Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	98	0	98	99	0	99	55	0	55
20202	41 954	16 855	58 809	167 617	30 954	198 571	172 132	32 834	204 966	37 439	14 975	52 414
20209	0	0	0	120 431	2 572	123 003	120 431	2 572	123 003	0	0	0
30102	38 136	0	38 136	9 050 917	0	9 050 917	9 051 428	0	9 051 428	37 625	0	37 625
30110	63 790	6 511	70 301	3 088 451	243 620	3 332 071	3 077 379	87 157	3 164 536	74 862	162 974	237 836
30202	16 936	0	16 936	1 549	0	1 549	0	0	0	18 485	0	18 485
30204	156	0	156	0	0	0	48	0	48	108	0	108
30221	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30233	0	0	0	5 010	2 621	7 631	4 340	1 095	5 435	670	1 526	2 196
30602	380	0	380	89 923	0	89 923	90 027	0	90 027	276	0	276
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	3 335 000	0	3 335 000	3 345 000	0	3 345 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
45107	15 468	0	15 468	0	0	0	742	0	742	14 726	0	14 726
45203	0	0	0	11 604	0	11 604	6 000	0	6 000	5 604	0	5 604
45206	165 317	0	165 317	52 927	0	52 927	11 369	0	11 369	206 875	0	206 875
45207	88 600	0	88 600	916	0	916	1 241	0	1 241	88 275	0	88 275
45208	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
45505	1 283	0	1 283	200	0	200	147	0	147	1 336	0	1 336
45506	43 354	0	43 354	150	0	150	1 327	0	1 327	42 177	0	42 177
45507	52 056	0	52 056	0	0	0	7 047	0	7 047	45 009	0	45 009
45815	8 414	0	8 414	529	0	529	262	0	262	8 681	0	8 681
45915	1 506	0	1 506	141	0	141	191	0	191	1 456	0	1 456
47408	0	0	0	2 660 563	2 821 320	5 481 883	2 660 563	2 821 320	5 481 883	0	0	0
47423	866	1 245	2 111	9 370	3	9 373	8 078	1 246	9 324	2 158	2	2 160
47427	1 973	20	1 993	9 125	375	9 500	8 490	395	8 885	2 608	0	2 608
50207	748 311	0	748 311	5 124	0	5 124	99 648	0	99 648	653 787	0	653 787
50221	1 339	0	1 339	616	0	616	270	0	270	1 685	0	1 685
52503	73 041	0	73 041	9 658	0	9 658	6 225	0	6 225	76 474	0	76 474
60302	209	0	209	60	0	60	269	0	269	0	0	0
60306	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60308	35	0	35	3 666	0	3 666	3 654	0	3 654	47	0	47
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	2 468	0	2 468	2 914	0	2 914	2 684	0	2 684	2 698	0	2 698
60401	10 970	0	10 970	0	0	0	0	0	0	10 970	0	10 970
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	124	0	124	124	0	124	3	0	3
61009	13	0	13	30	0	30	30	0	30	13	0	13
61210	0	0	0	90 095	0	90 095	90 095	0	90 095	0	0	0
61403	4 079	0	4 079	0	0	0	104	0	104	3 975	0	3 975
70606	26 254	0	26 254	24 789	0	24 789	21	0	21	51 022	0	51 022
70608	4 905	0	4 905	2 723	0	2 723	0	0	0	7 628	0	7 628
70611	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
70706	336 972	0	336 972	170	0	170	337 142	0	337 142	0	0	0
70708	91 570	0	91 570	0	0	0	91 570	0	91 570	0	0	0
70711	845	0	845	2 297	0	2 297	3 142	0	3 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 203 482	24 631	2 228 113	20 813 437	3 101 510	23 914 947	21 017 756	2 946 664	23 964 420	1 999 163	179 477	2 178 640
Пассив
10208	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10603	1 339	0	1 339	270	0	270	616	0	616	1 685	0	1 685
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	0	0	0	6 450	3 901	10 351	6 452	3 919	10 371	2	18	20
30236	0	0	0	2	2	4	2	3	5	0	1	1
31205	94 200	0	94 200	0	0	0	0	0	0	94 200	0	94 200
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40602	1 439	0	1 439	452	0	452	647	0	647	1 634	0	1 634
40701	28 399	0	28 399	196 784	23 819	220 603	186 241	23 819	210 060	17 856	0	17 856
40702	699 940	1 369	701 309	3 028 366	54 427	3 082 793	2 876 610	55 253	2 931 863	548 184	2 195	550 379
40703	58 931	0	58 931	2 850	0	2 850	3 156	0	3 156	59 237	0	59 237
40802	17 871	0	17 871	22 042	0	22 042	17 695	0	17 695	13 524	0	13 524
40807	3	0	3	0	0	0	216	0	216	219	0	219
40905	63	0	63	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	63	0	63
40909	0	0	0	351	343	694	351	343	694	0	0	0
40910	0	0	0	17	61	78	17	61	78	0	0	0
40911	718	0	718	28 589	0	28 589	28 601	0	28 601	730	0	730
40912	0	0	0	767	2 232	2 999	767	2 232	2 999	0	0	0
40913	0	0	0	632	1 598	2 230	632	1 598	2 230	0	0	0
42101	2 271	0	2 271	20 460	0	20 460	18 200	0	18 200	11	0	11
42102	5 120	0	5 120	86 656	0	86 656	91 537	0	91 537	10 001	0	10 001
42103	54 501	0	54 501	42 500	0	42 500	554 145	0	554 145	566 146	0	566 146
42104	146 794	0	146 794	0	0	0	0	0	0	146 794	0	146 794
42301	97	11	108	0	0	0	0	0	0	97	11	108
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	464	0	464	22	0	22	0	0	0	442	0	442
45215	9 238	0	9 238	364	0	364	1 448	0	1 448	10 322	0	10 322
45515	8 144	0	8 144	116	0	116	634	0	634	8 662	0	8 662
45818	2 087	0	2 087	18	0	18	560	0	560	2 629	0	2 629
45918	368	0	368	12	0	12	68	0	68	424	0	424
47407	0	0	0	2 818 304	2 661 741	5 480 045	2 818 304	2 661 741	5 480 045	0	0	0
47416	392	0	392	3 182	0	3 182	2 828	0	2 828	38	0	38
47422	7	26	33	16	26	42	14	1	15	5	1	6
47425	5 696	0	5 696	563	0	563	543	0	543	5 676	0	5 676
47426	3 874	0	3 874	1 532	0	1 532	3 870	0	3 870	6 212	0	6 212
50220	56	0	56	99	0	99	98	0	98	55	0	55
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	41 870	0	41 870	1 913	0	1 913	1 433	0	1 433	41 390	0	41 390
52305	46 720	0	46 720	22 600	0	22 600	0	0	0	24 120	0	24 120
52306	13 062	7 456	20 518	839	116	955	839	263	1 102	13 062	7 603	20 665
52307	255 646	0	255 646	17 366	0	17 366	38 914	0	38 914	277 194	0	277 194
52406	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082
52501	3 517	214	3 731	1 241	3	1 244	550	46	596	2 826	257	3 083
60301	81	0	81	2 793	0	2 793	5 046	0	5 046	2 334	0	2 334
60305	75	0	75	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	75	0	75
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
60311	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60324	16	0	16	14	0	14	14	0	14	16	0	16
60601	6 312	0	6 312	0	0	0	151	0	151	6 463	0	6 463
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	34	0	34	7	0	7	7	0	7	34	0	34
70601	25 627	0	25 627	0	0	0	21 717	0	21 717	47 344	0	47 344
70603	2 718	0	2 718	0	0	0	5 187	0	5 187	7 905	0	7 905
70701	336 621	0	336 621	336 655	0	336 655	34	0	34	0	0	0
70703	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	431 521	0	431 521	436 555	0	436 555	5 034	0	5 034
Итого по пассиву (баланс)	2 219 037	9 076	2 228 113	7 241 839	2 748 269	9 990 108	7 191 356	2 749 279	9 940 635	2 168 554	10 086	2 178 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
90803	56 628	0	56 628	19 329	0	19 329	2 221	0	2 221	73 736	0	73 736
90901	257 990	0	257 990	1 530	0	1 530	1 713	0	1 713	257 807	0	257 807
90902	385 966	0	385 966	6 296	0	6 296	19 401	0	19 401	372 861	0	372 861
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	95 883	0	95 883	0	0	0	0	0	0	95 883	0	95 883
91414	781 309	0	781 309	79 168	0	79 168	68 664	0	68 664	791 813	0	791 813
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 665	0	1 665	647	0	647	354	0	354	1 958	0	1 958
99998	773 167	0	773 167	58 857	0	58 857	61 592	0	61 592	770 432	0	770 432
Итого по активу (баланс)	2 502 617	0	2 502 617	187 427	0	187 427	175 545	0	175 545	2 514 499	0	2 514 499
Пассив
91003	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
91311	171 672	0	171 672	0	0	0	0	0	0	171 672	0	171 672
91312	398 449	0	398 449	39 200	0	39 200	36 006	0	36 006	395 255	0	395 255
91315	148 079	6 522	154 601	342	102	444	0	231	231	147 737	6 651	154 388
91317	17 213	0	17 213	20 447	0	20 447	21 119	0	21 119	17 885	0	17 885
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 729 450	0	1 729 450	112 610	0	112 610	127 227	0	127 227	1 744 067	0	1 744 067
Итого по пассиву (баланс)	2 496 095	6 522	2 502 617	174 100	102	174 202	185 853	231	186 084	2 507 848	6 651	2 514 499
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 177	0	16 177	2 733 790	0	2 733 790	2 581 172	0	2 581 172	168 795	0	168 795
93801	5	0	5	5 911	0	5 911	5 474	0	5 474	442	0	442
Итого по активу (баланс)	16 182	0	16 182	2 739 701	0	2 739 701	2 586 646	0	2 586 646	169 237	0	169 237
Пассив
96001	0	16 134	16 134	0	2 588 569	2 588 569	0	2 741 671	2 741 671	0	169 236	169 236
96801	48	0	48	6 378	0	6 378	6 331	0	6 331	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	48	16 134	16 182	6 378	2 588 569	2 594 947	6 331	2 741 671	2 748 002	1	169 236	169 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	836 188,0000	0	0	45 000,0000	0	0	134 782,0000	0	0	746 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 221,0000	0	0	45 001,0000	0	0	134 782,0000	0	0	746 440,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	400 508,0000	0	0	89 782,0000	0	0	0,0000	0	0	310 726,0000
98070	0	0	327 827,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	327 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 221,0000	0	0	89 782,0000	0	0	1,0000	0	0	746 440,0000

Страница была полезной?