Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 174	0	1 174	1 700	0	1 700	0	0	0	2 874	0	2 874
20202	243 014	203 560	446 574	4 737 545	333 180	5 070 725	4 682 419	371 060	5 053 479	298 140	165 680	463 820
20208	104 146	0	104 146	295 807	0	295 807	290 285	0	290 285	109 668	0	109 668
20209	3 988	0	3 988	3 323 842	114 306	3 438 148	3 324 299	114 306	3 438 605	3 531	0	3 531
30102	1 015 852	0	1 015 852	6 566 514	0	6 566 514	6 579 467	0	6 579 467	1 002 899	0	1 002 899
30110	1 427 237	1 016 645	2 443 882	968 242	742 816	1 711 058	827 664	624 797	1 452 461	1 567 815	1 134 664	2 702 479
30202	149 194	0	149 194	4 888	0	4 888	0	0	0	154 082	0	154 082
30204	17 907	0	17 907	863	0	863	0	0	0	18 770	0	18 770
30210	5 000	0	5 000	72 735	0	72 735	75 723	0	75 723	2 012	0	2 012
30233	1 935	7	1 942	143 775	20 120	163 895	143 544	20 073	163 617	2 166	54	2 220
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	43 267	0	43 267	145 523	0	145 523	144 212	0	144 212	44 578	0	44 578
45204	128 902	0	128 902	57 961	0	57 961	62 729	0	62 729	124 134	0	124 134
45205	35 686	0	35 686	6 908	0	6 908	11 277	0	11 277	31 317	0	31 317
45206	98 270	0	98 270	400	0	400	11 200	0	11 200	87 470	0	87 470
45207	153 988	0	153 988	5 026	0	5 026	21 140	0	21 140	137 874	0	137 874
45208	11 556	0	11 556	21 903	0	21 903	152	0	152	33 307	0	33 307
45306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45401	15 600	0	15 600	64 052	0	64 052	62 896	0	62 896	16 756	0	16 756
45404	3 011	0	3 011	0	0	0	2 500	0	2 500	511	0	511
45405	5 781	0	5 781	6 150	0	6 150	2 087	0	2 087	9 844	0	9 844
45406	18 347	0	18 347	3 000	0	3 000	2 467	0	2 467	18 880	0	18 880
45407	122 413	0	122 413	10 200	0	10 200	10 860	0	10 860	121 753	0	121 753
45408	66 522	0	66 522	4 545	0	4 545	2 059	0	2 059	69 008	0	69 008
45502	189	0	189	216	0	216	189	0	189	216	0	216
45503	1 042	0	1 042	1 049	0	1 049	552	0	552	1 539	0	1 539
45504	2 142	0	2 142	926	0	926	1 108	0	1 108	1 960	0	1 960
45505	146 934	0	146 934	14 906	0	14 906	27 940	0	27 940	133 900	0	133 900
45506	1 792 990	0	1 792 990	149 846	0	149 846	114 419	0	114 419	1 828 417	0	1 828 417
45507	1 668 133	0	1 668 133	79 093	0	79 093	52 701	0	52 701	1 694 525	0	1 694 525
45509	15 514	30	15 544	8 212	0	8 212	8 188	0	8 188	15 538	30	15 568
45702	137	0	137	0	0	0	67	0	67	70	0	70
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	24 295	0	24 295	1 033	0	1 033	2 752	0	2 752	22 576	0	22 576
45814	6 729	0	6 729	1 819	0	1 819	556	0	556	7 992	0	7 992
45815	152 324	0	152 324	28 052	0	28 052	12 744	0	12 744	167 632	0	167 632
45817	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45912	136	0	136	235	0	235	178	0	178	193	0	193
45914	478	0	478	328	0	328	172	0	172	634	0	634
45915	12 409	3	12 412	10 200	0	10 200	8 030	0	8 030	14 579	3	14 582
45917	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	119 832	484 331	604 163	119 832	484 331	604 163	0	0	0
47423	14 790	10 841	25 631	24 630	4 367	28 997	24 268	3 796	28 064	15 152	11 412	26 564
47427	45 735	0	45 735	45 993	1	45 994	52 917	0	52 917	38 811	1	38 812
47802	914 555	0	914 555	0	0	0	34 528	0	34 528	880 027	0	880 027
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 393	0	502 393	2	0	2	0	0	0	502 395	0	502 395
50721	938	0	938	33	0	33	862	0	862	109	0	109
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 273	0	1 273	1 585	0	1 585	990	0	990	1 868	0	1 868
60306	4	0	4	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	4	0	4
60308	3 157	0	3 157	2 375	0	2 375	1 944	0	1 944	3 588	0	3 588
60310	3 468	0	3 468	3 864	0	3 864	3 853	0	3 853	3 479	0	3 479
60312	86 695	0	86 695	27 152	0	27 152	23 410	0	23 410	90 437	0	90 437
60323	29 146	128	29 274	990	3	993	408	3	411	29 728	128	29 856
60401	484 912	0	484 912	1 905	0	1 905	0	0	0	486 817	0	486 817
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	78	0	78	17 138	0	17 138
60408	9 479	0	9 479	1 817	0	1 817	13	0	13	11 283	0	11 283
60701	4 858	0	4 858	1 877	0	1 877	1 905	0	1 905	4 830	0	4 830
61002	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
61008	35 589	0	35 589	1 829	0	1 829	1 699	0	1 699	35 719	0	35 719
61009	22	0	22	124	0	124	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61011	1 802	0	1 802	15	0	15	1 817	0	1 817	0	0	0
61212	0	0	0	42 722	0	42 722	42 722	0	42 722	0	0	0
61403	5 983	0	5 983	69	0	69	350	0	350	5 702	0	5 702
70606	190 017	0	190 017	211 053	0	211 053	321	0	321	400 749	0	400 749
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	51 163	0	51 163	62 068	0	62 068	0	0	0	113 231	0	113 231
70611	13 486	0	13 486	13 485	0	13 485	0	0	0	26 971	0	26 971
70706	2 671 531	0	2 671 531	2 987	0	2 987	2 674 518	0	2 674 518	0	0	0
70707	2 733	0	2 733	0	0	0	2 733	0	2 733	0	0	0
70708	1 020 759	0	1 020 759	0	0	0	1 020 759	0	1 020 759	0	0	0
70711	135 423	0	135 423	986	0	986	136 409	0	136 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 364 084	1 231 214	20 595 298	17 312 986	1 699 124	19 012 110	20 640 912	1 618 366	22 259 278	16 036 158	1 311 972	17 348 130
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	938	0	938	862	0	862	33	0	33	109	0	109
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	0	0	0	57	10	67	57	10	67	0	0	0
30223	159	0	159	10 123	0	10 123	10 743	0	10 743	779	0	779
30226	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
30232	8 000	352	8 352	1 018 870	75 389	1 094 259	1 021 361	75 283	1 096 644	10 491	246	10 737
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	163	0	163	1 234	0	1 234	1 654	0	1 654	583	0	583
40602	18 730	0	18 730	79 098	0	79 098	76 967	0	76 967	16 599	0	16 599
40603	333	0	333	220	0	220	107	0	107	220	0	220
40701	537	0	537	2 819	0	2 819	2 317	0	2 317	35	0	35
40702	1 306 831	93 799	1 400 630	6 633 673	625 135	7 258 808	6 504 615	663 251	7 167 866	1 177 773	131 915	1 309 688
40703	54 813	0	54 813	66 063	0	66 063	69 770	0	69 770	58 520	0	58 520
40802	245 112	961	246 073	1 240 383	2 593	1 242 976	1 226 695	1 632	1 228 327	231 424	0	231 424
40807	707	1	708	579	408	987	887	408	1 295	1 015	1	1 016
40817	179 944	3 816	183 760	332 025	1 389	333 414	331 745	1 223	332 968	179 664	3 650	183 314
40820	2 176	8	2 184	4 536	5	4 541	4 747	9	4 756	2 387	12	2 399
40821	1 733	0	1 733	48 527	0	48 527	48 049	0	48 049	1 255	0	1 255
40903	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
40905	18	0	18	84 420	0	84 420	84 407	0	84 407	5	0	5
40906	3 987	0	3 987	158 901	0	158 901	158 444	0	158 444	3 530	0	3 530
40909	0	0	0	9 584	21 360	30 944	9 584	21 360	30 944	0	0	0
40910	0	0	0	2 782	6 108	8 890	2 782	6 108	8 890	0	0	0
40911	4 649	0	4 649	666 641	0	666 641	667 234	0	667 234	5 242	0	5 242
40912	0	0	0	19 052	22 392	41 444	19 052	22 392	41 444	0	0	0
40913	0	0	0	21 071	51 289	72 360	21 071	51 289	72 360	0	0	0
41803	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
41804	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
41806	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
41904	17 184	0	17 184	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42102	82 500	0	82 500	183 000	0	183 000	126 500	0	126 500	26 000	0	26 000
42103	94 110	0	94 110	53 950	0	53 950	125 500	0	125 500	165 660	0	165 660
42104	27 530	0	27 530	10 000	0	10 000	14 330	0	14 330	31 860	0	31 860
42105	236 267	9 128	245 395	16 099	154	16 253	13 279	1 315	14 594	233 447	10 289	243 736
42106	180 986	0	180 986	3 313	0	3 313	0	0	0	177 673	0	177 673
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	800	0	800	800	0	800	900	0	900	900	0	900
42204	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42205	2 200	0	2 200	200	0	200	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42206	2 100	0	2 100	0	0	0	1 313	0	1 313	3 413	0	3 413
42301	198 787	12 875	211 662	2 082 714	124 294	2 207 008	2 085 293	125 883	2 211 176	201 366	14 464	215 830
42305	1 216	603	1 819	0	14	14	324	17	341	1 540	606	2 146
42306	10 036 880	1 110 870	11 147 750	722 541	74 837	797 378	1 020 178	119 434	1 139 612	10 334 517	1 155 467	11 489 984
42309	1 402	39	1 441	3	6	9	20	32	52	1 419	65	1 484
42601	1 175	708	1 883	21 435	13 297	34 732	21 547	13 520	35 067	1 287	931	2 218
42606	35 386	14 345	49 731	4 521	747	5 268	4 808	3 015	7 823	35 673	16 613	52 286
43805	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
45215	107 512	0	107 512	2 126	0	2 126	4 124	0	4 124	109 510	0	109 510
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	6 297	0	6 297	1 343	0	1 343	2 448	0	2 448	7 402	0	7 402
45515	134 137	0	134 137	14 651	0	14 651	21 342	0	21 342	140 828	0	140 828
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	182 844	0	182 844	5 631	0	5 631	20 632	0	20 632	197 845	0	197 845
45918	6 002	0	6 002	419	0	419	1 172	0	1 172	6 755	0	6 755
47405	0	0	0	0	479 527	479 527	0	479 527	479 527	0	0	0
47407	0	0	0	483 731	119 923	603 654	483 731	119 923	603 654	0	0	0
47411	66 189	9 089	75 278	38 468	3 848	42 316	39 761	3 597	43 358	67 482	8 838	76 320
47416	1 602	0	1 602	46 613	1 426	48 039	45 780	1 426	47 206	769	0	769
47422	432	0	432	21 155	1 011	22 166	21 150	1 011	22 161	427	0	427
47425	32 751	0	32 751	1 574	0	1 574	3 505	0	3 505	34 682	0	34 682
47426	16 543	33	16 576	1 658	31	1 689	3 030	32	3 062	17 915	34	17 949
47804	94 092	0	94 092	1 721	0	1 721	4 352	0	4 352	96 723	0	96 723
50620	2 260	0	2 260	0	0	0	2	0	2	2 262	0	2 262
50720	1 174	0	1 174	0	0	0	1 700	0	1 700	2 874	0	2 874
60301	14 209	0	14 209	31 604	0	31 604	29 551	0	29 551	12 156	0	12 156
60305	0	0	0	43 575	0	43 575	43 575	0	43 575	0	0	0
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	771	0	771	721	0	721	1 895	0	1 895	1 945	0	1 945
60311	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	27	0	27	2 184	0	2 184	2 182	0	2 182	25	0	25
60324	49 100	0	49 100	940	0	940	3 209	0	3 209	51 369	0	51 369
60405	2 806	0	2 806	8	0	8	179	0	179	2 977	0	2 977
60601	153 810	0	153 810	0	0	0	3 154	0	3 154	156 964	0	156 964
60602	266	0	266	0	0	0	26	0	26	292	0	292
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	26 951	1	26 952	4 102	0	4 102	5 330	0	5 330	28 179	1	28 180
61501	1 495	0	1 495	112	0	112	128	0	128	1 511	0	1 511
70601	243 318	0	243 318	222	0	222	244 042	0	244 042	487 138	0	487 138
70602	169	0	169	2	0	2	0	0	0	167	0	167
70603	51 304	0	51 304	0	0	0	61 724	0	61 724	113 028	0	113 028
70701	3 255 683	0	3 255 683	3 255 743	0	3 255 743	60	0	60	0	0	0
70703	1 018 834	0	1 018 834	1 018 834	0	1 018 834	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 833 893	0	3 833 893	4 274 540	0	4 274 540	440 647	0	440 647
Итого по пассиву (баланс)	19 338 670	1 256 628	20 595 298	22 348 901	1 625 193	23 974 094	19 015 229	1 711 697	20 726 926	16 004 998	1 343 132	17 348 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	944	0	944	10 944	0	10 944	725	0	725	11 163	0	11 163
90902	1 278 930	0	1 278 930	88 068	0	88 068	48 399	0	48 399	1 318 599	0	1 318 599
91202	103	0	103	13	0	13	14	0	14	102	0	102
91203	6	0	6	24	0	24	25	0	25	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 826 180	0	13 826 180	897 323	0	897 323	724 371	0	724 371	13 999 132	0	13 999 132
91418	915 614	0	915 614	0	0	0	34 529	0	34 529	881 085	0	881 085
91501	1 407	0	1 407	407	0	407	1 407	0	1 407	407	0	407
91604	82 056	9	82 065	9 557	1	9 558	7 564	1	7 565	84 049	9	84 058
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	30 610	0	30 610	0	0	0	2	0	2	30 608	0	30 608
91803	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
99998	4 835 627	0	4 835 627	439 932	0	439 932	430 354	0	430 354	4 845 205	0	4 845 205
Итого по активу (баланс)	20 980 415	9	20 980 424	1 446 268	1	1 446 269	1 247 390	1	1 247 391	21 179 293	9	21 179 302
Пассив
91003	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
91004	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91311	369 964	0	369 964	8 338	0	8 338	2 083	0	2 083	363 709	0	363 709
91312	3 556 693	0	3 556 693	58 396	0	58 396	29 668	0	29 668	3 527 965	0	3 527 965
91315	501 810	0	501 810	101 579	0	101 579	79 622	0	79 622	479 853	0	479 853
91316	14	0	14	6 500	0	6 500	15 000	0	15 000	8 514	0	8 514
91317	93 346	0	93 346	340 690	0	340 690	339 511	0	339 511	92 167	0	92 167
91319	223 398	0	223 398	86 076	0	86 076	125 039	0	125 039	262 361	0	262 361
91507	90 256	0	90 256	2 663	0	2 663	22 897	0	22 897	110 490	0	110 490
91508	146	0	146	8	0	8	8	0	8	146	0	146
99999	16 144 797	0	16 144 797	814 135	0	814 135	1 003 435	0	1 003 435	16 334 097	0	16 334 097
Итого по пассиву (баланс)	20 980 424	0	20 980 424	1 424 136	0	1 424 136	1 623 014	0	1 623 014	21 179 302	0	21 179 302
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
96303	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	181,0000
98010	0	0	213 670 268,0000	0	0	704 906,0000	0	0	24 754 033,0000	0	0	189 621 141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 670 452,0000	0	0	704 907,0000	0	0	24 754 037,0000	0	0	189 621 322,0000
Пассив
98040	0	0	207 352 784,0000	0	0	24 758 712,0000	0	0	4 679,0000	0	0	182 598 751,0000
98050	0	0	6 317 668,0000	0	0	4,0000	0	0	704 907,0000	0	0	7 022 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 670 452,0000	0	0	24 758 716,0000	0	0	709 586,0000	0	0	189 621 322,0000

Страница была полезной?