Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 021	16 966	78 987	462 479	12 734	475 213	450 903	10 199	461 102	73 597	19 501	93 098
20209	0	0	0	230 786	4 394	235 180	230 786	4 394	235 180	0	0	0
30102	301 667	0	301 667	2 201 839	0	2 201 839	2 294 051	0	2 294 051	209 455	0	209 455
30110	1 893	67 165	69 058	277 290	205 724	483 014	276 881	156 777	433 658	2 302	116 112	118 414
30202	31 929	0	31 929	4 444	0	4 444	0	0	0	36 373	0	36 373
30204	7 770	0	7 770	0	0	0	159	0	159	7 611	0	7 611
30302	134	0	134	26 616	0	26 616	11 790	0	11 790	14 960	0	14 960
30306	0	0	0	23 359	0	23 359	10 278	0	10 278	13 081	0	13 081
31904	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000
31905	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	55 375	55 375	0	15	15	0	55 390	55 390	0	0	0
32005	0	0	0	0	64 821	64 821	0	0	0	0	64 821	64 821
32006	0	45 559	45 559	0	66 061	66 061	0	45 559	45 559	0	66 061	66 061
44607	400	0	400	0	0	0	25	0	25	375	0	375
45201	9 347	0	9 347	11 811	0	11 811	11 395	0	11 395	9 763	0	9 763
45204	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	14 460	0	14 460	0	0	0	2 460	0	2 460	12 000	0	12 000
45206	275 449	0	275 449	34 300	0	34 300	42 431	0	42 431	267 318	0	267 318
45207	260 441	0	260 441	40 048	0	40 048	22 062	0	22 062	278 427	0	278 427
45208	6 873	0	6 873	0	0	0	90	0	90	6 783	0	6 783
45406	16 804	0	16 804	900	0	900	852	0	852	16 852	0	16 852
45407	108 732	0	108 732	8 200	0	8 200	6 581	0	6 581	110 351	0	110 351
45408	33 790	0	33 790	254	0	254	100	0	100	33 944	0	33 944
45505	5 580	0	5 580	635	0	635	712	0	712	5 503	0	5 503
45506	73 462	0	73 462	2 062	0	2 062	4 083	0	4 083	71 441	0	71 441
45507	28 760	0	28 760	1 832	0	1 832	623	0	623	29 969	0	29 969
45812	284	0	284	190	0	190	190	0	190	284	0	284
45814	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
45815	400	0	400	42	0	42	17	0	17	425	0	425
45915	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
47404	2 001	4 932	6 933	15 020	13 977	28 997	13 892	14 009	27 901	3 129	4 900	8 029
47408	0	0	0	0	13 895	13 895	0	13 895	13 895	0	0	0
47423	4 935	0	4 935	3 037	0	3 037	4 363	0	4 363	3 609	0	3 609
47427	9 922	0	9 922	8 192	0	8 192	7 778	0	7 778	10 336	0	10 336
60302	269	0	269	304	0	304	526	0	526	47	0	47
60308	0	0	0	156	0	156	142	0	142	14	0	14
60310	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
60312	549	0	549	1 467	0	1 467	1 429	0	1 429	587	0	587
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	136 536	0	136 536	137	0	137	0	0	0	136 673	0	136 673
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	31 899	0	31 899	336	0	336	0	0	0	32 235	0	32 235
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	184	0	184	185	0	185	262	0	262	107	0	107
61009	96	0	96	114	0	114	114	0	114	96	0	96
61403	2 667	0	2 667	171	0	171	248	0	248	2 590	0	2 590
70606	154 821	0	154 821	12 678	0	12 678	154 820	0	154 820	12 679	0	12 679
70608	192 180	0	192 180	9 917	0	9 917	192 180	0	192 180	9 917	0	9 917
70611	12 727	0	12 727	1 430	0	1 430	12 727	0	12 727	1 430	0	1 430
70706	0	0	0	156 235	0	156 235	0	0	0	156 235	0	156 235
70708	0	0	0	192 180	0	192 180	0	0	0	192 180	0	192 180
70711	0	0	0	12 727	0	12 727	0	0	0	12 727	0	12 727
Итого по активу (баланс)	1 954 760	189 997	2 144 757	3 927 592	381 621	4 309 213	3 923 169	300 223	4 223 392	1 959 183	271 395	2 230 578
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	275 100	0	275 100	275 100	0	275 100	0	0	0
30301	134	0	134	11 790	0	11 790	26 616	0	26 616	14 960	0	14 960
30305	0	0	0	10 278	0	10 278	23 359	0	23 359	13 081	0	13 081
40502	16 417	0	16 417	9 297	0	9 297	9 778	0	9 778	16 898	0	16 898
40602	22 827	0	22 827	45 059	0	45 059	35 496	0	35 496	13 264	0	13 264
40702	920 669	9 982	930 651	2 542 309	334 991	2 877 300	2 476 046	337 172	2 813 218	854 406	12 163	866 569
40703	28 613	0	28 613	40 861	0	40 861	44 724	0	44 724	32 476	0	32 476
40802	93 889	201	94 090	337 486	127	337 613	330 836	129	330 965	87 239	203	87 442
40817	58	0	58	83	0	83	95	0	95	70	0	70
40821	0	0	0	1 339	0	1 339	1 348	0	1 348	9	0	9
40905	4	0	4	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	4	0	4
40906	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
40909	0	0	0	71	55	126	71	55	126	0	0	0
40910	0	6	6	39	64	103	39	64	103	0	6	6
40911	0	0	0	14 225	0	14 225	14 595	0	14 595	370	0	370
40912	0	0	0	377	320	697	377	320	697	0	0	0
40913	0	0	0	34	125	159	34	125	159	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 355	665	2 020	294	31	325	2 564	48	2 612	3 625	682	4 307
42304	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42305	126	149	275	0	3	3	2	3	5	128	149	277
42306	32 750	18 043	50 793	3 554	1 350	4 904	5 417	889	6 306	34 613	17 582	52 195
42307	93 013	2 071	95 084	15 754	57	15 811	11 908	680	12 588	89 167	2 694	91 861
43805	42 707	158 230	200 937	42 748	159 854	202 602	70 390	233 388	303 778	70 349	231 764	302 113
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45215	11 911	0	11 911	1 384	0	1 384	3 402	0	3 402	13 929	0	13 929
45415	2 268	0	2 268	101	0	101	276	0	276	2 443	0	2 443
45515	1 861	0	1 861	77	0	77	69	0	69	1 853	0	1 853
45818	1 462	0	1 462	4	0	4	29	0	29	1 487	0	1 487
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	13 819	0	13 819	13 819	0	13 819	0	0	0
47411	363	152	515	37	4	41	142	29	171	468	177	645
47416	36	0	36	1 013	0	1 013	1 698	0	1 698	721	0	721
47422	4	0	4	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	4	0	4
47425	1 682	0	1 682	643	0	643	495	0	495	1 534	0	1 534
47426	43	592	635	40	655	695	37	68	105	40	5	45
60301	217	0	217	3 541	0	3 541	3 740	0	3 740	416	0	416
60305	0	0	0	3 974	0	3 974	4 310	0	4 310	336	0	336
60309	4	0	4	17	0	17	26	0	26	13	0	13
60311	6	0	6	580	0	580	580	0	580	6	0	6
60322	0	0	0	146	0	146	207	0	207	61	0	61
60601	23 178	0	23 178	0	0	0	451	0	451	23 629	0	23 629
61301	4	0	4	115	0	115	145	0	145	34	0	34
70601	215 995	0	215 995	215 995	0	215 995	18 223	0	18 223	18 223	0	18 223
70603	191 010	0	191 010	191 010	0	191 010	9 883	0	9 883	9 883	0	9 883
70701	0	0	0	0	0	0	216 330	0	216 330	216 330	0	216 330
70703	0	0	0	0	0	0	191 010	0	191 010	191 010	0	191 010
Итого по пассиву (баланс)	1 954 666	190 091	2 144 757	3 798 769	497 636	4 296 405	3 809 256	572 970	4 382 226	1 965 153	265 425	2 230 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 845	0	17 845	1 940	0	1 940	5 996	0	5 996	13 789	0	13 789
90902	389 989	0	389 989	49 506	0	49 506	46 834	0	46 834	392 661	0	392 661
91202	1	0	1	17	0	17	13	0	13	5	0	5
91203	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 484 105	0	1 484 105	92 632	0	92 632	131 243	0	131 243	1 445 494	0	1 445 494
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 934 540	0	1 934 540	413 071	0	413 071	410 883	0	410 883	1 936 728	0	1 936 728
Итого по активу (баланс)	3 827 004	0	3 827 004	557 172	0	557 172	594 970	0	594 970	3 789 206	0	3 789 206
Пассив
91003	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
91312	1 644 985	0	1 644 985	179 248	0	179 248	90 036	0	90 036	1 555 773	0	1 555 773
91315	191 574	0	191 574	162 469	0	162 469	299 824	0	299 824	328 929	0	328 929
91316	5 014	0	5 014	289	0	289	0	0	0	4 725	0	4 725
91317	92 653	0	92 653	64 592	0	64 592	18 926	0	18 926	46 987	0	46 987
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 892 464	0	1 892 464	184 061	0	184 061	144 075	0	144 075	1 852 478	0	1 852 478
Итого по пассиву (баланс)	3 827 004	0	3 827 004	594 944	0	594 944	557 146	0	557 146	3 789 206	0	3 789 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	608,0000	0	0	608,0000
98090	0	0	79 092,0000	0	0	608,0000	0	0	0,0000	0	0	78 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	608,0000	0	0	608,0000	0	0	79 092,0000

Страница была полезной?