Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 164	2 590	59 754	501 557	19 623	521 180	508 454	19 892	528 346	50 267	2 321	52 588
20208	126	0	126	307	0	307	417	0	417	16	0	16
20209	0	0	0	138 792	0	138 792	135 298	0	135 298	3 494	0	3 494
30102	138 898	0	138 898	1 833 780	0	1 833 780	1 836 172	0	1 836 172	136 506	0	136 506
30110	3 170	9 347	12 517	984 647	19 830	1 004 477	985 184	18 213	1 003 397	2 633	10 964	13 597
30114	0	307	307	0	15 082	15 082	0	15 246	15 246	0	143	143
30202	18 724	0	18 724	75	0	75	0	0	0	18 799	0	18 799
30204	268	0	268	0	0	0	47	0	47	221	0	221
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	240	45	285	21 793	2 866	24 659	21 729	2 880	24 609	304	31	335
30302	377	702	1 079	11 956	12 839	24 795	12 327	12 735	25 062	6	806	812
30306	125 896	0	125 896	82 441	0	82 441	44 018	0	44 018	164 319	0	164 319
30424	463	0	463	28 595	0	28 595	28 514	0	28 514	544	0	544
31901	80 000	0	80 000	760 000	0	760 000	830 000	0	830 000	10 000	0	10 000
44906	40 300	0	40 300	21 210	0	21 210	2 200	0	2 200	59 310	0	59 310
44908	13 536	0	13 536	6 464	0	6 464	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	38 503	0	38 503	43 843	0	43 843	38 028	0	38 028	44 318	0	44 318
45204	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45205	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
45206	70 010	0	70 010	24 052	0	24 052	1 750	0	1 750	92 312	0	92 312
45207	304 169	0	304 169	7 934	0	7 934	14 343	0	14 343	297 760	0	297 760
45208	143 665	0	143 665	1 681	0	1 681	543	0	543	144 803	0	144 803
45401	2 284	0	2 284	1 270	0	1 270	1 109	0	1 109	2 445	0	2 445
45404	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
45405	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
45406	7 513	0	7 513	1 457	0	1 457	1 777	0	1 777	7 193	0	7 193
45407	128 666	0	128 666	18 270	0	18 270	3 989	0	3 989	142 947	0	142 947
45408	78 367	0	78 367	0	0	0	674	0	674	77 693	0	77 693
45505	5 399	0	5 399	380	0	380	339	0	339	5 440	0	5 440
45506	118 087	0	118 087	5 633	0	5 633	9 679	0	9 679	114 041	0	114 041
45507	205 844	0	205 844	17 511	0	17 511	5 398	0	5 398	217 957	0	217 957
45812	30 443	0	30 443	104	0	104	0	0	0	30 547	0	30 547
45814	4 932	0	4 932	0	0	0	7	0	7	4 925	0	4 925
45815	19 587	0	19 587	186	0	186	279	0	279	19 494	0	19 494
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	557	0	557	31	0	31	58	0	58	530	0	530
47404	0	1 501	1 501	0	29 192	29 192	0	29 223	29 223	0	1 470	1 470
47408	0	0	0	31 108	30 726	61 834	31 108	30 726	61 834	0	0	0
47423	13 346	207	13 553	3 560	39	3 599	3 659	35	3 694	13 247	211	13 458
47427	3 494	0	3 494	280	0	280	206	0	206	3 568	0	3 568
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	21 001	0	21 001	109	0	109	0	0	0	21 110	0	21 110
51405	30 829	0	30 829	230	0	230	0	0	0	31 059	0	31 059
51506	41 920	0	41 920	153	0	153	0	0	0	42 073	0	42 073
60302	90	0	90	23	0	23	78	0	78	35	0	35
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	127	0	127	1	0	1
60312	2 350	0	2 350	3 087	0	3 087	3 115	0	3 115	2 322	0	2 322
60323	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
60401	231 568	0	231 568	0	0	0	17	0	17	231 551	0	231 551
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	258	0	258	269	0	269	316	0	316	211	0	211
61009	334	0	334	57	0	57	87	0	87	304	0	304
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	534	0	534	22	0	22	54	0	54	502	0	502
70606	39 716	0	39 716	29 507	0	29 507	4 158	0	4 158	65 065	0	65 065
70608	598	0	598	890	0	890	80	0	80	1 408	0	1 408
70706	272 848	0	272 848	80	0	80	86	0	86	272 842	0	272 842
70708	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
70711	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по активу (баланс)	2 361 546	14 699	2 376 245	4 592 837	130 197	4 723 034	4 533 611	128 950	4 662 561	2 420 772	15 946	2 436 718
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
30232	3	6	9	21 730	2 821	24 551	21 746	2 855	24 601	19	40	59
30301	377	702	1 079	12 309	4 399	16 708	11 938	4 503	16 441	6	806	812
30305	125 896	0	125 896	44 246	0	44 246	82 669	0	82 669	164 319	0	164 319
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	2 135	0	2 135	66 437	0	66 437	86 973	0	86 973	22 671	0	22 671
40603	1 323	0	1 323	1 446	0	1 446	1 337	0	1 337	1 214	0	1 214
40701	103	0	103	1	0	1	28	0	28	130	0	130
40702	330 310	11 525	341 835	1 352 366	30 922	1 383 288	1 341 497	32 364	1 373 861	319 441	12 967	332 408
40703	16 562	0	16 562	14 813	0	14 813	16 095	0	16 095	17 844	0	17 844
40802	147 429	490	147 919	471 929	4 826	476 755	438 973	4 836	443 809	114 473	500	114 973
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	25	0	25	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	25	0	25
40905	0	0	0	11 759	0	11 759	11 763	0	11 763	4	0	4
40909	0	0	0	1 552	1 353	2 905	1 552	1 353	2 905	0	0	0
40910	0	0	0	236	165	401	236	165	401	0	0	0
40911	285	0	285	27 397	0	27 397	27 119	0	27 119	7	0	7
40912	0	0	0	1 885	1 461	3 346	1 885	1 461	3 346	0	0	0
40913	0	0	0	267	231	498	267	231	498	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 169	977	13 146	23 550	118	23 668	23 494	143	23 637	12 113	1 002	13 115
42303	221	0	221	0	0	0	48	0	48	269	0	269
42304	489	0	489	151	0	151	1	0	1	339	0	339
42305	38 202	139	38 341	10 635	5	10 640	14 867	3	14 870	42 434	137	42 571
42306	945 204	0	945 204	142 653	0	142 653	139 509	0	139 509	942 060	0	942 060
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	11 604	0	11 604	150	0	150	7 369	0	7 369	18 823	0	18 823
45415	637	0	637	1	0	1	9	0	9	645	0	645
45515	8 192	0	8 192	1 172	0	1 172	2 036	0	2 036	9 056	0	9 056
45818	40 199	0	40 199	228	0	228	76	0	76	40 047	0	40 047
45918	407	0	407	1	0	1	0	0	0	406	0	406
47407	0	0	0	30 812	30 771	61 583	30 812	30 771	61 583	0	0	0
47411	2 931	2	2 933	273	1	274	1 749	2	1 751	4 407	3	4 410
47416	42	0	42	4 878	0	4 878	4 921	0	4 921	85	0	85
47422	1	0	1	130	29	159	131	29	160	2	0	2
47425	1 796	0	1 796	211	0	211	171	0	171	1 756	0	1 756
47426	71	0	71	0	0	0	70	0	70	141	0	141
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	683	0	683	2 356	0	2 356	2 173	0	2 173	500	0	500
60305	2 740	0	2 740	5 626	0	5 626	4 597	0	4 597	1 711	0	1 711
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	83	0	83	438	0	438	576	0	576	221	0	221
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	27 374	0	27 374	40 045	0	40 045	12 776	0	12 776	105	0	105
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	50 828	0	50 828	17	0	17	407	0	407	51 218	0	51 218
61301	17	0	17	6	0	6	15	0	15	26	0	26
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	25 256	0	25 256	7 397	0	7 397	27 268	0	27 268	45 127	0	45 127
70603	609	0	609	87	0	87	896	0	896	1 418	0	1 418
70701	274 528	0	274 528	3	0	3	0	0	0	274 525	0	274 525
70703	19 852	0	19 852	0	0	0	0	0	0	19 852	0	19 852
Итого по пассиву (баланс)	2 362 402	13 843	2 376 245	2 309 790	77 102	2 386 892	2 368 649	78 716	2 447 365	2 421 261	15 457	2 436 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	185 386	0	185 386	7 430	0	7 430	5 206	0	5 206	187 610	0	187 610
90902	228 362	14	228 376	64 560	0	64 560	7 975	0	7 975	284 947	14	284 961
90908	0	591	591	0	1 172	1 172	0	10	10	0	1 753	1 753
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91219	0	0	0	5 067	0	5 067	4 085	0	4 085	982	0	982
91220	0	0	0	4 085	0	4 085	0	0	0	4 085	0	4 085
91414	1 207 253	0	1 207 253	2 834	0	2 834	720	0	720	1 209 367	0	1 209 367
91501	10 533	0	10 533	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	10 533	0	10 533
91604	9 392	0	9 392	716	0	716	206	0	206	9 902	0	9 902
91704	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91802	4 574	0	4 574	0	0	0	9	0	9	4 565	0	4 565
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 788 780	0	1 788 780	206 783	0	206 783	156 061	0	156 061	1 839 502	0	1 839 502
Итого по активу (баланс)	3 434 892	605	3 435 497	292 923	1 172	294 095	175 708	10	175 718	3 552 107	1 767	3 553 874
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
91312	1 574 195	0	1 574 195	29 600	0	29 600	91 237	0	91 237	1 635 832	0	1 635 832
91315	15 701	591	16 292	587	10	597	10 712	1 172	11 884	25 826	1 753	27 579
91316	35 586	0	35 586	27 358	0	27 358	27 299	0	27 299	35 527	0	35 527
91317	131 869	0	131 869	98 478	0	98 478	76 335	0	76 335	109 726	0	109 726
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 646 717	0	1 646 717	18 113	0	18 113	85 768	0	85 768	1 714 372	0	1 714 372
Итого по пассиву (баланс)	3 434 906	591	3 435 497	174 164	10	174 174	291 379	1 172	292 551	3 552 121	1 753	3 553 874
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	153	81	234	153	81	234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	153	81	234	153	81	234	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	81	153	234	81	153	234	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82	153	235	82	153	235	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 024,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 306 036,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	3 306 036,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 036,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 036,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 306 036,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 036,0000

Страница была полезной?