Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	176 077	53 891	229 968	6 021 298	468 721	6 490 019	6 048 856	470 797	6 519 653	148 519	51 815	200 334
20208	187 831	0	187 831	561 232	0	561 232	644 254	0	644 254	104 809	0	104 809
20209	64 375	14	64 389	3 350 109	33 293	3 383 402	3 392 405	32 013	3 424 418	22 079	1 294	23 373
30102	217 388	0	217 388	10 381 729	0	10 381 729	10 494 124	0	10 494 124	104 993	0	104 993
30110	13 092	8 480	21 572	1 730 371	2 588 987	4 319 358	1 738 253	2 138 467	3 876 720	5 210	459 000	464 210
30114	0	6 115	6 115	0	112 845	112 845	0	68 932	68 932	0	50 028	50 028
30202	337 156	0	337 156	15 558	0	15 558	0	0	0	352 714	0	352 714
30204	34 271	0	34 271	0	0	0	4 438	0	4 438	29 833	0	29 833
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	0	0	0	1 500	515	2 015	0	12	12	1 500	503	2 003
30233	3 116	104	3 220	633 507	4 849	638 356	632 329	4 882	637 211	4 294	71	4 365
30302	0	219 738	219 738	215 518	259 996	475 514	194 057	260 732	454 789	21 461	219 002	240 463
30306	147 553	0	147 553	1 719 791	0	1 719 791	1 705 679	0	1 705 679	161 665	0	161 665
30402	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30602	5 565	64 493	70 058	1 717 056	27 868	1 744 924	1 717 852	2 672	1 720 524	4 769	89 689	94 458
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 430 000	0	1 430 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44604	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0	7 000	0	7 000
44606	4 190	0	4 190	0	0	0	270	0	270	3 920	0	3 920
44607	1 020	0	1 020	0	0	0	80	0	80	940	0	940
44904	0	0	0	106 568	0	106 568	0	0	0	106 568	0	106 568
44905	0	0	0	213 000	0	213 000	0	0	0	213 000	0	213 000
44906	212 346	0	212 346	0	0	0	60 346	0	60 346	152 000	0	152 000
44907	160 126	0	160 126	0	0	0	21	0	21	160 105	0	160 105
45201	53 033	0	53 033	114 585	0	114 585	102 925	0	102 925	64 693	0	64 693
45203	29 645	0	29 645	33 993	0	33 993	46 314	0	46 314	17 324	0	17 324
45204	559 367	847 672	1 407 039	134 625	12 096	146 721	319 714	274 276	593 990	374 278	585 492	959 770
45205	224 716	0	224 716	40 600	0	40 600	37 454	0	37 454	227 862	0	227 862
45206	1 278 018	516 336	1 794 354	92 770	4 556	97 326	88 023	520 892	608 915	1 282 765	0	1 282 765
45207	1 917 729	151 863	2 069 592	3 900	62 413	66 313	20 682	4 082	24 764	1 900 947	210 194	2 111 141
45208	1 500 536	231 703	1 732 239	25 534	2 855	28 389	3 052	5 487	8 539	1 523 018	229 071	1 752 089
45301	6 276	0	6 276	5 691	0	5 691	7 529	0	7 529	4 438	0	4 438
45304	5 270	0	5 270	0	0	0	4 270	0	4 270	1 000	0	1 000
45305	13 500	0	13 500	0	0	0	11 083	0	11 083	2 417	0	2 417
45306	41 390	0	41 390	500	0	500	14 797	0	14 797	27 093	0	27 093
45307	8 520	0	8 520	0	0	0	465	0	465	8 055	0	8 055
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	26 750	0	26 750	36 585	0	36 585	33 819	0	33 819	29 516	0	29 516
45403	0	0	0	3 310	0	3 310	2 060	0	2 060	1 250	0	1 250
45404	11 880	0	11 880	3 757	0	3 757	5 655	0	5 655	9 982	0	9 982
45405	38 704	0	38 704	4 200	0	4 200	19 006	0	19 006	23 898	0	23 898
45406	166 089	0	166 089	16 365	0	16 365	30 990	0	30 990	151 464	0	151 464
45407	129 348	0	129 348	6 350	0	6 350	4 426	0	4 426	131 272	0	131 272
45408	172 696	0	172 696	0	0	0	1 115	0	1 115	171 581	0	171 581
45503	34	0	34	0	0	0	13	0	13	21	0	21
45504	26 180	0	26 180	220	0	220	464	0	464	25 936	0	25 936
45505	150 628	0	150 628	59 973	6 087	66 060	61 519	81	61 600	149 082	6 006	155 088
45506	524 156	0	524 156	11 937	0	11 937	41 207	0	41 207	494 886	0	494 886
45507	272 105	0	272 105	23 835	0	23 835	41 998	0	41 998	253 942	0	253 942
45509	1 381 552	408	1 381 960	246 350	377	246 727	196 306	614	196 920	1 431 596	171	1 431 767
45704	0	4 023	4 023	0	132	132	0	104	104	0	4 051	4 051
45705	670	0	670	0	0	0	31	0	31	639	0	639
45708	58	0	58	7	0	7	3	0	3	62	0	62
45812	24 252	0	24 252	1 054	0	1 054	2 532	0	2 532	22 774	0	22 774
45814	21 397	0	21 397	81	0	81	287	0	287	21 191	0	21 191
45815	65 442	706	66 148	45 325	9	45 334	4 394	17	4 411	106 373	698	107 071
45817	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45912	1 418	0	1 418	208	0	208	282	0	282	1 344	0	1 344
45914	398	0	398	9	0	9	0	0	0	407	0	407
45915	8 228	594	8 822	3 241	7	3 248	1 557	14	1 571	9 912	587	10 499
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	60 745	60 745	14 237 353	340 411	14 577 764	14 237 353	401 156	14 638 509	0	0	0
47423	30 731	1 125	31 856	59 519	13 455	72 974	54 469	13 970	68 439	35 781	610	36 391
47427	51 532	5 959	57 491	105 540	17 746	123 286	101 453	19 897	121 350	55 619	3 808	59 427
50106	1 273 928	0	1 273 928	888 597	0	888 597	366 836	0	366 836	1 795 689	0	1 795 689
50107	385 063	0	385 063	643 334	0	643 334	136 471	0	136 471	891 926	0	891 926
50108	0	0	0	0	31 197	31 197	0	556	556	0	30 641	30 641
50121	1 229	0	1 229	2 483	0	2 483	1 906	0	1 906	1 806	0	1 806
50606	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0
50608	0	157 034	157 034	0	63 735	63 735	0	24 175	24 175	0	196 594	196 594
50621	1 025	0	1 025	683	0	683	169	0	169	1 539	0	1 539
52503	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
52601	325	0	325	2 023	0	2 023	1 974	0	1 974	374	0	374
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	1 695	0	1 695	909	0	909	0	0	0	2 604	0	2 604
60306	55 288	0	55 288	31 329	0	31 329	86 406	0	86 406	211	0	211
60308	78	0	78	1 341	0	1 341	1 111	0	1 111	308	0	308
60310	1 623	0	1 623	188	0	188	212	0	212	1 599	0	1 599
60312	15 310	0	15 310	19 556	0	19 556	17 834	0	17 834	17 032	0	17 032
60314	0	7 515	7 515	0	7 480	7 480	0	151	151	0	14 844	14 844
60323	2 738	0	2 738	137	0	137	134	0	134	2 741	0	2 741
60401	995 609	0	995 609	287	0	287	28	0	28	995 868	0	995 868
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	105 860	0	105 860	0	0	0	0	0	0	105 860	0	105 860
60409	567 960	0	567 960	0	0	0	0	0	0	567 960	0	567 960
60701	80 424	0	80 424	261	0	261	261	0	261	80 424	0	80 424
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	85	0	85	254	0	254	242	0	242	97	0	97
61008	1 215	0	1 215	507	0	507	694	0	694	1 028	0	1 028
61009	12 709	0	12 709	166	0	166	180	0	180	12 695	0	12 695
61011	709 279	0	709 279	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	709 279	0	709 279
61209	0	0	0	36 459	0	36 459	36 459	0	36 459	0	0	0
61210	0	0	0	501 485	20 876	522 361	501 485	20 876	522 361	0	0	0
61403	6 738	0	6 738	2 517	0	2 517	699	0	699	8 556	0	8 556
61601	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
70606	4 664 257	0	4 664 257	355 524	0	355 524	4 664 352	0	4 664 352	355 429	0	355 429
70607	19 332	0	19 332	6 543	0	6 543	22 404	0	22 404	3 471	0	3 471
70608	2 672 004	0	2 672 004	82 778	0	82 778	2 672 005	0	2 672 005	82 777	0	82 777
70611	67 723	0	67 723	0	0	0	67 723	0	67 723	0	0	0
70614	5 085	0	5 085	5 292	0	5 292	7 298	0	7 298	3 079	0	3 079
70706	0	0	0	4 671 259	0	4 671 259	981	0	981	4 670 278	0	4 670 278
70707	0	0	0	19 332	0	19 332	0	0	0	19 332	0	19 332
70708	0	0	0	2 672 004	0	2 672 004	0	0	0	2 672 004	0	2 672 004
70711	0	0	0	67 723	0	67 723	0	0	0	67 723	0	67 723
70714	0	0	0	5 085	0	5 085	0	0	0	5 085	0	5 085
Итого по активу (баланс)	22 232 678	2 338 518	24 571 196	53 911 118	4 080 506	57 991 624	52 776 922	4 264 855	57 041 777	23 366 874	2 154 169	25 521 043
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 643	0	345 643	1	0	1	0	0	0	345 642	0	345 642
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 560	0	546 560	0	0	0	1	0	1	546 561	0	546 561
30109	127 298	2	127 300	1 271 748	0	1 271 748	1 194 621	0	1 194 621	50 171	2	50 173
30223	0	0	0	2 425 199	0	2 425 199	2 573 707	0	2 573 707	148 508	0	148 508
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30232	36 037	1 924	37 961	921 441	28 218	949 659	897 188	26 867	924 055	11 784	573	12 357
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70613	16 366	0	16 366	18 579	0	18 579	9 223	0	9 223	7 010	0	7 010
70701	0	0	0	1 549	0	1 549	4 927 838	0	4 927 838	4 926 289	0	4 926 289
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70713	0	0	0	0	0	0	16 366	0	16 366	16 366	0	16 366
Итого по пассиву (баланс)	23 254 573	1 316 623	24 571 196	32 071 662	15 836 531	47 908 193	32 423 739	16 434 301	48 858 040	23 606 650	1 914 393	25 521 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	923 643	0	923 643	114 434	0	114 434	192 345	0	192 345	845 732	0	845 732
90902	1 469 303	0	1 469 303	264 532	0	264 532	122 077	0	122 077	1 611 758	0	1 611 758
91202	302 246	0	302 246	81 563	0	81 563	66 992	0	66 992	316 817	0	316 817
91203	10	0	10	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	451 750	0	451 750	451 750	0	451 750	0	0	0
91414	13 143 615	0	13 143 615	681 399	0	681 399	1 410 241	0	1 410 241	12 414 773	0	12 414 773
91501	47 793	0	47 793	24	0	24	7 342	0	7 342	40 475	0	40 475
91502	969	0	969	84	0	84	26	0	26	1 027	0	1 027
91604	22 818	1 150	23 968	2 790	14	2 804	4 080	27	4 107	21 528	1 137	22 665
91704	5 720	0	5 720	0	0	0	1	0	1	5 719	0	5 719
91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	17 243 587	0	17 243 587	1 668 894	0	1 668 894	1 852 082	0	1 852 082	17 060 399	0	17 060 399
Итого по активу (баланс)	33 174 836	1 150	33 175 986	3 271 943	14	3 271 957	4 113 410	27	4 113 437	32 333 369	1 137	32 334 506
Пассив
91003	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
91311	300 425	0	300 425	59 047	0	59 047	76 364	0	76 364	317 742	0	317 742
91312	14 441 404	0	14 441 404	915 823	0	915 823	737 305	0	737 305	14 262 886	0	14 262 886
91315	210 154	0	210 154	57 319	0	57 319	47 598	0	47 598	200 433	0	200 433
91317	2 228 849	7 272	2 236 121	773 160	35 613	808 773	760 403	36 104	796 507	2 216 092	7 763	2 223 855
91507	55 483	0	55 483	0	0	0	0	0	0	55 483	0	55 483
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Итого по пассиву (баланс)	33 168 714	7 272	33 175 986	3 913 261	35 613	3 948 874	3 071 290	36 104	3 107 394	32 326 743	7 763	32 334 506
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	905 244	755 392	1 660 636	13 206 071	2 106 798	15 312 869	13 960 323	2 110 121	16 070 444	150 992	752 069	903 061
Пассив
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96803	72	0	72	569	0	569	1 408	0	1 408	911	0	911
96807	491	0	491	726	0	726	4 322	0	4 322	4 087	0	4 087
Итого по пассиву (баланс)	10 441	1 650 195	1 660 636	201 429	15 893 489	16 094 918	229 421	15 107 922	15 337 343	38 433	864 628	903 061
Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	69 690 884,2800	0	0	1 505 769,4500	0	0	729 190,0000	0	0	70 467 463,7300
Пассив
98050	0	0	1 819 077,2800	0	0	729 190,0000	0	0	1 505 769,4500	0	0	2 595 656,7300
98070	0	0	280 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 000,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 591 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 690 884,2800	0	0	729 190,0000	0	0	1 505 769,4500	0	0	70 467 463,7300

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