Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 123	1 850	6 973	23 534	57	23 591	24 992	53	25 045	3 665	1 854	5 519
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	35 116	0	35 116	3 775 199	0	3 775 199	3 783 300	0	3 783 300	27 015	0	27 015
30110	1 029	23 555	24 584	3 825 573	11 522	3 837 095	3 825 004	11 820	3 836 824	1 598	23 257	24 855
30114	0	2 669	2 669	0	66 893	66 893	0	66 913	66 913	0	2 649	2 649
30202	7 300	0	7 300	554	0	554	0	0	0	7 854	0	7 854
30204	353	0	353	0	0	0	1	0	1	352	0	352
30424	1 828	0	1 828	44 000	0	44 000	44 543	0	44 543	1 285	0	1 285
31902	300 000	0	300 000	1 945 000	0	1 945 000	2 228 000	0	2 228 000	17 000	0	17 000
31903	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32002	65 000	0	65 000	1 526 000	0	1 526 000	1 493 000	0	1 493 000	98 000	0	98 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45505	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
45506	65 607	0	65 607	0	0	0	3	0	3	65 604	0	65 604
45507	17 509	0	17 509	0	0	0	19	0	19	17 490	0	17 490
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	19 840	44 669	64 509	19 840	44 669	64 509	0	0	0
47423	145	0	145	6	0	6	3	0	3	148	0	148
47427	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
51506	16 987	0	16 987	5	0	5	0	0	0	16 992	0	16 992
60306	2	0	2	630	0	630	630	0	630	2	0	2
60308	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60310	20	0	20	231	0	231	232	0	232	19	0	19
60312	371	0	371	1 704	0	1 704	1 600	0	1 600	475	0	475
60401	127 438	0	127 438	0	0	0	0	0	0	127 438	0	127 438
61008	0	0	0	51	0	51	50	0	50	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	0	0	0	116	0	116	1 238	0	1 238
70606	6 333	0	6 333	5 269	0	5 269	0	0	0	11 602	0	11 602
70608	958	0	958	1 506	0	1 506	0	0	0	2 464	0	2 464
70611	304	0	304	304	0	304	0	0	0	608	0	608
70706	98 542	0	98 542	1	0	1	0	0	0	98 543	0	98 543
70708	63 956	0	63 956	0	0	0	0	0	0	63 956	0	63 956
70711	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
Итого по активу (баланс)	1 048 068	28 074	1 076 142	12 160 672	123 141	12 283 813	12 412 598	123 455	12 536 053	796 142	27 760	823 902
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	5 952	13	5 965	9 521	451	9 972	8 379	451	8 830	4 810	13	4 823
40702	494 631	21 625	516 256	1 279 663	45 440	1 325 103	1 014 422	45 147	1 059 569	229 390	21 332	250 722
40703	2 115	18	2 133	3 944	0	3 944	3 842	1	3 843	2 013	19	2 032
40802	4 202	1	4 203	5 984	0	5 984	6 630	0	6 630	4 848	1	4 849
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 132	71	1 203	76 983	32 727	109 710	75 869	32 710	108 579	18	54	72
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	82	358	0	2	2	0	3	3	276	83	359
45215	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	55 363	10 780	66 143	55 363	10 780	66 143	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	124	0	124	837	0	837	713	0	713	0	0	0
47425	146	0	146	3	0	3	6	0	6	149	0	149
47426	75	0	75	767	0	767	870	0	870	178	0	178
60301	1 155	0	1 155	1 010	0	1 010	1 064	0	1 064	1 209	0	1 209
60305	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60309	2	0	2	51	0	51	52	0	52	3	0	3
60311	18	0	18	190	0	190	194	0	194	22	0	22
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 875	0	23 875	0	0	0	177	0	177	24 052	0	24 052
70601	8 357	0	8 357	0	0	0	6 325	0	6 325	14 682	0	14 682
70603	975	0	975	0	0	0	1 479	0	1 479	2 454	0	2 454
70701	103 990	0	103 990	0	0	0	0	0	0	103 990	0	103 990
70703	63 519	0	63 519	0	0	0	0	0	0	63 519	0	63 519
Итого по пассиву (баланс)	1 054 332	21 810	1 076 142	1 435 958	89 400	1 525 358	1 184 026	89 092	1 273 118	802 400	21 502	823 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
90901	7 849	0	7 849	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	7 849	0	7 849
90902	289 003	0	289 003	258	0	258	79 141	0	79 141	210 120	0	210 120
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	681 984	0	681 984	0	0	0	0	0	0	681 984	0	681 984
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	320 235	0	320 235	553	0	553	553	0	553	320 235	0	320 235
Итого по активу (баланс)	1 468 690	0	1 468 690	4 699	0	4 699	83 582	0	83 582	1 389 807	0	1 389 807
Пассив
91003	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91311	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
91312	167 884	0	167 884	0	0	0	0	0	0	167 884	0	167 884
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
99999	1 148 455	0	1 148 455	83 027	0	83 027	4 144	0	4 144	1 069 572	0	1 069 572
Итого по пассиву (баланс)	1 468 690	0	1 468 690	83 580	0	83 580	4 697	0	4 697	1 389 807	0	1 389 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?