Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 510	1 690	29 200	86 172	10 887	97 059	80 351	9 892	90 243	33 331	2 685	36 016
20209	0	0	0	59 279	122	59 401	59 279	122	59 401	0	0	0
30102	70 533	0	70 533	1 033 571	0	1 033 571	1 052 879	0	1 052 879	51 225	0	51 225
30110	201	1 591	1 792	11	344	355	44	84	128	168	1 851	2 019
30114	0	526	526	0	7	7	0	327	327	0	206	206
30202	4 434	0	4 434	0	0	0	420	0	420	4 014	0	4 014
30204	85	0	85	3	0	3	0	0	0	88	0	88
30221	0	0	0	18 101	304	18 405	18 101	304	18 405	0	0	0
30233	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30302	1 933	59	1 992	30	7	37	1 938	14	1 952	25	52	77
30306	95 100	0	95 100	7 056	0	7 056	18 101	0	18 101	84 055	0	84 055
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	390 000	0	390 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	50	456	506	0	6	6	0	12	12	50	450	500
45205	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	53 700	0	53 700	0	0	0	8 730	0	8 730	44 970	0	44 970
45207	36 200	0	36 200	0	0	0	200	0	200	36 000	0	36 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45504	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45505	117	0	117	0	0	0	17	0	17	100	0	100
45506	6 974	0	6 974	0	0	0	167	0	167	6 807	0	6 807
45507	10 802	0	10 802	0	0	0	315	0	315	10 487	0	10 487
45814	1 927	0	1 927	1 850	0	1 850	2 161	0	2 161	1 616	0	1 616
47423	69	0	69	6	0	6	5	0	5	70	0	70
47427	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60306	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	14	0	14	10	0	10
60310	35	0	35	184	0	184	183	0	183	36	0	36
60312	3 609	0	3 609	19 275	0	19 275	12 888	0	12 888	9 996	0	9 996
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	30 001	0	30 001	0	0	0	1	0	1	30 000	0	30 000
60401	69 774	0	69 774	147	0	147	0	0	0	69 921	0	69 921
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	8 228	0	8 228	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	0	0	0	5 262	0	5 262	147	0	147	5 115	0	5 115
61002	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
61008	132	0	132	112	0	112	83	0	83	161	0	161
61009	148	0	148	3	0	3	19	0	19	132	0	132
61403	886	0	886	33	0	33	125	0	125	794	0	794
70606	147 712	0	147 712	5 201	0	5 201	147 712	0	147 712	5 201	0	5 201
70607	926	0	926	0	0	0	926	0	926	0	0	0
70608	4 146	0	4 146	159	0	159	4 146	0	4 146	159	0	159
70706	0	0	0	149 365	0	149 365	25	0	25	149 340	0	149 340
70707	0	0	0	926	0	926	0	0	0	926	0	926
70708	0	0	0	4 146	0	4 146	0	0	0	4 146	0	4 146
Итого по активу (баланс)	667 820	4 322	672 142	1 930 154	11 687	1 941 841	1 927 990	10 765	1 938 755	669 984	5 244	675 228
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
30232	0	0	0	42	13	55	42	13	55	0	0	0
30301	1 933	59	1 992	1 938	13	1 951	30	6	36	25	52	77
30305	95 100	0	95 100	18 101	0	18 101	7 056	0	7 056	84 055	0	84 055
40502	1 072	0	1 072	12 837	0	12 837	12 534	0	12 534	769	0	769
40602	1 701	0	1 701	383	0	383	195	0	195	1 513	0	1 513
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	123 834	124	123 958	704 511	3	704 514	709 560	3	709 563	128 883	124	129 007
40703	11 900	0	11 900	8 380	0	8 380	7 919	0	7 919	11 439	0	11 439
40802	2 705	0	2 705	22 968	0	22 968	23 438	0	23 438	3 175	0	3 175
40807	1	22	23	0	0	0	0	0	0	1	22	23
40817	155	357	512	1 063	9	1 072	1 054	6	1 060	146	354	500
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	17 499	0	17 499	17 499	0	17 499	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	209	0	209	0	0	0	9	0	9	218	0	218
42306	980	1 469	2 449	7	1 333	1 340	7	22	29	980	158	1 138
42307	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 977	0	17 977	277	0	277	200	0	200	17 900	0	17 900
45415	1 170	0	1 170	241	0	241	834	0	834	1 763	0	1 763
45515	1 696	0	1 696	21	0	21	660	0	660	2 335	0	2 335
45818	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
47411	0	26	26	9	19	28	9	2	11	0	9	9
47416	273	0	273	393	0	393	142	0	142	22	0	22
47422	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47425	76	0	76	10	0	10	52	0	52	118	0	118
47426	46	0	46	0	0	0	102	0	102	148	0	148
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	508	0	508	0	0	0	49	0	49	557	0	557
60301	301	0	301	599	0	599	934	0	934	636	0	636
60305	0	0	0	1 288	0	1 288	1 290	0	1 290	2	0	2
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	7	0	7	122	0	122	117	0	117	2	0	2
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	19 380	0	19 380	0	0	0	131	0	131	19 511	0	19 511
70601	103 952	0	103 952	103 954	0	103 954	3 133	0	3 133	3 131	0	3 131
70602	588	0	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0
70603	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	119	0	119	119	0	119
70701	0	0	0	0	0	0	112 181	0	112 181	112 181	0	112 181
70702	0	0	0	0	0	0	588	0	588	588	0	588
70703	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010
Итого по пассиву (баланс)	670 060	2 082	672 142	904 899	1 397	906 296	909 323	59	909 382	674 484	744	675 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 705	0	43 705	1 427	0	1 427	3 675	0	3 675	41 457	0	41 457
90902	23 237	0	23 237	2 628	0	2 628	2 579	0	2 579	23 286	0	23 286
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	85 694	0	85 694	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	86 194	0	86 194
91604	11	0	11	373	0	373	381	0	381	3	0	3
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	139 667	0	139 667	15 651	0	15 651	7 329	0	7 329	147 989	0	147 989
Итого по активу (баланс)	292 750	0	292 750	25 079	0	25 079	18 464	0	18 464	299 365	0	299 365
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	121 432	0	121 432	6 200	0	6 200	13 900	0	13 900	129 132	0	129 132
91315	3 639	0	3 639	1 130	0	1 130	994	0	994	3 503	0	3 503
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 526	0	7 526	0	0	0	758	0	758	8 284	0	8 284
99999	153 083	0	153 083	11 132	0	11 132	9 425	0	9 425	151 376	0	151 376
Итого по пассиву (баланс)	292 750	0	292 750	18 462	0	18 462	25 077	0	25 077	299 365	0	299 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?