Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 497	3 470	17 967	199 892	27 985	227 877	173 524	26 785	200 309	40 865	4 670	45 535
20209	0	0	0	77 426	15 338	92 764	77 426	15 338	92 764	0	0	0
30102	201 576	0	201 576	6 153 192	0	6 153 192	6 189 813	0	6 189 813	164 955	0	164 955
30110	7 830	274 159	281 989	5 243	759 616	764 859	5 210	888 454	893 664	7 863	145 321	153 184
30114	23	985 745	985 768	0	318 963	318 963	0	605 920	605 920	23	698 788	698 811
30202	47 829	0	47 829	0	0	0	1 429	0	1 429	46 400	0	46 400
30204	2 757	0	2 757	0	0	0	7	0	7	2 750	0	2 750
30221	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
30233	103	46	149	3 577	1 699	5 276	3 636	1 698	5 334	44	47	91
30302	181	0	181	598	0	598	0	0	0	779	0	779
30306	351 379	0	351 379	17 000	0	17 000	0	0	0	368 379	0	368 379
30413	974	0	974	86 594	0	86 594	83 071	0	83 071	4 497	0	4 497
30424	10 494	0	10 494	88 179	0	88 179	88 167	0	88 167	10 506	0	10 506
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32006	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32007	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	1 468	1 468	0	238	238	0	25	25	0	1 681	1 681
32401	0	0	0	0	31 290	31 290	0	31 290	31 290	0	0	0
44906	41 583	0	41 583	2 528	0	2 528	1 583	0	1 583	42 528	0	42 528
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45108	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0
45201	21 637	0	21 637	78 599	0	78 599	70 625	0	70 625	29 611	0	29 611
45204	513 819	0	513 819	267 487	0	267 487	236 086	0	236 086	545 220	0	545 220
45205	513 300	0	513 300	0	0	0	299 700	0	299 700	213 600	0	213 600
45206	418 500	0	418 500	15 000	0	15 000	269 550	0	269 550	163 950	0	163 950
45207	264 496	0	264 496	47 520	0	47 520	12 735	0	12 735	299 281	0	299 281
45208	153 648	0	153 648	18 000	0	18 000	2 227	0	2 227	169 421	0	169 421
45503	4 800	0	4 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	4 800	0	4 800
45504	13 200	0	13 200	10 000	8 008	18 008	0	0	0	23 200	8 008	31 208
45505	68 588	2 026	70 614	0	39	39	3 228	63	3 291	65 360	2 002	67 362
45506	377 725	150	377 875	4 250	5	4 255	13 889	17	13 906	368 086	138	368 224
45507	71 929	0	71 929	0	0	0	549	0	549	71 380	0	71 380
45509	709	374	1 083	777	552	1 329	369	164	533	1 117	762	1 879
45704	0	0	0	0	4 050	4 050	0	46	46	0	4 004	4 004
45705	0	4 820	4 820	0	88	88	0	904	904	0	4 004	4 004
45708	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45812	0	0	0	8 522	0	8 522	22	0	22	8 500	0	8 500
45815	2 028	0	2 028	1 125	0	1 125	407	0	407	2 746	0	2 746
45915	128	0	128	0	0	0	15	0	15	113	0	113
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	42 613	42 613	2 404 446	2 369 988	4 774 434	2 404 446	2 354 302	4 758 748	0	58 299	58 299
47408	0	0	0	22 680 917	22 140 759	44 821 676	22 680 917	22 140 759	44 821 676	0	0	0
47423	15	0	15	43	0	43	49	0	49	9	0	9
47427	52	43	95	5 166	28	5 194	4 189	43	4 232	1 029	28	1 057
50106	768 853	0	768 853	56 745	0	56 745	121 936	0	121 936	703 662	0	703 662
50107	100 204	0	100 204	50 922	0	50 922	0	0	0	151 126	0	151 126
50110	0	0	0	0	31 639	31 639	0	23	23	0	31 616	31 616
50118	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
50121	814	0	814	592	0	592	449	0	449	957	0	957
52503	2 486	0	2 486	0	0	0	111	0	111	2 375	0	2 375
60302	320	0	320	103	0	103	171	0	171	252	0	252
60306	1	0	1	6 088	0	6 088	6 052	0	6 052	37	0	37
60308	511	501	1 012	198	17	215	177	8	185	532	510	1 042
60310	10	0	10	694	0	694	695	0	695	9	0	9
60312	2 836	0	2 836	4 403	0	4 403	4 614	0	4 614	2 625	0	2 625
60314	0	0	0	0	340	340	0	220	220	0	120	120
60323	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	20 679	0	20 679	1	0	1	0	0	0	20 680	0	20 680
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61011	0	0	0	244 455	0	244 455	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	114 322	0	114 322	114 322	0	114 322	0	0	0
61403	15 998	0	15 998	399	0	399	1 875	0	1 875	14 522	0	14 522
70606	159 893	0	159 893	149 703	0	149 703	12	0	12	309 584	0	309 584
70607	978	0	978	4 308	0	4 308	177	0	177	5 109	0	5 109
70608	36 165	0	36 165	38 695	0	38 695	0	0	0	74 860	0	74 860
70706	1 555 868	0	1 555 868	45	0	45	35	0	35	1 555 878	0	1 555 878
70707	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
70708	600 818	0	600 818	0	0	0	0	0	0	600 818	0	600 818
70711	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	6 794 708	1 317 817	8 112 525	34 541 112	25 712 107	60 253 219	34 365 547	26 067 476	60 433 023	6 970 273	962 448	7 932 721
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
30111	14 867	0	14 867	641 002	0	641 002	633 741	0	633 741	7 606	0	7 606
30126	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
30232	244	17	261	5 447	1 557	7 004	5 373	2 441	7 814	170	901	1 071
30301	181	0	181	0	0	0	598	0	598	779	0	779
30305	351 379	0	351 379	0	0	0	17 000	0	17 000	368 379	0	368 379
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32211	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40602	8 508	0	8 508	15 579	0	15 579	7 913	0	7 913	842	0	842
40701	1 535	0	1 535	9 700	433	10 133	10 421	433	10 854	2 256	0	2 256
40702	658 532	79 652	738 184	4 086 313	29 949	4 116 262	4 256 542	29 388	4 285 930	828 761	79 091	907 852
40703	5 389	0	5 389	11 290	0	11 290	9 790	0	9 790	3 889	0	3 889
40802	6 195	0	6 195	26 567	694	27 261	25 188	1 046	26 234	4 816	352	5 168
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 658	3 814	27 472	1 203	1 811	3 014	700	1 873	2 573	23 155	3 876	27 031
40817	102 124	33 805	135 929	202 902	21 924	224 826	181 886	45 840	227 726	81 108	57 721	138 829
40820	4 767	6 838	11 605	4 873	8 180	13 053	5 076	8 781	13 857	4 970	7 439	12 409
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
40912	0	0	0	20	158	178	20	158	178	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	250 000	0	250 000	153 662	0	153 662	56 662	0	56 662	153 000	0	153 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	109 000	0	109 000	179 000	0	179 000
42106	363 000	0	363 000	0	0	0	500	0	500	363 500	0	363 500
42301	1 808	343	2 151	1 593	11	1 604	721	406	1 127	936	738	1 674
42304	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325
42305	151 374	2 821	154 195	57 758	2 846	60 604	16 015	25	16 040	109 631	0	109 631
42306	1 334 748	37 160	1 371 908	11 356	667	12 023	108 751	1 850	110 601	1 432 143	38 343	1 470 486
42309	48	0	48	36	0	36	28	0	28	40	0	40
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0
42606	5 940	0	5 940	0	0	0	4 050	0	4 050	9 990	0	9 990
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	10 963	0	10 963	17	0	17	27	0	27	10 973	0	10 973
45115	7 936	0	7 936	1 333	0	1 333	4 425	0	4 425	11 028	0	11 028
45215	89 765	0	89 765	60 484	0	60 484	43 733	0	43 733	73 014	0	73 014
45515	58 585	0	58 585	1 246	0	1 246	6 607	0	6 607	63 946	0	63 946
45715	987	0	987	206	0	206	100	0	100	881	0	881
45818	1 079	0	1 079	87	0	87	9 024	0	9 024	10 016	0	10 016
45918	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
47401	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47403	0	0	0	101 920	0	101 920	101 920	0	101 920	0	0	0
47407	0	0	0	22 302 670	22 509 628	44 812 298	22 302 670	22 509 628	44 812 298	0	0	0
47411	3 838	123	3 961	1 487	127	1 614	384	4	388	2 735	0	2 735
47416	16	0	16	9 280	0	9 280	9 637	0	9 637	373	0	373
47422	76	0	76	43	18	61	43	18	61	76	0	76
47425	12 917	0	12 917	18 439	0	18 439	13 941	0	13 941	8 419	0	8 419
47426	33 985	0	33 985	35 224	0	35 224	9 374	0	9 374	8 135	0	8 135
50120	4 638	0	4 638	525	0	525	4 480	0	4 480	8 593	0	8 593
52305	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	82	0	82	2 760	0	2 760	2 806	0	2 806	128	0	128
60305	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	74	0	74	122	0	122	109	0	109	61	0	61
60313	4 409	0	4 409	4 383	29	4 412	695	29	724	721	0	721
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	942	0	942	0	0	0	8	0	8	950	0	950
60348	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
60601	13 582	0	13 582	0	0	0	115	0	115	13 697	0	13 697
60903	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
61304	171	0	171	38	0	38	24	0	24	157	0	157
70601	147 695	0	147 695	9	0	9	170 905	0	170 905	318 591	0	318 591
70602	2 055	0	2 055	4 815	0	4 815	5 134	0	5 134	2 374	0	2 374
70603	42 014	0	42 014	0	0	0	33 035	0	33 035	75 049	0	75 049
70701	1 636 974	0	1 636 974	0	0	0	0	0	0	1 636 974	0	1 636 974
70702	22 326	0	22 326	0	0	0	0	0	0	22 326	0	22 326
70703	536 178	0	536 178	0	0	0	0	0	0	536 178	0	536 178
70713	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	7 947 921	164 604	8 112 525	28 384 766	22 578 033	50 962 799	28 181 074	22 601 921	50 782 995	7 744 229	188 492	7 932 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1 506	0	1 506	1 437	0	1 437	70	0	70
90902	42 171	0	42 171	11 409	0	11 409	2 814	0	2 814	50 766	0	50 766
91202	27 416	0	27 416	0	0	0	0	0	0	27 416	0	27 416
91414	6 237 052	0	6 237 052	483 362	0	483 362	1 321 817	0	1 321 817	5 398 597	0	5 398 597
91604	4 798	1	4 799	1 017	5	1 022	3 428	0	3 428	2 387	6	2 393
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	2 340 208	0	2 340 208	334 582	0	334 582	598 262	0	598 262	2 076 528	0	2 076 528
Итого по активу (баланс)	8 681 440	14	8 681 454	831 876	5	831 881	1 927 758	0	1 927 758	7 585 558	19	7 585 577
Пассив
91311	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016
91312	1 828 104	2 486	1 830 590	96 449	77	96 526	16 986	48	17 034	1 748 641	2 457	1 751 098
91315	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91316	44 966	0	44 966	52 606	0	52 606	28 000	0	28 000	20 360	0	20 360
91317	379 332	3 179	382 511	448 502	628	449 130	289 344	204	289 548	220 174	2 755	222 929
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	6 341 246	0	6 341 246	1 329 496	0	1 329 496	497 299	0	497 299	5 509 049	0	5 509 049
Итого по пассиву (баланс)	8 675 789	5 665	8 681 454	1 927 053	705	1 927 758	831 629	252	831 881	7 580 365	5 212	7 585 577
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 156 867	81	1 156 948	22 041 038	72 587	22 113 625	22 384 824	32 626	22 417 450	813 081	40 042	853 123
93501	0	0	0	0	31 050	31 050	0	31 050	31 050	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 050	31 050	0	31 050	31 050	0	0	0
93801	0	0	0	32 353	0	32 353	32 312	0	32 312	41	0	41
93803	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 156 867	81	1 156 948	22 073 479	134 687	22 208 166	22 417 224	94 726	22 511 950	813 122	40 042	853 164
Пассив
96001	82	1 151 773	1 151 855	32 317	22 407 405	22 439 722	72 318	22 068 013	22 140 331	40 083	812 381	852 464
96301	0	0	0	0	31 051	31 051	0	31 051	31 051	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 051	31 051	0	31 051	31 051	0	0	0
96801	5 093	0	5 093	35 800	0	35 800	31 407	0	31 407	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	5 175	1 151 773	1 156 948	68 117	22 469 507	22 537 624	103 725	22 130 115	22 233 840	40 783	812 381	853 164
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	872 010,0000	0	0	202 006,0000	0	0	161 106,0000	0	0	912 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 010,0000	0	0	202 006,0000	0	0	161 106,0000	0	0	912 910,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	847 000,0000	0	0	161 106,0000	0	0	202 006,0000	0	0	887 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 010,0000	0	0	161 106,0000	0	0	202 006,0000	0	0	912 910,0000

Страница была полезной?