Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 744	13 472	34 216	91 199	72 811	164 010	88 063	66 546	154 609	23 880	19 737	43 617
20209	0	0	0	17 500	20 504	38 004	17 500	20 504	38 004	0	0	0
30102	72 566	0	72 566	2 343 973	0	2 343 973	2 333 316	0	2 333 316	83 223	0	83 223
30110	9 725	1 745	11 470	3 271	12 910	16 181	8 369	12 556	20 925	4 627	2 099	6 726
30114	0	29 104	29 104	0	535 231	535 231	0	524 174	524 174	0	40 161	40 161
30202	15 697	0	15 697	2 393	0	2 393	0	0	0	18 090	0	18 090
30204	9 249	0	9 249	25	0	25	0	0	0	9 274	0	9 274
30233	0	0	0	216	137	353	216	137	353	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	275 000	0	275 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000
32004	140 000	0	140 000	175 000	91 929	266 929	210 000	68	210 068	105 000	91 861	196 861
32005	0	120 111	120 111	110 000	3 110	113 110	110 000	123 221	233 221	0	0	0
32102	0	0	0	0	94 193	94 193	0	85 007	85 007	0	9 186	9 186
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	152 581	1 378	153 959	11 500	25	11 525	10 068	310	10 378	154 013	1 093	155 106
45207	568 298	12 168	580 466	8 000	391	8 391	16 181	613	16 794	560 117	11 946	572 063
45208	172 191	285 899	458 090	0	7 920	7 920	703	8 297	9 000	171 488	285 522	457 010
45505	8 704	52	8 756	385	1	386	1 617	53	1 670	7 472	0	7 472
45506	60 998	3 429	64 427	5 750	118	5 868	12 175	230	12 405	54 573	3 317	57 890
45507	34 186	1 435	35 621	0	49	49	805	70	875	33 381	1 414	34 795
45704	3 443	1 734	5 177	3 250	58	3 308	429	231	660	6 264	1 561	7 825
45705	58 602	16 113	74 715	2 500	999	3 499	3 787	1 485	5 272	57 315	15 627	72 942
45706	23 513	4 380	27 893	0	2 469	2 469	450	228	678	23 063	6 621	29 684
45812	40 215	0	40 215	11 115	0	11 115	3 315	0	3 315	48 015	0	48 015
45815	4 686	0	4 686	2 260	0	2 260	1 811	0	1 811	5 135	0	5 135
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	2 349	1 743	4 092	1 877	477	2 354	960	268	1 228	3 266	1 952	5 218
45912	342	0	342	158	0	158	167	0	167	333	0	333
45915	341	0	341	499	0	499	500	0	500	340	0	340
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	638	86	724	446	35	481	319	33	352	765	88	853
47408	0	0	0	127 820	144 115	271 935	127 820	144 115	271 935	0	0	0
47423	198	814	1 012	4 017	20 532	24 549	4 017	20 516	24 533	198	830	1 028
47427	3 012	1 494	4 506	9 809	2 153	11 962	9 478	1 040	10 518	3 343	2 607	5 950
50209	0	30 490	30 490	0	1 253	1 253	0	475	475	0	31 268	31 268
50221	9 217	0	9 217	0	0	0	677	0	677	8 540	0	8 540
60302	416	0	416	0	0	0	36	0	36	380	0	380
60308	21	0	21	85	0	85	85	0	85	21	0	21
60310	41	0	41	168	0	168	180	0	180	29	0	29
60312	2 027	0	2 027	1 635	0	1 635	2 002	0	2 002	1 660	0	1 660
60314	0	0	0	60	61	121	0	61	61	60	0	60
60401	87 660	0	87 660	89	0	89	0	0	0	87 749	0	87 749
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	252	0	252	87	0	87	158	0	158	181	0	181
61009	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61403	13 710	0	13 710	367	0	367	185	0	185	13 892	0	13 892
70606	13 560	0	13 560	17 941	0	17 941	2 074	0	2 074	29 427	0	29 427
70608	20 884	0	20 884	27 240	0	27 240	0	0	0	48 124	0	48 124
70611	1 982	0	1 982	1 983	0	1 983	0	0	0	3 965	0	3 965
70706	186 361	0	186 361	7 078	0	7 078	0	0	0	193 439	0	193 439
70708	617 139	0	617 139	0	0	0	0	0	0	617 139	0	617 139
70711	20 584	0	20 584	0	0	0	0	0	0	20 584	0	20 584
Итого по активу (баланс)	2 454 922	525 647	2 980 569	3 451 285	1 011 481	4 462 766	3 357 559	1 010 238	4 367 797	2 548 648	526 890	3 075 538
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	9 217	0	9 217	677	0	677	0	0	0	8 540	0	8 540
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	778	0	778	2 171	0	2 171	2 383	0	2 383	990	0	990
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30232	169	238	407	1 031	2 545	3 576	873	2 358	3 231	11	51	62
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31402	0	0	0	0	49 888	49 888	0	49 888	49 888	0	0	0
31409	0	427 894	427 894	0	8 643	8 643	0	13 083	13 083	0	432 334	432 334
40702	349 474	4 894	354 368	2 248 863	151 494	2 400 357	2 276 479	157 000	2 433 479	377 090	10 400	387 490
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2 070	0	2 070	778	0	778	898	0	898	2 190	0	2 190
40807	731	0	731	415	0	415	390	0	390	706	0	706
40817	7 702	13 341	21 043	31 441	11 333	42 774	36 657	3 524	40 181	12 918	5 532	18 450
40820	31 036	25 766	56 802	48 628	19 902	68 530	40 511	19 839	60 350	22 919	25 703	48 622
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 447	3 447	0	3 447	3 447	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 734	1 734	0	2 023	2 023	0	289	289
40911	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
40912	0	42	42	140	4 279	4 419	140	4 283	4 423	0	46	46
40913	0	1 288	1 288	402	45 395	45 797	402	50 533	50 935	0	6 426	6 426
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
42105	14 646	0	14 646	2 348	0	2 348	804	0	804	13 102	0	13 102
42106	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
42301	70	1 762	1 832	0	30	30	0	63	63	70	1 795	1 865
42302	5 239	6 690	11 929	0	104	104	17	247	264	5 256	6 833	12 089
42305	0	2 026	2 026	0	63	63	0	39	39	0	2 002	2 002
42601	1 083	11 444	12 527	0	2 351	2 351	0	736	736	1 083	9 829	10 912
42602	38 795	2 674	41 469	4 053	42	4 095	3 156	99	3 255	37 898	2 731	40 629
42604	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
42605	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
42607	0	601	601	0	9	9	0	21	21	0	613	613
45215	31 604	0	31 604	7 639	0	7 639	3 952	0	3 952	27 917	0	27 917
45515	2 308	0	2 308	636	0	636	620	0	620	2 292	0	2 292
45715	3 176	0	3 176	777	0	777	765	0	765	3 164	0	3 164
45818	47 670	0	47 670	868	0	868	9 850	0	9 850	56 652	0	56 652
45918	609	0	609	15	0	15	93	0	93	687	0	687
47407	0	0	0	143 215	128 328	271 543	143 215	128 328	271 543	0	0	0
47411	145	56	201	173	17	190	192	21	213	164	60	224
47416	44	0	44	829	3 373	4 202	841	3 588	4 429	56	215	271
47422	390	21	411	115 010	0	115 010	115 010	1	115 011	390	22	412
47425	580	0	580	89	0	89	2 349	0	2 349	2 840	0	2 840
47426	2	9 110	9 112	0	157	157	0	1 765	1 765	2	10 718	10 720
52301	35 931	5 714	41 645	858	89	947	9 261	202	9 463	44 334	5 827	50 161
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	1 493	0	1 493	3 129	0	3 129	3 191	0	3 191	1 555	0	1 555
60305	1 694	0	1 694	2 893	0	2 893	2 815	0	2 815	1 616	0	1 616
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	17 190	0	17 190	0	0	0	160	0	160	17 350	0	17 350
60903	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
70601	22 214	0	22 214	1 649	0	1 649	28 079	0	28 079	48 644	0	48 644
70603	21 354	0	21 354	0	0	0	26 885	0	26 885	48 239	0	48 239
70701	280 178	0	280 178	0	0	0	6	0	6	280 184	0	280 184
70703	612 118	0	612 118	0	0	0	0	0	0	612 118	0	612 118
Итого по пассиву (баланс)	2 467 008	513 561	2 980 569	2 628 425	433 464	3 061 889	2 715 529	441 329	3 156 858	2 554 112	521 426	3 075 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 931	5 714	41 645	9 261	202	9 463	858	89	947	44 334	5 827	50 161
90901	1 526	0	1 526	0	0	0	7	0	7	1 519	0	1 519
90902	38 266	0	38 266	86	0	86	32	0	32	38 320	0	38 320
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 181 148	2 191 116	6 372 264	57 105	345 570	402 675	319 772	63 316	383 088	3 918 481	2 473 370	6 391 851
91604	13 202	783	13 985	1 026	92	1 118	189	45	234	14 039	830	14 869
91704	0	67	67	0	2	2	0	1	1	0	68	68
91802	0	593	593	0	21	21	0	9	9	0	605	605
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 082 430	0	2 082 430	657 754	0	657 754	613 969	0	613 969	2 126 215	0	2 126 215
Итого по активу (баланс)	6 352 618	2 198 273	8 550 891	725 232	345 887	1 071 119	934 827	63 460	998 287	6 143 023	2 480 700	8 623 723
Пассив
91003	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	694 189	419 592	1 113 781	3 350	97 396	100 746	5 475	143 442	148 917	696 314	465 638	1 161 952
91315	591 414	328 418	919 832	75 457	150 875	226 332	91 244	27 822	119 066	607 201	205 365	812 566
91317	48 817	0	48 817	13 001	0	13 001	12 578	0	12 578	48 394	0	48 394
91319	0	0	0	94 524	208 826	303 350	141 948	264 705	406 653	47 424	55 879	103 303
99999	6 468 461	0	6 468 461	384 146	0	384 146	413 193	0	413 193	6 497 508	0	6 497 508
Итого по пассиву (баланс)	7 802 881	748 010	8 550 891	572 896	457 097	1 029 993	666 856	435 969	1 102 825	7 896 841	726 882	8 623 723
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 089	18 089	0	18 089	18 089	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	18 089	18 099	10	18 089	18 099	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 047	0	18 047	18 047	0	18 047	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 091	0	18 091	18 091	0	18 091	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?