Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 285	1 867	68 152	33 914	13 148	47 062	30 267	12 920	43 187	69 932	2 095	72 027
20209	0	0	0	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0
30102	96 317	0	96 317	678 482	0	678 482	669 230	0	669 230	105 569	0	105 569
30110	194	235	429	287	8	295	329	8	337	152	235	387
30202	1 358	0	1 358	69	0	69	0	0	0	1 427	0	1 427
30233	10	24	34	40	1	41	36	1	37	14	24	38
30306	114 167	0	114 167	0	0	0	0	0	0	114 167	0	114 167
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	454	0	454	0	0	0	28	0	28	426	0	426
45401	109	0	109	58	0	58	37	0	37	130	0	130
45407	14 539	0	14 539	0	0	0	161	0	161	14 378	0	14 378
45505	4 952	0	4 952	0	0	0	4 831	0	4 831	121	0	121
45506	56 245	0	56 245	0	0	0	2 079	0	2 079	54 166	0	54 166
45507	279	0	279	0	0	0	31	0	31	248	0	248
45812	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
45814	410	0	410	0	0	0	13	0	13	397	0	397
45815	962	0	962	213	0	213	117	0	117	1 058	0	1 058
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	128	0	128	94	0	94	51	0	51	171	0	171
47423	22	0	22	13	0	13	18	0	18	17	0	17
47427	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60302	21	0	21	50	0	50	0	0	0	71	0	71
60306	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60312	768	0	768	1 074	0	1 074	1 139	0	1 139	703	0	703
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60409	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61009	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 506	0	1 506	17	0	17	63	0	63	1 460	0	1 460
70606	3 413	0	3 413	6 043	0	6 043	19	0	19	9 437	0	9 437
70608	66	0	66	52	0	52	0	0	0	118	0	118
70706	52 561	0	52 561	16	0	16	0	0	0	52 577	0	52 577
70708	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	429 769	2 126	431 895	732 802	13 157	745 959	720 829	12 929	733 758	441 742	2 354	444 096
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30232	0	0	0	309	4	313	309	4	313	0	0	0
30305	114 167	0	114 167	0	0	0	0	0	0	114 167	0	114 167
40602	36	0	36	1 094	0	1 094	1 095	0	1 095	37	0	37
40701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40702	43 135	0	43 135	652 559	0	652 559	672 514	0	672 514	63 090	0	63 090
40703	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40802	990	0	990	5 672	0	5 672	5 330	0	5 330	648	0	648
40807	14 538	0	14 538	14 524	0	14 524	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40912	0	0	0	7	4	11	7	4	11	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45415	1 683	0	1 683	24	0	24	0	0	0	1 659	0	1 659
45515	4 117	0	4 117	1 769	0	1 769	2 632	0	2 632	4 980	0	4 980
45818	4 600	0	4 600	38	0	38	91	0	91	4 653	0	4 653
45918	141	0	141	0	0	0	7	0	7	148	0	148
47416	98	0	98	104	0	104	1 546	0	1 546	1 540	0	1 540
47425	21	0	21	6	0	6	1	0	1	16	0	16
47426	514	0	514	0	0	0	464	0	464	978	0	978
60301	193	0	193	561	0	561	572	0	572	204	0	204
60305	270	0	270	1 341	0	1 341	1 338	0	1 338	267	0	267
60307	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60405	115	0	115	99	0	99	0	0	0	16	0	16
60601	1 225	0	1 225	0	0	0	12	0	12	1 237	0	1 237
60603	215	0	215	0	0	0	2	0	2	217	0	217
61304	278	0	278	107	0	107	44	0	44	215	0	215
70601	4 920	0	4 920	0	0	0	4 327	0	4 327	9 247	0	9 247
70603	48	0	48	0	0	0	118	0	118	166	0	166
70701	54 755	0	54 755	0	0	0	0	0	0	54 755	0	54 755
70703	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	431 895	0	431 895	679 368	8	679 376	691 569	8	691 577	444 096	0	444 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 059	0	1 059	1	0	1	0	0	0	1 060	0	1 060
90902	6 652	0	6 652	3 676	0	3 676	2 534	0	2 534	7 794	0	7 794
91414	122 304	0	122 304	0	0	0	4 306	0	4 306	117 998	0	117 998
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	180	0	180	11	0	11	6	0	6	185	0	185
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	117 773	0	117 773	5 509	0	5 509	1 256	0	1 256	122 026	0	122 026
Итого по активу (баланс)	248 340	0	248 340	9 197	0	9 197	8 102	0	8 102	249 435	0	249 435
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	84 777	0	84 777	1 124	0	1 124	5 403	0	5 403	89 056	0	89 056
91317	21	0	21	58	0	58	37	0	37	0	0	0
91507	32 549	0	32 549	5	0	5	0	0	0	32 544	0	32 544
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	130 567	0	130 567	6 846	0	6 846	3 688	0	3 688	127 409	0	127 409
Итого по пассиву (баланс)	248 340	0	248 340	8 102	0	8 102	9 197	0	9 197	249 435	0	249 435
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?