Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 574	240 631	273 205	92 888	72 050	164 938	88 116	95 035	183 151	37 346	217 646	254 992
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	174 363	0	174 363	4 848 436	0	4 848 436	4 926 867	0	4 926 867	95 932	0	95 932
30110	18 536	313 559	332 095	6 579	153 610	160 189	10 617	158 503	169 120	14 498	308 666	323 164
30202	24 260	0	24 260	2 774	0	2 774	0	0	0	27 034	0	27 034
30204	11 618	0	11 618	0	0	0	222	0	222	11 396	0	11 396
30221	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
30233	0	0	0	4 633	204	4 837	4 633	204	4 837	0	0	0
30602	50 000	6 516	56 516	106 620	146	106 766	106 620	4 391	111 011	50 000	2 271	52 271
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 485 000	0	1 485 000	255 000	0	255 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	730 000	0	730 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 484	1 484	0	52	52	0	23	23	0	1 513	1 513
32301	0	50 106	50 106	0	1 770	1 770	0	781	781	0	51 095	51 095
45201	4 959	0	4 959	17 134	0	17 134	17 719	0	17 719	4 374	0	4 374
45204	49 080	0	49 080	55 555	0	55 555	12 830	0	12 830	91 805	0	91 805
45205	198 231	0	198 231	42 030	0	42 030	24 500	0	24 500	215 761	0	215 761
45206	1 529 944	0	1 529 944	167 747	0	167 747	242 337	0	242 337	1 455 354	0	1 455 354
45207	507 677	0	507 677	45 750	0	45 750	500	0	500	552 927	0	552 927
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	83	0	83	1 917	0	1 917
45503	0	10 510	10 510	0	141	141	0	10 651	10 651	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	7 364	0	7 364	0	0	0	3 027	0	3 027	4 337	0	4 337
45506	7 908	0	7 908	300	0	300	202	0	202	8 006	0	8 006
45507	6 170	0	6 170	0	0	0	30	0	30	6 140	0	6 140
45509	8 225	271	8 496	6 482	742	7 224	7 751	241	7 992	6 956	772	7 728
45812	6 456	0	6 456	250	0	250	0	0	0	6 706	0	6 706
45814	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45912	244	0	244	667	0	667	56	0	56	855	0	855
45914	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	0	76 854	76 854	0	76 854	76 854	0	0	0
47423	134	2	136	27	60 257	60 284	23	60 258	60 281	138	1	139
47427	53	31	84	31 885	84	31 969	31 902	30	31 932	36	85	121
50106	0	0	0	71 039	0	71 039	0	0	0	71 039	0	71 039
50107	8 352	0	8 352	20 964	0	20 964	8 367	0	8 367	20 949	0	20 949
50121	188	0	188	377	0	377	245	0	245	320	0	320
50211	0	95 244	95 244	0	37 645	37 645	0	1 707	1 707	0	131 182	131 182
52503	133	114	247	0	4	4	133	29	162	0	89	89
60302	761	0	761	53	0	53	814	0	814	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	105	0	105	390	0	390	399	0	399	96	0	96
60312	3 209	0	3 209	4 669	0	4 669	2 872	0	2 872	5 006	0	5 006
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60401	6 264	0	6 264	49	0	49	0	0	0	6 313	0	6 313
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	29 535	0	29 535	0	0	0	0	0	0	29 535	0	29 535
61210	0	0	0	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0
61403	4 006	7	4 013	0	0	0	162	7	169	3 844	0	3 844
70606	73 237	0	73 237	84 220	0	84 220	124	0	124	157 333	0	157 333
70607	225	0	225	194	0	194	30	0	30	389	0	389
70608	27 759	0	27 759	34 452	0	34 452	0	0	0	62 211	0	62 211
70611	1 066	0	1 066	1 065	0	1 065	0	0	0	2 131	0	2 131
70706	1 350 663	0	1 350 663	191	0	191	0	0	0	1 350 854	0	1 350 854
70708	542 676	0	542 676	0	0	0	0	0	0	542 676	0	542 676
70711	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
Итого по активу (баланс)	4 699 726	718 478	5 418 204	8 258 515	405 565	8 664 080	7 745 004	410 720	8 155 724	5 213 237	713 323	5 926 560
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0
30232	191	273	464	14 360	2 126	16 486	14 416	2 427	16 843	247	574	821
30601	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
30607	500	0	500	791	0	791	791	0	791	500	0	500
32015	0	0	0	9 750	0	9 750	10 250	0	10 250	500	0	500
40502	10	2 033	2 043	0	63	63	0	40	40	10	2 010	2 020
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	149	0	149	9 283	0	9 283	9 444	0	9 444	310	0	310
40702	584 458	41 634	626 092	2 835 691	15 422	2 851 113	2 933 324	12 230	2 945 554	682 091	38 442	720 533
40703	86 146	10 680	96 826	479 228	167	479 395	773 111	378	773 489	380 029	10 891	390 920
40802	26 761	0	26 761	8 793	0	8 793	8 498	0	8 498	26 466	0	26 466
40807	320	66	386	0	1	1	0	2	2	320	67	387
40817	23 820	72 684	96 504	199 782	117 984	317 766	200 285	189 706	389 991	24 323	144 406	168 729
40820	28	872	900	51	1 472	1 523	55	1 015	1 070	32	415	447
40911	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	90 308	0	90 308	4 473	0	4 473	3 018	0	3 018	88 853	0	88 853
42106	37 500	0	37 500	30 000	0	30 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	87 523	0	87 523	87 523	0	87 523	0	0	0	0	0	0
42206	95 573	0	95 573	0	0	0	88 256	0	88 256	183 829	0	183 829
42301	2	0	2	179	0	179	179	0	179	2	0	2
42304	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42305	115 813	153 675	269 488	90 960	145 231	236 191	8 149	5 208	13 357	33 002	13 652	46 654
42306	321 279	309 376	630 655	25 288	30 545	55 833	132 214	92 773	224 987	428 205	371 604	799 809
42309	420 245	0	420 245	4	0	4	4	0	4	420 245	0	420 245
42506	144 000	118 561	262 561	0	2 162	2 162	0	4 443	4 443	144 000	120 842	264 842
42605	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
42606	91 538	8 848	100 386	0	788	788	839	303	1 142	92 377	8 363	100 740
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45215	156 575	0	156 575	53 320	0	53 320	42 157	0	42 157	145 412	0	145 412
45415	0	0	0	3	0	3	70	0	70	67	0	67
45515	4 218	0	4 218	1 532	0	1 532	899	0	899	3 585	0	3 585
45818	6 233	0	6 233	0	0	0	274	0	274	6 507	0	6 507
45918	116	0	116	1	0	1	130	0	130	245	0	245
47407	0	0	0	43 800	32 984	76 784	43 800	32 984	76 784	0	0	0
47411	163	76	239	4 391	2 700	7 091	4 531	2 773	7 304	303	149	452
47416	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	4 691	0	4 691	3 481	0	3 481	4 122	0	4 122	5 332	0	5 332
47426	1 986	0	1 986	7 266	674	7 940	5 280	674	5 954	0	0	0
50219	318	0	318	0	0	0	175	0	175	493	0	493
52304	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0
52305	0	4 697	4 697	0	73	73	0	166	166	0	4 790	4 790
60301	7	0	7	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	7	0	7
60305	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	4	0	4	14	0	14	16	0	16
60311	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
60324	113	0	113	33	0	33	0	0	0	80	0	80
60601	4 857	0	4 857	0	0	0	64	0	64	4 921	0	4 921
61012	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
61301	1	0	1	1 667	0	1 667	1 694	0	1 694	28	0	28
61304	36	0	36	6	0	6	15	0	15	45	0	45
70601	88 155	0	88 155	0	0	0	105 499	0	105 499	193 654	0	193 654
70602	24	0	24	51	0	51	347	0	347	320	0	320
70603	27 713	0	27 713	0	0	0	34 342	0	34 342	62 055	0	62 055
70701	1 432 732	0	1 432 732	0	0	0	0	0	0	1 432 732	0	1 432 732
70702	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70703	549 309	0	549 309	0	0	0	0	0	0	549 309	0	549 309
Итого по пассиву (баланс)	4 694 729	723 475	5 418 204	3 953 119	352 392	4 305 511	4 468 745	345 122	4 813 867	5 210 355	716 205	5 926 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 170	0	12 170	0	0	0	12 170	0	12 170	0	0	0
90901	7 693	0	7 693	445	0	445	341	0	341	7 797	0	7 797
90902	3 660	0	3 660	4	0	4	4	0	4	3 660	0	3 660
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	148 570	0	148 570	5 840	0	5 840	23 625	0	23 625	130 785	0	130 785
91604	1 373	0	1 373	351	39	390	187	39	226	1 537	0	1 537
91704	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
99998	346 498	0	346 498	57 395	0	57 395	50 616	0	50 616	353 277	0	353 277
Итого по активу (баланс)	519 970	24	519 994	64 035	40	64 075	86 944	40	86 984	497 061	24	497 085
Пассив
91003	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
91311	29 070	0	29 070	12 170	0	12 170	0	0	0	16 900	0	16 900
91312	165 078	0	165 078	0	0	0	9 981	0	9 981	175 059	0	175 059
91315	31 624	0	31 624	0	0	0	8 173	0	8 173	39 797	0	39 797
91316	650	0	650	5 225	0	5 225	5 000	0	5 000	425	0	425
91317	86 649	8 601	95 250	29 546	1 123	30 669	31 010	679	31 689	88 113	8 157	96 270
91507	23 845	0	23 845	0	0	0	0	0	0	23 845	0	23 845
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	173 496	0	173 496	36 365	0	36 365	6 677	0	6 677	143 808	0	143 808
Итого по пассиву (баланс)	511 393	8 601	519 994	85 858	1 123	86 981	63 393	679	64 072	488 928	8 157	497 085
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	32 984	32 984	0	32 984	32 984	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 983	32 983	0	32 983	32 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	65 967	65 967	0	65 967	65 967	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	32 984	32 984	0	32 984	32 984	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 983	32 983	0	32 983	32 983	0	0	0
96801	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	218	65 967	66 185	218	65 967	66 185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	220 521,0000	0	0	91 000,0000	0	0	8 745,0000	0	0	302 776,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 521,0000	0	0	91 000,0000	0	0	8 745,0000	0	0	302 776,0000
Пассив
98040	0	0	208 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 776,0000
98050	0	0	11 745,0000	0	0	8 745,0000	0	0	91 000,0000	0	0	94 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 521,0000	0	0	8 745,0000	0	0	91 000,0000	0	0	302 776,0000

Страница была полезной?