Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 862 157	185 606	2 047 763	14 300 744	1 765 550	16 066 294	14 369 076	1 745 840	16 114 916	1 793 825	205 316	1 999 141
20208	757 010	2 808	759 818	2 614 006	2 414	2 616 420	2 611 174	2 439	2 613 613	759 842	2 783	762 625
20209	143 671	44 425	188 096	5 796 245	1 339 026	7 135 271	5 830 471	1 331 573	7 162 044	109 445	51 878	161 323
30102	1 125 172	0	1 125 172	31 660 309	0	31 660 309	31 886 093	0	31 886 093	899 388	0	899 388
30110	66 326	308 983	375 309	19 261 897	95 952	19 357 849	19 256 152	150 877	19 407 029	72 071	254 058	326 129
30114	0	381 825	381 825	0	14 630 956	14 630 956	0	14 554 426	14 554 426	0	458 355	458 355
30202	508 147	0	508 147	10 863	0	10 863	0	0	0	519 010	0	519 010
30204	44 996	0	44 996	0	0	0	1 237	0	1 237	43 759	0	43 759
30210	0	0	0	281 487	0	281 487	277 387	0	277 387	4 100	0	4 100
30221	0	6 118	6 118	2 313 750	1 195 782	3 509 532	2 313 750	861 023	3 174 773	0	340 877	340 877
30233	0	0	0	582 647	10 904	593 551	582 647	10 904	593 551	0	0	0
30302	681 491	50 020	731 511	3 117 396	745 553	3 862 949	2 378 059	685 780	3 063 839	1 420 828	109 793	1 530 621
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45204	381 318	0	381 318	214 624	0	214 624	138 197	0	138 197	457 745	0	457 745
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45206	7 288 544	6 327	7 294 871	1 376 599	10 382	1 386 981	784 551	129	784 680	7 880 592	16 580	7 897 172
45207	7 833 948	513 858	8 347 806	705 186	73 996	779 182	275 678	35 345	311 023	8 263 456	552 509	8 815 965
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45404	21 213	0	21 213	5 338	0	5 338	11 399	0	11 399	15 152	0	15 152
45405	63 038	0	63 038	17 771	0	17 771	20 932	0	20 932	59 877	0	59 877
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45407	1 972 063	0	1 972 063	122 514	0	122 514	139 493	0	139 493	1 955 084	0	1 955 084
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47802	0	301 542	301 542	0	9 765	9 765	0	29 439	29 439	0	281 868	281 868
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	965 847	0	965 847	26 553	0	26 553	33 599	0	33 599	958 801	0	958 801
50107	401 043	0	401 043	2 647	0	2 647	0	0	0	403 690	0	403 690
50109	154 696	104 185	258 881	935	2 424	3 359	4 469	3 233	7 702	151 162	103 376	254 538
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50606	54 468	0	54 468	0	0	0	189	0	189	54 279	0	54 279
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60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	26 163	0	26 163	15 418	0	15 418	9 085	0	9 085	32 496	0	32 496
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60310	423	0	423	15 556	0	15 556	14 283	0	14 283	1 696	0	1 696
60312	80 557	0	80 557	60 779	0	60 779	37 465	0	37 465	103 871	0	103 871
60314	825	0	825	249	0	249	162	0	162	912	0	912
60323	3 075	0	3 075	15	0	15	657	0	657	2 433	0	2 433
60401	2 745 624	0	2 745 624	1 561	0	1 561	236	0	236	2 746 949	0	2 746 949
60404	517 505	0	517 505	0	0	0	0	0	0	517 505	0	517 505
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60701	101 840	0	101 840	4 134	0	4 134	12 470	0	12 470	93 504	0	93 504
60705	0	0	0	5 811	0	5 811	0	0	0	5 811	0	5 811
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	16	0	16	945	0	945	107	0	107	854	0	854
61008	1 493	0	1 493	3 636	0	3 636	2 738	0	2 738	2 391	0	2 391
61009	3 908	0	3 908	693	0	693	689	0	689	3 912	0	3 912
61011	168 149	0	168 149	37 004	0	37 004	3 396	0	3 396	201 757	0	201 757
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61210	0	0	0	25 811	0	25 811	25 811	0	25 811	0	0	0
61211	0	0	0	45 424	0	45 424	45 424	0	45 424	0	0	0
61212	0	0	0	0	25 514	25 514	0	25 514	25 514	0	0	0
61403	362 800	0	362 800	969	0	969	5 593	0	5 593	358 176	0	358 176
70606	741 904	0	741 904	860 190	0	860 190	14 177	0	14 177	1 587 917	0	1 587 917
70607	6 872	0	6 872	2 482	0	2 482	2 393	0	2 393	6 961	0	6 961
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Пассив
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60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	68 601	0	68 601	82 982	0	82 982	84 556	0	84 556	70 175	0	70 175
60305	83 125	0	83 125	110 583	0	110 583	77 014	0	77 014	49 556	0	49 556
60307	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
60309	1	0	1	17 736	0	17 736	17 736	0	17 736	1	0	1
60311	8 403	0	8 403	9 513	0	9 513	8 613	0	8 613	7 503	0	7 503
60320	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60322	1 560	0	1 560	1 225	0	1 225	1 159	0	1 159	1 494	0	1 494
60324	5 191	0	5 191	0	0	0	6	0	6	5 197	0	5 197
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	10 242	0	10 242	4	0	4	0	0	0	10 238	0	10 238
60601	1 118 239	0	1 118 239	131	0	131	9 673	0	9 673	1 127 781	0	1 127 781
60706	8 359	0	8 359	282	0	282	0	0	0	8 077	0	8 077
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61012	20 986	0	20 986	37	0	37	0	0	0	20 949	0	20 949
61301	126	0	126	71	0	71	30	0	30	85	0	85
61304	2 666	0	2 666	563	0	563	574	0	574	2 677	0	2 677
61501	421	0	421	375	0	375	3 029	0	3 029	3 075	0	3 075
70601	813 481	0	813 481	448	0	448	991 527	0	991 527	1 804 560	0	1 804 560
70602	11 872	0	11 872	2 393	0	2 393	3 473	0	3 473	12 952	0	12 952
70603	252 190	0	252 190	0	0	0	322 409	0	322 409	574 599	0	574 599
70701	10 889 758	0	10 889 758	10 889 758	0	10 889 758	0	0	0	0	0	0
70702	37 061	0	37 061	37 061	0	37 061	0	0	0	0	0	0
70703	8 041 083	0	8 041 083	8 041 083	0	8 041 083	0	0	0	0	0	0
70705	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 867 325	0	17 867 325	18 967 913	0	18 967 913	1 100 588	0	1 100 588
Итого по пассиву (баланс)	94 038 284	6 454 764	100 493 048	102 895 793	11 078 222	113 974 015	88 804 211	10 985 333	99 789 544	79 946 702	6 361 875	86 308 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121 484	0	121 484	3 760	0	3 760	5 572	0	5 572	119 672	0	119 672
80601	5 414	0	5 414	2 834	0	2 834	2 321	0	2 321	5 927	0	5 927
80801	36	0	36	1 162	0	1 162	1 130	0	1 130	68	0	68
80901	18	0	18	2 775	0	2 775	2 678	0	2 678	115	0	115
81001	8 664	0	8 664	2 616	0	2 616	2 000	0	2 000	9 280	0	9 280
Итого по активу (баланс)	135 616	0	135 616	13 147	0	13 147	13 701	0	13 701	135 062	0	135 062
Пассив
85101	128 153	0	128 153	1 086	0	1 086	40	0	40	127 107	0	127 107
85201	3 179	0	3 179	4 043	0	4 043	3 980	0	3 980	3 116	0	3 116
85401	686	0	686	2 082	0	2 082	2 586	0	2 586	1 190	0	1 190
85501	3 598	0	3 598	110	0	110	161	0	161	3 649	0	3 649
Итого по пассиву (баланс)	135 616	0	135 616	7 321	0	7 321	6 767	0	6 767	135 062	0	135 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 382 018	0	2 382 018	0	0	0	54 915	0	54 915	2 327 103	0	2 327 103
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 530	0	1 530	8 000	0	8 000	4 200	0	4 200	5 330	0	5 330
90901	7 770 084	0	7 770 084	764 818	0	764 818	641 427	0	641 427	7 893 475	0	7 893 475
90902	3 436 645	124	3 436 769	640 005	5	640 010	657 024	2	657 026	3 419 626	127	3 419 753
90908	0	9 091	9 091	0	176	176	0	282	282	0	8 985	8 985
90909	0	37 298	37 298	0	716 101	716 101	0	673 314	673 314	0	80 085	80 085
91202	73	0	73	11	0	11	20	0	20	64	0	64
91203	77	0	77	57	0	57	57	0	57	77	0	77
91207	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91414	179 568 170	14 208 038	193 776 208	10 953 227	484 943	11 438 170	8 899 961	272 738	9 172 699	181 621 436	14 420 243	196 041 679
91418	1 436	306 283	307 719	0	9 918	9 918	0	29 902	29 902	1 436	286 299	287 735
91501	21 022	0	21 022	291	0	291	5 111	0	5 111	16 202	0	16 202
91506	1 136 795	0	1 136 795	53 177	0	53 177	75 753	0	75 753	1 114 219	0	1 114 219
91604	352 563	5	352 568	34 727	3	34 730	30 135	0	30 135	357 155	8	357 163
91704	113 611	81	113 692	0	3	3	116	1	117	113 495	83	113 578
91802	819 308	788	820 096	0	27	27	2 454	12	2 466	816 854	803	817 657
91803	177 216	12	177 228	0	0	0	218	0	218	176 998	12	177 010
99998	94 950 839	0	94 950 839	13 185 161	0	13 185 161	11 010 212	0	11 010 212	97 125 788	0	97 125 788
Итого по активу (баланс)	290 731 420	14 561 720	305 293 140	25 639 475	1 211 176	26 850 651	21 381 605	976 251	22 357 856	294 989 290	14 796 645	309 785 935
Пассив
91003	0	0	0	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	0	0	0
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91311	471 232	0	471 232	80 987	0	80 987	250 066	0	250 066	640 311	0	640 311
91312	86 035 044	347 368	86 382 412	3 722 793	6 105	3 728 898	5 976 551	11 562	5 988 113	88 288 802	352 825	88 641 627
91315	1 567 277	31 509	1 598 786	34 526	3 732	38 258	214 470	1 463	215 933	1 747 221	29 240	1 776 461
91316	2 020 416	145 039	2 165 455	1 585 505	62 330	1 647 835	1 595 171	6 430	1 601 601	2 030 082	89 139	2 119 221
91317	3 865 404	62 192	3 927 596	5 461 107	11 368	5 472 475	5 067 915	18 309	5 086 224	3 472 212	69 133	3 541 345
91507	403 664	0	403 664	32 133	0	32 133	33 598	0	33 598	405 129	0	405 129
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	210 342 301	0	210 342 301	10 575 808	0	10 575 808	12 893 654	0	12 893 654	212 660 147	0	212 660 147
Итого по пассиву (баланс)	304 707 032	586 108	305 293 140	21 502 485	83 535	21 586 020	26 041 051	37 764	26 078 815	309 245 598	540 337	309 785 935
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	346 471	13 331	359 802	4 613 362	761 655	5 375 017	4 818 965	630 688	5 449 653	140 868	144 298	285 166
93801	0	0	0	16 819	0	16 819	16 815	0	16 815	4	0	4
Итого по активу (баланс)	346 471	13 331	359 802	4 630 181	761 655	5 391 836	4 835 780	630 688	5 466 468	140 872	144 298	285 170
Пассив
96001	13 360	346 200	359 560	518 831	4 934 227	5 453 058	628 931	4 749 737	5 378 668	123 460	161 710	285 170
96801	242	0	242	12 798	0	12 798	12 556	0	12 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 602	346 200	359 802	531 629	4 934 227	5 465 856	641 487	4 749 737	5 391 224	123 460	161 710	285 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 774,0000	0	0	48,0000	0	0	28,0000	0	0	1 794,0000
98010	0	0	119 063 919,2857	0	0	35 430 222,0000	0	0	15 136 224,0000	0	0	139 357 917,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 079 130,2857	0	0	35 430 270,0000	0	0	15 136 252,0000	0	0	139 373 148,2857
Пассив
98040	0	0	112 920 090,0000	0	0	15 041 308,0000	0	0	35 390 778,0000	0	0	133 269 560,0000
98050	0	0	2 684 550,2857	0	0	25 300,0000	0	0	20 065,0000	0	0	2 679 315,2857
98055	0	0	419 142,0000	0	0	14 715,0000	0	0	19 415,0000	0	0	423 842,0000
98070	0	0	673 330,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	673 328,0000
98090	0	0	2 382 018,0000	0	0	54 915,0000	0	0	0,0000	0	0	2 327 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 079 130,2857	0	0	15 136 252,0000	0	0	35 430 270,0000	0	0	139 373 148,2857

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