Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 132	0	2 132	527	0	527	671	0	671	1 988	0	1 988
20202	222 503	51 991	274 494	2 843 926	479 337	3 323 263	2 821 602	481 204	3 302 806	244 827	50 124	294 951
20208	116 773	141	116 914	433 736	913	434 649	418 472	809	419 281	132 037	245	132 282
20209	48 066	5 860	53 926	1 868 549	150 458	2 019 007	1 864 034	150 461	2 014 495	52 581	5 857	58 438
30102	127 973	0	127 973	13 035 631	0	13 035 631	13 049 046	0	13 049 046	114 558	0	114 558
30110	12 481	30 412	42 893	949 833	131 274	1 081 107	948 057	127 629	1 075 686	14 257	34 057	48 314
30114	0	2 569	2 569	0	268 079	268 079	0	258 912	258 912	0	11 736	11 736
30118	0	3 217	3 217	0	207	207	0	257	257	0	3 167	3 167
30202	61 582	0	61 582	2 236	0	2 236	0	0	0	63 818	0	63 818
30204	2 833	0	2 833	0	0	0	181	0	181	2 652	0	2 652
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	0	0	0	515 644	0	515 644	515 644	0	515 644	0	0	0
30233	1 775	0	1 775	16 014	66	16 080	15 453	66	15 519	2 336	0	2 336
30413	6 350	0	6 350	0	0	0	5 190	0	5 190	1 160	0	1 160
30602	1 537	0	1 537	108	0	108	86	0	86	1 559	0	1 559
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32002	600 000	0	600 000	6 530 000	0	6 530 000	6 630 000	0	6 630 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
44606	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	92 099	0	92 099	7 170	0	7 170	2 830	0	2 830	96 439	0	96 439
45108	28 250	0	28 250	0	0	0	2 962	0	2 962	25 288	0	25 288
45201	16 616	0	16 616	27 452	0	27 452	29 973	0	29 973	14 095	0	14 095
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	126 028	0	126 028	89 767	0	89 767	64 173	0	64 173	151 622	0	151 622
45205	286 363	460	286 823	115 350	9	115 359	117 609	14	117 623	284 104	455	284 559
45206	1 018 701	87 475	1 106 176	81 676	2 151	83 827	183 012	24 248	207 260	917 365	65 378	982 743
45207	620 240	0	620 240	40 381	0	40 381	139 535	0	139 535	521 086	0	521 086
45208	166 045	0	166 045	3 467	0	3 467	12 366	0	12 366	157 146	0	157 146
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 462	0	2 462	95	0	95	95	0	95	2 462	0	2 462
45404	700	0	700	0	0	0	309	0	309	391	0	391
45405	43 561	0	43 561	14 141	0	14 141	11 293	0	11 293	46 409	0	46 409
45406	33 121	0	33 121	3 637	0	3 637	4 742	0	4 742	32 016	0	32 016
45407	127 047	0	127 047	9 773	0	9 773	11 703	0	11 703	125 117	0	125 117
45408	40 692	0	40 692	0	0	0	403	0	403	40 289	0	40 289
45503	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45504	137 772	0	137 772	72 084	0	72 084	60 885	0	60 885	148 971	0	148 971
45505	22 797	0	22 797	6 567	0	6 567	5 237	0	5 237	24 127	0	24 127
45506	245 574	0	245 574	14 648	0	14 648	18 878	0	18 878	241 344	0	241 344
45507	1 508 503	0	1 508 503	25 163	0	25 163	33 184	0	33 184	1 500 482	0	1 500 482
45509	1 156	0	1 156	3 085	0	3 085	3 062	0	3 062	1 179	0	1 179
45705	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45812	401 314	0	401 314	84 400	22 653	107 053	132 280	350	132 630	353 434	22 303	375 737
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	15 420	0	15 420	2 047	0	2 047	726	0	726	16 741	0	16 741
45912	12 976	0	12 976	29 299	601	29 900	27 034	9	27 043	15 241	592	15 833
45915	576	0	576	481	0	481	298	0	298	759	0	759
47404	1 842	5 837	7 679	3 887 423	3 890 117	7 777 540	3 887 089	3 886 332	7 773 421	2 176	9 622	11 798
47408	0	0	0	3 660 251	3 695 647	7 355 898	3 660 251	3 695 647	7 355 898	0	0	0
47415	3 532	0	3 532	0	0	0	2	0	2	3 530	0	3 530
47423	314 740	0	314 740	205 216	2 021	207 237	58 915	2 021	60 936	461 041	0	461 041
47427	18 256	758	19 014	41 433	424	41 857	46 995	1 065	48 060	12 694	117	12 811
47801	22 861	0	22 861	21	0	21	65	0	65	22 817	0	22 817
47803	42 667	0	42 667	22 627	0	22 627	20 406	0	20 406	44 888	0	44 888
50107	5 849	0	5 849	37	0	37	5	0	5	5 881	0	5 881
50205	737 837	0	737 837	3 312	0	3 312	153 564	0	153 564	587 585	0	587 585
50221	10 378	0	10 378	1 061	0	1 061	159	0	159	11 280	0	11 280
50606	10 480	0	10 480	5 184	0	5 184	0	0	0	15 664	0	15 664
51404	0	0	0	50 228	0	50 228	0	0	0	50 228	0	50 228
51506	11 096	0	11 096	2	0	2	0	0	0	11 098	0	11 098
52503	2 492	0	2 492	0	0	0	419	0	419	2 073	0	2 073
52601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	134	134	0	2	2	0	4	4	0	132	132
60302	607	0	607	1 005	0	1 005	914	0	914	698	0	698
60306	0	0	0	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	183	0	183	13	0	13
60310	1 257	0	1 257	1 110	0	1 110	1 096	0	1 096	1 271	0	1 271
60312	156 264	0	156 264	18 598	0	18 598	9 130	0	9 130	165 732	0	165 732
60314	0	1 536	1 536	0	0	0	0	140	140	0	1 396	1 396
60323	31 129	0	31 129	11	0	11	8 487	0	8 487	22 653	0	22 653
60401	243 795	0	243 795	228	0	228	187	0	187	243 836	0	243 836
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	41 514	0	41 514	1 378	0	1 378	79	0	79	42 813	0	42 813
61002	2 950	0	2 950	240	0	240	218	0	218	2 972	0	2 972
61008	2 242	0	2 242	769	0	769	827	0	827	2 184	0	2 184
61009	1 002	0	1 002	339	0	339	199	0	199	1 142	0	1 142
61011	38 916	0	38 916	0	0	0	0	0	0	38 916	0	38 916
61209	0	0	0	162 267	0	162 267	162 267	0	162 267	0	0	0
61210	0	0	0	151 821	0	151 821	151 821	0	151 821	0	0	0
61212	0	0	0	30 461	0	30 461	30 461	0	30 461	0	0	0
61403	4 747	0	4 747	57	0	57	147	0	147	4 657	0	4 657
61601	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
70606	127 339	0	127 339	342 023	0	342 023	93	0	93	469 269	0	469 269
70607	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
70608	8 929	0	8 929	14 731	0	14 731	0	0	0	23 660	0	23 660
70609	158	0	158	402	0	402	0	0	0	560	0	560
70611	1 226	0	1 226	1 392	0	1 392	0	0	0	2 618	0	2 618
70614	139	0	139	83	0	83	108	0	108	114	0	114
70706	1 773 947	0	1 773 947	223	0	223	1 774 170	0	1 774 170	0	0	0
70707	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
70708	255 565	0	255 565	0	0	0	255 565	0	255 565	0	0	0
70709	2 766	0	2 766	0	0	0	2 766	0	2 766	0	0	0
70711	23 928	0	23 928	0	0	0	23 928	0	23 928	0	0	0
70714	1 626	0	1 626	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 081 005	190 390	10 271 395	37 406 296	8 643 959	46 050 255	39 310 048	8 629 168	47 939 216	8 177 253	205 181	8 382 434
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 001	0	10 001	333	0	333	1 099	0	1 099	10 767	0	10 767
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	915 666	0	915 666	0	0	0	0	0	0	915 666	0	915 666
20309	0	2 255	2 255	0	180	180	0	145	145	0	2 220	2 220
30109	0	0	0	249 970	0	249 970	249 970	0	249 970	0	0	0
30126	346	0	346	253	0	253	234	0	234	327	0	327
30220	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
30222	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30223	85 171	0	85 171	1 759 505	0	1 759 505	1 746 269	0	1 746 269	71 935	0	71 935
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	2 064	57	2 121	35 203	3 091	38 294	36 163	3 034	39 197	3 024	0	3 024
30601	1 099	0	1 099	1	0	1	0	0	0	1 098	0	1 098
30607	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
40502	4	0	4	35 199	0	35 199	35 547	0	35 547	352	0	352
40602	1 357	0	1 357	1 291	0	1 291	1 940	0	1 940	2 006	0	2 006
40701	9 278	0	9 278	36 456	0	36 456	31 491	0	31 491	4 313	0	4 313
40702	1 010 939	5 879	1 016 818	4 890 989	131 401	5 022 390	4 687 389	134 917	4 822 306	807 339	9 395	816 734
40703	23 071	270	23 341	16 488	450	16 938	15 058	180	15 238	21 641	0	21 641
40802	125 986	16	126 002	732 455	3 444	735 899	722 823	3 444	726 267	116 354	16	116 370
40817	304 007	1 566	305 573	607 214	619	607 833	615 571	796	616 367	312 364	1 743	314 107
40820	86	0	86	109	0	109	35	0	35	12	0	12
40821	1 468	0	1 468	43 881	0	43 881	44 899	0	44 899	2 486	0	2 486
40901	26 047	0	26 047	86 338	0	86 338	92 510	0	92 510	32 219	0	32 219
40905	3	0	3	9 146	0	9 146	9 143	0	9 143	0	0	0
40906	0	0	0	251 265	0	251 265	251 265	0	251 265	0	0	0
40909	0	0	0	1 130	1 202	2 332	1 130	1 202	2 332	0	0	0
40910	0	0	0	157	41	198	157	41	198	0	0	0
40911	1 583	0	1 583	109 402	0	109 402	109 657	0	109 657	1 838	0	1 838
40912	0	70	70	987	4 417	5 404	987	4 356	5 343	0	9	9
40913	0	0	0	74	831	905	74	831	905	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	120 000	0	120 000	92 000	0	92 000	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42106	119 240	0	119 240	0	0	0	0	0	0	119 240	0	119 240
42204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42205	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42301	258 292	21 336	279 628	523 912	40 959	564 871	548 839	50 415	599 254	283 219	30 792	314 011
42302	1 417	0	1 417	2 573	0	2 573	1 443	0	1 443	287	0	287
42303	22 280	5 820	28 100	14 038	3 376	17 414	18 699	3 234	21 933	26 941	5 678	32 619
42304	61 796	16 666	78 462	13 072	2 155	15 227	21 934	3 225	25 159	70 658	17 736	88 394
42305	1 083 175	95 368	1 178 543	109 965	7 613	117 578	112 478	9 637	122 115	1 085 688	97 392	1 183 080
42306	2 039 990	10 483	2 050 473	238 707	1 209	239 916	247 898	222	248 120	2 049 181	9 496	2 058 677
42601	10	8	18	107	0	107	107	0	107	10	8	18
42606	114	0	114	10	0	10	9	0	9	113	0	113
44615	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45115	997	0	997	42	0	42	72	0	72	1 027	0	1 027
45215	279 353	0	279 353	99 897	0	99 897	7 605	0	7 605	187 061	0	187 061
45415	62 030	0	62 030	206	0	206	187	0	187	62 011	0	62 011
45515	59 411	0	59 411	4 333	0	4 333	3 403	0	3 403	58 481	0	58 481
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	415 217	0	415 217	132 801	0	132 801	97 095	0	97 095	379 511	0	379 511
45918	13 191	0	13 191	102	0	102	2 671	0	2 671	15 760	0	15 760
47401	0	0	0	23 216	0	23 216	23 216	0	23 216	0	0	0
47403	0	0	0	151 808	0	151 808	151 808	0	151 808	0	0	0
47405	0	0	0	110 868	1 045	111 913	110 868	1 045	111 913	0	0	0
47407	0	0	0	3 694 082	3 657 571	7 351 653	3 694 082	3 657 571	7 351 653	0	0	0
47411	9 722	333	10 055	684	41	725	1 320	321	1 641	10 358	613	10 971
47416	4 984	0	4 984	9 769	0	9 769	5 599	0	5 599	814	0	814
47422	6 830	0	6 830	436 939	177	437 116	432 255	177	432 432	2 146	0	2 146
47425	221 955	0	221 955	8 576	0	8 576	153 967	0	153 967	367 346	0	367 346
47426	524	0	524	198	0	198	113	0	113	439	0	439
47804	6 104	0	6 104	573	0	573	885	0	885	6 416	0	6 416
50120	304	0	304	26	0	26	0	0	0	278	0	278
50220	2 290	0	2 290	536	0	536	527	0	527	2 281	0	2 281
50408	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
50620	6 274	0	6 274	0	0	0	407	0	407	6 681	0	6 681
51510	11 096	0	11 096	0	0	0	2	0	2	11 098	0	11 098
52301	16 263	0	16 263	0	0	0	600	0	600	16 863	0	16 863
52302	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52306	72 993	0	72 993	0	0	0	0	0	0	72 993	0	72 993
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60301	4 151	0	4 151	10 443	0	10 443	8 929	0	8 929	2 637	0	2 637
60305	0	0	0	18 101	0	18 101	18 105	0	18 105	4	0	4
60309	239	0	239	0	0	0	305	0	305	544	0	544
60311	1 183	0	1 183	3 764	0	3 764	14 142	0	14 142	11 561	0	11 561
60313	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
60322	11	0	11	8	0	8	10	0	10	13	0	13
60324	8 222	0	8 222	1 884	0	1 884	1 848	0	1 848	8 186	0	8 186
60601	119 484	0	119 484	157	0	157	1 078	0	1 078	120 405	0	120 405
61012	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
61501	577	0	577	81	0	81	3 222	0	3 222	3 718	0	3 718
70601	128 714	0	128 714	514	0	514	349 931	0	349 931	478 131	0	478 131
70602	477	0	477	19	0	19	26	0	26	484	0	484
70603	9 532	0	9 532	0	0	0	11 264	0	11 264	20 796	0	20 796
70604	152	0	152	0	0	0	387	0	387	539	0	539
70701	1 872 340	0	1 872 340	1 872 487	0	1 872 487	147	0	147	0	0	0
70702	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0
70703	249 823	0	249 823	249 823	0	249 823	0	0	0	0	0	0
70704	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0
70713	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 057 970	0	2 057 970	2 127 112	0	2 127 112	69 142	0	69 142
Итого по пассиву (баланс)	10 111 268	160 127	10 271 395	18 757 622	3 860 573	22 618 195	16 853 690	3 875 544	20 729 234	8 207 336	175 098	8 382 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 483	0	4 483	859	0	859	235	0	235	5 107	0	5 107
80601	870	0	870	4	0	4	855	0	855	19	0	19
80801	35	0	35	2	0	2	8	0	8	29	0	29
80901	78	0	78	243	0	243	0	0	0	321	0	321
81001	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
Итого по активу (баланс)	6 262	0	6 262	1 108	0	1 108	1 098	0	1 098	6 272	0	6 272
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
85401	33	0	33	0	0	0	11	0	11	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	6 262	0	6 262	5	0	5	15	0	15	6 272	0	6 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	53	0	53	8 541	0	8 541	8 331	0	8 331	263	0	263
90902	1 224 568	0	1 224 568	205 814	0	205 814	184 471	0	184 471	1 245 911	0	1 245 911
90907	26 047	0	26 047	92 510	0	92 510	86 338	0	86 338	32 219	0	32 219
91202	134 803	0	134 803	0	0	0	1	0	1	134 802	0	134 802
91203	18	0	18	7	0	7	8	0	8	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 658 701	0	10 658 701	275 575	21 434	297 009	390 821	0	390 821	10 543 455	21 434	10 564 889
91418	70 454	0	70 454	31 038	0	31 038	26 869	0	26 869	74 623	0	74 623
91501	11 168	0	11 168	1 772	0	1 772	0	0	0	12 940	0	12 940
91604	125 535	1 073	126 608	11 827	1 143	12 970	35 078	1 166	36 244	102 284	1 050	103 334
91704	83 008	0	83 008	0	0	0	1	0	1	83 007	0	83 007
91802	133 655	0	133 655	0	0	0	0	0	0	133 655	0	133 655
91803	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	10 803 720	0	10 803 720	1 212 059	0	1 212 059	839 101	0	839 101	11 176 678	0	11 176 678
Итого по активу (баланс)	23 281 740	1 073	23 282 813	1 839 143	22 577	1 861 720	1 571 019	1 166	1 572 185	23 549 864	22 484	23 572 348
Пассив
91003	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
91211	1 750	0	1 750	0	0	0	22	0	22	1 772	0	1 772
91311	3 458 926	0	3 458 926	45 143	0	45 143	39 115	0	39 115	3 452 898	0	3 452 898
91312	6 468 757	0	6 468 757	393 204	0	393 204	553 856	0	553 856	6 629 409	0	6 629 409
91315	230 699	21 019	251 718	12 302	328	12 630	5 270	743	6 013	223 667	21 434	245 101
91316	65 851	0	65 851	115 857	0	115 857	146 001	0	146 001	95 995	0	95 995
91317	334 695	122	334 817	266 390	123	266 513	464 337	1	464 338	532 642	0	532 642
91318	3 302	0	3 302	3 148	0	3 148	0	0	0	154	0	154
91507	218 527	0	218 527	551	0	551	659	0	659	218 635	0	218 635
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	12 479 093	0	12 479 093	724 168	0	724 168	640 745	0	640 745	12 395 670	0	12 395 670
Итого по пассиву (баланс)	23 261 672	21 141	23 282 813	1 562 818	451	1 563 269	1 852 060	744	1 852 804	23 550 914	21 434	23 572 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 010	18 318	28 328	10 010	18 318	28 328	0	0	0
93301	0	0	0	3 530 617	0	3 530 617	3 530 617	0	3 530 617	0	0	0
93801	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 550 050	18 318	3 568 368	3 550 050	18 318	3 568 368	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 283	10 020	28 303	18 283	10 020	28 303	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 533 953	3 533 953	0	3 533 953	3 533 953	0	0	0
96801	0	0	0	10 915	0	10 915	10 915	0	10 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 198	3 543 973	3 573 171	29 198	3 543 973	3 573 171	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 797,0000	0	0	28,0000	0	0	21,0000	0	0	1 804,0000
98010	0	0	162 675 497,0000	0	0	21 775,0000	0	0	146 900,0000	0	0	162 550 372,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 677 303,0000	0	0	21 831,0000	0	0	146 950,0000	0	0	162 552 184,0000
Пассив
98040	0	0	145 313 053,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 313 053,0000
98050	0	0	528 296,0000	0	0	146 919,0000	0	0	20 025,0000	0	0	401 402,0000
98055	0	0	745 950,0000	0	0	0,0000	0	0	1 775,0000	0	0	747 725,0000
98070	0	0	16 090 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 090 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 677 303,0000	0	0	146 919,0000	0	0	21 800,0000	0	0	162 552 184,0000

Страница была полезной?