Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 443	0	1 443	625	0	625	70	0	70	1 998	0	1 998
20202	78 609	57 265	135 874	734 211	47 705	781 916	713 172	35 050	748 222	99 648	69 920	169 568
20209	3 500	0	3 500	275 253	61	275 314	277 353	61	277 414	1 400	0	1 400
30102	53 377	0	53 377	2 158 227	0	2 158 227	2 061 391	0	2 061 391	150 213	0	150 213
30110	27 070	14 490	41 560	3 338 365	230 797	3 569 162	3 333 848	207 647	3 541 495	31 587	37 640	69 227
30114	0	14 557	14 557	0	143 627	143 627	0	25 120	25 120	0	133 064	133 064
30202	82 238	0	82 238	577	0	577	0	0	0	82 815	0	82 815
30204	4 836	0	4 836	0	0	0	269	0	269	4 567	0	4 567
30233	56	0	56	18 044	2 278	20 322	18 032	2 278	20 310	68	0	68
30302	1 419 974	7 312	1 427 286	231 454	12 166	243 620	361 702	2 657	364 359	1 289 726	16 821	1 306 547
30306	5 023 271	1 552 996	6 576 267	257 771	196 068	453 839	153 290	42 037	195 327	5 127 752	1 707 027	6 834 779
30413	872	0	872	1 953 824	0	1 953 824	1 953 075	0	1 953 075	1 621	0	1 621
30424	186 428	0	186 428	59 739 843	0	59 739 843	59 748 006	0	59 748 006	178 265	0	178 265
30602	303	0	303	51 332 774	0	51 332 774	51 332 426	0	51 332 426	651	0	651
32202	0	0	0	5 435	0	5 435	5 435	0	5 435	0	0	0
32203	0	0	0	5 435	0	5 435	5 435	0	5 435	0	0	0
45203	11 615	0	11 615	35 285	0	35 285	41 900	0	41 900	5 000	0	5 000
45204	7 700	0	7 700	16 900	0	16 900	0	0	0	24 600	0	24 600
45205	39 300	0	39 300	0	0	0	14 000	0	14 000	25 300	0	25 300
45206	622 950	291 102	914 052	59 000	10 284	69 284	219 726	4 540	224 266	462 224	296 846	759 070
45207	60 871	86 930	147 801	19 726	3 071	22 797	0	1 355	1 355	80 597	88 646	169 243
45208	225 210	1 661 620	1 886 830	0	58 668	58 668	1 325	29 624	30 949	223 885	1 690 664	1 914 549
45503	25 800	0	25 800	1 460	0	1 460	4 000	0	4 000	23 260	0	23 260
45504	57 930	0	57 930	0	0	0	0	0	0	57 930	0	57 930
45505	52 998	0	52 998	135	0	135	5 315	0	5 315	47 818	0	47 818
45506	290 373	212 289	502 662	0	7 837	7 837	1 464	3 313	4 777	288 909	216 813	505 722
45507	0	10 571	10 571	0	370	370	0	315	315	0	10 626	10 626
45509	25	0	25	2 731	0	2 731	2 700	0	2 700	56	0	56
45812	1 346	0	1 346	0	1	1	1 346	1	1 347	0	0	0
45815	15 000	653	15 653	3	14	17	5 003	667	5 670	10 000	0	10 000
45912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45915	7	2 288	2 295	31	16	47	32	2 304	2 336	6	0	6
47003	0	90 087	90 087	0	3 149	3 149	0	4 988	4 988	0	88 248	88 248
47004	0	5 408	5 408	0	140	140	0	5 548	5 548	0	0	0
47404	0	0	0	14 027 659	62 351 876	76 379 535	14 027 659	62 351 876	76 379 535	0	0	0
47408	0	0	0	59 677 664	62 542 920	122 220 584	59 677 664	62 542 920	122 220 584	0	0	0
47423	862	1 474	2 336	155 558	17 792	173 350	155 570	17 868	173 438	850	1 398	2 248
47427	3 929	5 549	9 478	2 268	4 934	7 202	3 854	5 335	9 189	2 343	5 148	7 491
47803	0	481 663	481 663	0	16 864	16 864	0	11 730	11 730	0	486 797	486 797
50105	89 748	0	89 748	8 868 500	0	8 868 500	8 786 748	0	8 786 748	171 500	0	171 500
50106	573 932	0	573 932	15 916 389	0	15 916 389	16 249 720	0	16 249 720	240 601	0	240 601
50107	250 302	0	250 302	7 960 887	0	7 960 887	7 823 967	0	7 823 967	387 222	0	387 222
50118	6 912 130	0	6 912 130	31 414 688	0	31 414 688	32 774 269	0	32 774 269	5 552 549	0	5 552 549
50121	92 963	0	92 963	13 420	0	13 420	28 368	0	28 368	78 015	0	78 015
50206	50 227	0	50 227	7 667 999	0	7 667 999	7 667 424	0	7 667 424	50 802	0	50 802
50207	31 852	0	31 852	8 607 286	0	8 607 286	8 523 855	0	8 523 855	115 283	0	115 283
50208	367 717	0	367 717	24 933 299	0	24 933 299	24 682 255	0	24 682 255	618 761	0	618 761
50211	0	673 505	673 505	0	34 712	34 712	0	158 869	158 869	0	549 348	549 348
50218	7 109 514	5 695	7 115 209	40 609 790	204	40 609 994	41 253 884	5 899	41 259 783	6 465 420	0	6 465 420
50221	321 254	0	321 254	10 728	0	10 728	11 736	0	11 736	320 246	0	320 246
50306	134 872	0	134 872	3 247 348	0	3 247 348	3 246 443	0	3 246 443	135 777	0	135 777
50307	0	0	0	1 962 111	0	1 962 111	1 962 111	0	1 962 111	0	0	0
50308	0	0	0	5 434 797	0	5 434 797	5 411 863	0	5 411 863	22 934	0	22 934
50318	416 432	0	416 432	10 631 563	0	10 631 563	8 942 135	0	8 942 135	2 105 860	0	2 105 860
51407	86 175	0	86 175	718	0	718	0	0	0	86 893	0	86 893
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	4 968	0	4 968	256	0	256	286	0	286	4 938	0	4 938
60306	9	0	9	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	9	0	9
60308	121	0	121	222	0	222	190	0	190	153	0	153
60310	33	0	33	1 353	0	1 353	703	0	703	683	0	683
60312	30 534	0	30 534	9 574	0	9 574	9 554	0	9 554	30 554	0	30 554
60314	0	9 897	9 897	0	357	357	0	161	161	0	10 093	10 093
60323	13 813	339	14 152	35	12	47	35	5	40	13 813	346	14 159
60401	56 221	0	56 221	17	0	17	0	0	0	56 238	0	56 238
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	5	0	5	449	0	449	445	0	445	9	0	9
61009	17	0	17	278	0	278	295	0	295	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 794 573	144 784	1 939 357	1 794 573	144 784	1 939 357	0	0	0
61212	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	103	0	103	37	0	37	1 476	0	1 476
70606	439 264	0	439 264	411 077	0	411 077	531	0	531	849 810	0	849 810
70607	9 499	0	9 499	23 188	0	23 188	2 530	0	2 530	30 157	0	30 157
70608	150 970	0	150 970	145 667	0	145 667	0	0	0	296 637	0	296 637
70611	21 133	0	21 133	21 029	0	21 029	0	0	0	42 162	0	42 162
70706	6 534 445	0	6 534 445	891	0	891	0	0	0	6 535 336	0	6 535 336
70707	53 887	0	53 887	0	0	0	0	0	0	53 887	0	53 887
70708	3 174 837	0	3 174 837	0	0	0	0	0	0	3 174 837	0	3 174 837
70711	176 993	0	176 993	0	0	0	0	0	0	176 993	0	176 993
Итого по активу (баланс)	35 952 690	5 185 690	41 138 380	363 748 180	125 830 708	489 578 888	363 308 706	125 606 953	488 915 659	36 392 164	5 409 445	41 801 609
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	321 254	0	321 254	11 736	0	11 736	10 728	0	10 728	320 246	0	320 246
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	1 455	0	1 455	4 337	0	4 337	4 419	0	4 419	1 537	0	1 537
30126	166	0	166	1 433	0	1 433	1 282	0	1 282	15	0	15
30223	152	0	152	16 212	0	16 212	16 556	0	16 556	496	0	496
30232	564	11	575	14 367	3 903	18 270	13 803	4 066	17 869	0	174	174
30236	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
30301	1 419 974	7 312	1 427 286	361 702	2 657	364 359	231 454	12 166	243 620	1 289 726	16 821	1 306 547
30305	5 023 271	1 552 996	6 576 267	153 290	42 038	195 328	257 771	196 069	453 840	5 127 752	1 707 027	6 834 779
30601	0	2 252	2 252	0	57 084	57 084	0	59 425	59 425	0	4 593	4 593
30607	3	0	3	3 618	0	3 618	3 615	0	3 615	0	0	0
31202	115 000	0	115 000	460 000	0	460 000	545 000	0	545 000	200 000	0	200 000
31205	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
31501	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
31502	169 800	0	169 800	4 087 329	0	4 087 329	3 948 529	0	3 948 529	31 000	0	31 000
31503	5 443 136	0	5 443 136	38 323 713	0	38 323 713	38 011 246	0	38 011 246	5 130 669	0	5 130 669
31504	0	0	0	1 320 471	0	1 320 471	1 480 417	0	1 480 417	159 946	0	159 946
31506	0	5 407	5 407	0	5 547	5 547	0	140	140	0	0	0
32901	6 324 041	0	6 324 041	26 609 211	0	26 609 211	26 637 002	0	26 637 002	6 351 832	0	6 351 832
40502	910	0	910	965	0	965	303	0	303	248	0	248
40602	11	0	11	312	0	312	310	0	310	9	0	9
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	376	0	376	30 513	0	30 513	33 075	0	33 075	2 938	0	2 938
40702	300 997	2 807	303 804	824 580	18 606	843 186	801 100	19 448	820 548	277 517	3 649	281 166
40703	8 278	12	8 290	52 008	0	52 008	61 398	0	61 398	17 668	12	17 680
40802	11 100	3	11 103	44 644	0	44 644	43 231	0	43 231	9 687	3	9 690
40817	17 982	28 381	46 363	61 751	27 936	89 687	62 044	27 037	89 081	18 275	27 482	45 757
40820	65	0	65	1 216	1 935	3 151	1 217	1 935	3 152	66	0	66
40905	2	0	2	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	2	0	2
40909	0	0	0	1 886	550	2 436	1 886	550	2 436	0	0	0
40910	0	0	0	236	39	275	236	39	275	0	0	0
40911	228	0	228	47 096	0	47 096	47 112	0	47 112	244	0	244
40912	0	0	0	2 639	2 680	5 319	2 639	2 680	5 319	0	0	0
40913	0	0	0	451	1 284	1 735	451	1 284	1 735	0	0	0
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	7 055	589	7 644	26 123	924	27 047	25 430	961	26 391	6 362	626	6 988
42303	58 271	4 269	62 540	30 806	412	31 218	32 619	2 126	34 745	60 084	5 983	66 067
42304	95 028	18 764	113 792	13 801	1 288	15 089	14 217	5 028	19 245	95 444	22 504	117 948
42305	658 004	61 819	719 823	88 955	4 101	93 056	213 846	3 773	217 619	782 895	61 491	844 386
42306	4 977 543	147 410	5 124 953	300 733	6 727	307 460	333 624	12 856	346 480	5 010 434	153 539	5 163 973
42309	148	0	148	0	0	0	307	0	307	455	0	455
42601	44	34	78	46	44	90	10	11	21	8	1	9
42603	15	376	391	0	776	776	0	409	409	15	9	24
42604	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
42605	580	3 132	3 712	0	363	363	460	160	620	1 040	2 929	3 969
42606	4 450	40	4 490	411	3	414	87	5	92	4 126	42	4 168
43702	711 023	0	711 023	2 807 252	0	2 807 252	2 735 554	0	2 735 554	639 325	0	639 325
45215	260 914	0	260 914	35 589	0	35 589	13 905	0	13 905	239 230	0	239 230
45515	300 457	0	300 457	7 325	0	7 325	8 243	0	8 243	301 375	0	301 375
45818	16 632	0	16 632	6 743	0	6 743	111	0	111	10 000	0	10 000
45918	1 102	0	1 102	1 114	0	1 114	12	0	12	0	0	0
47008	20 054	0	20 054	1 680	0	1 680	158	0	158	18 532	0	18 532
47403	0	0	0	14 064 001	0	14 064 001	14 064 001	0	14 064 001	0	0	0
47405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	59 716 509	62 549 103	122 265 612	59 716 509	62 549 103	122 265 612	0	0	0
47411	171 289	3 249	174 538	37 701	923	38 624	37 650	801	38 451	171 238	3 127	174 365
47416	193	0	193	1 241	2 124	3 365	1 145	2 124	3 269	97	0	97
47422	47	5 408	5 455	128	10 707	10 835	128	5 299	5 427	47	0	47
47425	66 341	0	66 341	94 089	0	94 089	96 755	0	96 755	69 007	0	69 007
47426	2 913	0	2 913	58 496	39	58 535	59 182	39	59 221	3 599	0	3 599
47603	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	24 083	0	24 083	296	0	296	553	0	553	24 340	0	24 340
50120	10 991	0	10 991	395	0	395	3 530	0	3 530	14 126	0	14 126
50219	11 460	0	11 460	7 325	0	7 325	1 359	0	1 359	5 494	0	5 494
50220	1 443	0	1 443	70	0	70	625	0	625	1 998	0	1 998
50319	0	0	0	1 325	0	1 325	1 416	0	1 416	91	0	91
51410	862	0	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0
60301	9 649	0	9 649	26 254	0	26 254	26 263	0	26 263	9 658	0	9 658
60305	7 222	0	7 222	15 328	0	15 328	14 214	0	14 214	6 108	0	6 108
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	340	0	340	5	0	5	375	0	375	710	0	710
60311	39	0	39	320	0	320	324	0	324	43	0	43
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	16	0	16	27	0	27	27	0	27	16	0	16
60324	24 598	0	24 598	455	0	455	580	0	580	24 723	0	24 723
60601	23 833	0	23 833	0	0	0	989	0	989	24 822	0	24 822
60602	2 250	0	2 250	0	0	0	1 124	0	1 124	3 374	0	3 374
61304	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
70601	428 915	0	428 915	135	0	135	440 749	0	440 749	869 529	0	869 529
70602	37 376	0	37 376	8 709	0	8 709	11 284	0	11 284	39 951	0	39 951
70603	111 671	0	111 671	0	0	0	213 241	0	213 241	324 912	0	324 912
70605	24	0	24	0	0	0	13	0	13	37	0	37
70701	7 086 661	0	7 086 661	0	0	0	0	0	0	7 086 661	0	7 086 661
70702	139 074	0	139 074	0	0	0	0	0	0	139 074	0	139 074
70703	3 046 994	0	3 046 994	0	0	0	0	0	0	3 046 994	0	3 046 994
70705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	39 294 109	1 844 271	41 138 380	149 797 524	62 741 793	212 539 317	150 295 003	62 907 543	213 202 546	39 791 588	2 010 021	41 801 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 972	0	4 972	180	0	180	257	0	257	4 895	0	4 895
90902	24 471	0	24 471	318	0	318	1 844	0	1 844	22 945	0	22 945
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	146 441	0	146 441	674 105	0	674 105	583 247	0	583 247	237 299	0	237 299
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	122 500	150 139	272 639	0	5 304	5 304	0	2 342	2 342	122 500	153 101	275 601
91418	0	481 662	481 662	0	16 919	16 919	0	11 785	11 785	0	486 796	486 796
91501	3 000	0	3 000	3 083	0	3 083	0	0	0	6 083	0	6 083
91502	33 221	0	33 221	0	0	0	33 221	0	33 221	0	0	0
91604	3 396	1 297	4 693	2 733	1 814	4 547	1 259	696	1 955	4 870	2 415	7 285
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 931 113	0	2 931 113	459 353	0	459 353	124 158	0	124 158	3 266 308	0	3 266 308
Итого по активу (баланс)	3 601 150	633 098	4 234 248	1 139 772	24 037	1 163 809	743 986	14 823	758 809	3 996 936	642 312	4 639 248
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	34 300	63 809	98 109	0	995	995	0	2 254	2 254	34 300	65 068	99 368
91312	2 176 584	0	2 176 584	0	0	0	333 540	0	333 540	2 510 124	0	2 510 124
91314	0	95 495	95 495	10 870	6 998	17 868	10 870	3 367	14 237	0	91 864	91 864
91315	141 202	0	141 202	0	0	0	413	0	413	141 615	0	141 615
91316	190 589	0	190 589	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	190 589	0	190 589
91317	101 110	0	101 110	54 986	0	54 986	58 600	0	58 600	104 724	0	104 724
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	1 303 135	0	1 303 135	634 444	0	634 444	704 249	0	704 249	1 372 940	0	1 372 940
Итого по пассиву (баланс)	4 074 944	159 304	4 234 248	750 608	7 993	758 601	1 157 980	5 621	1 163 601	4 482 316	156 932	4 639 248
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 043 883	113 437	3 157 320	45 830 288	1 712 959	47 543 247	45 781 248	1 714 278	47 495 526	3 092 923	112 118	3 205 041
93301	0	0	0	12 232 765	453 293	12 686 058	12 232 765	453 293	12 686 058	0	0	0
93302	0	0	0	12 232 765	453 649	12 686 414	12 232 765	453 649	12 686 414	0	0	0
93801	0	0	0	129 446	0	129 446	129 446	0	129 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 043 883	113 437	3 157 320	70 425 264	2 619 901	73 045 165	70 376 224	2 621 220	72 997 444	3 092 923	112 118	3 205 041
Пассив
96001	0	3 155 673	3 155 673	11 359	47 632 119	47 643 478	11 359	47 681 308	47 692 667	0	3 204 862	3 204 862
96301	0	0	0	0	12 687 984	12 687 984	0	12 687 984	12 687 984	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 714 313	12 714 313	0	12 714 313	12 714 313	0	0	0
96801	1 647	0	1 647	139 035	0	139 035	137 567	0	137 567	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	1 647	3 155 673	3 157 320	150 394	73 034 416	73 184 810	148 926	73 083 605	73 232 531	179	3 204 862	3 205 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 956 918,0000	0	0	67 604 058,0000	0	0	67 203 139,0000	0	0	2 357 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 956 919,0000	0	0	67 604 058,0000	0	0	67 203 139,0000	0	0	2 357 838,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 715 398,0000	0	0	58 142 773,0000	0	0	58 511 331,0000	0	0	2 083 956,0000
98070	0	0	241 521,0000	0	0	1 787 146,0000	0	0	1 819 507,0000	0	0	273 882,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 956 919,0000	0	0	59 931 919,0000	0	0	60 332 838,0000	0	0	2 357 838,0000

Страница была полезной?