Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	627	0	627	0	0	0	4	0	4	623	0	623
20202	48 044	11 911	59 955	51 322	65 559	116 881	80 555	19 597	100 152	18 811	57 873	76 684
20209	0	0	0	0	7 531	7 531	0	7 531	7 531	0	0	0
30102	14 569	0	14 569	2 376 239	0	2 376 239	2 373 674	0	2 373 674	17 134	0	17 134
30110	18	3 890	3 908	0	7 728	7 728	0	10 680	10 680	18	938	956
30202	10 385	0	10 385	1 636	0	1 636	0	0	0	12 021	0	12 021
30204	7 287	0	7 287	0	0	0	569	0	569	6 718	0	6 718
30221	0	0	0	0	7 531	7 531	0	7 531	7 531	0	0	0
30413	35	0	35	0	0	0	4	0	4	31	0	31
32002	85 000	0	85 000	1 330 000	0	1 330 000	1 325 000	0	1 325 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45108	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45201	0	0	0	208	0	208	143	0	143	65	0	65
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	56 000	0	56 000	32 934	0	32 934	0	0	0	88 934	0	88 934
45205	16 300	3 003	19 303	0	0	0	14 350	3 003	17 353	1 950	0	1 950
45206	8 000	17 116	25 116	1 850	445	2 295	200	4 701	4 901	9 650	12 860	22 510
45207	90 800	8 401	99 201	0	226	226	5 000	1 867	6 867	85 800	6 760	92 560
45208	7 070	0	7 070	0	0	0	200	0	200	6 870	0	6 870
45502	5 000	0	5 000	0	9 207	9 207	5 000	9 207	14 207	0	0	0
45503	3 150	6 678	9 828	7 510	2 253	9 763	7 450	6 788	14 238	3 210	2 143	5 353
45504	20 350	1 501	21 851	0	3 135	3 135	0	43	43	20 350	4 593	24 943
45505	25 234	43 675	68 909	55 920	1 406	57 326	3 030	5 322	8 352	78 124	39 759	117 883
45506	83 631	48 612	132 243	150	8 976	9 126	953	1 108	2 061	82 828	56 480	139 308
45507	7 928	26 042	33 970	0	411	411	9	24 611	24 620	7 919	1 842	9 761
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 087	0	1 087	1 057	0	1 057	61	0	61	2 083	0	2 083
45912	602	0	602	111	0	111	0	0	0	713	0	713
45915	1 311	0	1 311	268	0	268	0	0	0	1 579	0	1 579
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	112 539	8 687	121 226	112 539	8 687	121 226	0	0	0
47427	18 448	16 418	34 866	1 954	1 279	3 233	1 327	15 985	17 312	19 075	1 712	20 787
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51402	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51404	14 632	0	14 632	101	0	101	0	0	0	14 733	0	14 733
51405	0	0	0	47 856	0	47 856	47 856	0	47 856	0	0	0
51501	0	0	0	6 150	0	6 150	5 000	0	5 000	1 150	0	1 150
51505	6 691	0	6 691	5 040	0	5 040	6 612	0	6 612	5 119	0	5 119
51507	0	0	0	14 070	0	14 070	14 070	0	14 070	0	0	0
52503	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	469	0	469	0	0	0	42	0	42	427	0	427
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	240	0	240	335	0	335	365	0	365	210	0	210
60312	1 123	0	1 123	4 328	0	4 328	5 419	0	5 419	32	0	32
60401	21 414	0	21 414	0	0	0	645	0	645	20 769	0	20 769
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61209	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
61210	0	0	0	116 206	0	116 206	116 206	0	116 206	0	0	0
61403	2 111	0	2 111	109	0	109	344	0	344	1 876	0	1 876
70606	16 541	0	16 541	27 016	0	27 016	32	0	32	43 525	0	43 525
70608	7 730	0	7 730	9 132	0	9 132	0	0	0	16 862	0	16 862
70611	169	0	169	170	0	170	0	0	0	339	0	339
70706	289 840	0	289 840	1	0	1	0	0	0	289 841	0	289 841
70708	242 278	0	242 278	0	0	0	0	0	0	242 278	0	242 278
70711	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
Итого по активу (баланс)	1 233 096	187 247	1 420 343	4 510 263	124 374	4 634 637	4 422 711	126 661	4 549 372	1 320 648	184 960	1 505 608
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32015	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40502	17 273	0	17 273	144 196	0	144 196	147 763	0	147 763	20 840	0	20 840
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	737	0	737	139	0	139	104	0	104	702	0	702
40702	139 812	15 843	155 655	481 610	12 712	494 322	571 183	10 990	582 173	229 385	14 121	243 506
40703	659	0	659	653	20	673	481	20	501	487	0	487
40802	1 846	0	1 846	1 616	0	1 616	2 250	0	2 250	2 480	0	2 480
40817	1 300	2 443	3 743	15 907	1 559	17 466	15 853	1 228	17 081	1 246	2 112	3 358
40820	300	2	302	0	0	0	0	0	0	300	2	302
41502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
41503	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42106	0	6 077	6 077	0	189	189	0	118	118	0	6 006	6 006
42107	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42301	264	11	275	0	0	0	0	1	1	264	12	276
42306	17 829	20 368	38 197	1 405	1 364	2 769	0	564	564	16 424	19 568	35 992
42307	23 884	38 707	62 591	29	1 383	1 412	0	1 227	1 227	23 855	38 551	62 406
45115	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	3 307	0	3 307	459	0	459	450	0	450	3 298	0	3 298
45515	3 059	0	3 059	306	0	306	4 313	0	4 313	7 066	0	7 066
45818	857	0	857	31	0	31	266	0	266	1 092	0	1 092
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	110 466	10 748	121 214	110 466	10 748	121 214	0	0	0
47411	1 041	1 276	2 317	402	350	752	303	343	646	942	1 269	2 211
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47425	818	0	818	51	0	51	81	0	81	848	0	848
47426	227	331	558	137	9	146	467	33	500	557	355	912
50720	627	0	627	4	0	4	0	0	0	623	0	623
51510	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52301	4 050	0	4 050	500	46	546	0	61 286	61 286	3 550	61 240	64 790
52303	0	66 629	66 629	0	61 775	61 775	0	1 722	1 722	0	6 576	6 576
52304	0	6 034	6 034	0	131	131	0	174	174	0	6 077	6 077
52305	22 600	7 636	30 236	0	119	119	0	270	270	22 600	7 787	30 387
52306	16 150	11 320	27 470	0	183	183	500	394	894	16 650	11 531	28 181
52501	1 158	778	1 936	58	12	70	347	655	1 002	1 447	1 421	2 868
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	51	0	51	1 536	0	1 536	2 712	0	2 712	1 227	0	1 227
60305	0	0	0	3 727	0	3 727	5 581	0	5 581	1 854	0	1 854
60309	22	0	22	0	0	0	16	0	16	38	0	38
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	9 463	0	9 463	644	0	644	283	0	283	9 102	0	9 102
70601	16 774	0	16 774	15	0	15	27 353	0	27 353	44 112	0	44 112
70603	7 822	0	7 822	0	0	0	9 211	0	9 211	17 033	0	17 033
70701	295 208	0	295 208	0	0	0	0	0	0	295 208	0	295 208
70703	242 480	0	242 480	0	0	0	0	0	0	242 480	0	242 480
Итого по пассиву (баланс)	1 242 888	177 455	1 420 343	1 089 728	90 600	1 180 328	1 175 820	89 773	1 265 593	1 328 980	176 628	1 505 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	320	0	320	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	320	0	320
90902	245 019	0	245 019	1 552	0	1 552	1 346	0	1 346	245 225	0	245 225
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	271 725	11 384	283 109	4 259	2 480	6 739	167	299	466	275 817	13 565	289 382
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	742	0	742	42	0	42	0	0	0	784	0	784
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30
99998	979 999	0	979 999	78 421	0	78 421	23 604	0	23 604	1 034 816	0	1 034 816
Итого по активу (баланс)	1 512 408	11 415	1 523 823	85 479	2 480	87 959	26 322	299	26 621	1 571 565	13 596	1 585 161
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91311	47 700	79 383	127 083	0	1 493	1 493	0	15 321	15 321	47 700	93 211	140 911
91312	501 788	137 737	639 525	300	2 149	2 449	3 259	4 866	8 125	504 747	140 454	645 201
91315	85 930	505	86 435	0	8	8	8 000	18	8 018	93 930	515	94 445
91316	32 000	47 423	79 423	0	3 834	3 834	5 000	26 202	31 202	37 000	69 791	106 791
91317	45 825	0	45 825	209	0	209	144	0	144	45 760	0	45 760
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	543 824	0	543 824	3 674	0	3 674	10 195	0	10 195	550 345	0	550 345
Итого по пассиву (баланс)	1 258 775	265 048	1 523 823	5 250	7 484	12 734	27 665	46 407	74 072	1 281 190	303 971	1 585 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 535	7 535	0	7 535	7 535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	7 535	7 535	0	7 535	7 535	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 535	7 535	0	7 535	7 535	0	0	0
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49	7 535	7 584	49	7 535	7 584	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	6 650 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 003,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	6 650 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	6 650 003,0000

Страница была полезной?