Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 175	20 560	66 735	926 612	135 441	1 062 053	924 739	135 627	1 060 366	48 048	20 374	68 422
20208	2 723	0	2 723	7 200	0	7 200	7 856	0	7 856	2 067	0	2 067
20209	0	0	0	465 242	3 611	468 853	465 242	3 611	468 853	0	0	0
30102	425 959	0	425 959	2 403 380	0	2 403 380	2 390 074	0	2 390 074	439 265	0	439 265
30110	8 020	52 084	60 104	2 020 860	53 396	2 074 256	2 021 263	45 170	2 066 433	7 617	60 310	67 927
30202	23 735	0	23 735	783	0	783	0	0	0	24 518	0	24 518
30204	2 256	0	2 256	94	0	94	0	0	0	2 350	0	2 350
30221	0	0	0	4 126	606	4 732	4 126	606	4 732	0	0	0
30233	63	43	106	22 575	639	23 214	22 457	672	23 129	181	10	191
30302	385 396	8 259	393 655	202 781	6 058	208 839	588 177	14 317	602 494	0	0	0
30306	14 469	0	14 469	72 284	0	72 284	86 753	0	86 753	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45103	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45104	15	0	15	47	0	47	8	0	8	54	0	54
45201	10 466	0	10 466	21 080	0	21 080	21 894	0	21 894	9 652	0	9 652
45204	4 065	0	4 065	4 985	0	4 985	4 015	0	4 015	5 035	0	5 035
45205	32 385	0	32 385	25 957	0	25 957	25 345	0	25 345	32 997	0	32 997
45206	1 145 109	65 032	1 210 141	451 526	12 771	464 297	454 652	10 721	465 373	1 141 983	67 082	1 209 065
45207	234 035	0	234 035	34 807	0	34 807	45 031	0	45 031	223 811	0	223 811
45208	4 935	0	4 935	0	0	0	106	0	106	4 829	0	4 829
45401	650	0	650	3 498	0	3 498	2 636	0	2 636	1 512	0	1 512
45405	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
45406	22 645	0	22 645	0	0	0	370	0	370	22 275	0	22 275
45407	12 078	0	12 078	999	0	999	2 803	0	2 803	10 274	0	10 274
45408	15 012	0	15 012	100	0	100	328	0	328	14 784	0	14 784
45504	28	2 676	2 704	1 000	2 822	3 822	7	2 770	2 777	1 021	2 728	3 749
45505	6 083	0	6 083	2 390	0	2 390	795	0	795	7 678	0	7 678
45506	41 216	0	41 216	6 328	0	6 328	7 721	0	7 721	39 823	0	39 823
45507	54 601	0	54 601	3 435	0	3 435	4 646	0	4 646	53 390	0	53 390
45509	8 203	0	8 203	4 528	0	4 528	4 599	0	4 599	8 132	0	8 132
45812	7 488	0	7 488	69	0	69	10	0	10	7 547	0	7 547
45815	1 189	0	1 189	100	0	100	83	0	83	1 206	0	1 206
45912	1 069	0	1 069	137	0	137	855	0	855	351	0	351
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	97	0	97	52	0	52	39	0	39	110	0	110
47408	0	0	0	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189	0	0	0
47423	134	0	134	262	0	262	245	0	245	151	0	151
47427	3 391	45	3 436	12 440	334	12 774	13 635	367	14 002	2 196	12	2 208
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	251	0	251	2 019	0	2 019	406	0	406	1 864	0	1 864
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	89	0	89	222	0	222	225	0	225	86	0	86
60312	895	0	895	3 002	0	3 002	2 214	0	2 214	1 683	0	1 683
60401	192 802	0	192 802	42 664	0	42 664	42 616	0	42 616	192 850	0	192 850
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	41	0	41	35	0	35	27	0	27	49	0	49
61008	415	0	415	219	0	219	268	0	268	366	0	366
61009	119	0	119	60	0	60	35	0	35	144	0	144
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61403	808	0	808	86	0	86	127	0	127	767	0	767
70606	48 802	0	48 802	59 270	0	59 270	15 850	0	15 850	92 222	0	92 222
70608	6 148	0	6 148	8 216	0	8 216	495	0	495	13 869	0	13 869
70611	788	0	788	789	0	789	0	0	0	1 577	0	1 577
70706	696 699	0	696 699	0	0	0	696 699	0	696 699	0	0	0
70708	235 486	0	235 486	0	0	0	235 486	0	235 486	0	0	0
70711	8 480	0	8 480	0	0	0	8 480	0	8 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 147 494	148 699	4 296 193	9 224 601	215 678	9 440 279	10 461 726	213 861	10 675 587	2 910 369	150 516	3 060 885
Пассив
10207	143 820	0	143 820	14	0	14	14	0	14	143 820	0	143 820
10601	135 253	0	135 253	36 227	0	36 227	36 227	0	36 227	135 253	0	135 253
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 340	0	190 340	0	0	0	0	0	0	190 340	0	190 340
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	21	3	24	13 828	7 225	21 053	13 822	7 222	21 044	15	0	15
30236	34	0	34	698	0	698	791	0	791	127	0	127
30301	385 396	8 259	393 655	588 177	14 317	602 494	202 781	6 058	208 839	0	0	0
30305	14 469	0	14 469	86 753	0	86 753	72 284	0	72 284	0	0	0
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	9 871	0	9 871	18 411	0	18 411	22 377	0	22 377	13 837	0	13 837
40702	401 584	39 881	441 465	2 901 811	78 312	2 980 123	2 902 115	81 009	2 983 124	401 888	42 578	444 466
40703	7 882	0	7 882	10 887	0	10 887	10 257	0	10 257	7 252	0	7 252
40802	64 381	72	64 453	286 879	2	286 881	298 795	1	298 796	76 297	71	76 368
40807	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
40817	107 471	4 502	111 973	162 747	4 822	167 569	161 976	4 877	166 853	106 700	4 557	111 257
40820	345	136	481	483	2	485	427	4	431	289	138	427
40821	4 929	0	4 929	34 018	0	34 018	35 622	0	35 622	6 533	0	6 533
40905	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
40909	0	0	0	774	934	1 708	774	934	1 708	0	0	0
40910	0	0	0	452	458	910	452	458	910	0	0	0
40911	629	0	629	45 407	0	45 407	45 675	0	45 675	897	0	897
40912	0	0	0	1 905	2 321	4 226	1 905	2 321	4 226	0	0	0
40913	0	0	0	563	1 858	2 421	563	1 858	2 421	0	0	0
42105	11 500	0	11 500	0	0	0	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500
42301	54	1 441	1 495	44	3 454	3 498	43	3 511	3 554	53	1 498	1 551
42303	955	0	955	811	0	811	811	0	811	955	0	955
42304	39 500	0	39 500	6 331	0	6 331	5 176	0	5 176	38 345	0	38 345
42305	120 812	20 541	141 353	14 922	3 399	18 321	20 158	651	20 809	126 048	17 793	143 841
42306	962 384	45 386	1 007 770	136 407	3 620	140 027	152 647	5 916	158 563	978 624	47 682	1 026 306
42307	269 007	33 776	302 783	20 031	2 182	22 213	30 141	1 672	31 813	279 117	33 266	312 383
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42314	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42315	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
42601	4	88	92	4	89	93	4	91	95	4	90	94
42605	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
42606	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42607	407	157	564	407	2	409	1	6	7	1	161	162
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45215	175 750	0	175 750	59 512	0	59 512	61 405	0	61 405	177 643	0	177 643
45415	1 595	0	1 595	147	0	147	46	0	46	1 494	0	1 494
45515	2 473	0	2 473	1 781	0	1 781	1 953	0	1 953	2 645	0	2 645
45818	8 645	0	8 645	22	0	22	81	0	81	8 704	0	8 704
45918	466	0	466	181	0	181	85	0	85	370	0	370
47405	0	0	0	48 490	150	48 640	48 490	150	48 640	0	0	0
47407	0	0	0	14 085	0	14 085	14 085	0	14 085	0	0	0
47411	7 182	97	7 279	3 335	3	3 338	5 231	28	5 259	9 078	122	9 200
47416	1 354	0	1 354	7 698	0	7 698	6 731	0	6 731	387	0	387
47422	14	0	14	43 967	0	43 967	44 917	0	44 917	964	0	964
47425	956	0	956	1 571	0	1 571	4 142	0	4 142	3 527	0	3 527
47426	270	0	270	0	0	0	97	0	97	367	0	367
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	2 839	0	2 839	3 720	0	3 720	3 263	0	3 263	2 382	0	2 382
60305	3 462	0	3 462	6 624	0	6 624	6 142	0	6 142	2 980	0	2 980
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	26	0	26	22	0	22	48	0	48	52	0	52
60311	163	0	163	177	0	177	190	0	190	176	0	176
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	10	0	10	12	0	12	13	0	13	11	0	11
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	35 467	0	35 467	4 660	0	4 660	5 057	0	5 057	35 864	0	35 864
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
70601	48 739	0	48 739	30 873	0	30 873	75 089	0	75 089	92 955	0	92 955
70603	6 218	0	6 218	535	0	535	8 221	0	8 221	13 904	0	13 904
70701	729 937	0	729 937	729 937	0	729 937	0	0	0	0	0	0
70703	236 732	0	236 732	236 732	0	236 732	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	939 036	0	939 036	966 670	0	966 670	27 634	0	27 634
Итого по пассиву (баланс)	4 141 849	154 344	4 296 193	6 507 131	123 201	6 630 332	5 278 206	116 818	5 395 024	2 912 924	147 961	3 060 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	426 477	0	426 477	5 307	0	5 307	20 119	0	20 119	411 665	0	411 665
90902	1 908 091	0	1 908 091	21 233	0	21 233	45 760	0	45 760	1 883 564	0	1 883 564
91202	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	761 523	3 108	764 631	222 683	3 279	225 962	214 629	3 218	217 847	769 577	3 169	772 746
91604	2 967	31	2 998	21	59	80	3	61	64	2 985	29	3 014
91704	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
91802	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
99998	1 273 385	0	1 273 385	330 561	0	330 561	315 324	0	315 324	1 288 622	0	1 288 622
Итого по активу (баланс)	4 380 031	3 139	4 383 170	579 807	3 338	583 145	595 836	3 279	599 115	4 364 002	3 198	4 367 200
Пассив
91003	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	62 772	0	62 772	5 660	0	5 660	0	0	0	57 112	0	57 112
91312	1 137 571	0	1 137 571	228 389	0	228 389	251 776	0	251 776	1 160 958	0	1 160 958
91315	5 644	0	5 644	0	0	0	14 363	0	14 363	20 007	0	20 007
91316	10 682	0	10 682	26 062	5 440	31 502	20 200	5 440	25 640	4 820	0	4 820
91317	54 277	0	54 277	48 533	0	48 533	37 728	0	37 728	43 472	0	43 472
91507	2 439	0	2 439	363	0	363	177	0	177	2 253	0	2 253
99999	3 109 785	0	3 109 785	282 636	0	282 636	251 429	0	251 429	3 078 578	0	3 078 578
Итого по пассиву (баланс)	4 383 170	0	4 383 170	592 520	5 440	597 960	576 550	5 440	581 990	4 367 200	0	4 367 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?