Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 829	64 141	236 970	781 520	181 206	962 726	831 761	64 200	895 961	122 588	181 147	303 735
20208	6 837	150	6 987	26 909	308	27 217	23 829	305	24 134	9 917	153	10 070
20209	0	0	0	452 309	180	452 489	452 309	180	452 489	0	0	0
30102	256 106	0	256 106	6 917 332	0	6 917 332	6 924 669	0	6 924 669	248 769	0	248 769
30110	1 291	35 818	37 109	18 020	9 598	27 618	17 824	10 913	28 737	1 487	34 503	35 990
30114	0	523 895	523 895	0	1 461 110	1 461 110	0	1 302 632	1 302 632	0	682 373	682 373
30202	89 649	0	89 649	1 838	0	1 838	0	0	0	91 487	0	91 487
30204	38 433	0	38 433	446	0	446	0	0	0	38 879	0	38 879
30233	4	1	5	2 639	207	2 846	2 634	207	2 841	9	1	10
30302	227	0	227	16 845	0	16 845	10 667	0	10 667	6 405	0	6 405
30306	340 775	0	340 775	27 506	0	27 506	42 700	0	42 700	325 581	0	325 581
30413	9 292	0	9 292	573 596	0	573 596	581 571	0	581 571	1 317	0	1 317
30424	260	0	260	6 057 211	0	6 057 211	6 057 241	0	6 057 241	230	0	230
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	751	751	451	27	478	451	12	463	0	766	766
45101	618	0	618	6 746	0	6 746	7 364	0	7 364	0	0	0
45106	8 033	0	8 033	0	0	0	1 677	0	1 677	6 356	0	6 356
45107	545 506	163 589	709 095	51 706	5 777	57 483	99 023	5 121	104 144	498 189	164 245	662 434
45108	55 950	0	55 950	0	0	0	13 471	0	13 471	42 479	0	42 479
45201	98 310	0	98 310	319 848	0	319 848	311 369	0	311 369	106 789	0	106 789
45203	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
45204	3 909	0	3 909	4 565	0	4 565	2 859	0	2 859	5 615	0	5 615
45205	22 596	177 163	199 759	326	6 259	6 585	9 585	2 763	12 348	13 337	180 659	193 996
45206	728 452	111 690	840 142	16 058	2 955	19 013	71 044	4 493	75 537	673 466	110 152	783 618
45207	1 794 178	647 414	2 441 592	2 918	237 436	240 354	219 497	89 203	308 700	1 577 599	795 647	2 373 246
45208	465 678	162 300	627 978	4 876	44 100	48 976	21 262	7 592	28 854	449 292	198 808	648 100
45407	4 568	0	4 568	500	0	500	662	0	662	4 406	0	4 406
45408	68 000	0	68 000	0	0	0	135	0	135	67 865	0	67 865
45505	48 679	0	48 679	34 900	0	34 900	3 027	0	3 027	80 552	0	80 552
45506	35 594	49 475	85 069	71 560	1 459	73 019	6 697	10 446	17 143	100 457	40 488	140 945
45507	844 365	210 503	1 054 868	30 229	6 697	36 926	19 723	24 586	44 309	854 871	192 614	1 047 485
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	15	206	221	710	110	820	222	316	538	503	0	503
45706	12 208	0	12 208	10 300	0	10 300	11 386	0	11 386	11 122	0	11 122
45812	43 107	0	43 107	53	0	53	153	0	153	43 007	0	43 007
45814	218	0	218	13	0	13	12	0	12	219	0	219
45815	22 496	1 931	24 427	161	69	230	550	60	610	22 107	1 940	24 047
45912	450	0	450	142	0	142	235	0	235	357	0	357
45915	185	0	185	229	0	229	225	0	225	189	0	189
47105	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47404	0	25 507	25 507	30 602	7 443 624	7 474 226	30 602	7 436 876	7 467 478	0	32 255	32 255
47408	0	0	0	4 870 882	6 914 402	11 785 284	4 870 882	6 914 402	11 785 284	0	0	0
47423	39 629	0	39 629	257 024	14 998	272 022	264 511	14 998	279 509	32 142	0	32 142
47427	12 668	1 913	14 581	50 421	14 509	64 930	51 721	14 986	66 707	11 368	1 436	12 804
47801	167 055	0	167 055	23 766	0	23 766	3 168	0	3 168	187 653	0	187 653
47802	165	0	165	0	0	0	10	0	10	155	0	155
50104	424 001	0	424 001	1 217 684	0	1 217 684	1 430 163	0	1 430 163	211 522	0	211 522
50105	285 217	0	285 217	1 216 432	0	1 216 432	1 184 685	0	1 184 685	316 964	0	316 964
50106	144 325	0	144 325	337 113	0	337 113	348 065	0	348 065	133 373	0	133 373
50107	68 525	0	68 525	1 164 903	0	1 164 903	1 092 560	0	1 092 560	140 868	0	140 868
50110	0	228 414	228 414	0	9 580	9 580	0	3 662	3 662	0	234 332	234 332
50118	947 516	0	947 516	3 773 043	0	3 773 043	3 789 312	0	3 789 312	931 247	0	931 247
50121	24 844	0	24 844	4 564	0	4 564	1 110	0	1 110	28 298	0	28 298
50606	18 243	0	18 243	0	0	0	0	0	0	18 243	0	18 243
50621	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50905	6	0	6	75	0	75	77	0	77	4	0	4
51401	137 864	0	137 864	242 136	0	242 136	380 000	0	380 000	0	0	0
51403	395 342	0	395 342	60 072	0	60 072	259 042	0	259 042	196 372	0	196 372
51404	1 660 536	0	1 660 536	573 179	0	573 179	435 553	0	435 553	1 798 162	0	1 798 162
51405	343 067	0	343 067	269 396	0	269 396	0	0	0	612 463	0	612 463
51504	4 828	0	4 828	12	0	12	0	0	0	4 840	0	4 840
52503	171 956	98 373	270 329	2 477	6 706	9 183	13 404	5 580	18 984	161 029	99 499	260 528
60302	772	0	772	19	0	19	151	0	151	640	0	640
60308	3	0	3	269	0	269	253	0	253	19	0	19
60310	76	0	76	549	0	549	571	0	571	54	0	54
60312	4 421	0	4 421	5 883	0	5 883	5 493	0	5 493	4 811	0	4 811
60323	3 362	0	3 362	5	0	5	255	0	255	3 112	0	3 112
60401	234 940	0	234 940	178	0	178	0	0	0	235 118	0	235 118
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	115 784	0	115 784	825	0	825	178	0	178	116 431	0	116 431
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	38	0	38	29	0	29	12	0	12	55	0	55
61008	349	0	349	172	0	172	333	0	333	188	0	188
61009	97	0	97	48	0	48	89	0	89	56	0	56
61010	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
61011	60 928	0	60 928	0	0	0	416	0	416	60 512	0	60 512
61209	0	0	0	8 118	0	8 118	8 118	0	8 118	0	0	0
61210	0	0	0	1 118 013	0	1 118 013	1 118 013	0	1 118 013	0	0	0
61212	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
61403	178	0	178	46	0	46	1	0	1	223	0	223
70606	166 869	0	166 869	181 396	0	181 396	74	0	74	348 191	0	348 191
70607	2 200	0	2 200	1 821	0	1 821	1 134	0	1 134	2 887	0	2 887
70608	101 621	0	101 621	131 822	0	131 822	0	0	0	233 443	0	233 443
70611	4 019	0	4 019	3 974	0	3 974	0	0	0	7 993	0	7 993
70706	2 637 386	0	2 637 386	135	0	135	5	0	5	2 637 516	0	2 637 516
70707	8 017	0	8 017	0	0	0	0	0	0	8 017	0	8 017
70708	3 326 770	0	3 326 770	0	0	0	0	0	0	3 326 770	0	3 326 770
70711	45 641	0	45 641	0	0	0	0	0	0	45 641	0	45 641
70712	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Итого по активу (баланс)	17 328 265	2 505 636	19 833 901	31 548 093	16 361 402	47 909 495	31 604 361	15 913 570	47 517 931	17 271 997	2 953 468	20 225 465
Пассив
10207	1 037 365	0	1 037 365	0	0	0	0	0	0	1 037 365	0	1 037 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	40 677	0	40 677	0	0	0	0	0	0	40 677	0	40 677
10801	316 740	0	316 740	0	0	0	0	0	0	316 740	0	316 740
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30220	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30222	0	12 009	12 009	0	14 692	14 692	0	3 287	3 287	0	604	604
30232	0	0	0	19 785	10 258	30 043	19 785	10 258	30 043	0	0	0
30301	227	0	227	10 667	0	10 667	16 845	0	16 845	6 405	0	6 405
30305	340 775	0	340 775	42 700	0	42 700	27 506	0	27 506	325 581	0	325 581
30601	6 749	1	6 750	6 262	0	6 262	40	0	40	527	1	528
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32901	864 409	0	864 409	3 470 815	0	3 470 815	3 475 793	0	3 475 793	869 387	0	869 387
40502	3 183	0	3 183	1 590	0	1 590	2 541	0	2 541	4 134	0	4 134
40602	108	0	108	88	0	88	0	0	0	20	0	20
40701	115 533	63	115 596	411 252	17 051	428 303	349 385	17 054	366 439	53 666	66	53 732
40702	1 593 657	311 777	1 905 434	6 215 699	798 532	7 014 231	6 281 735	746 719	7 028 454	1 659 693	259 964	1 919 657
40703	75 487	3	75 490	80 774	7 969	88 743	66 084	8 197	74 281	60 797	231	61 028
40802	22 817	4 913	27 730	70 086	536	70 622	72 215	174	72 389	24 946	4 551	29 497
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	276 359	13 233	289 592	80 562	26 813	107 375	65 913	103 207	169 120	261 710	89 627	351 337
40817	198 260	148 464	346 724	832 081	181 613	1 013 694	827 301	218 117	1 045 418	193 480	184 968	378 448
40820	412	2 689	3 101	32 125	20 344	52 469	32 194	25 421	57 615	481	7 766	8 247
40821	22	0	22	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	22	0	22
40911	154	0	154	22 933	0	22 933	23 023	0	23 023	244	0	244
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	24 160	0	24 160	24 160	0	24 160
42104	35 450	1 016	36 466	0	32	32	0	20	20	35 450	1 004	36 454
42105	2 274	75 069	77 343	0	1 170	1 170	850	2 652	3 502	3 124	76 551	79 675
42106	10 600	98 491	109 091	0	99 981	99 981	0	1 490	1 490	10 600	0	10 600
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	186 655	88 964	275 619	352 474	210 933	563 407	299 852	231 721	531 573	134 033	109 752	243 785
42304	30 980	1 447	32 427	22 343	22	22 365	9 443	51	9 494	18 080	1 476	19 556
42305	154 566	136 349	290 915	3 905	77 322	81 227	42 942	69 011	111 953	193 603	128 038	321 641
42306	2 861 692	900 695	3 762 387	215 590	113 775	329 365	223 998	94 304	318 302	2 870 100	881 224	3 751 324
42307	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42601	76	5 496	5 572	13 315	2 273	15 588	13 581	3 515	17 096	342	6 738	7 080
42604	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42605	6 000	95 413	101 413	67	1 494	1 561	67	4 295	4 362	6 000	98 214	104 214
42606	52 385	21 679	74 064	14	2 980	2 994	11 014	1 146	12 160	63 385	19 845	83 230
43806	295 905	0	295 905	0	131	131	38 000	5 453	43 453	333 905	5 322	339 227
45115	22 342	0	22 342	1 356	0	1 356	542	0	542	21 528	0	21 528
45215	220 499	0	220 499	35 331	0	35 331	34 770	0	34 770	219 938	0	219 938
45415	9 293	0	9 293	78	0	78	105	0	105	9 320	0	9 320
45515	104 330	0	104 330	28 267	0	28 267	17 457	0	17 457	93 520	0	93 520
45715	122	0	122	131	0	131	2 163	0	2 163	2 154	0	2 154
45818	64 942	0	64 942	577	0	577	191	0	191	64 556	0	64 556
45918	314	0	314	71	0	71	55	0	55	298	0	298
47108	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47403	0	0	0	3 616 335	0	3 616 335	3 616 335	0	3 616 335	0	0	0
47407	156	0	156	5 232 942	6 551 909	11 784 851	5 232 956	6 551 909	11 784 865	170	0	170
47411	24 068	6 928	30 996	17 539	4 470	22 009	23 372	4 613	27 985	29 901	7 071	36 972
47416	140	0	140	5 905	0	5 905	6 209	0	6 209	444	0	444
47422	281	0	281	606	15 001	15 607	411	15 001	15 412	86	0	86
47425	36 778	0	36 778	18 206	0	18 206	15 658	0	15 658	34 230	0	34 230
47426	5 082	540	5 622	5 436	499	5 935	6 380	517	6 897	6 026	558	6 584
47804	48 162	0	48 162	25 850	0	25 850	18 190	0	18 190	40 502	0	40 502
50120	12 132	0	12 132	1 165	0	1 165	1 320	0	1 320	12 287	0	12 287
50407	2 069	0	2 069	0	0	0	43	0	43	2 112	0	2 112
50620	3 103	0	3 103	0	0	0	375	0	375	3 478	0	3 478
51410	981	0	981	981	0	981	0	0	0	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	19 143	0	19 143	19 143	0	19 143
52303	0	0	0	0	580	580	0	88 248	88 248	0	87 668	87 668
52305	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
52306	597 213	568 936	1 166 149	59 099	9 017	68 116	17 477	41 948	59 425	555 591	601 867	1 157 458
52307	677 904	148 411	826 315	0	2 314	2 314	0	5 243	5 243	677 904	151 340	829 244
52406	25 531	0	25 531	32 554	0	32 554	7 723	0	7 723	700	0	700
52501	74	0	74	0	0	0	7	0	7	81	0	81
60301	2 103	0	2 103	8 459	0	8 459	8 601	0	8 601	2 245	0	2 245
60305	0	0	0	7 308	0	7 308	7 308	0	7 308	0	0	0
60309	97	0	97	377	0	377	332	0	332	52	0	52
60311	48 158	0	48 158	11 275	0	11 275	302	0	302	37 185	0	37 185
60324	3 112	0	3 112	125	0	125	0	0	0	2 987	0	2 987
60405	3 732	0	3 732	78	0	78	14 930	0	14 930	18 584	0	18 584
60601	56 353	0	56 353	0	0	0	1 041	0	1 041	57 394	0	57 394
60706	15 736	0	15 736	0	0	0	319	0	319	16 055	0	16 055
60903	68	0	68	0	0	0	8	0	8	76	0	76
61012	31 894	0	31 894	416	0	416	0	0	0	31 478	0	31 478
61304	4	0	4	0	0	0	28	0	28	32	0	32
70601	176 907	0	176 907	4	0	4	230 342	0	230 342	407 245	0	407 245
70602	6 326	0	6 326	1 320	0	1 320	4 918	0	4 918	9 924	0	9 924
70603	101 360	0	101 360	0	0	0	130 219	0	130 219	231 579	0	231 579
70701	2 870 440	0	2 870 440	0	0	0	0	0	0	2 870 440	0	2 870 440
70702	38 212	0	38 212	0	0	0	0	0	0	38 212	0	38 212
70703	3 333 657	0	3 333 657	0	0	0	125	0	125	3 333 782	0	3 333 782
Итого по пассиву (баланс)	17 191 315	2 642 586	19 833 901	21 214 398	8 171 716	29 386 114	21 524 102	8 253 576	29 777 678	17 501 019	2 724 446	20 225 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 041	0	4 041	2 231	0	2 231	2 368	0	2 368	3 904	0	3 904
80601	0	0	0	22 054	0	22 054	22 054	0	22 054	0	0	0
80801	1 288	0	1 288	19 829	0	19 829	19 826	0	19 826	1 291	0	1 291
80901	61	0	61	164	0	164	0	0	0	225	0	225
81001	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	6 087	0	6 087	44 278	0	44 278	44 248	0	44 248	6 117	0	6 117
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	87	0	87	0	0	0	30	0	30	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	6 087	0	6 087	0	0	0	30	0	30	6 117	0	6 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	298 711	329 937	628 648	20 205	119 983	140 188	69 166	124 857	194 023	249 750	325 063	574 813
90901	484 029	0	484 029	28 095	0	28 095	16 708	0	16 708	495 416	0	495 416
90902	500 838	0	500 838	9 826	0	9 826	12 745	0	12 745	497 919	0	497 919
91202	37 501	0	37 501	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	37 501	0	37 501
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	185 566	0	185 566	144 911	0	144 911	48 915	0	48 915	281 562	0	281 562
91414	4 002 650	1 977 467	5 980 117	63 320	378 245	441 565	129 105	37 414	166 519	3 936 865	2 318 298	6 255 163
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	367 597	0	367 597	52 469	0	52 469	5 101	0	5 101	414 965	0	414 965
91501	37 919	0	37 919	48	0	48	32	0	32	37 935	0	37 935
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	60 149	6 295	66 444	3 296	283	3 579	2 522	139	2 661	60 923	6 439	67 362
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	9 501 119	0	9 501 119	1 454 744	0	1 454 744	1 139 439	0	1 139 439	9 816 424	0	9 816 424
Итого по активу (баланс)	15 495 131	2 313 699	17 808 830	1 814 414	498 511	2 312 925	1 461 233	162 410	1 623 643	15 848 312	2 649 800	18 498 112
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	1 133 037	934 103	2 067 140	6 200	119 301	125 501	135 305	258 492	393 797	1 262 142	1 073 294	2 335 436
91312	5 977 565	500 390	6 477 955	238 379	7 839	246 218	240 784	40 127	280 911	5 979 970	532 678	6 512 648
91315	501 268	0	501 268	14 275	132	14 407	187 911	5 453	193 364	674 904	5 321	680 225
91316	85 007	24 184	109 191	158 557	43 097	201 654	136 880	68 473	205 353	63 330	49 560	112 890
91317	294 373	2 683	297 056	549 114	160	549 274	378 542	392	378 934	123 801	2 915	126 716
91507	48 137	0	48 137	100	0	100	100	0	100	48 137	0	48 137
91508	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
99999	8 307 711	0	8 307 711	480 943	0	480 943	854 920	0	854 920	8 681 688	0	8 681 688
Итого по пассиву (баланс)	16 347 470	1 461 360	17 808 830	1 449 852	170 529	1 620 381	1 936 726	372 937	2 309 663	16 834 344	1 663 768	18 498 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	182 679	182 679	1 459 435	3 916 729	5 376 164	1 245 074	4 059 329	5 304 403	214 361	40 079	254 440
93801	33	0	33	17 846	0	17 846	17 879	0	17 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33	182 679	182 712	1 477 281	3 916 729	5 394 010	1 262 953	4 059 329	5 322 282	214 361	40 079	254 440
Пассив
96001	142 138	40 513	182 651	3 110 105	2 190 844	5 300 949	2 967 967	2 404 714	5 372 681	0	254 383	254 383
96801	61	0	61	18 060	0	18 060	18 056	0	18 056	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	142 199	40 513	182 712	3 128 165	2 190 844	5 319 009	2 986 023	2 404 714	5 390 737	57	254 383	254 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	495,0000	0	0	139,0000	0	0	110,0000	0	0	524,0000
98010	0	0	23 497 251,0000	0	0	308 568,0000	0	0	367 436,0000	0	0	23 438 383,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	84,0000	0	0	74,0000	0	0	21,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 497 758,0000	0	0	308 791,0000	0	0	367 620,0000	0	0	23 438 929,0000
Пассив
98040	0	0	22 363 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 363 217,0000
98050	0	0	1 081 083,0000	0	0	350 519,0000	0	0	291 670,0000	0	0	1 022 234,0000
98055	0	0	32 500,0000	0	0	17 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	32 500,0000
98070	0	0	20 958,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	20 978,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 497 758,0000	0	0	367 525,0000	0	0	308 696,0000	0	0	23 438 929,0000

Страница была полезной?