Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	606	0	606	569	0	569	304	0	304	871	0	871
20202	130 913	197 618	328 531	1 734 532	302 318	2 036 850	1 775 387	324 601	2 099 988	90 058	175 335	265 393
20208	93 864	2 631	96 495	287 835	4 555	292 390	293 342	4 657	297 999	88 357	2 529	90 886
20209	353	386	739	857 342	43 125	900 467	857 353	43 044	900 397	342	467	809
30102	192 977	0	192 977	23 776 276	0	23 776 276	23 379 393	0	23 379 393	589 860	0	589 860
30110	102 776	49 037	151 813	707 730	99 388	807 118	704 976	113 008	817 984	105 530	35 417	140 947
30114	0	1 385 333	1 385 333	0	4 804 697	4 804 697	0	4 830 020	4 830 020	0	1 360 010	1 360 010
30202	74 498	0	74 498	848	0	848	0	0	0	75 346	0	75 346
30204	40 856	0	40 856	0	0	0	266	0	266	40 590	0	40 590
30221	0	0	0	2 971 007	0	2 971 007	2 971 007	0	2 971 007	0	0	0
30233	2 445	426	2 871	434 306	13 192	447 498	434 360	13 186	447 546	2 391	432	2 823
30602	68	0	68	60 805	0	60 805	45 786	0	45 786	15 087	0	15 087
32002	650 000	0	650 000	11 140 000	0	11 140 000	11 140 000	0	11 140 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	2 930 000	0	2 930 000	300 000	0	300 000
32004	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	196 503	0	196 503	196 587	0	196 587	230 657	0	230 657	162 433	0	162 433
45203	100	0	100	6 850	3 852	10 702	600	14	614	6 350	3 838	10 188
45204	167 759	0	167 759	154 379	3 188	157 567	209 529	45	209 574	112 609	3 143	115 752
45205	237 473	96 203	333 676	42 510	2 316	44 826	104 598	14 621	119 219	175 385	83 898	259 283
45206	1 482 493	153 950	1 636 443	305 092	26 359	331 451	143 977	18 217	162 194	1 643 608	162 092	1 805 700
45207	1 802 944	182 056	1 985 000	64 840	42 620	107 460	68 532	35 430	103 962	1 799 252	189 246	1 988 498
45208	573 593	151 554	725 147	31 080	2 936	34 016	845	7 894	8 739	603 828	146 596	750 424
45305	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45401	358	0	358	628	0	628	619	0	619	367	0	367
45405	6 300	0	6 300	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
45406	10 144	25 776	35 920	6 420	495	6 915	2 418	1 596	4 014	14 146	24 675	38 821
45407	69 273	0	69 273	0	0	0	16 673	0	16 673	52 600	0	52 600
45408	20 311	0	20 311	2 280	0	2 280	34	0	34	22 557	0	22 557
45504	84	0	84	590	0	590	14	0	14	660	0	660
45505	26 236	12 889	39 125	13 406	15 093	28 499	6 824	6 877	13 701	32 818	21 105	53 923
45506	284 863	25 403	310 266	34 218	1 587	35 805	33 194	1 306	34 500	285 887	25 684	311 571
45507	193 154	52 512	245 666	18 808	1 561	20 369	4 812	2 062	6 874	207 150	52 011	259 161
45509	936	258	1 194	2 724	1 180	3 904	2 499	1 280	3 779	1 161	158	1 319
45704	228	0	228	0	0	0	23	0	23	205	0	205
45705	61	415	476	37	4	41	55	419	474	43	0	43
45706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45708	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	32	0	32	18 325	0	18 325
45812	175 579	0	175 579	1 500	0	1 500	1 850	0	1 850	175 229	0	175 229
45814	10 643	0	10 643	767	0	767	0	0	0	11 410	0	11 410
45815	10 205	0	10 205	2 166	0	2 166	1 024	0	1 024	11 347	0	11 347
45817	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45912	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
45915	175	0	175	157	0	157	153	0	153	179	0	179
45917	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47404	30 924	0	30 924	2 725 516	2 788 415	5 513 931	2 724 239	2 788 415	5 512 654	32 201	0	32 201
47408	12	0	12	2 940 511	3 269 799	6 210 310	2 940 523	3 269 799	6 210 322	0	0	0
47423	2 697	241	2 938	34 831	415	35 246	34 813	249	35 062	2 715	407	3 122
47427	34 245	2 386	36 631	40 621	4 302	44 923	44 840	4 378	49 218	30 026	2 310	32 336
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50205	40 846	0	40 846	23 070	0	23 070	21 481	0	21 481	42 435	0	42 435
50206	20 346	0	20 346	22 144	0	22 144	1 381	0	1 381	41 109	0	41 109
50207	294 749	0	294 749	2 348	0	2 348	5 321	0	5 321	291 776	0	291 776
50208	123 851	0	123 851	711	0	711	444	0	444	124 118	0	124 118
50210	6 122	0	6 122	39	0	39	127	0	127	6 034	0	6 034
50211	0	94 334	94 334	0	3 825	3 825	0	1 471	1 471	0	96 688	96 688
50221	5 854	0	5 854	811	0	811	454	0	454	6 211	0	6 211
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	575	0	575	254	0	254	477	0	477	352	0	352
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	557	0	557	783	0	783	0	0	0	1 340	0	1 340
60312	8 064	0	8 064	14 015	0	14 015	13 831	0	13 831	8 248	0	8 248
60314	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
60323	2 495	0	2 495	7 467	0	7 467	7 209	0	7 209	2 753	0	2 753
60401	125 770	0	125 770	86	0	86	0	0	0	125 856	0	125 856
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	425	0	425	1 786	0	1 786	87	0	87	2 124	0	2 124
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	1 846	0	1 846	1 050	0	1 050	951	0	951	1 945	0	1 945
61009	2 909	0	2 909	135	0	135	1 382	0	1 382	1 662	0	1 662
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	20 674	0	20 674	20 674	0	20 674	0	0	0
61403	48 159	0	48 159	274	0	274	1 276	0	1 276	47 157	0	47 157
61601	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
70606	162 048	0	162 048	170 879	0	170 879	74	0	74	332 853	0	332 853
70607	0	0	0	198	0	198	22	0	22	176	0	176
70608	122 107	0	122 107	123 530	0	123 530	0	0	0	245 637	0	245 637
70611	1 424	0	1 424	1 423	0	1 423	0	0	0	2 847	0	2 847
70614	0	0	0	61	0	61	23	0	23	38	0	38
Итого по активу (баланс)	8 650 567	2 433 408	11 083 975	52 770 032	11 435 354	64 205 386	52 234 839	11 482 721	63 717 560	9 185 760	2 386 041	11 571 801
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	6 041	0	6 041	454	0	454	811	0	811	6 398	0	6 398
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	12 363	12 363	0	343 917	343 917	0	352 249	352 249	0	20 695	20 695
30222	0	0	0	984	564	1 548	984	564	1 548	0	0	0
30223	0	0	0	64 729	0	64 729	64 729	0	64 729	0	0	0
30226	55	0	55	72	0	72	79	0	79	62	0	62
30232	1 706	6	1 712	520 749	63 638	584 387	520 970	63 776	584 746	1 927	144	2 071
30601	727	0	727	262	0	262	473	0	473	938	0	938
31309	174 000	0	174 000	0	0	0	2 280	0	2 280	176 280	0	176 280
40502	32	0	32	287	0	287	291	0	291	36	0	36
40503	469 216	57	469 273	86 344	23	86 367	298 734	10	298 744	681 606	44	681 650
40602	689	0	689	6 827	0	6 827	6 401	0	6 401	263	0	263
40603	63	0	63	316	0	316	273	0	273	20	0	20
40701	136	27	163	58	1	59	59	1	60	137	27	164
40702	2 198 233	525 033	2 723 266	14 127 117	3 639 313	17 766 430	14 244 074	3 617 027	17 861 101	2 315 190	502 747	2 817 937
40703	34 226	4 521	38 747	52 752	4 022	56 774	55 530	1 379	56 909	37 004	1 878	38 882
40802	169 466	5 997	175 463	1 202 033	14 485	1 216 518	1 197 627	13 387	1 211 014	165 060	4 899	169 959
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	22 241	375	22 616	26 133	4 723	30 856	7 059	22 240	29 299	3 167	17 892	21 059
40817	363 127	101 804	464 931	896 598	225 349	1 121 947	929 847	214 092	1 143 939	396 376	90 547	486 923
40820	8 550	6 163	14 713	8 490	6 724	15 214	9 154	8 378	17 532	9 214	7 817	17 031
40821	1 358	0	1 358	3 000	0	3 000	3 173	0	3 173	1 531	0	1 531
40901	113 400	0	113 400	113 400	0	113 400	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	233	32	265	233	32	265	0	0	0
40910	0	0	0	9	377	386	9	377	386	0	0	0
40911	57	0	57	10 164	0	10 164	10 221	0	10 221	114	0	114
40912	0	0	0	420	534	954	420	534	954	0	0	0
40913	0	0	0	32	41	73	32	41	73	0	0	0
42005	0	25 412	25 412	0	396	396	0	898	898	0	25 914	25 914
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	9 300	0	9 300	244 264	0	244 264	240 464	0	240 464	5 500	0	5 500
42103	154 700	0	154 700	58 700	0	58 700	600	0	600	96 600	0	96 600
42104	39 600	0	39 600	30 000	0	30 000	0	0	0	9 600	0	9 600
42105	45 034	36 033	81 067	0	562	562	60 028	1 273	61 301	105 062	36 744	141 806
42106	202 763	402 496	605 259	3 000	13 900	16 900	24 000	14 075	38 075	223 763	402 671	626 434
42107	270 178	0	270 178	0	0	0	30 200	0	30 200	300 378	0	300 378
42301	10 470	17 250	27 720	50 341	64 170	114 511	45 237	61 217	106 454	5 366	14 297	19 663
42305	79 689	163 220	242 909	19 591	11 233	30 824	21 238	14 534	35 772	81 336	166 521	247 857
42306	1 358 157	714 730	2 072 887	161 419	88 185	249 604	124 240	89 334	213 574	1 320 978	715 879	2 036 857
42307	444 311	262 030	706 341	64 244	102 204	166 448	60 405	59 013	119 418	440 472	218 839	659 311
42309	748	0	748	9	0	9	11	0	11	750	0	750
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	24	0	24	3	0	3	11	0	11	32	0	32
42313	185	0	185	21	0	21	24	0	24	188	0	188
42314	233	0	233	17	0	17	14	0	14	230	0	230
42315	86	0	86	5	0	5	9	0	9	90	0	90
42507	0	117 489	117 489	0	3 645	3 645	0	2 278	2 278	0	116 122	116 122
42601	486	10 674	11 160	0	329	329	0	210	210	486	10 555	11 041
42605	461	13 187	13 648	20	281	301	12	432	444	453	13 338	13 791
42606	77 250	34 697	111 947	0	992	992	577	873	1 450	77 827	34 578	112 405
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
45215	214 520	0	214 520	22 822	0	22 822	66 583	0	66 583	258 281	0	258 281
45315	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
45415	17 685	0	17 685	276	0	276	136	0	136	17 545	0	17 545
45515	53 449	0	53 449	2 644	0	2 644	2 129	0	2 129	52 934	0	52 934
45715	16	0	16	8	0	8	1	0	1	9	0	9
45818	211 416	0	211 416	1 260	0	1 260	3 466	0	3 466	213 622	0	213 622
45918	1 076	0	1 076	25	0	25	170	0	170	1 221	0	1 221
47407	0	0	0	3 070 116	3 307 179	6 377 295	3 070 215	3 307 179	6 377 394	99	0	99
47416	275	5	280	7 583	12 108	19 691	7 521	12 680	20 201	213	577	790
47422	528	73	601	5 377	7 841	13 218	5 951	7 979	13 930	1 102	211	1 313
47425	42 628	0	42 628	29 641	0	29 641	26 650	0	26 650	39 637	0	39 637
50220	606	0	606	304	0	304	569	0	569	871	0	871
50620	3 290	0	3 290	0	0	0	198	0	198	3 488	0	3 488
50719	292	0	292	0	0	0	54	0	54	346	0	346
60301	21 572	0	21 572	8 706	0	8 706	7 415	0	7 415	20 281	0	20 281
60305	8 853	0	8 853	17 254	0	17 254	13 117	0	13 117	4 716	0	4 716
60309	788	0	788	0	0	0	755	0	755	1 543	0	1 543
60311	100	0	100	43	0	43	42	0	42	99	0	99
60322	124	4	128	442 630	10 329	452 959	442 662	10 329	452 991	156	4	160
60324	2 677	0	2 677	132	0	132	117	0	117	2 662	0	2 662
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	62 185	0	62 185	0	0	0	1 393	0	1 393	63 578	0	63 578
60603	9 175	0	9 175	0	0	0	254	0	254	9 429	0	9 429
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	844	0	844	130	0	130	125	0	125	839	0	839
70601	164 724	0	164 724	43	0	43	163 342	0	163 342	328 023	0	328 023
70602	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70603	121 658	0	121 658	0	0	0	123 927	0	123 927	245 585	0	245 585
70613	73	0	73	173	0	173	100	0	100	0	0	0
70801	163 968	0	163 968	0	0	0	0	0	0	163 968	0	163 968
Итого по пассиву (баланс)	8 630 329	2 453 646	11 083 975	21 362 589	7 927 097	29 289 686	21 901 121	7 876 391	29 777 512	9 168 861	2 402 940	11 571 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	651 402	0	651 402	167 490	0	167 490	73 994	0	73 994	744 898	0	744 898
90902	1 206 911	39	1 206 950	66 618	0	66 618	174 082	0	174 082	1 099 447	39	1 099 486
90907	113 400	0	113 400	3 607	0	3 607	113 400	0	113 400	3 607	0	3 607
91202	13	0	13	21	0	21	22	0	22	12	0	12
91203	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	174 000	0	174 000	2 280	0	2 280	0	0	0	176 280	0	176 280
91414	20 568 431	2 983 932	23 552 363	943 499	128 179	1 071 678	474 904	144 276	619 180	21 037 026	2 967 835	24 004 861
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	2 280	0	2 280	147 720	0	147 720
91501	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91604	17 102	204	17 306	5 185	600	5 785	5 892	646	6 538	16 395	158	16 553
91704	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91802	54 812	0	54 812	0	0	0	0	0	0	54 812	0	54 812
91803	5 040	0	5 040	3	1	4	0	0	0	5 043	1	5 044
99998	8 039 377	0	8 039 377	1 349 323	0	1 349 323	1 068 590	0	1 068 590	8 320 110	0	8 320 110
Итого по активу (баланс)	30 990 038	2 984 175	33 974 213	2 538 053	128 780	2 666 833	1 913 192	144 922	2 058 114	31 614 899	2 968 033	34 582 932
Пассив
91003	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91312	5 970 761	596 308	6 567 069	100 610	17 716	118 326	286 972	13 965	300 937	6 157 123	592 557	6 749 680
91315	263 419	96 268	359 687	10 271	14 251	24 522	6 590	4 000	10 590	259 738	86 017	345 755
91316	67 474	10 975	78 449	66 755	31 804	98 559	113 511	34 130	147 641	114 230	13 301	127 531
91317	788 986	64 397	853 383	771 186	55 395	826 581	857 293	32 206	889 499	875 093	41 208	916 301
91507	95 058	0	95 058	0	0	0	74	0	74	95 132	0	95 132
91508	85 731	0	85 731	20	0	20	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	25 934 836	0	25 934 836	823 350	0	823 350	1 151 336	0	1 151 336	26 262 822	0	26 262 822
Итого по пассиву (баланс)	33 206 265	767 948	33 974 213	1 772 774	119 166	1 891 940	2 416 358	84 301	2 500 659	33 849 849	733 083	34 582 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 920	23 214	25 134	34 311	587 046	621 357	36 173	590 037	626 210	58	20 223	20 281
93801	62	0	62	680	0	680	742	0	742	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 982	23 214	25 196	34 991	587 046	622 037	36 915	590 037	626 952	58	20 223	20 281
Пассив
96001	23 288	1 908	25 196	562 572	64 158	626 730	558 885	62 908	621 793	19 601	658	20 259
96801	0	0	0	1 684	0	1 684	1 706	0	1 706	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	23 288	1 908	25 196	564 256	64 158	628 414	560 591	62 908	623 499	19 623	658	20 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	516 226,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	536 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 226,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	536 226,0000
Пассив
98050	0	0	136 755,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	156 755,0000
98070	0	0	379 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 226,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	536 226,0000

Страница была полезной?