Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 804	0	2 804	6 451	0	6 451	6 277	0	6 277	2 978	0	2 978
20202	148 998	64 203	213 201	915 577	237 733	1 153 310	960 918	212 662	1 173 580	103 657	89 274	192 931
20208	130 603	0	130 603	618 038	0	618 038	600 518	0	600 518	148 123	0	148 123
20209	0	0	0	678 963	6 120	685 083	674 963	6 120	681 083	4 000	0	4 000
30102	132 822	0	132 822	17 606 562	0	17 606 562	17 683 738	0	17 683 738	55 646	0	55 646
30110	364 854	209 740	574 594	5 864 843	2 279 854	8 144 697	6 162 235	1 057 721	7 219 956	67 462	1 431 873	1 499 335
30114	27	78 498	78 525	0	4 842 995	4 842 995	0	4 861 233	4 861 233	27	60 260	60 287
30202	43 384	0	43 384	1 437	0	1 437	0	0	0	44 821	0	44 821
30204	32 023	0	32 023	0	0	0	2 040	0	2 040	29 983	0	29 983
30221	0	1 652	1 652	0	198 447	198 447	0	187 208	187 208	0	12 891	12 891
30233	0	0	0	22 112	77	22 189	22 112	77	22 189	0	0	0
30302	312 734	475 249	787 983	646 233	806 692	1 452 925	627 449	1 277 876	1 905 325	331 518	4 065	335 583
30306	380 779	486 705	867 484	1 598 842	729 397	2 328 239	1 649 621	1 140 540	2 790 161	330 000	75 562	405 562
30413	607	0	607	4 448 744	33 549	4 482 293	4 448 558	33 549	4 482 107	793	0	793
30424	34 110	0	34 110	7 459 531	32 118	7 491 649	7 455 641	32 118	7 487 759	38 000	0	38 000
30602	602	0	602	0	0	0	3	0	3	599	0	599
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	23 857	23 857	0	842	842	0	372	372	0	24 327	24 327
32201	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
32202	0	0	0	424 113	0	424 113	424 113	0	424 113	0	0	0
32203	0	0	0	211 736	0	211 736	211 736	0	211 736	0	0	0
32204	28 249	0	28 249	0	0	0	28 249	0	28 249	0	0	0
32902	0	0	0	724 576	0	724 576	724 576	0	724 576	0	0	0
45201	95 983	0	95 983	120 326	0	120 326	167 556	0	167 556	48 753	0	48 753
45204	107 948	0	107 948	5 775	0	5 775	25 512	0	25 512	88 211	0	88 211
45205	9 000	0	9 000	18 070	0	18 070	6 380	0	6 380	20 690	0	20 690
45206	338 703	0	338 703	14 281	0	14 281	16 620	0	16 620	336 364	0	336 364
45207	475 011	597 672	1 072 683	68 475	21 452	89 927	106 596	9 517	116 113	436 890	609 607	1 046 497
45208	80 408	0	80 408	0	0	0	1 442	0	1 442	78 966	0	78 966
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	12 692	0	12 692	1 500	0	1 500	427	0	427	13 765	0	13 765
45506	49 609	6 685	56 294	7 830	130	7 960	1 736	208	1 944	55 703	6 607	62 310
45507	42 370	51 355	93 725	1 000	1 814	2 814	702	2 019	2 721	42 668	51 150	93 818
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	30 222	0	30 222	53 802	0	53 802	36 799	0	36 799	47 225	0	47 225
45815	8 489	0	8 489	101	0	101	0	0	0	8 590	0	8 590
45912	0	0	0	130	0	130	122	0	122	8	0	8
45915	98	0	98	23	0	23	0	0	0	121	0	121
47002	168 199	0	168 199	1 383 218	0	1 383 218	1 551 417	0	1 551 417	0	0	0
47101	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
47105	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	0	0	0	0	3 913 672	3 913 672	0	3 913 672	3 913 672	0	0	0
47408	0	0	0	36 472 584	9 347 895	45 820 479	36 472 584	9 347 895	45 820 479	0	0	0
47415	8 835	0	8 835	0	0	0	0	0	0	8 835	0	8 835
47423	9 057	0	9 057	211 767	155 681	367 448	211 090	155 681	366 771	9 734	0	9 734
47427	4 421	1 058	5 479	12 338	5 045	17 383	13 304	5 521	18 825	3 455	582	4 037
50104	0	0	0	1 895 472	0	1 895 472	1 895 472	0	1 895 472	0	0	0
50105	1 995	0	1 995	6 690 507	0	6 690 507	6 690 489	0	6 690 489	2 013	0	2 013
50118	854 044	0	854 044	8 428 096	0	8 428 096	8 031 362	0	8 031 362	1 250 778	0	1 250 778
50121	1 990	0	1 990	4 052	0	4 052	1 200	0	1 200	4 842	0	4 842
50207	308 918	0	308 918	16 779 188	0	16 779 188	16 870 793	0	16 870 793	217 313	0	217 313
50208	4 164	0	4 164	3 947 001	30 721	3 977 722	3 909 691	30 721	3 940 412	41 474	0	41 474
50211	0	589 345	589 345	0	91 005	91 005	0	261 734	261 734	0	418 616	418 616
50218	3 833 306	0	3 833 306	19 693 705	278 385	19 972 090	20 009 214	0	20 009 214	3 517 797	278 385	3 796 182
50221	29 845	0	29 845	9 466	0	9 466	7 801	0	7 801	31 510	0	31 510
50705	4 649	0	4 649	1 106	0	1 106	1 057	0	1 057	4 698	0	4 698
50721	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
51404	1 522 150	0	1 522 150	101 229	0	101 229	341 238	0	341 238	1 282 141	0	1 282 141
51405	703 137	0	703 137	98 366	0	98 366	246 027	0	246 027	555 476	0	555 476
51406	0	103 824	103 824	0	4 205	4 205	0	1 619	1 619	0	106 410	106 410
52503	2 254	13 527	15 781	0	477	477	1 489	833	2 322	765	13 171	13 936
60302	108	0	108	10 652	0	10 652	290	0	290	10 470	0	10 470
60306	14	0	14	7 169	0	7 169	7 183	0	7 183	0	0	0
60308	485	0	485	910	0	910	670	0	670	725	0	725
60310	258	0	258	982	0	982	950	0	950	290	0	290
60312	12 843	0	12 843	12 650	0	12 650	12 856	0	12 856	12 637	0	12 637
60314	5 439	0	5 439	13	0	13	5 404	0	5 404	48	0	48
60323	1 814	0	1 814	203	0	203	16	0	16	2 001	0	2 001
60401	85 838	0	85 838	2 317	0	2 317	279	0	279	87 876	0	87 876
60701	1 543	0	1 543	2 607	0	2 607	2 430	0	2 430	1 720	0	1 720
61002	120	0	120	121	0	121	86	0	86	155	0	155
61008	22	0	22	218	0	218	216	0	216	24	0	24
61009	22	0	22	546	0	546	546	0	546	22	0	22
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	1 836 589	0	1 836 589	1 836 589	0	1 836 589	0	0	0
61403	12 384	0	12 384	5 545	0	5 545	930	0	930	16 999	0	16 999
70606	155 475	0	155 475	150 222	0	150 222	106	0	106	305 591	0	305 591
70607	384	0	384	6 747	0	6 747	4 968	0	4 968	2 163	0	2 163
70608	88 722	0	88 722	133 407	0	133 407	0	0	0	222 129	0	222 129
70611	8 456	0	8 456	9 389	0	9 389	0	0	0	17 845	0	17 845
70706	2 097 599	0	2 097 599	59 403	0	59 403	2 157 002	0	2 157 002	0	0	0
70707	681	0	681	0	0	0	681	0	681	0	0	0
70708	1 883 678	0	1 883 678	73 788	0	73 788	1 957 466	0	1 957 466	0	0	0
70711	65 213	0	65 213	800	0	800	66 013	0	66 013	0	0	0
70714	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 753 324	2 703 370	17 456 694	139 581 916	23 018 306	162 600 222	144 357 213	22 538 896	166 896 109	9 978 027	3 182 780	13 160 807
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	29 845	0	29 845	7 857	0	7 857	9 522	0	9 522	31 510	0	31 510
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	337	0	337	122	0	122	7	0	7	222	0	222
30220	0	2 261	2 261	0	189 715	189 715	0	195 930	195 930	0	8 476	8 476
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	6 242	0	6 242	488 389	5 265	493 654	489 163	5 265	494 428	7 016	0	7 016
30301	312 734	475 249	787 983	627 449	1 277 876	1 905 325	646 233	806 692	1 452 925	331 518	4 065	335 583
30305	380 779	486 705	867 484	1 649 621	1 140 540	2 790 161	1 598 842	729 397	2 328 239	330 000	75 562	405 562
31201	0	0	0	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	0	0	0
31302	0	0	0	705 000	14 119	719 119	775 000	14 119	789 119	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	346 300	0	346 300	5 428 880	0	5 428 880	5 239 133	0	5 239 133	156 553	0	156 553
31503	0	0	0	2 401 145	0	2 401 145	2 401 145	0	2 401 145	0	0	0
31504	79 509	0	79 509	79 569	0	79 569	262 979	0	262 979	262 919	0	262 919
32015	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
32211	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0
32901	3 614 154	0	3 614 154	17 808 097	0	17 808 097	18 050 717	0	18 050 717	3 856 774	0	3 856 774
40502	165	0	165	690	0	690	550	0	550	25	0	25
40602	471	0	471	17	0	17	124	0	124	578	0	578
40701	218	0	218	3 001	0	3 001	4 304	0	4 304	1 521	0	1 521
40702	1 654 250	65 743	1 719 993	13 395 456	2 478 310	15 873 766	13 290 470	2 476 110	15 766 580	1 549 264	63 543	1 612 807
40703	94 288	1	94 289	18 910	0	18 910	24 355	0	24 355	99 733	1	99 734
40802	12 798	216	13 014	75 509	3 861	79 370	76 635	3 858	80 493	13 924	213	14 137
40807	22	0	22	831	0	831	960	0	960	151	0	151
40817	114 462	4 942	119 404	309 053	24 197	333 250	347 946	50 355	398 301	153 355	31 100	184 455
40820	8 368	26	8 394	17 472	367	17 839	18 420	757	19 177	9 316	416	9 732
40821	412	0	412	31 106	0	31 106	31 135	0	31 135	441	0	441
40901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40909	0	0	0	192	467	659	192	467	659	0	0	0
40910	0	0	0	6	49	55	6	49	55	0	0	0
40911	12 134	0	12 134	832 099	0	832 099	836 143	0	836 143	16 178	0	16 178
40912	0	0	0	287	373	660	287	373	660	0	0	0
40913	0	0	0	125	798	923	125	798	923	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42102	30 000	0	30 000	58 750	0	58 750	45 750	0	45 750	17 000	0	17 000
42103	166 879	0	166 879	223 999	0	223 999	157 120	0	157 120	100 000	0	100 000
42104	83 783	51 347	135 130	10 000	1 106	11 106	5 001	52 242	57 243	78 784	102 483	181 267
42105	52 500	0	52 500	0	0	0	865	0	865	53 365	0	53 365
42106	120 200	0	120 200	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	124 200	0	124 200
42205	230 109	0	230 109	0	0	0	5 000	0	5 000	235 109	0	235 109
42206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42207	30 414	0	30 414	0	0	0	74	0	74	30 488	0	30 488
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	0	0	0	0	10 404	10 404	5 023	10 404	15 427	5 023	0	5 023
42304	1 772	304	2 076	350	10	360	340	6	346	1 762	300	2 062
42305	59 824	50 428	110 252	45 071	14 311	59 382	3 337	22 219	25 556	18 090	58 336	76 426
42306	142 492	37 007	179 499	2 448	769	3 217	43 071	2 785	45 856	183 115	39 023	222 138
42307	0	1 096	1 096	0	17	17	0	39	39	0	1 118	1 118
42309	144	0	144	60	0	60	8	0	8	92	0	92
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	132	0	132	4	0	4	12	0	12	140	0	140
42314	184	0	184	108	0	108	0	0	0	76	0	76
42315	155	0	155	0	0	0	8	0	8	163	0	163
42606	518	187	705	0	3	3	4	7	11	522	191	713
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	28 249	0	28 249	1 388 674	0	1 388 674	1 360 425	0	1 360 425	0	0	0
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	94 373	0	94 373	38 743	0	38 743	16 248	0	16 248	71 878	0	71 878
45515	153	0	153	16	0	16	2 752	0	2 752	2 889	0	2 889
45715	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45818	16 497	0	16 497	6 079	0	6 079	8 625	0	8 625	19 043	0	19 043
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47008	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	40 116 410	6 015 177	46 131 587	40 116 410	6 015 177	46 131 587	0	0	0
47411	3 730	198	3 928	3 951	335	4 286	1 639	399	2 038	1 418	262	1 680
47416	1 491	0	1 491	22 924	718	23 642	23 538	718	24 256	2 105	0	2 105
47422	3 145	0	3 145	57 950	0	57 950	57 672	0	57 672	2 867	0	2 867
47425	88 746	0	88 746	22 978	0	22 978	46 223	0	46 223	111 991	0	111 991
47426	5 565	79	5 644	17 408	1	17 409	19 796	415	20 211	7 953	493	8 446
50120	1 927	0	1 927	4 968	0	4 968	6 747	0	6 747	3 706	0	3 706
50220	2 744	0	2 744	6 043	0	6 043	6 212	0	6 212	2 913	0	2 913
50720	60	0	60	234	0	234	239	0	239	65	0	65
52105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
52301	71 524	0	71 524	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	71 524	0	71 524
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 603	0	12 603	12 603	0	12 603
52304	9 731	0	9 731	7 731	0	7 731	500	0	500	2 500	0	2 500
52305	323 634	1 615 158	1 938 792	5 070	25 189	30 259	37 008	57 059	94 067	355 572	1 647 028	2 002 600
52306	31 127	406 290	437 417	13 949	6 903	20 852	16 000	13 768	29 768	33 178	413 155	446 333
52307	13 623	0	13 623	13 623	0	13 623	0	0	0	0	0	0
52403	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
52405	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52501	3 373	1 247	4 620	0	27	27	1 929	2 834	4 763	5 302	4 054	9 356
60301	4 525	0	4 525	13 718	0	13 718	14 186	0	14 186	4 993	0	4 993
60305	9	0	9	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	9	0	9
60307	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
60309	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60311	25	0	25	49	0	49	120	0	120	96	0	96
60322	108	0	108	197	0	197	203	0	203	114	0	114
60324	1 512	0	1 512	14	0	14	6	0	6	1 504	0	1 504
60601	21 966	0	21 966	182	0	182	1 170	0	1 170	22 954	0	22 954
61304	258	0	258	116	0	116	24	0	24	166	0	166
70601	207 849	0	207 849	2 742	0	2 742	189 388	0	189 388	394 495	0	394 495
70602	1 515	0	1 515	1 431	0	1 431	4 283	0	4 283	4 367	0	4 367
70603	93 990	0	93 990	0	0	0	135 535	0	135 535	229 525	0	229 525
70701	2 250 915	0	2 250 915	2 323 584	0	2 323 584	72 669	0	72 669	0	0	0
70702	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0
70703	1 945 363	0	1 945 363	2 019 218	0	2 019 218	73 855	0	73 855	0	0	0
70713	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 038 261	0	4 038 261	4 200 014	0	4 200 014	161 753	0	161 753
Итого по пассиву (баланс)	14 258 204	3 198 490	17 456 694	94 925 626	11 210 907	106 136 533	91 378 404	10 462 242	101 840 646	10 710 982	2 449 825	13 160 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	147 108	0	147 108	187 084	0	187 084	180 125	0	180 125	154 067	0	154 067
90902	184 616	100	184 716	91 095	3	91 098	71 855	1	71 856	203 856	102	203 958
90909	0	2 261	2 261	0	195 950	195 950	0	189 735	189 735	0	8 476	8 476
91202	1	0	1	12	0	12	1	0	1	12	0	12
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	446 488	384 271	830 759	174 266	16 076	190 342	10 042	9 329	19 371	610 712	391 018	1 001 730
91414	2 461 911	657 764	3 119 675	201 758	23 018	224 776	112 392	10 470	122 862	2 551 277	670 312	3 221 589
91417	542 130	0	542 130	562 853	0	562 853	426 853	0	426 853	678 130	0	678 130
91604	2 766	0	2 766	1 616	0	1 616	849	0	849	3 533	0	3 533
99998	9 323 042	0	9 323 042	1 870 372	0	1 870 372	1 695 813	0	1 695 813	9 497 601	0	9 497 601
Итого по активу (баланс)	13 154 288	1 044 396	14 198 684	3 089 056	235 047	3 324 103	2 497 931	209 535	2 707 466	13 745 413	1 069 908	14 815 321
Пассив
91311	142 769	0	142 769	28 222	0	28 222	44 578	0	44 578	159 125	0	159 125
91312	8 484 702	0	8 484 702	35 382	0	35 382	84 143	0	84 143	8 533 463	0	8 533 463
91314	0	0	0	1 410 940	0	1 410 940	1 410 940	0	1 410 940	0	0	0
91315	138 142	0	138 142	1 765	0	1 765	16 900	0	16 900	153 277	0	153 277
91316	110 000	8 035	118 035	10 981	651	11 632	8 000	271	8 271	107 019	7 655	114 674
91317	320 787	0	320 787	207 871	0	207 871	305 540	0	305 540	418 456	0	418 456
91507	118 602	0	118 602	0	0	0	0	0	0	118 602	0	118 602
91508	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99999	4 875 642	0	4 875 642	972 805	0	972 805	1 414 883	0	1 414 883	5 317 720	0	5 317 720
Итого по пассиву (баланс)	14 190 649	8 035	14 198 684	2 667 967	651	2 668 618	3 284 984	271	3 285 255	14 807 666	7 655	14 815 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	204	473 437	473 641	2 242 433	4 441 196	6 683 629	1 492 371	4 882 552	6 374 923	750 266	32 081	782 347
93501	0	0	0	0	466 161	466 161	0	66 898	66 898	0	399 263	399 263
93502	0	0	0	0	467 175	467 175	0	467 175	467 175	0	0	0
93801	402	0	402	27 525	0	27 525	27 926	0	27 926	1	0	1
93803	0	0	0	0	1 130	1 130	0	62	62	0	1 068	1 068
Итого по активу (баланс)	606	473 437	474 043	2 269 958	5 375 662	7 645 620	1 520 297	5 416 687	6 936 984	750 267	432 412	1 182 679
Пассив
96001	473 839	203	474 042	4 851 467	1 516 187	6 367 654	4 379 544	2 296 343	6 675 887	1 916	780 359	782 275
96301	0	0	0	0	66 647	66 647	0	466 978	466 978	0	400 331	400 331
96302	0	0	0	0	467 183	467 183	0	467 183	467 183	0	0	0
96801	1	0	1	27 926	0	27 926	27 998	0	27 998	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	473 840	203	474 043	4 879 393	2 050 017	6 929 410	4 407 542	3 230 504	7 638 046	1 989	1 180 690	1 182 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	263,0000	0	0	44,0000	0	0	75,0000	0	0	232,0000
98010	0	0	82 831 790,0000	0	0	11 839 904,0000	0	0	11 905 536,0000	0	0	82 766 158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 832 053,0000	0	0	11 839 964,0000	0	0	11 905 627,0000	0	0	82 766 390,0000
Пассив
98050	0	0	82 617 148,0000	0	0	11 922 850,0000	0	0	11 853 217,0000	0	0	82 547 515,0000
98070	0	0	214 905,0000	0	0	13 309,0000	0	0	17 279,0000	0	0	218 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 832 053,0000	0	0	11 936 159,0000	0	0	11 870 496,0000	0	0	82 766 390,0000

Страница была полезной?