Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	452	0	452	119	0	119	492	0	492
20202	314 747	46 994	361 741	1 548 021	136 856	1 684 877	1 599 985	149 456	1 749 441	262 783	34 394	297 177
20208	27 763	0	27 763	76 797	0	76 797	78 703	0	78 703	25 857	0	25 857
20209	834	0	834	929 091	15 778	944 869	929 117	15 778	944 895	808	0	808
30102	138 777	0	138 777	3 389 314	0	3 389 314	3 352 263	0	3 352 263	175 828	0	175 828
30110	23 634	28 630	52 264	4 171 206	119 679	4 290 885	4 174 740	115 557	4 290 297	20 100	32 752	52 852
30202	33 064	0	33 064	2 817	0	2 817	0	0	0	35 881	0	35 881
30204	2 747	0	2 747	0	0	0	101	0	101	2 646	0	2 646
30221	0	0	0	167 700	0	167 700	167 700	0	167 700	0	0	0
30233	948	0	948	49 220	1 121	50 341	48 593	1 096	49 689	1 575	25	1 600
30302	439 821	54 041	493 862	84 531	49 120	133 651	91 204	67 859	159 063	433 148	35 302	468 450
30306	721 571	31 926	753 497	85 104	13 174	98 278	140 182	1 044	141 226	666 493	44 056	710 549
30602	97	0	97	110 485	0	110 485	108 945	0	108 945	1 637	0	1 637
31901	644 300	0	644 300	3 234 900	0	3 234 900	3 451 900	0	3 451 900	427 300	0	427 300
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	590 000	0	590 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	30 028	30 028	0	1 060	1 060	0	468	468	0	30 620	30 620
32007	80 000	30 028	110 028	0	1 060	1 060	0	468	468	80 000	30 620	110 620
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 201	1 201	0	43	43	0	19	19	0	1 225	1 225
44606	0	0	0	74 196	0	74 196	0	0	0	74 196	0	74 196
45201	9 515	0	9 515	41 059	0	41 059	32 886	0	32 886	17 688	0	17 688
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	200	0	200	1 300	0	1 300
45204	4 000	0	4 000	26 863	0	26 863	4 000	0	4 000	26 863	0	26 863
45205	19 912	0	19 912	18 490	0	18 490	7 000	0	7 000	31 402	0	31 402
45206	116 576	8 103	124 679	3 050	157	3 207	11 549	252	11 801	108 077	8 008	116 085
45207	416 918	0	416 918	17 380	0	17 380	35 773	0	35 773	398 525	0	398 525
45208	175 978	0	175 978	0	0	0	20	0	20	175 958	0	175 958
45401	3 245	0	3 245	5 867	0	5 867	6 024	0	6 024	3 088	0	3 088
45406	19 388	0	19 388	0	0	0	9 995	0	9 995	9 393	0	9 393
45407	108 512	0	108 512	433	0	433	1 447	0	1 447	107 498	0	107 498
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45505	48 016	0	48 016	375	0	375	1 144	0	1 144	47 247	0	47 247
45506	124 470	0	124 470	29 840	0	29 840	11 252	0	11 252	143 058	0	143 058
45507	102 947	0	102 947	87	0	87	1 211	0	1 211	101 823	0	101 823
45509	4 227	0	4 227	2 827	0	2 827	2 766	0	2 766	4 288	0	4 288
45812	69 083	0	69 083	0	0	0	2 295	0	2 295	66 788	0	66 788
45814	3 334	0	3 334	0	0	0	100	0	100	3 234	0	3 234
45815	1 413	0	1 413	2 884	0	2 884	10	0	10	4 287	0	4 287
45912	852	137	989	0	5	5	1	2	3	851	140	991
45915	130	0	130	85	0	85	143	0	143	72	0	72
47408	0	0	0	41 836	49 515	91 351	41 836	49 515	91 351	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 437	302	1 739	3 086	12 239	15 325	3 015	12 233	15 248	1 508	308	1 816
47427	23 366	3 132	26 498	14 780	260	15 040	15 116	305	15 421	23 030	3 087	26 117
50207	337 015	0	337 015	108 424	0	108 424	107 655	0	107 655	337 784	0	337 784
50208	203 677	0	203 677	1 210	0	1 210	3	0	3	204 884	0	204 884
50221	607	0	607	251	0	251	361	0	361	497	0	497
50605	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	114	0	114	1 194	0	1 194
50621	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	46 633	46 633	0	806	806	0	47 439	47 439	0	0	0
51405	0	0	0	0	30 622	30 622	0	0	0	0	30 622	30 622
52601	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60308	12	0	12	185	0	185	139	0	139	58	0	58
60310	670	0	670	274	0	274	308	0	308	636	0	636
60312	2 663	0	2 663	4 891	0	4 891	3 129	0	3 129	4 425	0	4 425
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	706	0	706	568	0	568	398	0	398	876	0	876
60401	175 243	0	175 243	109	0	109	759	0	759	174 593	0	174 593
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	13 948	0	13 948	0	0	0	1 191	0	1 191	12 757	0	12 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	723	0	723	109	0	109	109	0	109	723	0	723
60702	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	116	0	116	34	0	34	50	0	50	100	0	100
61008	1 449	0	1 449	199	0	199	505	0	505	1 143	0	1 143
61009	191	0	191	202	0	202	212	0	212	181	0	181
61011	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61209	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61210	0	0	0	104 621	46 637	151 258	104 621	46 637	151 258	0	0	0
61403	7 177	0	7 177	1 167	0	1 167	352	0	352	7 992	0	7 992
61601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70606	34 312	0	34 312	46 020	0	46 020	49	0	49	80 283	0	80 283
70607	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70608	12 167	0	12 167	12 902	0	12 902	0	0	0	25 069	0	25 069
70611	194	0	194	193	0	193	0	0	0	387	0	387
70614	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70706	573 516	0	573 516	0	0	0	573 516	0	573 516	0	0	0
70708	352 685	0	352 685	0	0	0	352 685	0	352 685	0	0	0
70711	1 558	0	1 558	280	0	280	1 838	0	1 838	0	0	0
70714	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 573 709	281 155	5 854 864	15 201 987	478 132	15 680 119	16 195 386	508 128	16 703 514	4 580 310	251 159	4 831 469
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	607	0	607	361	0	361	251	0	251	497	0	497
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 783	0	119 783	0	0	0	0	0	0	119 783	0	119 783
30109	219	0	219	31 021	0	31 021	30 837	0	30 837	35	0	35
30126	48	0	48	758	0	758	972	0	972	262	0	262
30223	0	0	0	76	0	76	711	0	711	635	0	635
30226	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
30232	0	68	68	39 910	10 189	50 099	39 910	10 121	50 031	0	0	0
30301	439 821	54 041	493 862	91 204	67 859	159 063	84 531	49 120	133 651	433 148	35 302	468 450
30305	721 571	31 926	753 497	140 182	1 044	141 226	85 104	13 174	98 278	666 493	44 056	710 549
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600	600	0	600
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40502	4 696	0	4 696	92 078	0	92 078	92 086	0	92 086	4 704	0	4 704
40602	3 002	0	3 002	195	0	195	1 140	0	1 140	3 947	0	3 947
40701	254	0	254	171 779	0	171 779	171 918	0	171 918	393	0	393
40702	1 209 859	9 129	1 218 988	3 183 073	51 853	3 234 926	3 114 775	48 760	3 163 535	1 141 561	6 036	1 147 597
40703	16 112	383	16 495	17 702	12	17 714	19 477	7	19 484	17 887	378	18 265
40802	74 943	5	74 948	222 925	1 507	224 432	220 927	5 576	226 503	72 945	4 074	77 019
40807	199 253	0	199 253	19 733	0	19 733	33 403	0	33 403	212 923	0	212 923
40817	98 423	25 191	123 614	283 465	26 330	309 795	277 726	9 478	287 204	92 684	8 339	101 023
40820	1 934	815	2 749	6 852	2 090	8 942	6 888	3 341	10 229	1 970	2 066	4 036
40821	1 150	0	1 150	8 310	0	8 310	8 265	0	8 265	1 105	0	1 105
40901	91 901	0	91 901	123 723	0	123 723	109 422	0	109 422	77 600	0	77 600
40905	1	0	1	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	1	0	1
40906	834	0	834	21 087	0	21 087	21 061	0	21 061	808	0	808
40909	0	0	0	252	653	905	252	653	905	0	0	0
40910	0	0	0	34	329	363	34	329	363	0	0	0
40911	3 368	0	3 368	323 367	0	323 367	323 231	0	323 231	3 232	0	3 232
40912	1	1	2	522	3 150	3 672	522	3 149	3 671	1	0	1
40913	0	0	0	116	1 364	1 480	116	1 364	1 480	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 374	11 874	26 248	23 622	11 183	34 805	24 253	11 634	35 887	15 005	12 325	27 330
42303	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42304	8 309	8 752	17 061	688	711	1 399	429	301	730	8 050	8 342	16 392
42305	317 793	116 489	434 282	29 913	11 434	41 347	10 171	5 056	15 227	298 051	110 111	408 162
42306	787 308	1 696	789 004	84 133	27	84 160	109 911	64	109 975	813 086	1 733	814 819
42309	264	1	265	53	0	53	43	0	43	254	1	255
42601	3	0	3	165	0	165	245	0	245	83	0	83
42604	0	635	635	0	19	19	0	13	13	0	629	629
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	0	0	0	0	0	0	742	0	742	742	0	742
45215	57 914	0	57 914	5 118	0	5 118	10 028	0	10 028	62 824	0	62 824
45415	4 589	0	4 589	320	0	320	116	0	116	4 385	0	4 385
45515	30 740	0	30 740	1 791	0	1 791	603	0	603	29 552	0	29 552
45818	69 779	0	69 779	2 358	0	2 358	1 178	0	1 178	68 599	0	68 599
45918	1 028	0	1 028	129	0	129	31	0	31	930	0	930
47405	0	0	0	40 404	873	41 277	40 404	873	41 277	0	0	0
47407	0	0	0	51 840	39 305	91 145	51 840	39 305	91 145	0	0	0
47411	7 783	212	7 995	1 532	41	1 573	1 355	44	1 399	7 606	215	7 821
47416	624	0	624	7 358	0	7 358	7 096	0	7 096	362	0	362
47422	53	0	53	14 471	935	15 406	14 539	935	15 474	121	0	121
47425	9 256	0	9 256	5 431	0	5 431	5 542	0	5 542	9 367	0	9 367
47426	310	0	310	0	0	0	28	0	28	338	0	338
50220	159	0	159	119	0	119	452	0	452	492	0	492
50620	714	0	714	25	0	25	39	0	39	728	0	728
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60301	864	0	864	3 636	0	3 636	3 916	0	3 916	1 144	0	1 144
60305	0	0	0	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	118	0	118	200	0	200
60311	13	0	13	1 940	0	1 940	1 927	0	1 927	0	0	0
60322	16	0	16	18	0	18	19	0	19	17	0	17
60324	510	0	510	26	0	26	37	0	37	521	0	521
60601	36 165	0	36 165	758	0	758	561	0	561	35 968	0	35 968
60903	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
61304	631	0	631	90	0	90	53	0	53	594	0	594
70601	34 270	0	34 270	0	0	0	43 950	0	43 950	78 220	0	78 220
70602	6	0	6	89	0	89	111	0	111	28	0	28
70603	11 882	0	11 882	0	0	0	13 069	0	13 069	24 951	0	24 951
70613	0	0	0	11	0	11	62	0	62	51	0	51
70701	583 573	0	583 573	583 573	0	583 573	0	0	0	0	0	0
70702	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70703	346 851	0	346 851	346 851	0	346 851	0	0	0	0	0	0
70713	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	928 060	0	928 060	930 547	0	930 547	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	5 593 646	261 218	5 854 864	6 927 085	230 908	7 157 993	5 931 301	203 297	6 134 598	4 597 862	233 607	4 831 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 378	0	233 378	195 470	0	195 470	17 575	0	17 575	411 273	0	411 273
90902	706 278	4 537	710 815	391 523	160	391 683	427 847	71	427 918	669 954	4 626	674 580
90907	89 401	0	89 401	109 422	0	109 422	123 723	0	123 723	75 100	0	75 100
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91414	2 103 833	0	2 103 833	171 380	0	171 380	100 969	0	100 969	2 174 244	0	2 174 244
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	12	0	12	12	0	12	45	0	45
91604	8 230	0	8 230	677	0	677	1 193	0	1 193	7 714	0	7 714
91704	494	0	494	247	0	247	0	0	0	741	0	741
91802	10 025	0	10 025	2 295	0	2 295	0	0	0	12 320	0	12 320
91803	133	1	134	18	0	18	39	0	39	112	1	113
99998	1 980 216	0	1 980 216	422 605	0	422 605	282 398	0	282 398	2 120 423	0	2 120 423
Итого по активу (баланс)	5 135 322	4 538	5 139 860	1 293 650	160	1 293 810	953 757	71	953 828	5 475 215	4 627	5 479 842
Пассив
91003	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 759 387	0	1 759 387	41 722	0	41 722	201 073	0	201 073	1 918 738	0	1 918 738
91315	51 508	0	51 508	1 134	0	1 134	394	0	394	50 768	0	50 768
91316	83 224	0	83 224	161 500	0	161 500	140 700	0	140 700	62 424	0	62 424
91317	77 173	0	77 173	75 298	0	75 298	77 722	0	77 722	79 597	0	79 597
91507	6 766	0	6 766	28	0	28	0	0	0	6 738	0	6 738
99999	3 159 644	0	3 159 644	646 928	0	646 928	846 703	0	846 703	3 359 419	0	3 359 419
Итого по пассиву (баланс)	5 139 860	0	5 139 860	929 326	0	929 326	1 269 308	0	1 269 308	5 479 842	0	5 479 842
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
93304	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
93803	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
96504	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
96803	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	153 703 746,0000	0	0	177 088,0000	0	0	174 690,0000	0	0	153 706 144,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 703 748,0000	0	0	177 089,0000	0	0	174 692,0000	0	0	153 706 145,0000
Пассив
98040	0	0	39 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 776,0000
98050	0	0	231 394,0000	0	0	71 802,0000	0	0	101 001,0000	0	0	260 593,0000
98070	0	0	153 432 578,0000	0	0	203 890,0000	0	0	177 088,0000	0	0	153 405 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 703 748,0000	0	0	275 692,0000	0	0	278 089,0000	0	0	153 706 145,0000

Страница была полезной?