Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 620	23 416	54 036	261 680	70 498	332 178	260 117	57 886	318 003	32 183	36 028	68 211
20208	1 714	58	1 772	9	22	31	583	2	585	1 140	78	1 218
20209	0	0	0	136 100	6 637	142 737	136 100	6 637	142 737	0	0	0
30102	310 733	0	310 733	34 763 918	0	34 763 918	34 865 242	0	34 865 242	209 409	0	209 409
30110	49 198	441 050	490 248	285 818	1 909 172	2 194 990	260 146	1 990 686	2 250 832	74 870	359 536	434 406
30114	47 781	302 629	350 410	579 061	147 534	726 595	570 000	310 409	880 409	56 842	139 754	196 596
30202	48 115	0	48 115	0	0	0	1 070	0	1 070	47 045	0	47 045
30204	6 994	0	6 994	1 850	0	1 850	0	0	0	8 844	0	8 844
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	63	1	64	9 213	1 034	10 247	9 153	1 035	10 188	123	0	123
30302	0	0	0	0	4 462	4 462	0	58	58	0	4 404	4 404
30306	2 597	0	2 597	8 869	4 480	13 349	8 864	77	8 941	2 602	4 403	7 005
30413	107	0	107	3 193 324	0	3 193 324	3 193 028	0	3 193 028	403	0	403
30424	0	0	0	13 039 204	0	13 039 204	13 039 204	0	13 039 204	0	0	0
30602	17 232	0	17 232	3 090	0	3 090	3 052	0	3 052	17 270	0	17 270
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	430 000	0	430 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000
32106	640 000	0	640 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	570 000	0	570 000
32202	249 360	0	249 360	7 302 020	0	7 302 020	7 228 884	0	7 228 884	322 496	0	322 496
32203	0	0	0	2 199 593	0	2 199 593	2 163 793	0	2 163 793	35 800	0	35 800
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	36 000	0	36 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000
45201	15 894	0	15 894	186 221	0	186 221	150 849	0	150 849	51 266	0	51 266
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	3 100	0	3 100	1 600	0	1 600	3 100	0	3 100	1 600	0	1 600
45206	696 216	0	696 216	126 558	0	126 558	120 802	0	120 802	701 972	0	701 972
45207	15 500	0	15 500	0	0	0	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500
45504	129	0	129	0	0	0	61	0	61	68	0	68
45505	3 668	0	3 668	601	0	601	84	0	84	4 185	0	4 185
45506	91 785	0	91 785	0	0	0	97	0	97	91 688	0	91 688
45507	5 499	0	5 499	0	0	0	250	0	250	5 249	0	5 249
45509	4 256	1 195	5 451	1 875	539	2 414	1 932	686	2 618	4 199	1 048	5 247
45708	184	0	184	4	0	4	18	0	18	170	0	170
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	45 098	0	45 098	7 700	0	7 700	6 026	0	6 026	46 772	0	46 772
45815	556	445	1 001	21	33	54	103	52	155	474	426	900
45817	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	93	26	119	227	2	229	61	10	71	259	18	277
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47002	165 957	0	165 957	1 703 224	0	1 703 224	1 869 181	0	1 869 181	0	0	0
47404	0	0	0	11 395 834	0	11 395 834	11 395 834	0	11 395 834	0	0	0
47408	0	0	0	152 853	1 800 674	1 953 527	152 853	1 800 674	1 953 527	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	4	0	4	62	0	62
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	18 450	12	18 462	15 702	11	15 713	20 346	13	20 359	13 806	10	13 816
47801	19 700	0	19 700	0	0	0	200	0	200	19 500	0	19 500
47802	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
50104	103 607	0	103 607	195 927	0	195 927	195 443	0	195 443	104 091	0	104 091
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	534 108	0	534 108	3 412	0	3 412	39 969	0	39 969	497 551	0	497 551
50107	408 489	0	408 489	2 493	0	2 493	52 515	0	52 515	358 467	0	358 467
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	205 434	205 434	0	145 153	145 153	0	4 060	4 060	0	346 527	346 527
50118	0	0	0	195 409	0	195 409	84 224	0	84 224	111 185	0	111 185
50121	1 735	0	1 735	894	0	894	244	0	244	2 385	0	2 385
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
60302	190	0	190	52	0	52	105	0	105	137	0	137
60306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	167	0	167	318	4	322	367	4	371	118	0	118
60312	2 129	0	2 129	5 033	0	5 033	4 536	0	4 536	2 626	0	2 626
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	478	0	478	5 135	0	5 135	472	0	472	5 141	0	5 141
60401	14 263	0	14 263	577	0	577	0	0	0	14 840	0	14 840
60701	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	80 097	0	80 097	80 097	0	80 097	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	10 462	0	10 462	224	0	224	522	0	522	10 164	0	10 164
61601	0	0	0	6 141	0	6 141	6 141	0	6 141	0	0	0
70606	92 552	0	92 552	106 747	0	106 747	0	0	0	199 299	0	199 299
70607	1 408	0	1 408	1 272	0	1 272	911	0	911	1 769	0	1 769
70608	28 428	0	28 428	43 706	0	43 706	0	0	0	72 134	0	72 134
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 956	0	1 956	1 994	0	1 994	0	0	0	3 950	0	3 950
70614	3 212	0	3 212	3 051	0	3 051	0	0	0	6 263	0	6 263
70706	1 097 832	0	1 097 832	5 081	0	5 081	0	0	0	1 102 913	0	1 102 913
70707	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
70708	915 002	0	915 002	0	0	0	0	0	0	915 002	0	915 002
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	20 833	0	20 833	0	0	0	0	0	0	20 833	0	20 833
70714	320 117	0	320 117	0	0	0	0	0	0	320 117	0	320 117
Итого по активу (баланс)	6 538 004	974 266	7 512 270	76 918 123	4 090 255	81 008 378	76 899 951	4 172 289	81 072 240	6 556 176	892 232	7 448 408
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	2 923	6 710	9 633	2 925	6 710	9 635	3	0	3
30301	0	0	0	0	58	58	0	4 462	4 462	0	4 404	4 404
30305	2 597	0	2 597	8 864	77	8 941	8 869	4 480	13 349	2 602	4 403	7 005
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	19 543	0	19 543	19 543	0	19 543	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	29 888	0	29 888	29 888	0	29 888	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	37 151	0	37 151	37 151	0	37 151	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	36 237	0	36 237	52 001	32 576	84 577	51 621	32 576	84 197	35 857	0	35 857
40702	3 092 457	556 557	3 649 014	35 018 658	2 102 894	37 121 552	34 687 076	2 020 689	36 707 765	2 760 875	474 352	3 235 227
40703	3 647	0	3 647	2 781	0	2 781	4 173	0	4 173	5 039	0	5 039
40802	2 833	276	3 109	2 829	4	2 833	2 816	10	2 826	2 820	282	3 102
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	140 689	9 411	150 100	96 454	3 691	100 145	98 420	2 903	101 323	142 655	8 623	151 278
40820	317	418	735	60	5 732	5 792	45	6 342	6 387	302	1 028	1 330
40905	1	0	1	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	1	0	1
40909	3	0	3	206	556	762	206	556	762	3	0	3
40910	4	0	4	567	443	1 010	567	443	1 010	4	0	4
40911	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40912	0	0	0	671	1 195	1 866	671	1 195	1 866	0	0	0
40913	0	0	0	577	5 447	6 024	577	5 447	6 024	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 085	0	21 085	85	0	85	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 270	31 911	36 181	172 410	10 162	182 572	171 994	10 094	182 088	3 854	31 843	35 697
42303	1 850	1 234	3 084	1 860	1 266	3 126	37 260	1 280	38 540	37 250	1 248	38 498
42304	131 758	17 873	149 631	34 518	6 947	41 465	35 214	6 618	41 832	132 454	17 544	149 998
42305	7 672	9 067	16 739	39 020	1 176	40 196	39 192	2 144	41 336	7 844	10 035	17 879
42306	52 825	50 211	103 036	844	1 455	2 299	12 662	12 206	24 868	64 643	60 962	125 605
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42313	270	0	270	10	0	10	20	0	20	280	0	280
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43702	0	0	0	50 000	0	50 000	152 859	0	152 859	102 859	0	102 859
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	126 116	126 116	0	1 967	1 967	0	4 456	4 456	0	128 605	128 605
45215	128 448	0	128 448	73 345	0	73 345	17 177	0	17 177	72 280	0	72 280
45515	50 184	0	50 184	13 357	0	13 357	607	0	607	37 434	0	37 434
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	45 986	0	45 986	4 570	0	4 570	6 232	0	6 232	47 648	0	47 648
45918	80	0	80	33	0	33	115	0	115	162	0	162
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	11 477 176	0	11 477 176	11 477 176	0	11 477 176	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 813 303	142 602	1 955 905	1 813 303	142 602	1 955 905	0	0	0
47411	3 795	1 289	5 084	365	162	527	1 512	373	1 885	4 942	1 500	6 442
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 720	0	5 720	126 659	1 911	128 570	130 914	1 911	132 825	9 975	0	9 975
47422	176	0	176	50	201	251	58	426	484	184	225	409
47425	33 200	0	33 200	24 104	0	24 104	32 920	0	32 920	42 016	0	42 016
47426	176	3 342	3 518	110	52	162	167	375	542	233	3 665	3 898
47804	13 850	0	13 850	100	0	100	0	0	0	13 750	0	13 750
50120	1 540	0	1 540	942	0	942	1 226	0	1 226	1 824	0	1 824
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
60301	59	0	59	3 838	0	3 838	3 876	0	3 876	97	0	97
60305	2 517	0	2 517	4 942	0	4 942	4 740	0	4 740	2 315	0	2 315
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	26	0	26	4	4	8	42	4	46	64	0	64
60311	174	0	174	442	0	442	268	0	268	0	0	0
60313	0	6	6	0	190	190	0	190	190	0	6	6
60322	18	0	18	63	0	63	62	0	62	17	0	17
60324	487	0	487	0	0	0	4 723	0	4 723	5 210	0	5 210
60601	8 879	0	8 879	0	0	0	187	0	187	9 066	0	9 066
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	329	0	329	60	0	60	46	0	46	315	0	315
70601	111 996	0	111 996	0	0	0	188 499	0	188 499	300 495	0	300 495
70602	1 423	0	1 423	197	0	197	925	0	925	2 151	0	2 151
70603	27 266	0	27 266	0	0	0	45 322	0	45 322	72 588	0	72 588
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 877	0	2 877	0	0	0	3 091	0	3 091	5 968	0	5 968
70701	1 166 204	0	1 166 204	0	0	0	4 663	0	4 663	1 170 867	0	1 170 867
70702	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
70703	932 493	0	932 493	0	0	0	0	0	0	932 493	0	932 493
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70713	319 215	0	319 215	0	0	0	0	0	0	319 215	0	319 215
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 704 558	807 712	7 512 270	49 142 644	2 327 478	51 470 122	49 137 768	2 268 492	51 406 260	6 699 682	748 726	7 448 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 586	0	7 586	9 601	0	9 601	16 124	0	16 124	1 063	0	1 063
90902	110 112	0	110 112	1 563	0	1 563	2 545	0	2 545	109 130	0	109 130
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	22 320	0	22 320	22 320	0	22 320	0	0	0
91414	738 539	0	738 539	292 280	0	292 280	84 921	0	84 921	945 898	0	945 898
91417	150 000	0	150 000	19 543	0	19 543	19 543	0	19 543	150 000	0	150 000
91418	27 700	0	27 700	0	0	0	200	0	200	27 500	0	27 500
91604	7 442	129	7 571	2 048	14	2 062	3 316	8	3 324	6 174	135	6 309
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 746 722	0	1 746 722	12 939 895	0	12 939 895	12 779 800	0	12 779 800	1 906 817	0	1 906 817
Итого по активу (баланс)	2 788 146	129	2 788 275	13 287 250	14	13 287 264	12 928 769	8	12 928 777	3 146 627	135	3 146 762
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	472 072	0	472 072	0	0	0	131 983	0	131 983	604 055	0	604 055
91314	462 435	0	462 435	12 420 390	0	12 420 390	12 343 896	0	12 343 896	385 941	0	385 941
91315	724 358	0	724 358	101 536	0	101 536	166 331	0	166 331	789 153	0	789 153
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	49 140	5 238	54 378	256 283	631	256 914	293 721	845	294 566	86 578	5 452	92 030
91507	33 479	0	33 479	179	0	179	2 338	0	2 338	35 638	0	35 638
99999	1 041 553	0	1 041 553	148 160	0	148 160	346 552	0	346 552	1 239 945	0	1 239 945
Итого по пассиву (баланс)	2 783 037	5 238	2 788 275	12 927 328	631	12 927 959	13 285 601	845	13 286 446	3 141 310	5 452	3 146 762
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 205	45 205	0	45 205	45 205	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	133 965	133 965	0	133 965	133 965	0	0	0
93507	0	0	0	0	134 438	134 438	0	134 438	134 438	0	0	0
93801	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
93803	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	644	313 725	314 369	644	313 725	314 369	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 188	0	45 188	45 188	0	45 188	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	133 965	133 965	0	133 965	133 965	0	0	0
96307	0	0	0	0	134 375	134 375	0	134 375	134 375	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
96803	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 832	268 341	314 173	45 832	268 341	314 173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	116 185 662,0000	0	0	10 630 489,0000	0	0	125 508 194,0000	0	0	1 307 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 185 662,0000	0	0	10 630 489,0000	0	0	125 508 194,0000	0	0	1 307 957,0000
Пассив
98050	0	0	116 003 662,0000	0	0	125 538 194,0000	0	0	10 660 489,0000	0	0	1 125 957,0000
98070	0	0	182 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 185 662,0000	0	0	125 568 194,0000	0	0	10 690 489,0000	0	0	1 307 957,0000

Страница была полезной?