Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 861	4 197	10 058	45 665	3 942	49 607	36 480	6 321	42 801	15 046	1 818	16 864
20209	0	0	0	19 000	3 622	22 622	19 000	3 622	22 622	0	0	0
30102	108 098	0	108 098	10 878 783	0	10 878 783	10 911 008	0	10 911 008	75 873	0	75 873
30110	7 936	83 502	91 438	684 131	1 079 989	1 764 120	687 587	1 114 651	1 802 238	4 480	48 840	53 320
30114	0	4 082	4 082	0	622 702	622 702	0	619 231	619 231	0	7 553	7 553
30202	4 949	0	4 949	1 079	0	1 079	0	0	0	6 028	0	6 028
30204	842	0	842	85	0	85	0	0	0	927	0	927
30233	0	0	0	9 104	1 263	10 367	9 104	1 263	10 367	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	405 000	0	405 000	6 015 000	0	6 015 000	6 045 000	0	6 045 000	375 000	0	375 000
32003	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	59 400	0	59 400	25 660	0	25 660	36 580	0	36 580	48 480	0	48 480
45207	65 217	0	65 217	0	0	0	5 264	0	5 264	59 953	0	59 953
45505	170	0	170	1 200	0	1 200	187	0	187	1 183	0	1 183
45506	73 100	0	73 100	10 840	0	10 840	545	0	545	83 395	0	83 395
45507	7 458	0	7 458	0	0	0	254	0	254	7 204	0	7 204
45815	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	1 636 648	1 635 381	3 272 029	1 636 648	1 635 381	3 272 029	0	0	0
47423	142	0	142	298	0	298	317	0	317	123	0	123
47427	631	0	631	4 550	277	4 827	3 963	277	4 240	1 218	0	1 218
60302	280	0	280	5	0	5	5	0	5	280	0	280
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60310	171	0	171	363	0	363	396	0	396	138	0	138
60312	7 010	0	7 010	4 772	0	4 772	1 919	0	1 919	9 863	0	9 863
60314	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0
60401	28 178	0	28 178	325	0	325	0	0	0	28 503	0	28 503
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	376	0	376	207	0	207	213	0	213	370	0	370
61009	21	0	21	221	0	221	224	0	224	18	0	18
61403	1 218	0	1 218	105	0	105	81	0	81	1 242	0	1 242
70606	54 185	0	54 185	17 374	0	17 374	1	0	1	71 558	0	71 558
70608	3 665	0	3 665	3 292	0	3 292	0	0	0	6 957	0	6 957
70611	911	0	911	910	0	910	0	0	0	1 821	0	1 821
70706	871 542	0	871 542	17	0	17	0	0	0	871 559	0	871 559
70708	80 462	0	80 462	0	0	0	0	0	0	80 462	0	80 462
70711	11 762	0	11 762	0	0	0	0	0	0	11 762	0	11 762
Итого по активу (баланс)	1 833 666	91 809	1 925 475	20 955 483	3 347 176	24 302 659	20 990 648	3 380 774	24 371 422	1 798 501	58 211	1 856 712
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	31 055	0	31 055	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 739	2 739	0	2 739	2 739
30232	0	0	0	7 112	125	7 237	7 154	125	7 279	42	0	42
31302	0	10 510	10 510	0	21 053	21 053	0	19 729	19 729	0	9 186	9 186
31303	0	0	0	0	21 272	21 272	0	21 272	21 272	0	0	0
31304	0	0	0	0	10 653	10 653	0	10 653	10 653	0	0	0
40701	400	0	400	0	0	0	26	0	26	426	0	426
40702	347 408	40 381	387 789	2 575 166	1 586 819	4 161 985	2 529 556	1 546 978	4 076 534	301 798	540	302 338
40703	1 157	0	1 157	2 683	0	2 683	1 930	0	1 930	404	0	404
40802	5 721	0	5 721	9 242	0	9 242	4 940	0	4 940	1 419	0	1 419
40807	1 008	0	1 008	483	0	483	0	0	0	525	0	525
40817	23 554	14 552	38 106	38 509	1 979	40 488	46 645	3 264	49 909	31 690	15 837	47 527
40820	434	559	993	125	18	143	216	12	228	525	553	1 078
40911	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
42301	941	2 477	3 418	0	39	39	1	88	89	942	2 526	3 468
42303	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	1 888	2 348	4 236	52	747	799	0	753	753	1 836	2 354	4 190
42306	67 962	16 884	84 846	15 029	305	15 334	1 420	599	2 019	54 353	17 178	71 531
42307	0	4 032	4 032	0	63	63	0	303	303	0	4 272	4 272
42309	474	0	474	16	0	16	31	0	31	489	0	489
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43804	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
43805	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	8 425	0	8 425	751	0	751	298	0	298	7 972	0	7 972
45515	4 176	0	4 176	1 391	0	1 391	2 387	0	2 387	5 172	0	5 172
45818	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	1 634 725	1 633 635	3 268 360	1 634 725	1 633 635	3 268 360	0	0	0
47411	34	79	113	289	61	350	295	62	357	40	80	120
47416	1 215	0	1 215	1 426	0	1 426	211	3 062	3 273	0	3 062	3 062
47422	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
47425	3 212	0	3 212	396	0	396	475	0	475	3 291	0	3 291
47426	15	0	15	0	6	6	12	6	18	27	0	27
60301	497	0	497	4 071	0	4 071	3 990	0	3 990	416	0	416
60305	1 191	0	1 191	8 570	0	8 570	8 526	0	8 526	1 147	0	1 147
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60311	214	0	214	671	0	671	578	0	578	121	0	121
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60601	10 264	0	10 264	0	0	0	351	0	351	10 615	0	10 615
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61304	1 026	0	1 026	308	0	308	298	0	298	1 016	0	1 016
70601	55 785	0	55 785	371	0	371	18 855	0	18 855	74 269	0	74 269
70603	3 559	0	3 559	0	0	0	3 203	0	3 203	6 762	0	6 762
70701	922 557	0	922 557	0	0	0	0	0	0	922 557	0	922 557
70703	72 017	0	72 017	0	0	0	0	0	0	72 017	0	72 017
Итого по пассиву (баланс)	1 833 630	91 845	1 925 475	4 334 470	3 276 783	7 611 253	4 299 203	3 243 287	7 542 490	1 798 363	58 349	1 856 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	883	0	883	825	0	825	63	0	63
90902	61 116	0	61 116	335	0	335	3 092	0	3 092	58 359	0	58 359
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	812 071	0	812 071	27 170	0	27 170	15 202	0	15 202	824 039	0	824 039
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	496 995	0	496 995	43 001	0	43 001	105 525	0	105 525	434 471	0	434 471
Итого по активу (баланс)	1 371 940	0	1 371 940	71 389	0	71 389	124 644	0	124 644	1 318 685	0	1 318 685
Пассив
91003	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	400 268	0	400 268	77 675	0	77 675	13 967	0	13 967	336 560	0	336 560
91315	33 206	0	33 206	122	0	122	0	0	0	33 084	0	33 084
91316	5 840	0	5 840	840	0	840	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	42 090	0	42 090	25 660	0	25 660	27 870	0	27 870	44 300	0	44 300
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	145	0	145	64	0	64	0	0	0	81	0	81
99999	874 945	0	874 945	19 119	0	19 119	28 388	0	28 388	884 214	0	884 214
Итого по пассиву (баланс)	1 371 940	0	1 371 940	124 644	0	124 644	71 389	0	71 389	1 318 685	0	1 318 685
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	84 243	0	84 243	84 243	0	84 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 243	0	84 243	84 243	0	84 243	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	84 268	84 268	0	84 268	84 268	0	0	0
96801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	174	84 268	84 442	174	84 268	84 442	0	0	0

Страница была полезной?