Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 742	0	59 742	4 064	0	4 064	3 480	0	3 480	60 326	0	60 326
20202	151 061	26 905	177 966	1 639 532	464 916	2 104 448	1 707 873	448 710	2 156 583	82 720	43 111	125 831
20208	37 542	0	37 542	162 678	0	162 678	168 494	0	168 494	31 726	0	31 726
20209	0	0	0	701 691	18 965	720 656	701 691	18 965	720 656	0	0	0
30102	120 392	0	120 392	6 414 829	0	6 414 829	6 403 649	0	6 403 649	131 572	0	131 572
30110	15 196	15 064	30 260	938 581	247 199	1 185 780	941 004	230 032	1 171 036	12 773	32 231	45 004
30114	0	145 370	145 370	0	20 983	20 983	0	162 001	162 001	0	4 352	4 352
30202	55 433	0	55 433	7 927	0	7 927	0	0	0	63 360	0	63 360
30204	10 913	0	10 913	114	0	114	0	0	0	11 027	0	11 027
30215	0	0	0	600	6 488	7 088	0	152	152	600	6 336	6 936
30221	0	0	0	873 116	0	873 116	873 116	0	873 116	0	0	0
30233	7 328	0	7 328	85 005	7 870	92 875	87 259	6 925	94 184	5 074	945	6 019
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	67	0	67	259 403	0	259 403	258 032	0	258 032	1 438	0	1 438
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44904	0	0	0	113 000	0	113 000	0	0	0	113 000	0	113 000
45106	2 693	0	2 693	0	0	0	388	0	388	2 305	0	2 305
45107	96 612	0	96 612	10 844	0	10 844	7 709	0	7 709	99 747	0	99 747
45108	31 397	0	31 397	5 879	0	5 879	2 471	0	2 471	34 805	0	34 805
45201	67 569	0	67 569	145 223	0	145 223	131 490	0	131 490	81 302	0	81 302
45203	80 720	0	80 720	3 700	0	3 700	80 720	0	80 720	3 700	0	3 700
45204	36 540	0	36 540	107 300	0	107 300	126 280	0	126 280	17 560	0	17 560
45205	75 129	0	75 129	1 500	0	1 500	31 500	0	31 500	45 129	0	45 129
45206	500 681	0	500 681	46 807	0	46 807	48 022	0	48 022	499 466	0	499 466
45207	1 122 691	0	1 122 691	76 275	0	76 275	67 728	0	67 728	1 131 238	0	1 131 238
45208	149 635	0	149 635	3 118	0	3 118	1 038	0	1 038	151 715	0	151 715
45401	45	0	45	153	0	153	198	0	198	0	0	0
45404	413	0	413	42	0	42	0	0	0	455	0	455
45405	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
45406	37 902	0	37 902	8 250	0	8 250	3 740	0	3 740	42 412	0	42 412
45407	136 465	0	136 465	1 700	0	1 700	36 117	0	36 117	102 048	0	102 048
45408	13 911	0	13 911	0	0	0	1 305	0	1 305	12 606	0	12 606
45504	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45505	57 178	0	57 178	1 475	0	1 475	11 199	0	11 199	47 454	0	47 454
45506	174 474	0	174 474	5 189	0	5 189	13 240	0	13 240	166 423	0	166 423
45507	1 759 661	0	1 759 661	78 099	0	78 099	49 996	0	49 996	1 787 764	0	1 787 764
45812	45 987	0	45 987	581	0	581	602	0	602	45 966	0	45 966
45814	1 449	0	1 449	66	0	66	74	0	74	1 441	0	1 441
45815	26 536	0	26 536	1 262	0	1 262	1 040	0	1 040	26 758	0	26 758
45912	1 200	0	1 200	511	0	511	2	0	2	1 709	0	1 709
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	526	0	526	361	0	361	240	0	240	647	0	647
47404	37	100 178	100 215	90 783	179 368	270 151	90 701	112 302	203 003	119	167 244	167 363
47408	0	0	0	139 013	154 972	293 985	139 013	154 972	293 985	0	0	0
47417	0	0	0	0	362	362	0	2	2	0	360	360
47423	5 314	7 866	13 180	7 023	16 231	23 254	10 147	24 096	34 243	2 190	1	2 191
47427	46 649	0	46 649	46 306	0	46 306	52 114	0	52 114	40 841	0	40 841
47801	4 464	0	4 464	0	0	0	17	0	17	4 447	0	4 447
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50206	130 456	0	130 456	1 037	0	1 037	3	0	3	131 490	0	131 490
50207	121 932	0	121 932	46 016	0	46 016	1	0	1	167 947	0	167 947
50208	1 664 330	0	1 664 330	124 512	0	124 512	120 494	0	120 494	1 668 348	0	1 668 348
50211	0	414 566	414 566	0	38 413	38 413	0	40 497	40 497	0	412 482	412 482
50221	11 133	0	11 133	3 261	0	3 261	1 683	0	1 683	12 711	0	12 711
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	1 397	0	1 397	6	0	6	8	0	8	1 395	0	1 395
51503	147 249	0	147 249	1 285	0	1 285	0	0	0	148 534	0	148 534
51504	95 180	0	95 180	280	0	280	0	0	0	95 460	0	95 460
51505	6 194	0	6 194	31	0	31	6 225	0	6 225	0	0	0
51506	11 144	0	11 144	21	0	21	0	0	0	11 165	0	11 165
60302	1 565	0	1 565	309	0	309	633	0	633	1 241	0	1 241
60306	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	177	0	177	1	0	1
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	47 511	0	47 511	7 518	59	7 577	12 085	59	12 144	42 944	0	42 944
60314	0	23	23	0	249	249	0	164	164	0	108	108
60323	736	0	736	1 095	0	1 095	141	0	141	1 690	0	1 690
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	284 270	0	284 270	141	0	141	729	0	729	283 682	0	283 682
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	59 390	0	59 390	0	0	0	0	0	0	59 390	0	59 390
60701	25 130	0	25 130	4 692	0	4 692	141	0	141	29 681	0	29 681
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	552	0	552	0	0	0	2	0	2	550	0	550
61008	872	0	872	235	0	235	166	0	166	941	0	941
61009	2 155	0	2 155	555	0	555	169	0	169	2 541	0	2 541
61010	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61011	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
61209	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61210	0	0	0	110 978	30 473	141 451	110 978	30 473	141 451	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	6 409	0	6 409	2 636	0	2 636	436	0	436	8 609	0	8 609
70606	1 248 625	0	1 248 625	103 530	0	103 530	1 248 627	0	1 248 627	103 528	0	103 528
70608	777 538	0	777 538	27 420	0	27 420	777 538	0	777 538	27 420	0	27 420
70611	21 600	0	21 600	3 020	0	3 020	21 600	0	21 600	3 020	0	3 020
70706	0	0	0	1 255 305	0	1 255 305	144	0	144	1 255 161	0	1 255 161
70708	0	0	0	777 538	0	777 538	0	0	0	777 538	0	777 538
70711	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
Итого по активу (баланс)	9 728 541	709 972	10 438 513	14 479 538	1 186 548	15 666 086	14 398 020	1 229 350	15 627 370	9 810 059	667 170	10 477 229
Пассив
10207	792 402	0	792 402	193	0	193	193	0	193	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	11 225	0	11 225	1 683	0	1 683	3 261	0	3 261	12 803	0	12 803
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30220	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
30223	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
30232	103	0	103	88 414	55 156	143 570	89 584	57 361	146 945	1 273	2 205	3 478
31202	0	0	0	550 000	0	550 000	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000
31203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000	1 441 000	0	1 441 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	425 000	0	425 000	445 000	0	445 000	20 000	0	20 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40502	11 727	0	11 727	12 062	0	12 062	2 571	0	2 571	2 236	0	2 236
40602	2 501	0	2 501	289 050	0	289 050	289 778	0	289 778	3 229	0	3 229
40701	2 066	0	2 066	27 831	0	27 831	30 042	0	30 042	4 277	0	4 277
40702	550 549	4	550 553	3 975 563	6 055	3 981 618	3 860 887	6 807	3 867 694	435 873	756	436 629
40703	3 350	0	3 350	8 441	0	8 441	11 855	0	11 855	6 764	0	6 764
40802	49 933	0	49 933	266 308	364	266 672	254 890	364	255 254	38 515	0	38 515
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	118 594	81 602	200 196	352 345	45 415	397 760	324 924	3 336	328 260	91 173	39 523	130 696
40820	428	1 418	1 846	457	394	851	355	303	658	326	1 327	1 653
40821	1 121	0	1 121	3 486	0	3 486	3 835	0	3 835	1 470	0	1 470
40905	126	0	126	16 245	0	16 245	16 235	0	16 235	116	0	116
40909	0	0	0	4 218	3 693	7 911	4 218	3 693	7 911	0	0	0
40910	0	0	0	548	1 640	2 188	548	1 640	2 188	0	0	0
40911	454	0	454	136 035	0	136 035	135 957	0	135 957	376	0	376
40912	0	0	0	12 032	34 090	46 122	12 032	34 090	46 122	0	0	0
40913	0	0	0	4 881	22 355	27 236	4 881	22 355	27 236	0	0	0
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 285	0	2 285	0	0	0	495	0	495	2 780	0	2 780
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	39 500	0	39 500	10 000	0	10 000	0	0	0	29 500	0	29 500
42104	46 500	0	46 500	0	0	0	7 000	0	7 000	53 500	0	53 500
42105	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42106	319 410	0	319 410	25 000	0	25 000	24 900	0	24 900	319 310	0	319 310
42107	720 760	0	720 760	0	0	0	0	0	0	720 760	0	720 760
42301	27 976	1 487	29 463	70 325	3 928	74 253	64 872	4 927	69 799	22 523	2 486	25 009
42304	48 809	16 685	65 494	13 353	2 052	15 405	13 649	1 771	15 420	49 105	16 404	65 509
42305	150 764	18 475	169 239	35 927	5 001	40 928	11 491	3 179	14 670	126 328	16 653	142 981
42306	3 764 247	338 722	4 102 969	665 731	12 326	678 057	776 338	12 564	788 902	3 874 854	338 960	4 213 814
42307	4 867	249 170	254 037	0	7 155	7 155	102	4 325	4 427	4 969	246 340	251 309
42601	814	7	821	0	0	0	4	0	4	818	7	825
42604	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42605	149	0	149	86	2	88	3	92	95	66	90	156
42606	7 891	798	8 689	4 006	18	4 024	3 127	13	3 140	7 012	793	7 805
45115	1 000	0	1 000	88	0	88	162	0	162	1 074	0	1 074
45215	94 083	0	94 083	10 149	0	10 149	23 198	0	23 198	107 132	0	107 132
45415	2 891	0	2 891	1 577	0	1 577	27	0	27	1 341	0	1 341
45515	20 910	0	20 910	2 440	0	2 440	2 486	0	2 486	20 956	0	20 956
45818	66 713	0	66 713	1 151	0	1 151	2 976	0	2 976	68 538	0	68 538
45918	1 592	0	1 592	53	0	53	229	0	229	1 768	0	1 768
47407	0	0	0	154 421	139 042	293 463	154 421	139 042	293 463	0	0	0
47411	37 807	0	37 807	34 916	2 717	37 633	28 717	2 831	31 548	31 608	114	31 722
47416	834	0	834	6 900	861	7 761	6 304	861	7 165	238	0	238
47422	3 123	1 641	4 764	29 609	1 480	31 089	27 306	2	27 308	820	163	983
47425	8 228	0	8 228	6 531	0	6 531	16 367	0	16 367	18 064	0	18 064
47426	2 366	0	2 366	8 370	0	8 370	9 472	0	9 472	3 468	0	3 468
47804	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50219	1 034	0	1 034	25	0	25	23	0	23	1 032	0	1 032
50220	43 675	0	43 675	2 610	0	2 610	4 019	0	4 019	45 084	0	45 084
50408	89	0	89	120	0	120	31	0	31	0	0	0
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	20 537	0	20 537	870	0	870	46	0	46	19 713	0	19 713
51510	8 739	0	8 739	6 107	0	6 107	6	0	6	2 638	0	2 638
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	181	0	181	0	0	0	38	0	38	219	0	219
60301	614	0	614	6 110	0	6 110	5 661	0	5 661	165	0	165
60305	0	0	0	3 265	0	3 265	7 582	0	7 582	4 317	0	4 317
60309	3 084	0	3 084	215	0	215	235	0	235	3 104	0	3 104
60311	294	0	294	2 050	10	2 060	1 962	10	1 972	206	0	206
60313	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
60320	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	50	0	50	4 593	0	4 593	4 574	0	4 574	31	0	31
60324	1 604	0	1 604	47	0	47	22	0	22	1 579	0	1 579
60405	24 506	0	24 506	0	0	0	0	0	0	24 506	0	24 506
60601	59 616	0	59 616	129	0	129	1 361	0	1 361	60 848	0	60 848
60603	3 612	0	3 612	0	0	0	99	0	99	3 711	0	3 711
60706	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
70601	1 319 237	0	1 319 237	1 319 251	0	1 319 251	103 216	0	103 216	103 202	0	103 202
70603	798 334	0	798 334	798 334	0	798 334	27 403	0	27 403	27 403	0	27 403
70701	0	0	0	37	0	37	1 319 788	0	1 319 788	1 319 751	0	1 319 751
70703	0	0	0	0	0	0	798 334	0	798 334	798 334	0	798 334
Итого по пассиву (баланс)	9 728 501	710 012	10 438 513	11 200 581	344 297	11 544 878	11 283 485	300 109	11 583 594	9 811 405	665 824	10 477 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 832	0	44 832	14 933	0	14 933	571	0	571	59 194	0	59 194
90902	105 713	0	105 713	8 437	0	8 437	3 052	0	3 052	111 098	0	111 098
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	385 445	0	385 445	1 225 858	0	1 225 858	1 136 328	0	1 136 328	474 975	0	474 975
91414	12 217 616	0	12 217 616	714 868	0	714 868	364 111	0	364 111	12 568 373	0	12 568 373
91418	21 135	0	21 135	0	0	0	18	0	18	21 117	0	21 117
91501	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
91604	9 172	0	9 172	1 038	0	1 038	500	0	500	9 710	0	9 710
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	175	0	175	106	0	106	0	0	0	281	0	281
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	5 403 425	0	5 403 425	1 342 704	0	1 342 704	795 038	0	795 038	5 951 091	0	5 951 091
Итого по активу (баланс)	18 201 465	0	18 201 465	3 307 951	0	3 307 951	2 299 620	0	2 299 620	19 209 796	0	19 209 796
Пассив
91003	0	0	0	7 927	0	7 927	7 927	0	7 927	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91211	1 189	0	1 189	0	0	0	56	0	56	1 245	0	1 245
91311	1 113 440	0	1 113 440	4 265	0	4 265	99 815	0	99 815	1 208 990	0	1 208 990
91312	3 703 681	0	3 703 681	189 952	0	189 952	352 174	0	352 174	3 865 903	0	3 865 903
91315	65 753	0	65 753	14 946	0	14 946	7 902	0	7 902	58 709	0	58 709
91316	21 908	0	21 908	20 933	0	20 933	4 167	0	4 167	5 142	0	5 142
91317	491 195	0	491 195	556 867	0	556 867	790 472	0	790 472	724 800	0	724 800
91319	0	0	0	912	0	912	80 989	0	80 989	80 077	0	80 077
91507	6 249	0	6 249	34	0	34	0	0	0	6 215	0	6 215
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 798 040	0	12 798 040	1 504 539	0	1 504 539	1 965 204	0	1 965 204	13 258 705	0	13 258 705
Итого по пассиву (баланс)	18 201 465	0	18 201 465	2 300 489	0	2 300 489	3 308 820	0	3 308 820	19 209 796	0	19 209 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	75 072	45 827	120 899	36 360	6 277	42 637	38 712	39 550	78 262
93301	0	0	0	100 630	100 572	201 202	100 630	100 572	201 202	0	0	0
93302	100 630	100 572	201 202	0	0	0	100 630	100 572	201 202	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 014	15 014	0	0	0	0	15 014	15 014
93502	0	0	0	0	15 076	15 076	0	15 076	15 076	0	0	0
93801	0	0	0	337	0	337	104	0	104	233	0	233
Итого по активу (баланс)	100 630	100 572	201 202	176 039	176 489	352 528	237 724	222 497	460 221	38 945	54 564	93 509
Пассив
96001	0	0	0	6 032	36 660	42 692	45 806	75 148	120 954	39 774	38 488	78 262
96301	0	0	0	100 100	100 571	200 671	100 100	115 585	215 685	0	15 014	15 014
96302	100 100	100 572	200 672	100 100	115 647	215 747	0	15 075	15 075	0	0	0
96801	530	0	530	674	0	674	377	0	377	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	100 630	100 572	201 202	206 906	252 878	459 784	146 283	205 808	352 091	40 007	53 502	93 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	555,0000	0	0	38,0000	0	0	11,0000	0	0	582,0000
98010	0	0	61 810 368,0000	0	0	268 504,0000	0	0	216 086,0000	0	0	61 862 786,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 810 926,0000	0	0	268 553,0000	0	0	216 109,0000	0	0	61 863 370,0000
Пассив
98050	0	0	60 674 319,0000	0	0	132 097,0000	0	0	239 541,0000	0	0	60 781 763,0000
98070	0	0	1 136 607,0000	0	0	2 452 202,0000	0	0	2 397 202,0000	0	0	1 081 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 810 926,0000	0	0	2 584 299,0000	0	0	2 636 743,0000	0	0	61 863 370,0000

Страница была полезной?