Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 141	0	18 141	144 703	0	144 703	129 123	0	129 123	33 721	0	33 721
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20208	2 541 366	65 328	2 606 694	9 194 065	179 427	9 373 492	9 327 383	171 784	9 499 167	2 408 048	72 971	2 481 019
20209	172 076	130 563	302 639	18 012 678	2 750 478	20 763 156	18 034 241	2 763 606	20 797 847	150 513	117 435	267 948
20302	0	7 721	7 721	0	496	496	0	624	624	0	7 593	7 593
20308	0	4 019	4 019	0	784	784	0	561	561	0	4 242	4 242
30102	5 824 971	0	5 824 971	668 362 669	0	668 362 669	671 022 753	0	671 022 753	3 164 887	0	3 164 887
30110	157 285	60 379	217 664	19 332 533	843 773	20 176 306	19 237 959	791 768	20 029 727	251 859	112 384	364 243
30114	0	5 878 492	5 878 492	0	504 816 664	504 816 664	0	510 587 373	510 587 373	0	107 783	107 783
30118	0	264 193	264 193	0	18 935	18 935	0	24 803	24 803	0	258 325	258 325
30202	1 844 389	0	1 844 389	0	0	0	53 146	0	53 146	1 791 243	0	1 791 243
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45509	683 360	11 452	694 812	468 782	13 671	482 453	461 966	12 389	474 355	690 176	12 734	702 910
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45602	8 835	0	8 835	0	0	0	0	0	0	8 835	0	8 835
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45915	27 880	9 335	37 215	3 553	698	4 251	2 810	460	3 270	28 623	9 573	38 196
45916	0	25 057	25 057	0	886	886	0	391	391	0	25 552	25 552
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47103	2 832 620	0	2 832 620	1 927 233	0	1 927 233	1 817 960	0	1 817 960	2 941 893	0	2 941 893
47303	3 812 293	1 440 750	5 253 043	3 733 986	19 058	3 753 044	3 812 293	1 459 808	5 272 101	3 733 986	0	3 733 986
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61008	45 675	0	45 675	14 553	0	14 553	19 576	0	19 576	40 652	0	40 652
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70708	78 353 065	0	78 353 065	0	0	0	78 353 065	0	78 353 065	0	0	0
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70710	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	416 033 820	62 706 988	478 740 808	2 201 464 060	1 402 917 074	3 604 381 134	2 323 152 067	1 394 487 331	3 717 639 398	294 345 813	71 136 731	365 482 544
Пассив
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10601	1 861 228	0	1 861 228	0	0	0	0	0	0	1 861 228	0	1 861 228
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	131 462	0	131 462	111 826	0	111 826	87 955	0	87 955	107 591	0	107 591
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30223	8 990	0	8 990	77 529	0	77 529	77 322	0	77 322	8 783	0	8 783
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31502	0	0	0	21 024	0	21 024	21 024	0	21 024	0	0	0
31503	0	0	0	51 138	0	51 138	51 138	0	51 138	0	0	0
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52307	350 901	0	350 901	1 691	0	1 691	0	0	0	349 210	0	349 210
52406	3 750	0	3 750	70 410	0	70 410	70 295	0	70 295	3 635	0	3 635
52407	0	0	0	383 640	0	383 640	383 640	0	383 640	0	0	0
52501	502 801	0	502 801	383 640	0	383 640	116 243	0	116 243	235 404	0	235 404
60206	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60301	128 755	0	128 755	161 179	0	161 179	177 762	0	177 762	145 338	0	145 338
60305	658	0	658	287 765	0	287 765	287 720	0	287 720	613	0	613
60307	0	0	0	88	0	88	90	0	90	2	0	2
60309	103 526	0	103 526	56 872	0	56 872	82 258	0	82 258	128 912	0	128 912
60311	2 022	0	2 022	21 086	0	21 086	22 619	0	22 619	3 555	0	3 555
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60322	15 696	249	15 945	46 695	10 750	57 445	49 749	10 742	60 491	18 750	241	18 991
60324	1 379 024	0	1 379 024	18 512	0	18 512	18 740	0	18 740	1 379 252	0	1 379 252
60405	27 076	0	27 076	54	0	54	0	0	0	27 022	0	27 022
60601	1 898 604	0	1 898 604	3 626	0	3 626	26 750	0	26 750	1 921 728	0	1 921 728
60602	6 037	0	6 037	0	0	0	155	0	155	6 192	0	6 192
60603	2 530	0	2 530	0	0	0	116	0	116	2 646	0	2 646
60706	13 585	0	13 585	142	0	142	22	0	22	13 465	0	13 465
60903	3 719	0	3 719	0	0	0	1	0	1	3 720	0	3 720
61012	46 471	0	46 471	422	0	422	2 967	0	2 967	49 016	0	49 016
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	9 365	0	9 365	2 289	0	2 289	1 400	0	1 400	8 476	0	8 476
61501	1 951	0	1 951	52	0	52	0	0	0	1 899	0	1 899
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70602	57 544	0	57 544	98 059	0	98 059	84 115	0	84 115	43 600	0	43 600
70603	2 766 563	0	2 766 563	0	0	0	3 887 231	0	3 887 231	6 653 794	0	6 653 794
70604	25 946	0	25 946	0	0	0	49 458	0	49 458	75 404	0	75 404
70701	71 261 953	0	71 261 953	71 269 549	0	71 269 549	7 596	0	7 596	0	0	0
70702	34 272	0	34 272	34 272	0	34 272	0	0	0	0	0	0
70703	81 454 833	0	81 454 833	81 454 833	0	81 454 833	0	0	0	0	0	0
70704	566 648	0	566 648	566 648	0	566 648	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	151 998 449	0	151 998 449	153 325 170	0	153 325 170	1 326 721	0	1 326 721
Итого по пассиву (баланс)	417 234 485	61 506 323	478 740 808	3 688 079 687	734 786 020	4 422 865 707	3 548 524 390	761 083 053	4 309 607 443	277 679 188	87 803 356	365 482 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	533 423	0	533 423	205 884	0	205 884	165 563	0	165 563	573 744	0	573 744
80601	128 277	0	128 277	326 681	0	326 681	325 560	0	325 560	129 398	0	129 398
80801	10 584	0	10 584	1 864	0	1 864	7 665	0	7 665	4 783	0	4 783
80901	0	0	0	19 380	0	19 380	19 380	0	19 380	0	0	0
81001	3 535	0	3 535	107	0	107	1 984	0	1 984	1 658	0	1 658
Итого по активу (баланс)	675 819	0	675 819	553 916	0	553 916	520 152	0	520 152	709 583	0	709 583
Пассив
85101	350 708	0	350 708	7 473	0	7 473	0	0	0	343 235	0	343 235
85201	110	0	110	160 118	0	160 118	200 086	0	200 086	40 078	0	40 078
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	20 921	0	20 921	20 921	0	20 921	0	0	0
85501	312 758	0	312 758	21 915	0	21 915	23 184	0	23 184	314 027	0	314 027
Итого по пассиву (баланс)	675 819	0	675 819	210 427	0	210 427	244 191	0	244 191	709 583	0	709 583
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	208 357	0	208 357	275 349	0	275 349	0	0	0	483 706	0	483 706
90901	4 723 129	17 527	4 740 656	451 906	619	452 525	382 206	273	382 479	4 792 829	17 873	4 810 702
90902	9 258 108	24 976	9 283 084	790 120	881	791 001	1 070 824	390	1 071 214	8 977 404	25 467	9 002 871
90907	9 824	0	9 824	0	0	0	5 466	0	5 466	4 358	0	4 358
91101	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
91102	0	779	779	0	1 218	1 218	0	1 997	1 997	0	0	0
91202	597	0	597	177	0	177	236	0	236	538	0	538
91203	115	54 210	54 325	47 443	16 814	64 257	47 395	23 896	71 291	163	47 128	47 291
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91414	488 372 509	114 759 036	603 131 545	13 131 100	4 399 615	17 530 715	9 829 665	4 780 682	14 610 347	491 673 944	114 377 969	606 051 913
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91501	30 150	0	30 150	6 097	0	6 097	478	0	478	35 769	0	35 769
91502	40 368	0	40 368	1 505	0	1 505	1 150	0	1 150	40 723	0	40 723
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99998	248 146 464	0	248 146 464	27 641 190	0	27 641 190	22 979 838	0	22 979 838	252 807 816	0	252 807 816
Итого по активу (баланс)	782 630 191	117 476 917	900 107 108	48 834 533	4 628 675	53 463 208	42 667 066	4 905 883	47 572 949	788 797 658	117 199 709	905 997 367
Пассив
91311	5 412 182	1 976 107	7 388 289	43 403	48 434	91 837	240 039	69 810	309 849	5 608 818	1 997 483	7 606 301
91312	151 498 141	36 476 276	187 974 417	2 064 184	1 323 105	3 387 289	3 640 774	1 222 578	4 863 352	153 074 731	36 375 749	189 450 480
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91316	3 370 940	1 502 539	4 873 479	731 617	481 053	1 212 670	1 139 290	143 884	1 283 174	3 778 613	1 165 370	4 943 983
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91319	9 631 236	8 944	9 640 180	2 732 700	264	2 732 964	960 956	185	961 141	7 859 492	8 865	7 868 357
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Итого по пассиву (баланс)	854 869 550	45 237 558	900 107 108	47 777 315	2 225 325	50 002 640	53 965 267	1 927 632	55 892 899	861 057 502	44 939 865	905 997 367
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 310 186	6 732 392	14 042 578	356 258 517	104 441 802	460 700 319	348 643 762	76 760 088	425 403 850	14 924 941	34 414 106	49 339 047
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93202	0	0	0	3 783 461	0	3 783 461	3 783 461	0	3 783 461	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	11 941 599	8 233 777	20 175 376	388 083 701	107 114 752	495 198 453	380 505 006	78 873 571	459 378 577	19 520 294	36 474 958	55 995 252
Пассив
96001	6 745 209	7 294 191	14 039 400	72 833 472	353 630 516	426 463 988	98 065 995	363 688 022	461 754 017	31 977 732	17 351 697	49 329 429
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96508	3 770 394	0	3 770 394	3 827 010	0	3 827 010	56 616	0	56 616	0	0	0
96509	0	0	0	29 904	0	29 904	3 797 996	0	3 797 996	3 768 092	0	3 768 092
96801	764 582	0	764 582	2 440 423	0	2 440 423	2 421 595	0	2 421 595	745 754	0	745 754
96803	0	0	0	141 210	0	141 210	161 082	0	161 082	19 872	0	19 872
Итого по пассиву (баланс)	12 881 185	7 294 191	20 175 376	90 510 696	369 543 871	460 054 567	115 741 961	380 132 482	495 874 443	38 112 450	17 882 802	55 995 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 201,0000	0	0	86,0000	0	0	3,0000	0	0	1 284,0000
98010	0	0	2 958 884 530,0900	0	0	378 018 177,0000	0	0	494 097 397,0000	0	0	2 842 805 310,0900
98020	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 958 885 741,0900	0	0	378 018 266,0000	0	0	494 097 406,0000	0	0	2 842 806 601,0900
Пассив
98040	0	0	1 792 935 029,0900	0	0	481 503 159,0000	0	0	295 574 624,0000	0	0	1 607 006 494,0900
98050	0	0	563 959 177,0000	0	0	46 420 481,0000	0	0	111 884 000,0000	0	0	629 422 696,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	571 021 764,0000	0	0	571 021 764,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	293 684 138,0000	0	0	386 113,0000	0	0	4 762 596,0000	0	0	298 060 621,0000
98070	0	0	307 323 140,0000	0	0	560 160,0000	0	0	569 553,0000	0	0	307 332 533,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 958 885 741,0900	0	0	1 099 891 677,0000	0	0	983 812 537,0000	0	0	2 842 806 601,0900

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