Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 605	0	8 605	1 543	0	1 543	1 391	0	1 391	8 757	0	8 757
20202	165 577	30 312	195 889	1 418 632	48 102	1 466 734	1 390 229	45 276	1 435 505	193 980	33 138	227 118
20208	7 773	15	7 788	44 900	30	44 930	40 847	42	40 889	11 826	3	11 829
20209	0	0	0	1 099 442	18 153	1 117 595	1 099 442	18 153	1 117 595	0	0	0
30102	229 093	0	229 093	9 099 767	0	9 099 767	9 123 154	0	9 123 154	205 706	0	205 706
30110	82 082	18 964	101 046	1 008 081	2 035	1 010 116	1 006 369	6 302	1 012 671	83 794	14 697	98 491
30114	0	90 167	90 167	0	825 004	825 004	0	788 330	788 330	0	126 841	126 841
30202	132 732	0	132 732	4 424	0	4 424	0	0	0	137 156	0	137 156
30204	42 490	0	42 490	0	0	0	1 950	0	1 950	40 540	0	40 540
30221	0	0	0	0	2 122	2 122	0	1 203	1 203	0	919	919
30233	1 951	1 940	3 891	29 261	207	29 468	29 847	248	30 095	1 365	1 899	3 264
30413	4 194	0	4 194	11 042	0	11 042	15 236	0	15 236	0	0	0
30424	19 957	0	19 957	347 194	0	347 194	358 030	0	358 030	9 121	0	9 121
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
32309	0	89 737	89 737	0	1 740	1 740	0	2 784	2 784	0	88 693	88 693
45201	19 084	0	19 084	99 660	0	99 660	54 639	0	54 639	64 105	0	64 105
45203	79 092	0	79 092	236 842	0	236 842	254 407	0	254 407	61 527	0	61 527
45204	35 100	0	35 100	4 663	0	4 663	6 700	0	6 700	33 063	0	33 063
45205	160 947	0	160 947	3 600	0	3 600	49 341	0	49 341	115 206	0	115 206
45206	342 359	5 065	347 424	165 799	61 743	227 542	39 208	562	39 770	468 950	66 246	535 196
45207	960 507	118 831	1 079 338	97 560	3 289	100 849	217 960	3 344	221 304	840 107	118 776	958 883
45208	281 881	81 074	362 955	137 932	2 864	140 796	3 434	1 264	4 698	416 379	82 674	499 053
45401	5 732	0	5 732	42 971	0	42 971	25 936	0	25 936	22 767	0	22 767
45405	1 400	0	1 400	900	0	900	0	0	0	2 300	0	2 300
45406	12 800	0	12 800	0	0	0	296	0	296	12 504	0	12 504
45407	130 899	0	130 899	15 000	0	15 000	298	0	298	145 601	0	145 601
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45503	0	2	2	5	3	8	5	0	5	0	5	5
45504	136	9	145	1 114	1	1 115	170	1	171	1 080	9	1 089
45505	20 211	151	20 362	165	5	170	594	3	597	19 782	153	19 935
45506	184 036	6 632	190 668	18 588	2 030	20 618	11 988	447	12 435	190 636	8 215	198 851
45507	348 760	0	348 760	0	46	46	10 256	44	10 300	338 504	2	338 506
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	137 331	4 601	141 932	18 590	95	18 685	8 232	2 587	10 819	147 689	2 109	149 798
45815	24 951	0	24 951	1 740	0	1 740	1 864	0	1 864	24 827	0	24 827
45912	289	0	289	71	0	71	360	0	360	0	0	0
45915	96	53	149	46	1	47	96	54	150	46	0	46
47404	0	1 103 739	1 103 739	12 456 164	12 701 231	25 157 395	12 456 164	13 030 323	25 486 487	0	774 647	774 647
47408	0	0	0	12 972 562	12 620 354	25 592 916	12 972 562	12 620 354	25 592 916	0	0	0
47423	103 387	80 280	183 667	413	9 287	9 700	1 196	7 802	8 998	102 604	81 765	184 369
47427	7 941	334	8 275	29 655	2 319	31 974	30 815	2 509	33 324	6 781	144	6 925
50106	296 295	0	296 295	1 962	0	1 962	1 340	0	1 340	296 917	0	296 917
50107	199 036	0	199 036	1 284	0	1 284	0	0	0	200 320	0	200 320
50121	90	0	90	659	0	659	444	0	444	305	0	305
50205	204 292	0	204 292	434	0	434	152 522	0	152 522	52 204	0	52 204
50210	0	87 139	87 139	0	3 816	3 816	0	1 363	1 363	0	89 592	89 592
50221	152	0	152	188	0	188	118	0	118	222	0	222
50706	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	637	3 459	4 096	37	118	155	102	226	328	572	3 351	3 923
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 486	0	14 486	642	0	642	590	0	590	14 538	0	14 538
60306	4 740	0	4 740	4 391	0	4 391	4 717	0	4 717	4 414	0	4 414
60308	75	0	75	221	0	221	127	0	127	169	0	169
60310	1 977	0	1 977	648	0	648	1 961	0	1 961	664	0	664
60312	14 208	0	14 208	9 591	0	9 591	13 388	0	13 388	10 411	0	10 411
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60401	603 233	0	603 233	7 459	0	7 459	34	0	34	610 658	0	610 658
60701	9 935	0	9 935	205	0	205	7 459	0	7 459	2 681	0	2 681
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	407	0	407	145	0	145	141	0	141	411	0	411
61009	326	0	326	219	0	219	219	0	219	326	0	326
61011	16 155	0	16 155	0	0	0	254	0	254	15 901	0	15 901
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61210	0	0	0	152 525	0	152 525	152 525	0	152 525	0	0	0
61403	29 460	25	29 485	15 124	1	15 125	7 774	18	7 792	36 810	8	36 818
70606	68 990	0	68 990	90 477	0	90 477	103	0	103	159 364	0	159 364
70607	186	0	186	874	0	874	982	0	982	78	0	78
70608	56 970	0	56 970	63 360	0	63 360	1 850	0	1 850	118 480	0	118 480
70611	370	0	370	65	0	65	0	0	0	435	0	435
70706	1 870 682	0	1 870 682	237	0	237	21	0	21	1 870 898	0	1 870 898
70708	1 677 552	0	1 677 552	1 849	0	1 849	0	0	0	1 679 401	0	1 679 401
70711	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
Итого по активу (баланс)	8 748 131	1 725 832	10 473 963	40 071 210	26 304 720	66 375 930	39 909 975	26 533 297	66 443 272	8 909 366	1 497 255	10 406 621
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10603	152	0	152	118	0	118	188	0	188	222	0	222
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10801	208 491	0	208 491	0	0	0	0	0	0	208 491	0	208 491
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
30220	3	0	3	268	711	979	269	711	980	4	0	4
30223	186	0	186	9 145	0	9 145	10 926	0	10 926	1 967	0	1 967
30232	0	0	0	19 616	4 237	23 853	19 616	4 237	23 853	0	0	0
30236	0	30	30	35	292	327	39	262	301	4	0	4
30601	1 226	0	1 226	1 273	0	1 273	683	0	683	636	0	636
31201	0	0	0	57 655	0	57 655	57 655	0	57 655	0	0	0
40116	670	0	670	18 088	0	18 088	17 940	0	17 940	522	0	522
40302	2 607	0	2 607	673	0	673	0	0	0	1 934	0	1 934
40502	33 519	2 802	36 321	56 840	770	57 610	28 112	1 774	29 886	4 791	3 806	8 597
40503	3 194	4 446	7 640	6 830	412	7 242	5 761	93	5 854	2 125	4 127	6 252
40602	1 253	0	1 253	2 007	0	2 007	1 904	0	1 904	1 150	0	1 150
40701	59 021	0	59 021	112 453	0	112 453	129 893	0	129 893	76 461	0	76 461
40702	1 985 344	138 408	2 123 752	10 071 719	739 136	10 810 855	10 001 536	750 113	10 751 649	1 915 161	149 385	2 064 546
40703	141 363	3 151	144 514	62 761	351	63 112	50 277	106	50 383	128 879	2 906	131 785
40802	125 534	426	125 960	431 688	1 005	432 693	435 503	1 829	437 332	129 349	1 250	130 599
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	9 973	20 617	30 590	37 585	15 983	53 568	37 350	9 347	46 697	9 738	13 981	23 719
40817	129 270	27 801	157 071	174 834	17 453	192 287	119 991	18 018	138 009	74 427	28 366	102 793
40820	592	404	996	410	11	421	534	14	548	716	407	1 123
40821	12 154	0	12 154	45 816	0	45 816	47 298	0	47 298	13 636	0	13 636
40901	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	1	0	1	15 137	0	15 137	15 139	0	15 139	3	0	3
40912	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
40913	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	17 040	0	17 040	24 040	0	24 040	24 000	0	24 000
42103	142 000	0	142 000	47 283	0	47 283	2 283	0	2 283	97 000	0	97 000
42104	36 745	8 768	45 513	453	137	590	8	310	318	36 300	8 941	45 241
42105	27 950	0	27 950	1 142	0	1 142	42	0	42	26 850	0	26 850
42106	42 127	0	42 127	0	0	0	0	0	0	42 127	0	42 127
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	500	0	500	19 500	0	19 500
42206	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	201 658	68 887	270 545	342 133	281 741	623 874	341 852	283 670	625 522	201 377	70 816	272 193
42303	1 287	5 532	6 819	1 105	86	1 191	4 504	215	4 719	4 686	5 661	10 347
42304	23 006	11 625	34 631	5 491	1 134	6 625	55 370	648	56 018	72 885	11 139	84 024
42305	71 133	35 254	106 387	5 865	2 966	8 831	5 166	51 181	56 347	70 434	83 469	153 903
42306	535 443	352 740	888 183	61 990	120 321	182 311	78 752	72 411	151 163	552 205	304 830	857 035
42307	683 389	161 929	845 318	193 450	163 850	357 300	85 661	146 109	231 770	575 600	144 188	719 788
42309	2 099	1 364	3 463	53	34	87	73	45	118	2 119	1 375	3 494
42504	34 729	24 791	59 520	0	387	387	0	876	876	34 729	25 280	60 009
42601	2 163	131	2 294	612	202	814	276	204	480	1 827	133	1 960
42603	0	2 557	2 557	0	2 604	2 604	0	2 651	2 651	0	2 604	2 604
42606	1 459	10 124	11 583	0	158	158	115	358	473	1 574	10 324	11 898
42609	29	23	52	2	0	2	0	1	1	27	24	51
43801	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 023	0	28 023	15 474	0	15 474	16 461	0	16 461	29 010	0	29 010
45415	120	0	120	600	0	600	630	0	630	150	0	150
45515	8 127	0	8 127	43	0	43	145	0	145	8 229	0	8 229
45818	164 051	0	164 051	64	0	64	240	0	240	164 227	0	164 227
47403	3	0	3	12 420 427	12 433 985	24 854 412	12 420 424	12 433 985	24 854 409	0	0	0
47405	139	0	139	434	429	863	295	429	724	0	0	0
47407	0	0	0	12 766 366	12 832 471	25 598 837	12 766 366	12 832 471	25 598 837	0	0	0
47411	43 533	18 842	62 375	3 731	15 707	19 438	9 339	2 530	11 869	49 141	5 665	54 806
47416	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47422	960	0	960	3 432	26 568	30 000	3 645	26 568	30 213	1 173	0	1 173
47425	114 095	0	114 095	6 653	0	6 653	6 853	0	6 853	114 295	0	114 295
47426	4 349	85	4 434	397	1	398	1 364	86	1 450	5 316	170	5 486
50120	276	0	276	789	0	789	742	0	742	229	0	229
50220	8 605	0	8 605	1 391	0	1 391	1 543	0	1 543	8 757	0	8 757
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0
52304	3 088	0	3 088	0	0	0	2 037	0	2 037	5 125	0	5 125
52305	16 662	109 586	126 248	0	1 709	1 709	0	3 871	3 871	16 662	111 748	128 410
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 053	0	4 053	7 879	0	7 879	6 909	0	6 909	3 083	0	3 083
60305	7	0	7	16 105	0	16 105	16 105	0	16 105	7	0	7
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	418	0	418	0	0	0	366	0	366	784	0	784
60311	43	0	43	397	0	397	392	0	392	38	0	38
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	494	0	494	73	0	73	166	0	166	587	0	587
60405	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60601	190 557	0	190 557	63	0	63	1 866	0	1 866	192 360	0	192 360
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 231	0	3 231	51	0	51	0	0	0	3 180	0	3 180
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 354	153	1 507	211	16	227	271	17	288	1 414	154	1 568
70601	79 436	0	79 436	930	0	930	86 324	0	86 324	164 830	0	164 830
70602	0	0	0	312	0	312	466	0	466	154	0	154
70603	51 556	0	51 556	2 187	0	2 187	74 206	0	74 206	123 575	0	123 575
70701	1 927 479	0	1 927 479	547	0	547	0	0	0	1 926 932	0	1 926 932
70703	1 634 862	0	1 634 862	0	0	0	2 187	0	2 187	1 637 049	0	1 637 049
Итого по пассиву (баланс)	9 463 483	1 010 480	10 473 963	37 055 555	26 665 679	63 721 234	37 007 940	26 645 952	63 653 892	9 415 868	990 753	10 406 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
90901	665	0	665	15 254	0	15 254	13 872	0	13 872	2 047	0	2 047
90902	1 111 382	2 245	1 113 627	14 376	79	14 455	27 970	35	28 005	1 097 788	2 289	1 100 077
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	26	0	26	0	0	0	19	0	19	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	60 224	0	60 224	60 224	0	60 224	0	0	0
91414	8 932 065	852 819	9 784 884	1 078 764	29 575	1 108 339	435 566	19 870	455 436	9 575 263	862 524	10 437 787
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 578	0	22 578	0	0	0	0	0	0	22 578	0	22 578
91604	41 262	295	41 557	7 289	265	7 554	7 111	325	7 436	41 440	235	41 675
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	5 195 947	0	5 195 947	1 242 226	0	1 242 226	1 107 158	0	1 107 158	5 331 015	0	5 331 015
Итого по активу (баланс)	15 331 070	855 359	16 186 429	2 432 218	29 919	2 462 137	1 657 005	20 230	1 677 235	16 106 283	865 048	16 971 331
Пассив
91003	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
91311	3 000	105 097	108 097	0	1 639	1 639	0	3 713	3 713	3 000	107 171	110 171
91312	3 922 447	54 207	3 976 654	168 737	1 682	170 419	248 292	1 051	249 343	4 002 002	53 576	4 055 578
91315	232 301	89 738	322 039	19 028	3 960	22 988	9 174	71 587	80 761	222 447	157 365	379 812
91316	68 226	9 593	77 819	78 105	755	78 860	60 000	321	60 321	50 121	9 159	59 280
91317	603 754	9 742	613 496	768 386	64 461	832 847	852 223	68 751	920 974	687 591	14 032	701 623
91319	8 105	89 737	97 842	6 682	70 829	77 511	3 107	1 113	4 220	4 530	20 021	24 551
99999	10 990 482	0	10 990 482	571 014	0	571 014	1 220 848	0	1 220 848	11 640 316	0	11 640 316
Итого по пассиву (баланс)	15 828 315	358 114	16 186 429	1 614 426	143 326	1 757 752	2 396 118	146 536	2 542 654	16 610 007	361 324	16 971 331
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	691 772	11 290	703 062	12 278 341	469 995	12 748 336	12 472 944	459 318	12 932 262	497 169	21 967	519 136
93305	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
93801	0	0	0	28 417	0	28 417	27 051	0	27 051	1 366	0	1 366
Итого по активу (баланс)	697 672	11 290	708 962	12 306 758	469 995	12 776 753	12 499 995	459 318	12 959 313	504 435	21 967	526 402
Пассив
96001	11 285	691 298	702 583	452 299	12 493 353	12 945 652	462 942	12 299 186	12 762 128	21 928	497 131	519 059
96505	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
96801	479	0	479	43 498	0	43 498	44 462	0	44 462	1 443	0	1 443
Итого по пассиву (баланс)	17 664	691 298	708 962	495 797	12 493 353	12 989 150	507 404	12 299 186	12 806 590	29 271	497 131	526 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	556 066 132,0000	0	0	1 737 904,0000	0	0	6 491 256,0000	0	0	551 312 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 066 142,0000	0	0	1 737 904,0000	0	0	6 491 259,0000	0	0	551 312 787,0000
Пассив
98040	0	0	555 296 511,0000	0	0	6 343 902,0000	0	0	1 737 904,0000	0	0	550 690 513,0000
98050	0	0	485 195,0000	0	0	147 354,0000	0	0	0,0000	0	0	337 841,0000
98070	0	0	199 577,0000	0	0	115 459,0000	0	0	115 456,0000	0	0	199 574,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 066 142,0000	0	0	6 606 715,0000	0	0	1 853 360,0000	0	0	551 312 787,0000

Страница была полезной?