Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	306	0	306	183	0	183	363	0	363	126	0	126
20202	5 520	700	6 220	98 487	84 011	182 498	88 161	83 064	171 225	15 846	1 647	17 493
20209	0	0	0	0	82 958	82 958	0	82 958	82 958	0	0	0
30102	41 798	0	41 798	8 012 380	0	8 012 380	7 991 522	0	7 991 522	62 656	0	62 656
30110	16 170	169	16 339	807 763	199 386	1 007 149	823 300	197 394	1 020 694	633	2 161	2 794
30202	17 792	0	17 792	0	0	0	5 331	0	5 331	12 461	0	12 461
30204	633	0	633	0	0	0	11	0	11	622	0	622
30424	716	0	716	56 748	0	56 748	57 024	0	57 024	440	0	440
30602	19	0	19	86 113	0	86 113	86 117	0	86 117	15	0	15
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	80 390	830 390	0	0	0	750 000	80 390	830 390
32007	0	17 300	17 300	0	2 115	2 115	0	316	316	0	19 099	19 099
32008	0	12 732	12 732	0	450	450	0	199	199	0	12 983	12 983
45201	27 544	0	27 544	68 000	0	68 000	64 096	0	64 096	31 448	0	31 448
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45204	356 200	0	356 200	80 900	0	80 900	97 250	0	97 250	339 850	0	339 850
45205	386 035	0	386 035	70 879	0	70 879	100 800	0	100 800	356 114	0	356 114
45206	222 278	0	222 278	100 000	0	100 000	7 895	0	7 895	314 383	0	314 383
45207	110 325	0	110 325	0	0	0	5 184	0	5 184	105 141	0	105 141
45208	34 811	0	34 811	0	0	0	1 931	0	1 931	32 880	0	32 880
45505	1 543	0	1 543	0	0	0	293	0	293	1 250	0	1 250
45506	5 101	0	5 101	1 000	0	1 000	414	0	414	5 687	0	5 687
45507	920	0	920	0	0	0	10	0	10	910	0	910
45812	23 944	0	23 944	0	0	0	0	0	0	23 944	0	23 944
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	0	0	0	0	57 437	57 437	0	57 437	57 437	0	0	0
47408	0	0	0	102 420	101 804	204 224	102 420	101 804	204 224	0	0	0
47423	175	0	175	3 300	1	3 301	3 294	1	3 295	181	0	181
47427	368	386	754	12 988	146	13 134	12 166	7	12 173	1 190	525	1 715
50205	54 984	0	54 984	290	0	290	0	0	0	55 274	0	55 274
50207	214 084	0	214 084	11 638	0	11 638	50 469	0	50 469	175 253	0	175 253
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	528	0	528	3 639	0	3 639	305	0	305	3 862	0	3 862
60302	1 284	0	1 284	130	0	130	0	0	0	1 414	0	1 414
60306	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60308	80	0	80	298	0	298	253	0	253	125	0	125
60310	57	0	57	326	0	326	327	0	327	56	0	56
60312	834	0	834	2 259	0	2 259	2 308	0	2 308	785	0	785
60323	13	0	13	24	0	24	37	0	37	0	0	0
60401	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
61008	5	0	5	194	0	194	196	0	196	3	0	3
61009	0	0	0	227	0	227	221	0	221	6	0	6
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	44 107	0	44 107	44 107	0	44 107	0	0	0
61403	2 474	0	2 474	128	0	128	79	0	79	2 523	0	2 523
70606	22 960	0	22 960	22 108	0	22 108	0	0	0	45 068	0	45 068
70608	1 350	0	1 350	2 666	0	2 666	0	0	0	4 016	0	4 016
70611	368	0	368	363	0	363	0	0	0	731	0	731
70706	337 048	0	337 048	2	0	2	0	0	0	337 050	0	337 050
70708	23 706	0	23 706	0	0	0	0	0	0	23 706	0	23 706
70711	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
Итого по активу (баланс)	1 924 050	31 287	1 955 337	10 424 835	608 698	11 033 533	9 622 159	523 180	10 145 339	2 726 726	116 805	2 843 531
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	528	0	528	305	0	305	3 639	0	3 639	3 862	0	3 862
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10	0	10
30236	0	0	0	2 720	0	2 720	2 735	0	2 735	15	0	15
31302	36 000	0	36 000	586 000	0	586 000	610 000	0	610 000	60 000	0	60 000
31303	110 000	0	110 000	950 000	0	950 000	910 000	0	910 000	70 000	0	70 000
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	11 831	0	11 831	143 581	0	143 581	166 184	0	166 184	34 434	0	34 434
40602	22 056	0	22 056	161 096	0	161 096	158 530	0	158 530	19 490	0	19 490
40702	480 169	263	480 432	6 233 321	78 412	6 311 733	6 046 845	80 461	6 127 306	293 693	2 312	296 005
40703	7 207	0	7 207	3 427	0	3 427	496	0	496	4 276	0	4 276
40802	44 630	0	44 630	352	0	352	15	0	15	44 293	0	44 293
40817	646	10	656	10 039	81 829	91 868	10 119	81 828	91 947	726	9	735
41802	74 000	0	74 000	124 485	0	124 485	120 485	0	120 485	70 000	0	70 000
41804	18 822	0	18 822	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42103	31 280	0	31 280	42 560	0	42 560	21 280	0	21 280	10 000	0	10 000
42105	31 680	4 565	36 245	0	71	71	0	161	161	31 680	4 655	36 335
42106	7 700	4 630	12 330	0	72	72	0	163	163	7 700	4 721	12 421
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	0	0	0	0	0	0	0	80 390	80 390	0	80 390	80 390
42303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42304	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
42305	12 330	6 088	18 418	0	1 601	1 601	0	1 695	1 695	12 330	6 182	18 512
42306	17 307	19 775	37 082	2 800	323	3 123	7 616	2 235	9 851	22 123	21 687	43 810
42309	24	30	54	0	0	0	0	1	1	24	31	55
45215	8 361	0	8 361	3 581	0	3 581	1 470	0	1 470	6 250	0	6 250
45515	193	0	193	2	0	2	0	0	0	191	0	191
45818	6 428	0	6 428	0	0	0	2 836	0	2 836	9 264	0	9 264
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	101 678	102 541	204 219	101 678	102 541	204 219	0	0	0
47411	647	464	1 111	318	54	372	245	114	359	574	524	1 098
47416	0	0	0	9 490	0	9 490	9 890	0	9 890	400	0	400
47422	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
47425	4 415	0	4 415	2 760	0	2 760	1 618	0	1 618	3 273	0	3 273
47426	6 049	113	6 162	6 411	2	6 413	5 281	36	5 317	4 919	147	5 066
50220	306	0	306	363	0	363	183	0	183	126	0	126
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 563	0	1 563	4 381	0	4 381	2 857	0	2 857	39	0	39
60305	132	0	132	9 588	0	9 588	9 587	0	9 587	131	0	131
60309	16	0	16	16	0	16	33	0	33	33	0	33
60311	128	0	128	136	0	136	92	0	92	84	0	84
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	3 700	0	3 700	0	0	0	96	0	96	3 796	0	3 796
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	24 669	0	24 669	0	0	0	25 134	0	25 134	49 803	0	49 803
70603	1 490	0	1 490	0	0	0	2 763	0	2 763	4 253	0	4 253
70701	370 059	0	370 059	0	0	0	0	0	0	370 059	0	370 059
70703	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
Итого по пассиву (баланс)	1 919 399	35 938	1 955 337	8 738 344	264 905	9 003 249	9 541 818	349 625	9 891 443	2 722 873	120 658	2 843 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 810	0	38 810	269	0	269	265	0	265	38 814	0	38 814
90902	9 040	0	9 040	2 394	0	2 394	3 175	0	3 175	8 259	0	8 259
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 887 593	102 862	5 990 455	111 630	3 634	115 264	242 247	1 603	243 850	5 756 976	104 893	5 861 869
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	471	0	471	294	0	294	4	0	4	761	0	761
99998	1 802 822	0	1 802 822	281 933	0	281 933	502 781	0	502 781	1 581 974	0	1 581 974
Итого по активу (баланс)	7 938 739	102 862	8 041 601	496 520	3 634	500 154	748 472	1 603	750 075	7 686 787	104 893	7 791 680
Пассив
91312	1 214 262	0	1 214 262	87 658	0	87 658	0	0	0	1 126 604	0	1 126 604
91315	214 305	6 553	220 858	81 769	203	81 972	17 880	127	18 007	150 416	6 477	156 893
91316	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
91317	294 491	15 014	309 505	332 917	234	333 151	263 396	530	263 926	224 970	15 310	240 280
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 238 779	0	6 238 779	247 294	0	247 294	218 221	0	218 221	6 209 706	0	6 209 706
Итого по пассиву (баланс)	8 020 034	21 567	8 041 601	749 638	437	750 075	499 497	657	500 154	7 769 893	21 787	7 791 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 105	5 105	1 476	39 404	40 880	1 476	39 334	40 810	0	5 175	5 175
93801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	5 105	5 105	1 581	39 404	40 985	1 581	39 334	40 915	0	5 175	5 175
Пассив
96001	5 101	0	5 101	39 230	1 477	40 707	39 284	1 477	40 761	5 155	0	5 155
96801	4	0	4	105	0	105	121	0	121	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	5 105	0	5 105	39 335	1 477	40 812	39 405	1 477	40 882	5 175	0	5 175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	261 603,0000	0	0	152 000,0000	0	0	145 892,0000	0	0	267 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 603,0000	0	0	152 000,0000	0	0	145 892,0000	0	0	267 711,0000
Пассив
98050	0	0	98 796,0000	0	0	13 892,0000	0	0	71 000,0000	0	0	155 904,0000
98070	0	0	162 807,0000	0	0	61 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	111 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 603,0000	0	0	74 892,0000	0	0	81 000,0000	0	0	267 711,0000

Страница была полезной?