Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 839	14 118	180 957	1 265 972	59 541	1 325 513	1 298 289	59 335	1 357 624	134 522	14 324	148 846
20208	69 706	0	69 706	256 455	0	256 455	265 403	0	265 403	60 758	0	60 758
20209	51 339	0	51 339	1 183 307	5 456	1 188 763	1 220 492	5 456	1 225 948	14 154	0	14 154
30102	668 578	0	668 578	5 459 270	0	5 459 270	5 842 582	0	5 842 582	285 266	0	285 266
30110	37 598	53 973	91 571	17 474	164 541	182 015	39 716	162 335	202 051	15 356	56 179	71 535
30114	0	2 108	2 108	0	36	36	0	51	51	0	2 093	2 093
30202	42 963	0	42 963	1 459	0	1 459	0	0	0	44 422	0	44 422
30204	1 893	0	1 893	204	0	204	0	0	0	2 097	0	2 097
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	0	0	0	200	361	561	0	8	8	200	353	553
30233	3 029	0	3 029	35 904	1 390	37 294	37 542	1 390	38 932	1 391	0	1 391
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
32004	80 000	30 373	110 373	50 000	30 207	80 207	80 000	30 552	110 552	50 000	30 028	80 028
32005	200 000	60 745	260 745	0	76 697	76 697	200 000	62 373	262 373	0	75 069	75 069
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	100 937	0	100 937	0	0	0	141	0	141	100 796	0	100 796
45107	163 734	0	163 734	0	0	0	113	0	113	163 621	0	163 621
45201	97 218	0	97 218	213 074	0	213 074	206 632	0	206 632	103 660	0	103 660
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	66 140	0	66 140	23 866	0	23 866	0	0	0	90 006	0	90 006
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 666 618	0	1 666 618	0	0	0	186 844	0	186 844	1 479 774	0	1 479 774
45207	1 255 521	0	1 255 521	63 675	0	63 675	31 789	0	31 789	1 287 407	0	1 287 407
45208	413 426	0	413 426	210	0	210	37 844	0	37 844	375 792	0	375 792
45401	3 964	0	3 964	1 967	0	1 967	1 970	0	1 970	3 961	0	3 961
45406	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45407	46 023	0	46 023	0	0	0	3 278	0	3 278	42 745	0	42 745
45408	44 040	0	44 040	974	0	974	0	0	0	45 014	0	45 014
45505	3 831	0	3 831	2 725	0	2 725	692	0	692	5 864	0	5 864
45506	207 836	0	207 836	12 012	0	12 012	12 930	0	12 930	206 918	0	206 918
45507	245 169	0	245 169	17 488	0	17 488	9 132	0	9 132	253 525	0	253 525
45509	9 435	0	9 435	9 797	0	9 797	8 436	0	8 436	10 796	0	10 796
45812	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	1 665	0	1 665	821	0	821	630	0	630	1 856	0	1 856
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	58	0	58	205	0	205	153	0	153	110	0	110
47408	0	0	0	39 572	35 199	74 771	39 572	35 199	74 771	0	0	0
47423	2 469	1 288	3 757	3 428	3 223	6 651	3 624	3 550	7 174	2 273	961	3 234
47427	17 390	169	17 559	58 316	282	58 598	58 388	336	58 724	17 318	115	17 433
47802	446	0	446	0	0	0	18	0	18	428	0	428
60302	0	0	0	286	0	286	177	0	177	109	0	109
60306	0	0	0	2 705	0	2 705	2 703	0	2 703	2	0	2
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	206	0	206	398	0	398	384	0	384	220	0	220
60312	1 964	0	1 964	3 484	0	3 484	2 501	0	2 501	2 947	0	2 947
60323	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60401	241 237	0	241 237	0	0	0	0	0	0	241 237	0	241 237
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61002	26	0	26	4	0	4	20	0	20	10	0	10
61008	584	0	584	606	0	606	487	0	487	703	0	703
61009	1 102	0	1 102	132	0	132	240	0	240	994	0	994
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	6 110	0	6 110	88	0	88	292	0	292	5 906	0	5 906
70606	707 206	0	707 206	35 731	0	35 731	707 784	0	707 784	35 153	0	35 153
70608	182 741	0	182 741	5 594	0	5 594	182 741	0	182 741	5 594	0	5 594
70611	47 449	0	47 449	4 238	0	4 238	47 449	0	47 449	4 238	0	4 238
70706	0	0	0	710 546	0	710 546	2 062	0	2 062	708 484	0	708 484
70708	0	0	0	182 741	0	182 741	0	0	0	182 741	0	182 741
70711	0	0	0	47 449	0	47 449	0	0	0	47 449	0	47 449
Итого по активу (баланс)	6 965 646	162 774	7 128 420	11 018 178	376 933	11 395 111	11 238 675	360 585	11 599 260	6 745 149	179 122	6 924 271
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30232	57	10	67	220 795	8 878	229 673	222 090	8 955	231 045	1 352	87	1 439
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	690 000	124	690 124	765 000	30 152	795 152	75 000	30 028	105 028
31304	295 000	0	295 000	340 000	0	340 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40502	927 197	0	927 197	527 531	0	527 531	641 625	0	641 625	1 041 291	0	1 041 291
40602	514	2	516	37 762	0	37 762	42 989	0	42 989	5 741	2	5 743
40701	5 784	0	5 784	77 841	0	77 841	85 068	0	85 068	13 011	0	13 011
40702	727 477	2 024	729 501	4 467 454	2 714	4 470 168	4 251 440	984	4 252 424	511 463	294	511 757
40703	39 293	229	39 522	15 761	5	15 766	37 708	2	37 710	61 240	226	61 466
40802	9 037	1	9 038	102 579	0	102 579	101 996	0	101 996	8 454	1	8 455
40817	230 267	4 372	234 639	449 593	2 028	451 621	439 881	2 970	442 851	220 555	5 314	225 869
40820	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40905	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
40906	0	0	0	34 292	0	34 292	36 675	0	36 675	2 383	0	2 383
40909	0	0	0	363	797	1 160	363	797	1 160	0	0	0
40910	0	0	0	43	423	466	43	423	466	0	0	0
40911	18 475	0	18 475	434 489	0	434 489	416 014	0	416 014	0	0	0
40912	0	0	0	1 256	1 259	2 515	1 256	1 259	2 515	0	0	0
40913	0	0	0	651	1 931	2 582	651	1 931	2 582	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41802	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
41805	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0
41806	62 160	0	62 160	30 000	0	30 000	0	0	0	32 160	0	32 160
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	27 861	0	27 861	25 808	0	25 808	19 633	0	19 633	21 686	0	21 686
42102	82 275	0	82 275	483 775	0	483 775	425 500	0	425 500	24 000	0	24 000
42103	53 143	0	53 143	44 483	0	44 483	36 340	0	36 340	45 000	0	45 000
42104	43 550	0	43 550	87 000	0	87 000	112 652	0	112 652	69 202	0	69 202
42105	41 600	0	41 600	1 600	0	1 600	10 500	0	10 500	50 500	0	50 500
42106	314 324	0	314 324	56 116	0	56 116	76 372	0	76 372	334 580	0	334 580
42301	19 688	0	19 688	26 530	0	26 530	25 773	0	25 773	18 931	0	18 931
42303	0	0	0	205	0	205	14 251	0	14 251	14 046	0	14 046
42305	28 499	0	28 499	2 224	0	2 224	26 432	0	26 432	52 707	0	52 707
42306	1 115 687	106 709	1 222 396	133 031	2 562	135 593	90 626	1 848	92 474	1 073 282	105 995	1 179 277
42307	106 278	0	106 278	102 750	0	102 750	896	0	896	4 424	0	4 424
45115	565	0	565	10	0	10	0	0	0	555	0	555
45215	19 650	0	19 650	2 792	0	2 792	1 276	0	1 276	18 134	0	18 134
45415	199	0	199	3	0	3	17	0	17	213	0	213
45515	4 551	0	4 551	528	0	528	1 145	0	1 145	5 168	0	5 168
45818	1 876	0	1 876	152	0	152	266	0	266	1 990	0	1 990
45918	25	0	25	7	0	7	9	0	9	27	0	27
47407	0	0	0	35 077	39 538	74 615	35 077	39 538	74 615	0	0	0
47411	14 251	0	14 251	12 721	190	12 911	14 471	191	14 662	16 001	1	16 002
47416	613	0	613	6 767	0	6 767	7 070	0	7 070	916	0	916
47422	11	0	11	35 670	31	35 701	35 668	31	35 699	9	0	9
47425	1 977	0	1 977	1 160	0	1 160	2 248	0	2 248	3 065	0	3 065
47426	1 528	0	1 528	7 083	0	7 083	6 674	1	6 675	1 119	1	1 120
52301	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	56 700	0	56 700
52305	34 559	0	34 559	34 559	0	34 559	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	402 853	0	402 853	0	0	0	108 000	0	108 000	510 853	0	510 853
52501	5 979	0	5 979	397	0	397	1 372	0	1 372	6 954	0	6 954
60301	1 009	0	1 009	5 829	0	5 829	7 226	0	7 226	2 406	0	2 406
60305	0	0	0	3 898	0	3 898	6 486	0	6 486	2 588	0	2 588
60309	267	0	267	267	0	267	37	0	37	37	0	37
60311	1	0	1	688	0	688	688	0	688	1	0	1
60322	19	0	19	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	19	0	19
60324	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60601	44 411	0	44 411	0	0	0	552	0	552	44 963	0	44 963
61301	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	936 588	0	936 588	936 625	0	936 625	61 590	0	61 590	61 553	0	61 553
70603	174 415	0	174 415	174 415	0	174 415	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110
70701	0	0	0	0	0	0	936 929	0	936 929	936 929	0	936 929
70703	0	0	0	0	0	0	174 415	0	174 415	174 415	0	174 415
Итого по пассиву (баланс)	7 015 073	113 347	7 128 420	10 354 277	60 572	10 414 849	10 121 526	89 174	10 210 700	6 782 322	141 949	6 924 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	494 112	0	494 112	208 000	0	208 000	34 559	0	34 559	667 553	0	667 553
90901	77 611	0	77 611	1 552	0	1 552	30 195	0	30 195	48 968	0	48 968
90902	100 862	0	100 862	1 769	0	1 769	1 464	0	1 464	101 167	0	101 167
91202	17 075	0	17 075	11	0	11	2 485	0	2 485	14 601	0	14 601
91203	33	0	33	4	0	4	0	0	0	37	0	37
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91412	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
91414	7 727 542	0	7 727 542	0	0	0	209 307	0	209 307	7 518 235	0	7 518 235
91418	491	0	491	0	0	0	22	0	22	469	0	469
91604	1 430	0	1 430	3 848	0	3 848	3 778	0	3 778	1 500	0	1 500
91802	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	8 634 449	0	8 634 449	988 869	0	988 869	784 971	0	784 971	8 838 347	0	8 838 347
Итого по активу (баланс)	17 151 594	0	17 151 594	1 204 054	0	1 204 054	1 066 782	0	1 066 782	17 288 866	0	17 288 866
Пассив
91003	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91311	495 340	0	495 340	37 671	0	37 671	0	0	0	457 669	0	457 669
91312	7 174 249	0	7 174 249	463 460	0	463 460	347 167	0	347 167	7 057 956	0	7 057 956
91315	240 383	34 416	274 799	67 876	815	68 691	347 235	424	347 659	519 742	34 025	553 767
91316	44 975	0	44 975	27 902	0	27 902	3 608	0	3 608	20 681	0	20 681
91317	598 928	0	598 928	185 431	0	185 431	288 603	0	288 603	702 100	0	702 100
91507	45 335	0	45 335	153	0	153	169	0	169	45 351	0	45 351
91508	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99999	8 517 145	0	8 517 145	280 738	0	280 738	214 112	0	214 112	8 450 519	0	8 450 519
Итого по пассиву (баланс)	17 117 178	34 416	17 151 594	1 064 894	815	1 065 709	1 202 557	424	1 202 981	17 254 841	34 025	17 288 866
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 115	15 115	0	15 115	15 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	15 115	15 115	0	15 115	15 115	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0

Страница была полезной?