Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 408	25 982	52 390	290 706	59 997	350 703	287 272	56 409	343 681	29 842	29 570	59 412
20208	11 900	856	12 756	28 600	1 839	30 439	34 199	1 779	35 978	6 301	916	7 217
20209	2 654	833	3 487	212 588	33 817	246 405	213 177	33 989	247 166	2 065	661	2 726
30102	281 546	0	281 546	20 192 005	0	20 192 005	20 044 612	0	20 044 612	428 939	0	428 939
30110	12 432	7 476	19 908	1 221 409	24 572	1 245 981	1 220 623	24 162	1 244 785	13 218	7 886	21 104
30114	0	757 368	757 368	0	1 012 336	1 012 336	0	1 227 207	1 227 207	0	542 497	542 497
30202	35 246	0	35 246	5 152	0	5 152	0	0	0	40 398	0	40 398
30204	7 819	0	7 819	0	0	0	31	0	31	7 788	0	7 788
30233	8 637	1 471	10 108	123 209	20 057	143 266	120 736	21 211	141 947	11 110	317	11 427
30424	986	0	986	9 851 367	0	9 851 367	9 851 371	0	9 851 371	982	0	982
30425	0	0	0	0	2 450	2 450	0	0	0	0	2 450	2 450
32001	2 313	0	2 313	4 524	0	4 524	5 234	0	5 234	1 603	0	1 603
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32108	0	10 128	10 128	0	197	197	0	314	314	0	10 011	10 011
32201	0	2 402	2 402	0	85	85	0	2 487	2 487	0	0	0
32308	0	2 552	2 552	0	90	90	0	39	39	0	2 603	2 603
32309	0	31 268	31 268	0	1 105	1 105	0	488	488	0	31 885	31 885
44601	72	0	72	74	0	74	72	0	72	74	0	74
45201	79 267	0	79 267	516 793	0	516 793	478 683	0	478 683	117 377	0	117 377
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000
45205	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	46 200	0	46 200
45206	228 200	0	228 200	13 000	0	13 000	13 200	0	13 200	228 000	0	228 000
45207	1 064 017	38 690	1 102 707	37 326	750	38 076	41 000	1 200	42 200	1 060 343	38 240	1 098 583
45208	1 706 655	78 883	1 785 538	38 000	2 786	40 786	0	1 230	1 230	1 744 655	80 439	1 825 094
45401	0	0	0	2 465	0	2 465	1 669	0	1 669	796	0	796
45505	49 178	0	49 178	1 351	0	1 351	348	0	348	50 181	0	50 181
45506	12 242	0	12 242	0	0	0	617	0	617	11 625	0	11 625
45507	0	16 205	16 205	0	315	315	0	503	503	0	16 017	16 017
45509	1 489	6 540	8 029	654	5 000	5 654	1 361	4 111	5 472	782	7 429	8 211
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45606	0	9 008	9 008	0	318	318	0	140	140	0	9 186	9 186
45706	0	9 008	9 008	0	123	123	0	9 131	9 131	0	0	0
45708	754	2 216	2 970	0	58	58	0	935	935	754	1 339	2 093
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	71	71	0	2	2	0	1	1	0	72	72
47105	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	6 880	6 880	0	8 383 031	8 383 031	0	8 379 013	8 379 013	0	10 898	10 898
47423	371 248	1 332	372 580	5 801 473	42 428	5 843 901	5 824 453	42 193	5 866 646	348 268	1 567	349 835
47427	3 510	630	4 140	1 593	342	1 935	1 186	473	1 659	3 917	499	4 416
51501	0	1 515	1 515	0	23	23	0	1 538	1 538	0	0	0
51901	0	15 380	15 380	0	258	258	0	15 638	15 638	0	0	0
60204	0	279	279	0	10	10	0	4	4	0	285	285
60302	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60306	8	0	8	2 923	0	2 923	0	0	0	2 931	0	2 931
60308	408	0	408	100	0	100	80	0	80	428	0	428
60312	5 166	0	5 166	100	0	100	2 232	0	2 232	3 034	0	3 034
60401	51 018	0	51 018	0	0	0	0	0	0	51 018	0	51 018
60701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 225	0	1 225	0	0	0	8	0	8	1 217	0	1 217
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 902	42	3 944	0	1	1	58	15	73	3 844	28	3 872
70606	163 852	0	163 852	130 805	0	130 805	70	0	70	294 587	0	294 587
70608	37 934	0	37 934	29 358	0	29 358	0	0	0	67 292	0	67 292
70706	2 194 576	0	2 194 576	0	0	0	0	0	0	2 194 576	0	2 194 576
70707	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70708	970 967	0	970 967	0	0	0	0	0	0	970 967	0	970 967
70711	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
Итого по активу (баланс)	7 442 610	1 027 015	8 469 625	39 029 575	9 591 990	48 621 565	38 678 292	9 824 210	48 502 502	7 793 893	794 795	8 588 688
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	389 091	54 239	443 330	4 419 205	54 447	4 473 652	4 386 792	46 035	4 432 827	356 678	45 827	402 505
30111	168	0	168	1 023	0	1 023	1 700	0	1 700	845	0	845
30232	49	227	276	27 000	35 455	62 455	27 070	36 395	63 465	119	1 167	1 286
31301	620	318	938	11 632	8 099	19 731	22 682	8 001	30 683	11 670	220	11 890
32015	23	0	23	23	0	23	16	0	16	16	0	16
40502	8 803	137 400	146 203	1 397	135 179	136 576	1 230	69	1 299	8 636	2 290	10 926
40702	381 471	45 191	426 662	7 383 364	118 233	7 501 597	7 408 156	99 551	7 507 707	406 263	26 509	432 772
40703	1 349	7 987	9 336	78 458	100 161	178 619	77 989	101 781	179 770	880	9 607	10 487
40802	12 393	3 253	15 646	94 300	53	94 353	90 186	239	90 425	8 279	3 439	11 718
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	95 664	178 585	274 249	64 401	56 478	120 879	69 211	48 266	117 477	100 474	170 373	270 847
40820	1 028	1 385	2 413	1 128	2 508	3 636	1 289	2 600	3 889	1 189	1 477	2 666
40821	13 735	0	13 735	14 117 667	0	14 117 667	14 197 396	0	14 197 396	93 464	0	93 464
40903	8 288	0	8 288	607 908	0	607 908	608 451	0	608 451	8 831	0	8 831
40905	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
40909	0	0	0	3	67	70	3	67	70	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	75 324	0	75 324	2 003 019	2 393	2 005 412	2 053 864	2 393	2 056 257	126 169	0	126 169
40912	0	0	0	886	509	1 395	886	509	1 395	0	0	0
40913	0	0	0	509	1 591	2 100	509	1 591	2 100	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	937	0	937	937	0	937	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	13 212	43 212	0	206	206	0	467	467	30 000	13 473	43 473
42301	3 935	29 779	33 714	0	12 666	12 666	0	947	947	3 935	18 060	21 995
42303	27 000	0	27 000	0	0	0	0	15 310	15 310	27 000	15 310	42 310
42304	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42305	0	0	0	0	9	9	0	12 266	12 266	0	12 257	12 257
42306	0	31 357	31 357	0	972	972	0	608	608	0	30 993	30 993
42307	13 682	9 867	23 549	0	154	154	3	354	357	13 685	10 067	23 752
42309	820	0	820	0	0	0	12	0	12	832	0	832
42314	0	1 802	1 802	0	28	28	0	63	63	0	1 837	1 837
42601	1	399	400	0	7	7	0	14	14	1	406	407
45215	832 125	0	832 125	2 239	0	2 239	14 331	0	14 331	844 217	0	844 217
45415	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45515	4 552	0	4 552	141	0	141	92	0	92	4 503	0	4 503
45615	190	0	190	100	0	100	2	0	2	92	0	92
45715	1 759	0	1 759	11	0	11	345	0	345	2 093	0	2 093
45818	4 439	0	4 439	0	0	0	2	0	2	4 441	0	4 441
47411	162	37	199	0	1	1	134	25	159	296	61	357
47416	0	0	0	2 279	163	2 442	2 526	163	2 689	247	0	247
47422	1 331 903	1 455	1 333 358	20 583 882	31 356	20 615 238	20 588 584	31 475	20 620 059	1 336 605	1 574	1 338 179
47425	14 001	0	14 001	9 927	0	9 927	7 023	0	7 023	11 097	0	11 097
47426	3 059	89	3 148	60	1	61	521	13	534	3 520	101	3 621
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	28 359	28 359	0	880	880	0	550	550	0	28 029	28 029
52501	11 694	357	12 051	0	11	11	0	146	146	11 694	492	12 186
60301	303	0	303	151	0	151	0	0	0	152	0	152
60309	25	0	25	0	0	0	105	0	105	130	0	130
60322	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60601	45 785	0	45 785	0	0	0	75	0	75	45 860	0	45 860
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	21 892	0	21 892	0	0	0	155	0	155	22 047	0	22 047
70601	150 279	0	150 279	184	0	184	142 837	0	142 837	292 932	0	292 932
70603	30 938	0	30 938	0	0	0	38 369	0	38 369	69 307	0	69 307
70701	2 295 832	0	2 295 832	0	0	0	0	0	0	2 295 832	0	2 295 832
70702	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70703	962 179	0	962 179	0	0	0	0	0	0	962 179	0	962 179
Итого по пассиву (баланс)	7 924 320	545 305	8 469 625	49 472 793	561 688	50 034 481	49 743 585	409 959	50 153 544	8 195 112	393 576	8 588 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 359	28 359	0	550	550	0	880	880	0	28 029	28 029
90901	24 645	0	24 645	1 307	0	1 307	10 741	0	10 741	15 211	0	15 211
90902	79 191	329	79 520	11 253	26	11 279	3 034	5	3 039	87 410	350	87 760
91101	0	966	966	0	306	306	0	18	18	0	1 254	1 254
91102	0	2 511	2 511	0	55	55	0	2 367	2 367	0	199	199
91202	186 026	16 516	202 542	1	553	554	0	17 069	17 069	186 027	0	186 027
91414	1 074 339	134 847	1 209 186	0	1 843	1 843	0	136 495	136 495	1 074 339	195	1 074 534
91604	34 412	1 237	35 649	24 610	637	25 247	10 388	115	10 503	48 634	1 759	50 393
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	10	459	0	1	1	0	0	0	449	11	460
99998	2 216 220	0	2 216 220	497 351	0	497 351	630 790	0	630 790	2 082 781	0	2 082 781
Итого по активу (баланс)	3 618 490	184 775	3 803 265	534 522	3 971	538 493	654 953	156 949	811 902	3 498 059	31 797	3 529 856
Пассив
91003	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
91311	33 000	16 205	49 205	0	503	503	0	315	315	33 000	16 017	49 017
91312	1 782 541	0	1 782 541	85 000	0	85 000	0	0	0	1 697 541	0	1 697 541
91315	82 500	2 552	85 052	0	40	40	0	90	90	82 500	2 602	85 102
91316	21 118	0	21 118	22 326	0	22 326	15 000	0	15 000	13 792	0	13 792
91317	273 474	4 830	278 304	516 996	804	517 800	475 955	870	476 825	232 433	4 896	237 329
99999	1 587 045	0	1 587 045	171 535	0	171 535	31 565	0	31 565	1 447 075	0	1 447 075
Итого по пассиву (баланс)	3 779 678	23 587	3 803 265	800 978	1 347	802 325	527 641	1 275	528 916	3 506 341	23 515	3 529 856
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	390 628	0	390 628	7 452 530	9 957	7 462 487	7 536 926	9 957	7 546 883	306 232	0	306 232
93801	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	390 628	0	390 628	7 467 002	9 957	7 476 959	7 551 398	9 957	7 561 355	306 232	0	306 232
Пассив
96001	0	390 360	390 360	9 952	7 546 928	7 556 880	9 952	7 462 770	7 472 722	0	306 202	306 202
96801	268	0	268	18 643	0	18 643	18 405	0	18 405	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	268	390 360	390 628	28 595	7 546 928	7 575 523	28 357	7 462 770	7 491 127	30	306 202	306 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?