Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	99 033	12 228	111 261	587 482	175 792	763 274	519 782	65 816	585 598	166 733	122 204	288 937
20208	3 957	0	3 957	5 414	0	5 414	5 429	0	5 429	3 942	0	3 942
20209	0	0	0	148 134	7 258	155 392	148 134	7 258	155 392	0	0	0
20302	0	0	0	0	490 985	490 985	0	490 985	490 985	0	0	0
20311	0	209 724	209 724	0	504 495	504 495	0	506 588	506 588	0	207 631	207 631
30102	237 878	0	237 878	5 531 448	0	5 531 448	5 630 152	0	5 630 152	139 174	0	139 174
30110	9 124	9 810	18 934	315 086	1 831 197	2 146 283	314 191	1 836 736	2 150 927	10 019	4 271	14 290
30114	20	19	39	437 801	23 308	461 109	437 812	23 045	460 857	9	282	291
30202	23 711	0	23 711	1 266	0	1 266	0	0	0	24 977	0	24 977
30204	3 975	0	3 975	231	0	231	0	0	0	4 206	0	4 206
30221	0	0	0	190 930	0	190 930	190 930	0	190 930	0	0	0
30233	52	15	67	3 257	47	3 304	2 915	46	2 961	394	16	410
30302	6 372	19	6 391	98 072	9 529	107 601	104 444	9 528	113 972	0	20	20
30306	252 135	5 797	257 932	447 381	8 976	456 357	510 663	13 731	524 394	188 853	1 042	189 895
30413	2 897	0	2 897	151 054	0	151 054	151 347	0	151 347	2 604	0	2 604
30424	9 566	0	9 566	2 046 707	0	2 046 707	2 055 303	0	2 055 303	970	0	970
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	570 000	0	570 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	460 000	3 002	463 002	390 000	3 002	393 002	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	141 570	0	141 570	40 000	0	40 000	101 570	0	101 570
32005	101 570	0	101 570	0	0	0	101 570	0	101 570	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 261	1 261	0	415	415	0	82	82	0	1 594	1 594
45201	385	0	385	800	0	800	870	0	870	315	0	315
45203	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	150	0	150	25 150	0	25 150	25 000	0	25 000
45206	454 616	0	454 616	2 920	0	2 920	10 655	0	10 655	446 881	0	446 881
45207	647 473	0	647 473	34 110	0	34 110	37 759	0	37 759	643 824	0	643 824
45208	42 321	0	42 321	0	0	0	1 086	0	1 086	41 235	0	41 235
45407	14 243	0	14 243	2 102	0	2 102	4 275	0	4 275	12 070	0	12 070
45408	131 804	0	131 804	0	0	0	285	0	285	131 519	0	131 519
45410	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
45502	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	69 594	0	69 594	701	0	701	19 257	0	19 257	51 038	0	51 038
45506	197 677	45 341	243 018	20 613	1 602	22 215	2 417	729	3 146	215 873	46 214	262 087
45507	506 792	0	506 792	21 870	0	21 870	15 975	0	15 975	512 687	0	512 687
45509	1 176	0	1 176	1 965	0	1 965	2 476	0	2 476	665	0	665
45708	80	0	80	78	0	78	127	0	127	31	0	31
45812	202 102	0	202 102	10 213	0	10 213	19 637	0	19 637	192 678	0	192 678
45814	29 123	0	29 123	13 845	0	13 845	11 848	0	11 848	31 120	0	31 120
45815	31 938	0	31 938	16 177	0	16 177	10 621	0	10 621	37 494	0	37 494
45912	18 440	0	18 440	2 992	0	2 992	1 918	0	1 918	19 514	0	19 514
45914	2 941	0	2 941	852	0	852	851	0	851	2 942	0	2 942
45915	4 974	1 568	6 542	1 890	544	2 434	896	25	921	5 968	2 087	8 055
47001	510	540	1 050	0	19	19	0	8	8	510	551	1 061
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	50	0	50	0	0	0	34	0	34	16	0	16
47404	0	0	0	3 169 909	3 018 205	6 188 114	3 169 909	2 960 345	6 130 254	0	57 860	57 860
47408	0	0	0	4 071 826	3 020 039	7 091 865	4 071 826	3 020 039	7 091 865	0	0	0
47415	388	0	388	347	0	347	340	0	340	395	0	395
47423	50 054	18 910	68 964	1 230	1 475	2 705	1 280	1 785	3 065	50 004	18 600	68 604
47427	11 848	0	11 848	23 990	558	24 548	26 409	558	26 967	9 429	0	9 429
50106	241 402	0	241 402	68 879	0	68 879	39 383	0	39 383	270 898	0	270 898
50107	45 527	0	45 527	43 161	0	43 161	4 723	0	4 723	83 965	0	83 965
50121	517	0	517	1 553	0	1 553	1 623	0	1 623	447	0	447
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	10 304	0	10 304	1	0	1	1 565	0	1 565	8 740	0	8 740
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	35 766	0	35 766	215	0	215	0	0	0	35 981	0	35 981
51406	1	82 628	82 629	0	2 453	2 453	0	1 958	1 958	1	83 123	83 124
52503	0	0	0	482	0	482	18	0	18	464	0	464
60302	146	0	146	128	0	128	199	0	199	75	0	75
60306	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60308	222	0	222	396	0	396	405	0	405	213	0	213
60310	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60312	39 926	0	39 926	13 400	0	13 400	15 586	0	15 586	37 740	0	37 740
60314	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
60323	1 336	0	1 336	117	0	117	117	0	117	1 336	0	1 336
60401	76 924	0	76 924	18 672	0	18 672	18 876	0	18 876	76 720	0	76 720
60404	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	23	0	23	269	0	269	281	0	281	11	0	11
61009	3	0	3	1 324	0	1 324	1 321	0	1 321	6	0	6
61011	46 510	0	46 510	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	46 510	0	46 510
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	38 708	0	38 708	38 708	0	38 708	0	0	0
61213	0	0	0	497 375	0	497 375	497 375	0	497 375	0	0	0
61403	13 801	0	13 801	2 269	0	2 269	1 698	0	1 698	14 372	0	14 372
70606	74 094	0	74 094	85 640	0	85 640	15 314	0	15 314	144 420	0	144 420
70607	311	0	311	2 814	0	2 814	2 418	0	2 418	707	0	707
70608	9 106	0	9 106	17 074	0	17 074	533	0	533	25 647	0	25 647
70609	11 433	0	11 433	30 293	0	30 293	0	0	0	41 726	0	41 726
70611	262	0	262	261	0	261	0	0	0	523	0	523
70706	889 868	0	889 868	362	0	362	262	0	262	889 968	0	889 968
70707	17 094	0	17 094	0	0	0	0	0	0	17 094	0	17 094
70708	284 567	0	284 567	0	0	0	0	0	0	284 567	0	284 567
70709	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
70711	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
Итого по активу (баланс)	5 236 431	387 860	5 624 291	19 442 013	9 100 075	28 542 088	19 379 725	8 942 440	28 322 165	5 298 719	545 495	5 844 214
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 118	0	74 118	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	74 118	0	74 118
20309	0	209 724	209 724	0	1 979 542	1 979 542	0	1 977 449	1 977 449	0	207 631	207 631
30222	0	0	0	149 182	177	149 359	149 182	177	149 359	0	0	0
30232	3	0	3	32 382	6 821	39 203	32 600	6 821	39 421	221	0	221
30301	6 372	19	6 391	102 982	9 528	112 510	96 610	9 529	106 139	0	20	20
30305	252 135	5 797	257 932	512 124	13 722	525 846	448 841	8 968	457 809	188 852	1 043	189 895
30601	3 535	0	3 535	34 294	0	34 294	35 200	0	35 200	4 441	0	4 441
31302	55 000	0	55 000	55 000	5 811	60 811	0	5 811	5 811	0	0	0
31303	73 500	0	73 500	73 500	2 032	75 532	0	2 032	2 032	0	0	0
31305	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	61 309	9	61 318	115 379	0	115 379	66 490	0	66 490	12 420	9	12 429
40602	479	0	479	250	0	250	272	0	272	501	0	501
40701	26 403	76	26 479	226 006	146 259	372 265	249 522	146 239	395 761	49 919	56	49 975
40702	458 105	26 825	484 930	4 077 828	1 244 801	5 322 629	4 173 829	1 237 254	5 411 083	554 106	19 278	573 384
40703	25 371	2 080	27 451	15 622	46	15 668	29 855	64	29 919	39 604	2 098	41 702
40802	23 560	2	23 562	142 537	0	142 537	142 360	0	142 360	23 383	2	23 385
40807	349	36	385	1 925	1	1 926	30 207	2	30 209	28 631	37	28 668
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	15 583	8 076	23 659	161 842	1 803	163 645	161 732	2 120	163 852	15 473	8 393	23 866
40820	93	0	93	209	0	209	208	0	208	92	0	92
40821	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40905	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
40909	0	0	0	217	2 081	2 298	217	2 081	2 298	0	0	0
40910	0	0	0	73	332	405	73	332	405	0	0	0
40911	68	0	68	14 365	0	14 365	14 555	0	14 555	258	0	258
40912	0	0	0	1 057	2 290	3 347	1 057	2 290	3 347	0	0	0
40913	0	0	0	465	1 784	2 249	465	1 784	2 249	0	0	0
41506	16 626	0	16 626	16 300	0	16 300	0	0	0	326	0	326
42006	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
42104	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42105	10 082	0	10 082	1	0	1	66	0	66	10 147	0	10 147
42106	111 480	0	111 480	5 480	0	5 480	6 480	0	6 480	112 480	0	112 480
42107	35	50 851	50 886	67 705	28 610	96 315	120 000	950	120 950	52 330	23 191	75 521
42205	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
42206	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
42301	37 022	78 960	115 982	319 896	69 480	389 376	390 762	4 844	395 606	107 888	14 324	122 212
42304	3 400	0	3 400	2 331	55	2 386	1 715	4 648	6 363	2 784	4 593	7 377
42305	75 968	860	76 828	94 064	20	94 084	63 585	24	63 609	45 489	864	46 353
42306	855 267	102 743	958 010	201 888	4 099	205 987	350 487	137 883	488 370	1 003 866	236 527	1 240 393
42307	307 792	0	307 792	72 525	0	72 525	4 592	0	4 592	239 859	0	239 859
42309	33	0	33	55	0	55	54	0	54	32	0	32
42601	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42609	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	48 812	0	48 812	5 235	0	5 235	4 135	0	4 135	47 712	0	47 712
45415	6 459	0	6 459	446	0	446	147	0	147	6 160	0	6 160
45515	52 537	0	52 537	13 889	0	13 889	2 936	0	2 936	41 584	0	41 584
45715	41	0	41	65	0	65	40	0	40	16	0	16
45818	195 570	0	195 570	17 967	0	17 967	14 460	0	14 460	192 063	0	192 063
45918	17 351	0	17 351	383	0	383	666	0	666	17 634	0	17 634
47108	25	0	25	17	0	17	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	125 011	0	125 011	125 011	0	125 011	0	0	0
47405	0	0	0	4 567	5 370	9 937	4 567	5 370	9 937	0	0	0
47407	0	0	0	4 158 895	2 931 595	7 090 490	4 158 895	2 931 595	7 090 490	0	0	0
47411	26 936	806	27 742	12 499	50	12 549	13 088	860	13 948	27 525	1 616	29 141
47416	452	49	501	5 321	2	5 323	4 880	1	4 881	11	48	59
47422	34	193	227	26 503	38 825	65 328	26 523	38 893	65 416	54	261	315
47425	15 312	0	15 312	3 004	0	3 004	4 576	0	4 576	16 884	0	16 884
47426	12 669	1	12 670	5 235	119	5 354	6 442	119	6 561	13 876	1	13 877
50120	1 262	0	1 262	1 215	0	1 215	748	0	748	795	0	795
50620	8 410	0	8 410	1 207	0	1 207	1 561	0	1 561	8 764	0	8 764
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482
52501	349	0	349	0	0	0	69	0	69	418	0	418
60301	5 775	0	5 775	6 687	0	6 687	6 447	0	6 447	5 535	0	5 535
60305	7 764	0	7 764	14 990	0	14 990	14 954	0	14 954	7 728	0	7 728
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	304	0	304	23	0	23	347	0	347	628	0	628
60311	1 257	0	1 257	1 465	0	1 465	1 443	0	1 443	1 235	0	1 235
60322	104	0	104	44	0	44	52	0	52	112	0	112
60324	799	0	799	0	0	0	12	0	12	811	0	811
60601	25 674	0	25 674	6 184	0	6 184	5 521	0	5 521	25 011	0	25 011
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61304	72	0	72	23	0	23	44	0	44	93	0	93
70601	70 881	0	70 881	8 809	0	8 809	83 125	0	83 125	145 197	0	145 197
70602	202	0	202	2 111	0	2 111	2 549	0	2 549	640	0	640
70603	9 858	0	9 858	548	0	548	16 828	0	16 828	26 138	0	26 138
70604	11 433	0	11 433	0	0	0	30 293	0	30 293	41 726	0	41 726
70701	916 902	0	916 902	0	0	0	8	0	8	916 910	0	916 910
70702	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
70703	290 211	0	290 211	0	0	0	0	0	0	290 211	0	290 211
70704	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	5 137 183	487 108	5 624 291	10 924 611	6 495 255	17 419 866	11 111 649	6 528 140	17 639 789	5 324 221	519 993	5 844 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	291 086	0	291 086	71 639	0	71 639	72 340	0	72 340	290 385	0	290 385
90902	201 653	6 852	208 505	128 491	47 722	176 213	82 185	186	82 371	247 959	54 388	302 347
91202	35 005	0	35 005	0	0	0	0	0	0	35 005	0	35 005
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	192 994	82 629	275 623	202 624	2 452	205 076	192 994	1 957	194 951	202 624	83 124	285 748
91414	1 804 056	223 358	2 027 414	210 483	529 637	740 120	193 673	531 798	725 471	1 820 866	221 197	2 042 063
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 073	0	14 073
91604	52 237	0	52 237	1 159	0	1 159	6 605	0	6 605	46 791	0	46 791
91704	8 772	0	8 772	8 649	0	8 649	5 123	0	5 123	12 298	0	12 298
91802	36 410	0	36 410	21 466	0	21 466	15 650	0	15 650	42 226	0	42 226
91803	7 151	194	7 345	96	7	103	96	3	99	7 151	198	7 349
99998	4 005 925	0	4 005 925	298 331	0	298 331	309 411	0	309 411	3 994 845	0	3 994 845
Итого по активу (баланс)	6 652 528	313 033	6 965 561	956 940	579 818	1 536 758	892 078	533 944	1 426 022	6 717 390	358 907	7 076 297
Пассив
91003	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	3 081 838	0	3 081 838	175 055	0	175 055	166 918	0	166 918	3 073 701	0	3 073 701
91315	63 819	0	63 819	0	0	0	0	0	0	63 819	0	63 819
91316	55 716	0	55 716	4 407	0	4 407	76 094	0	76 094	127 403	0	127 403
91317	203 058	0	203 058	127 813	0	127 813	28 034	0	28 034	103 279	0	103 279
91507	601 494	0	601 494	641	0	641	25 790	0	25 790	626 643	0	626 643
99999	2 959 636	0	2 959 636	1 115 209	0	1 115 209	1 237 025	0	1 237 025	3 081 452	0	3 081 452
Итого по пассиву (баланс)	6 965 561	0	6 965 561	1 424 622	0	1 424 622	1 535 358	0	1 535 358	7 076 297	0	7 076 297
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	133 146	133 146	294 253	1 203 437	1 497 690	294 253	1 336 583	1 630 836	0	0	0
93101	0	0	0	0	265 939	265 939	0	265 939	265 939	0	0	0
93801	297	0	297	3 738	0	3 738	4 035	0	4 035	0	0	0
93802	0	0	0	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	297	133 146	133 443	305 282	1 469 376	1 774 658	305 579	1 602 522	1 908 101	0	0	0
Пассив
96001	133 443	0	133 443	1 595 945	29 066	1 625 011	1 462 502	29 066	1 491 568	0	0	0
96101	0	0	0	0	269 637	269 637	0	269 637	269 637	0	0	0
96801	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
96802	0	0	0	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	133 443	0	133 443	1 607 271	298 703	1 905 974	1 473 828	298 703	1 772 531	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 003,0000
98010	0	0	824 794 665,0000	0	0	143 389 834,0000	0	0	282 091 567,0000	0	0	686 092 932,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	831 794 668,0000	0	0	143 389 834,0000	0	0	282 091 567,0000	0	0	693 092 935,0000
Пассив
98040	0	0	626 836 985,0000	0	0	288 718 690,0000	0	0	199 313 185,0000	0	0	537 431 480,0000
98050	0	0	197 770 104,0000	0	0	49 467 160,0000	0	0	159 820,0000	0	0	148 462 764,0000
98070	0	0	187 579,0000	0	0	32 579,0000	0	0	43 691,0000	0	0	198 691,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	831 794 668,0000	0	0	338 218 429,0000	0	0	199 516 696,0000	0	0	693 092 935,0000

Страница была полезной?