Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 601	228 132	341 733	1 784 074	834 245	2 618 319	1 734 258	834 599	2 568 857	163 417	227 778	391 195
20208	16 617	1 681	18 298	66 258	5 244	71 502	65 718	5 312	71 030	17 157	1 613	18 770
20209	2 000	0	2 000	431 162	73 305	504 467	429 662	73 305	502 967	3 500	0	3 500
20302	0	4 890	4 890	0	315	315	0	391	391	0	4 814	4 814
30102	306 809	0	306 809	3 983 930	0	3 983 930	4 017 676	0	4 017 676	273 063	0	273 063
30110	35 967	52 498	88 465	4 529 058	312 967	4 842 025	4 536 874	250 320	4 787 194	28 151	115 145	143 296
30114	0	53 402	53 402	0	39 176	39 176	0	63 235	63 235	0	29 343	29 343
30118	0	1 078	1 078	0	69	69	0	86	86	0	1 061	1 061
30202	59 663	0	59 663	1 766	0	1 766	0	0	0	61 429	0	61 429
30204	5 098	0	5 098	0	0	0	192	0	192	4 906	0	4 906
30210	0	0	0	81 658	0	81 658	81 658	0	81 658	0	0	0
30221	0	0	0	283 600	0	283 600	280 600	0	280 600	3 000	0	3 000
30233	1 049	70	1 119	78 177	6 560	84 737	78 445	6 528	84 973	781	102	883
30302	124 548	27 694	152 242	31 179	13 264	44 443	47 578	11 319	58 897	108 149	29 639	137 788
30306	42 169	32 911	75 080	239 682	59 510	299 192	101 204	1 729	102 933	180 647	90 692	271 339
30413	0	0	0	27 828	0	27 828	27 828	0	27 828	0	0	0
30424	11 038	0	11 038	320 232	0	320 232	320 282	0	320 282	10 988	0	10 988
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	3 174 000	0	3 174 000	3 174 000	0	3 174 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 952	1 952	0	68	68	0	30	30	0	1 990	1 990
44206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	81 002	0	81 002	67 247	0	67 247	73 146	0	73 146	75 103	0	75 103
45205	19 986	0	19 986	15 000	0	15 000	1 986	0	1 986	33 000	0	33 000
45206	1 074 625	0	1 074 625	48 287	0	48 287	65 218	0	65 218	1 057 694	0	1 057 694
45207	396 415	0	396 415	12 000	0	12 000	2 927	0	2 927	405 488	0	405 488
45208	237 282	0	237 282	9 001	0	9 001	2 574	0	2 574	243 709	0	243 709
45307	15 653	0	15 653	0	0	0	349	0	349	15 304	0	15 304
45308	99 999	0	99 999	21 500	0	21 500	0	0	0	121 499	0	121 499
45401	12 309	0	12 309	13 310	0	13 310	13 396	0	13 396	12 223	0	12 223
45406	46 961	0	46 961	6 101	0	6 101	1 352	0	1 352	51 710	0	51 710
45407	224 556	0	224 556	6 871	0	6 871	6 168	0	6 168	225 259	0	225 259
45408	28 557	0	28 557	0	0	0	622	0	622	27 935	0	27 935
45504	939	0	939	120	0	120	859	0	859	200	0	200
45505	62 677	0	62 677	12 413	0	12 413	10 123	0	10 123	64 967	0	64 967
45506	295 546	0	295 546	17 757	0	17 757	24 518	0	24 518	288 785	0	288 785
45507	908 193	0	908 193	57 520	0	57 520	25 953	0	25 953	939 760	0	939 760
45509	540	0	540	959	0	959	903	0	903	596	0	596
45812	51 331	0	51 331	0	0	0	57	0	57	51 274	0	51 274
45814	56	0	56	62	0	62	56	0	56	62	0	62
45815	85 389	0	85 389	2 320	0	2 320	2 237	0	2 237	85 472	0	85 472
45912	903	0	903	224	0	224	270	0	270	857	0	857
45914	56	0	56	50	0	50	56	0	56	50	0	50
45915	3 462	10	3 472	772	0	772	805	0	805	3 429	10	3 439
47001	340	661	1 001	0	23	23	0	10	10	340	674	1 014
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47408	0	0	0	1 161 466	1 202 318	2 363 784	1 161 466	1 202 318	2 363 784	0	0	0
47415	4 826	0	4 826	23	0	23	28	0	28	4 821	0	4 821
47423	8 507	0	8 507	5 721	0	5 721	5 703	0	5 703	8 525	0	8 525
47427	43 216	3	43 219	23 933	3	23 936	26 568	4	26 572	40 581	2	40 583
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	178 920	0	178 920	1 196	0	1 196	2 002	0	2 002	178 114	0	178 114
50107	346 015	0	346 015	2 241	0	2 241	3 391	0	3 391	344 865	0	344 865
50121	1 361	0	1 361	101	0	101	195	0	195	1 267	0	1 267
50505	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	10 552	0	10 552	0	0	0
50606	27 067	0	27 067	0	0	0	2 075	0	2 075	24 992	0	24 992
50621	1 513	0	1 513	0	0	0	1 513	0	1 513	0	0	0
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 512	0	1 512	4 565	0	4 565	1 390	0	1 390	4 687	0	4 687
60306	22	0	22	9 710	0	9 710	9 711	0	9 711	21	0	21
60308	0	0	0	1 438	0	1 438	1 378	0	1 378	60	0	60
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	2 523	0	2 523	4 101	0	4 101	3 774	0	3 774	2 850	0	2 850
60323	5 779	0	5 779	26	0	26	62	0	62	5 743	0	5 743
60401	378 728	0	378 728	358	0	358	33	0	33	379 053	0	379 053
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	4 928	0	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
60409	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
60701	135	0	135	325	0	325	325	0	325	135	0	135
61002	81	0	81	43	0	43	45	0	45	79	0	79
61008	1 334	0	1 334	1 741	0	1 741	1 652	0	1 652	1 423	0	1 423
61009	29 994	0	29 994	266	0	266	180	0	180	30 080	0	30 080
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	13 915	0	13 915	13 915	0	13 915	0	0	0
61403	2 641	0	2 641	1	0	1	234	0	234	2 408	0	2 408
70606	81 630	0	81 630	58 294	0	58 294	454	0	454	139 470	0	139 470
70607	404	0	404	950	0	950	541	0	541	813	0	813
70608	15 809	0	15 809	21 326	0	21 326	0	0	0	37 135	0	37 135
70609	198	0	198	506	0	506	0	0	0	704	0	704
70611	2 441	0	2 441	2 440	0	2 440	0	0	0	4 881	0	4 881
70706	859 189	0	859 189	0	0	0	859 189	0	859 189	0	0	0
70707	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
70708	399 481	0	399 481	0	0	0	399 481	0	399 481	0	0	0
70709	5 389	0	5 389	0	0	0	5 389	0	5 389	0	0	0
70711	27 786	0	27 786	4 355	0	4 355	32 141	0	32 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 654 213	407 384	8 061 597	17 404 367	2 547 152	19 951 519	18 839 115	2 449 223	21 288 338	6 219 465	505 313	6 724 778
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	278 159	0	278 159	0	0	0	0	0	0	278 159	0	278 159
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 200	0	242 200	0	0	0	0	0	0	242 200	0	242 200
20309	0	442	442	0	35	35	0	28	28	0	435	435
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	35 477	0	35 477	512 744	0	512 744	499 950	0	499 950	22 683	0	22 683
30232	0	114	114	18 869	13 260	32 129	19 002	13 146	32 148	133	0	133
30301	124 548	27 694	152 242	47 578	11 319	58 897	31 179	13 264	44 443	108 149	29 639	137 788
30305	42 169	32 911	75 080	101 204	1 729	102 933	239 682	59 510	299 192	180 647	90 692	271 339
31501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40502	217	0	217	211	0	211	1	0	1	7	0	7
40602	6 196	0	6 196	20 906	0	20 906	21 114	0	21 114	6 404	0	6 404
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	190	0	190	2 728	0	2 728	2 698	0	2 698	160	0	160
40702	1 157 688	12 168	1 169 856	3 332 152	120 257	3 452 409	3 033 220	123 742	3 156 962	858 756	15 653	874 409
40703	50 092	272	50 364	140 378	8	140 386	147 084	26	147 110	56 798	290	57 088
40802	330 994	246	331 240	879 461	14 067	893 528	841 895	14 025	855 920	293 428	204	293 632
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	57 399	12 893	70 292	235 916	13 629	249 545	238 238	12 652	250 890	59 721	11 916	71 637
40821	7 482	0	7 482	23 073	0	23 073	24 797	0	24 797	9 206	0	9 206
40905	30	0	30	14 167	0	14 167	14 167	0	14 167	30	0	30
40909	0	0	0	2 408	3 360	5 768	2 408	3 360	5 768	0	0	0
40910	0	0	0	328	1 816	2 144	328	1 816	2 144	0	0	0
40911	4 487	0	4 487	154 361	0	154 361	155 493	0	155 493	5 619	0	5 619
40912	0	0	0	4 093	7 874	11 967	4 093	7 874	11 967	0	0	0
40913	0	0	0	1 400	5 266	6 666	1 400	5 266	6 666	0	0	0
42104	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42105	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	10 100	0	10 100	43 100	0	43 100
42106	24 675	0	24 675	14 050	0	14 050	10 000	0	10 000	20 625	0	20 625
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	112 750	0	112 750	0	0	0	32 000	0	32 000	144 750	0	144 750
42301	114 156	8 697	122 853	95 985	54 820	150 805	98 507	53 068	151 575	116 678	6 945	123 623
42303	103	24	127	0	0	0	0	1	1	103	25	128
42304	3 512	11 979	15 491	1 993	5 589	7 582	49	8 813	8 862	1 568	15 203	16 771
42305	630	50 216	50 846	0	9 586	9 586	0	6 603	6 603	630	47 233	47 863
42306	1 899 492	191 855	2 091 347	341 466	19 923	361 389	134 432	75 535	209 967	1 692 458	247 467	1 939 925
42307	983 246	0	983 246	73 099	0	73 099	228 475	0	228 475	1 138 622	0	1 138 622
42601	973	1 601	2 574	306	49	355	347	56	403	1 014	1 608	2 622
45215	25 339	0	25 339	1 319	0	1 319	1 549	0	1 549	25 569	0	25 569
45315	393	0	393	164	0	164	0	0	0	229	0	229
45415	424	0	424	7	0	7	0	0	0	417	0	417
45515	64 053	0	64 053	529	0	529	1 844	0	1 844	65 368	0	65 368
45818	102 412	0	102 412	873	0	873	105	0	105	101 644	0	101 644
45918	2 549	0	2 549	166	0	166	38	0	38	2 421	0	2 421
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	111 248	23 664	134 912	111 248	23 664	134 912	0	0	0
47407	0	0	0	1 216 325	1 146 927	2 363 252	1 216 325	1 146 927	2 363 252	0	0	0
47411	91 978	4 454	96 432	21 401	971	22 372	18 903	1 025	19 928	89 480	4 508	93 988
47414	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47416	181	143	324	5 194	688	5 882	5 068	545	5 613	55	0	55
47422	163	0	163	109 181	10 405	119 586	109 192	10 405	119 597	174	0	174
47425	10 046	0	10 046	1 141	0	1 141	756	0	756	9 661	0	9 661
47426	3 666	0	3 666	630	0	630	1 773	0	1 773	4 809	0	4 809
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	7 741	0	7 741	1 003	0	1 003	95	0	95	6 833	0	6 833
50507	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
50620	11 464	0	11 464	82	0	82	690	0	690	12 072	0	12 072
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	5 961	0	5 961	9 042	0	9 042	9 215	0	9 215	6 134	0	6 134
60305	6 806	0	6 806	18 564	0	18 564	16 502	0	16 502	4 744	0	4 744
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	369	0	369	726	0	726
60311	352	0	352	1 879	0	1 879	1 951	0	1 951	424	0	424
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	6 320	107	6 427	6 320	107	6 427	19	0	19
60324	5 158	0	5 158	390	0	390	374	0	374	5 142	0	5 142
60405	21 785	0	21 785	19	0	19	0	0	0	21 766	0	21 766
60601	77 684	0	77 684	30	0	30	643	0	643	78 297	0	78 297
60602	426	0	426	0	0	0	4	0	4	430	0	430
60603	12 484	0	12 484	0	0	0	92	0	92	12 576	0	12 576
70601	86 702	0	86 702	3	0	3	71 701	0	71 701	158 400	0	158 400
70602	4 041	0	4 041	2 483	0	2 483	1 050	0	1 050	2 608	0	2 608
70603	16 493	0	16 493	0	0	0	20 734	0	20 734	37 227	0	37 227
70604	164	0	164	0	0	0	419	0	419	583	0	583
70701	970 567	0	970 567	970 567	0	970 567	0	0	0	0	0	0
70702	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0
70703	397 267	0	397 267	397 267	0	397 267	0	0	0	0	0	0
70704	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 294 677	0	1 294 677	1 377 721	0	1 377 721	83 044	0	83 044
Итого по пассиву (баланс)	7 705 880	355 717	8 061 597	10 218 364	1 465 349	11 683 713	8 765 436	1 581 458	10 346 894	6 252 952	471 826	6 724 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 924	0	59 924	3 123	0	3 123	3 221	0	3 221	59 826	0	59 826
90902	796 236	0	796 236	25 063	0	25 063	55 406	0	55 406	765 893	0	765 893
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	8 250 083	0	8 250 083	342 248	0	342 248	239 639	0	239 639	8 352 692	0	8 352 692
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	1 917	0	1 917	314	0	314	20	0	20	2 211	0	2 211
91502	325	0	325	20	0	20	0	0	0	345	0	345
91604	41 337	0	41 337	2 689	0	2 689	1 224	0	1 224	42 802	0	42 802
91704	42 086	334	42 420	0	12	12	2	5	7	42 084	341	42 425
91802	120 306	955	121 261	0	33	33	117	20	137	120 189	968	121 157
91803	26 472	821	27 293	0	29	29	17	13	30	26 455	837	27 292
99998	4 255 398	0	4 255 398	364 382	0	364 382	402 226	0	402 226	4 217 554	0	4 217 554
Итого по активу (баланс)	13 604 006	2 110	13 606 116	737 839	74	737 913	701 873	38	701 911	13 639 972	2 146	13 642 118
Пассив
91003	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
91311	215 079	0	215 079	0	0	0	0	0	0	215 079	0	215 079
91312	3 786 632	8 710	3 795 342	231 509	269	231 778	190 457	169	190 626	3 745 580	8 610	3 754 190
91315	11 106	0	11 106	4 500	0	4 500	2 308	0	2 308	8 914	0	8 914
91316	69 708	0	69 708	39 019	0	39 019	30 000	0	30 000	60 689	0	60 689
91317	139 224	0	139 224	125 353	0	125 353	139 872	0	139 872	153 743	0	153 743
91507	24 935	0	24 935	0	0	0	0	0	0	24 935	0	24 935
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 350 718	0	9 350 718	298 686	0	298 686	372 532	0	372 532	9 424 564	0	9 424 564
Итого по пассиву (баланс)	13 597 406	8 710	13 606 116	700 641	269	700 910	736 743	169	736 912	13 633 508	8 610	13 642 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	83 000	14 561	97 561	955 106	176 276	1 131 382	1 011 956	190 837	1 202 793	26 150	0	26 150
93801	0	0	0	2 164	0	2 164	2 149	0	2 149	15	0	15
Итого по активу (баланс)	83 000	14 561	97 561	957 270	176 276	1 133 546	1 014 105	190 837	1 204 942	26 165	0	26 165
Пассив
96001	14 605	82 695	97 300	190 912	1 012 858	1 203 770	176 307	956 308	1 132 615	0	26 145	26 145
96801	261	0	261	2 210	0	2 210	1 969	0	1 969	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	14 866	82 695	97 561	193 122	1 012 858	1 205 980	178 276	956 308	1 134 584	20	26 145	26 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 592 124,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000,0000	0	0	127 412 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 592 124,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000,0000	0	0	127 412 124,0000
Пассив
98050	0	0	127 592 094,0000	0	0	180 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 412 094,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 592 124,0000	0	0	180 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 412 124,0000

Страница была полезной?