 095 401	1 077 676	9 071 071	10 148 747	69 374	431 746	501 120
Пассив
96001	478 700	75 734	554 434	9 060 718	1 056 089	10 116 807	9 013 946	1 049 529	10 063 475	431 928	69 174	501 102
96801	32	0	32	24 131	0	24 131	24 117	0	24 117	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	478 732	75 734	554 466	9 084 849	1 056 089	10 140 938	9 038 063	1 049 529	10 087 592	431 946	69 174	501 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	12 496 215,0000	0	0	1 813 776,0000	0	0	1 961 750,0000	0	0	12 348 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 496 293,0000	0	0	1 813 783,0000	0	0	1 961 766,0000	0	0	12 348 310,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 179,0000	0	0	3 768,0000	0	0	3 768,0000	0	0	8 723 179,0000
98050	0	0	3 773 088,0000	0	0	4 455 299,0000	0	0	4 307 325,0000	0	0	3 625 114,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	22 961,0000	0	0	22 952,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 496 293,0000	0	0	4 482 028,0000	0	0	4 334 045,0000	0	0	12 348 310,0000

Страница была полезной?