Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 502	91 834	195 336	945 579	8 973	954 552	944 860	7 977	952 837	104 221	92 830	197 051
20208	15 040	0	15 040	49 212	0	49 212	49 810	0	49 810	14 442	0	14 442
20209	0	0	0	886 548	4 052	890 600	886 548	4 052	890 600	0	0	0
30102	426 935	0	426 935	5 090 400	0	5 090 400	5 145 058	0	5 145 058	372 277	0	372 277
30110	7 906	8 160	16 066	25 561	3 512	29 073	29 396	3 314	32 710	4 071	8 358	12 429
30114	0	522 236	522 236	0	551 870	551 870	0	889 216	889 216	0	184 890	184 890
30202	18 411	0	18 411	0	0	0	1 389	0	1 389	17 022	0	17 022
30204	8 316	0	8 316	0	0	0	3 465	0	3 465	4 851	0	4 851
30233	3	0	3	83 225	3 336	86 561	82 459	3 336	85 795	769	0	769
30302	21	0	21	1 855	0	1 855	1 800	0	1 800	76	0	76
30306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31904	468 000	0	468 000	261 000	0	261 000	468 000	0	468 000	261 000	0	261 000
31905	0	0	0	189 000	0	189 000	0	0	0	189 000	0	189 000
32003	324 000	0	324 000	1 447 000	27 579	1 474 579	1 582 000	21	1 582 021	189 000	27 558	216 558
32004	63 000	0	63 000	108 000	0	108 000	63 000	0	63 000	108 000	0	108 000
32005	63 000	0	63 000	0	71 268	71 268	63 000	841	63 841	0	70 427	70 427
32201	0	1 802	1 802	0	63	63	0	28	28	0	1 837	1 837
45201	17 336	0	17 336	8 035	0	8 035	17 913	0	17 913	7 458	0	7 458
45204	122 000	0	122 000	41 000	0	41 000	90 440	0	90 440	72 560	0	72 560
45205	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	15 677	0	15 677	52 300	0	52 300	4 700	0	4 700	63 277	0	63 277
45207	116 200	0	116 200	0	0	0	1 875	0	1 875	114 325	0	114 325
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	0	0	0	3 811	0	3 811	2 094	0	2 094	1 717	0	1 717
45404	0	0	0	7 175	0	7 175	0	0	0	7 175	0	7 175
45407	49 499	0	49 499	0	0	0	83	0	83	49 416	0	49 416
45505	320	0	320	0	0	0	5	0	5	315	0	315
45506	22 568	0	22 568	3 600	0	3 600	1 209	0	1 209	24 959	0	24 959
45507	94 234	0	94 234	6 350	0	6 350	3 470	0	3 470	97 114	0	97 114
47404	187	144 733	144 920	338 681	292 831	631 512	338 049	340 192	678 241	819	97 372	98 191
47408	0	0	0	269 508	166 791	436 299	269 508	166 791	436 299	0	0	0
47423	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
47427	844	0	844	807	60	867	844	0	844	807	60	867
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	613	0	613	94	0	94	705	0	705	2	0	2
60306	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	19 451	0	19 451	1 373	0	1 373	17 547	0	17 547	3 277	0	3 277
60401	195 768	0	195 768	16 998	0	16 998	0	0	0	212 766	0	212 766
60701	692	0	692	16 873	0	16 873	17 031	0	17 031	534	0	534
61002	230	0	230	8	0	8	2	0	2	236	0	236
61008	876	0	876	252	0	252	150	0	150	978	0	978
61009	790	0	790	82	0	82	54	0	54	818	0	818
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	485	0	485	41	0	41	41	0	41	485	0	485
70606	11 950	0	11 950	15 267	0	15 267	0	0	0	27 217	0	27 217
70608	14 662	0	14 662	27 376	0	27 376	0	0	0	42 038	0	42 038
70611	0	0	0	933	0	933	0	0	0	933	0	933
70706	594 072	0	594 072	811	0	811	594 883	0	594 883	0	0	0
70708	505 724	0	505 724	0	0	0	505 724	0	505 724	0	0	0
70711	9 538	0	9 538	202	0	202	9 740	0	9 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 429 054	768 765	4 197 819	9 900 095	1 130 335	11 030 430	11 197 990	1 415 768	12 613 758	2 131 159	483 332	2 614 491
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
10801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30109	98	56	154	0	4	4	0	4	4	98	56	154
30223	23 085	0	23 085	1 133 472	0	1 133 472	1 164 354	0	1 164 354	53 967	0	53 967
30232	1	0	1	445	0	445	444	0	444	0	0	0
30301	21	0	21	1 800	0	1 800	1 855	0	1 855	76	0	76
30305	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	2 617	0	2 617	4 785	0	4 785	5 322	0	5 322	3 154	0	3 154
40602	36 043	0	36 043	37 560	0	37 560	1 945	0	1 945	428	0	428
40702	957 173	626 163	1 583 336	3 870 133	1 290 791	5 160 924	3 642 265	929 618	4 571 883	729 305	264 990	994 295
40703	17 716	6	17 722	7 466	0	7 466	14 493	0	14 493	24 743	6	24 749
40802	118 326	913	119 239	403 753	5 515	409 268	405 000	4 719	409 719	119 573	117	119 690
40807	19 726	7	19 733	25	0	25	0	0	0	19 701	7	19 708
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	56 250	7 381	63 631	37 409	230	37 639	39 075	350	39 425	57 916	7 501	65 417
40820	3 325	116	3 441	4 733	20	4 753	4 048	50	4 098	2 640	146	2 786
40821	54	0	54	45 132	0	45 132	45 139	0	45 139	61	0	61
40905	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
40906	0	0	0	197 878	0	197 878	197 878	0	197 878	0	0	0
40911	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
40912	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
42101	1 697	0	1 697	0	0	0	304	0	304	2 001	0	2 001
42103	0	0	0	0	731	731	0	61 972	61 972	0	61 241	61 241
42301	36 656	10 392	47 048	58 147	17 590	75 737	39 864	18 248	58 112	18 373	11 050	29 423
42304	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
42305	11 742	2 663	14 405	905	42	947	204	99	303	11 041	2 720	13 761
42306	63 453	82 987	146 440	11 890	1 822	13 712	11 704	3 163	14 867	63 267	84 328	147 595
42307	58 580	0	58 580	1 674	0	1 674	943	0	943	57 849	0	57 849
42309	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42601	483	60	543	878	421	1 299	577	422	999	182	61	243
45215	12 525	0	12 525	2 104	0	2 104	3 986	0	3 986	14 407	0	14 407
45415	990	0	990	44	0	44	220	0	220	1 166	0	1 166
45515	12 546	0	12 546	543	0	543	276	0	276	12 279	0	12 279
47405	273	3 614	3 887	196 714	272 888	469 602	196 441	291 775	488 216	0	22 501	22 501
47407	0	0	0	273 522	485 291	758 813	273 522	485 291	758 813	0	0	0
47416	0	0	0	2 472	272	2 744	2 472	272	2 744	0	0	0
47422	29	0	29	143	0	143	143	0	143	29	0	29
47425	702	0	702	146	0	146	522	0	522	1 078	0	1 078
47426	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	37	37
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	3 547	0	3 547	4 553	0	4 553	1 006	0	1 006
60305	0	0	0	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	0	0	0
60309	566	0	566	216	0	216	143	0	143	493	0	493
60311	5	0	5	936	0	936	941	0	941	10	0	10
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	10	0	10	91	0	91	90	0	90	9	0	9
60324	141	0	141	109	0	109	322	0	322	354	0	354
60601	49 214	0	49 214	0	0	0	549	0	549	49 763	0	49 763
61301	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
61304	56	0	56	6	0	6	0	0	0	50	0	50
70601	18 044	0	18 044	0	0	0	17 870	0	17 870	35 914	0	35 914
70603	13 855	0	13 855	0	0	0	27 969	0	27 969	41 824	0	41 824
70701	644 120	0	644 120	644 120	0	644 120	0	0	0	0	0	0
70703	502 337	0	502 337	502 337	0	502 337	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 110 346	0	1 110 346	1 146 456	0	1 146 456	36 110	0	36 110
Итого по пассиву (баланс)	3 463 461	734 358	4 197 819	8 563 991	2 075 838	10 639 829	7 260 260	1 796 241	9 056 501	2 159 730	454 761	2 614 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	216 507	0	216 507	5 316	0	5 316	4 720	0	4 720	217 103	0	217 103
90902	292 927	0	292 927	42 186	0	42 186	35 488	0	35 488	299 625	0	299 625
91202	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 305 254	0	1 305 254	227 640	0	227 640	274 366	0	274 366	1 258 528	0	1 258 528
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	304	0	304	304	0	304	23	0	23
91704	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	14	0	14	12 706	0	12 706
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	531 047	0	531 047	47 856	0	47 856	83 675	0	83 675	495 228	0	495 228
Итого по активу (баланс)	2 370 230	0	2 370 230	323 302	0	323 302	398 567	0	398 567	2 294 965	0	2 294 965
Пассив
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	458 188	0	458 188	71 600	0	71 600	22 850	0	22 850	409 438	0	409 438
91315	67 529	0	67 529	229	0	229	0	0	0	67 300	0	67 300
91317	2 665	0	2 665	11 846	0	11 846	25 006	0	25 006	15 825	0	15 825
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	1 839 183	0	1 839 183	307 059	0	307 059	267 613	0	267 613	1 799 737	0	1 799 737
Итого по пассиву (баланс)	2 370 230	0	2 370 230	390 734	0	390 734	315 469	0	315 469	2 294 965	0	2 294 965

Страница была полезной?