Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	885	0	885	0	0	0	148	0	148	737	0	737
20202	98 976	19 618	118 594	1 639 318	44 338	1 683 656	1 603 506	42 064	1 645 570	134 788	21 892	156 680
20208	18 931	0	18 931	42 131	0	42 131	48 342	0	48 342	12 720	0	12 720
20209	0	0	0	1 474 930	12 592	1 487 522	1 474 930	12 592	1 487 522	0	0	0
30102	45 097	0	45 097	5 867 622	0	5 867 622	5 789 179	0	5 789 179	123 540	0	123 540
30110	36 742	4 452	41 194	67 431	50 863	118 294	91 041	51 324	142 365	13 132	3 991	17 123
30202	46 055	0	46 055	234	0	234	0	0	0	46 289	0	46 289
30204	371	0	371	183	0	183	0	0	0	554	0	554
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30233	8 740	0	8 740	103 171	7 513	110 684	106 689	5 874	112 563	5 222	1 639	6 861
30302	101 426	2 249	103 675	810 915	0	810 915	894 820	2 249	897 069	17 521	0	17 521
30306	111 604	0	111 604	1 045 318	16 124	1 061 442	1 033 019	13 571	1 046 590	123 903	2 553	126 456
30402	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
30602	38	0	38	97	0	97	97	0	97	38	0	38
32002	0	0	0	923 000	0	923 000	858 000	0	858 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	125 000	10 630	135 630	0	10 724	10 724	125 000	21 354	146 354	0	0	0
32005	0	0	0	0	10 617	10 617	0	107	107	0	10 510	10 510
32201	0	1 264	1 264	0	15	15	0	30	30	0	1 249	1 249
45005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45201	78 751	0	78 751	110 241	0	110 241	85 263	0	85 263	103 729	0	103 729
45203	5 000	0	5 000	200	0	200	5 000	0	5 000	200	0	200
45204	8 500	0	8 500	836	0	836	2 668	0	2 668	6 668	0	6 668
45205	3 700	0	3 700	4 700	0	4 700	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000
45206	120 488	0	120 488	1 045	0	1 045	2 426	0	2 426	119 107	0	119 107
45207	496 121	0	496 121	4 898	0	4 898	3 158	0	3 158	497 861	0	497 861
45208	174 364	0	174 364	10 000	0	10 000	4 487	0	4 487	179 877	0	179 877
45307	73 601	0	73 601	0	0	0	17	0	17	73 584	0	73 584
45308	1 484	0	1 484	0	0	0	68	0	68	1 416	0	1 416
45401	11 222	0	11 222	35 525	0	35 525	38 646	0	38 646	8 101	0	8 101
45405	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45406	61 346	0	61 346	65	0	65	750	0	750	60 661	0	60 661
45407	139 377	0	139 377	54 297	0	54 297	12 318	0	12 318	181 356	0	181 356
45408	40 314	0	40 314	3 000	0	3 000	547	0	547	42 767	0	42 767
45503	41	0	41	150	0	150	2	0	2	189	0	189
45504	48 817	0	48 817	12 404	0	12 404	30 730	0	30 730	30 491	0	30 491
45505	123 317	0	123 317	36 558	0	36 558	60 189	0	60 189	99 686	0	99 686
45506	248 305	0	248 305	8 524	0	8 524	19 964	0	19 964	236 865	0	236 865
45507	2 379 453	0	2 379 453	70 316	0	70 316	64 667	0	64 667	2 385 102	0	2 385 102
45509	4 194	0	4 194	2 887	0	2 887	715	0	715	6 366	0	6 366
45812	68 288	0	68 288	180	0	180	6 261	0	6 261	62 207	0	62 207
45814	1 580	0	1 580	1 983	0	1 983	1	0	1	3 562	0	3 562
45815	16 220	174	16 394	4 222	2	4 224	1 367	4	1 371	19 075	172	19 247
45912	12 167	0	12 167	0	0	0	0	0	0	12 167	0	12 167
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	3 812	0	3 812	1 757	0	1 757	799	0	799	4 770	0	4 770
47408	0	0	0	1 000	15 191	16 191	1 000	15 191	16 191	0	0	0
47423	38 773	1 430	40 203	25 826	5 838	31 664	25 216	6 934	32 150	39 383	334	39 717
47427	11 924	0	11 924	45 530	14	45 544	47 208	14	47 222	10 246	0	10 246
50107	9 901	0	9 901	75	0	75	0	0	0	9 976	0	9 976
50121	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
50205	11 679	0	11 679	59	0	59	0	0	0	11 738	0	11 738
50305	22 282	0	22 282	119	0	119	76	0	76	22 325	0	22 325
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	36	0	36	23	0	23	0	0	0	59	0	59
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52503	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
60302	2 709	0	2 709	1 682	0	1 682	877	0	877	3 514	0	3 514
60306	0	0	0	5 036	0	5 036	5 026	0	5 026	10	0	10
60308	466	0	466	464	0	464	405	0	405	525	0	525
60312	24 123	0	24 123	11 108	0	11 108	10 841	0	10 841	24 390	0	24 390
60323	39 111	0	39 111	2 713	0	2 713	2 749	0	2 749	39 075	0	39 075
60347	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60401	430 209	0	430 209	2 491	0	2 491	1 338	0	1 338	431 362	0	431 362
60404	2 114	0	2 114	0	0	0	1 215	0	1 215	899	0	899
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
61002	179	0	179	3	0	3	5	0	5	177	0	177
61008	655	0	655	214	0	214	206	0	206	663	0	663
61009	428	0	428	375	0	375	387	0	387	416	0	416
61011	19 729	0	19 729	0	0	0	743	0	743	18 986	0	18 986
61209	0	0	0	20 711	0	20 711	20 711	0	20 711	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	4 684	0	4 684	1 390	0	1 390	1 352	0	1 352	4 722	0	4 722
70606	974 022	0	974 022	71 585	0	71 585	975 060	0	975 060	70 547	0	70 547
70607	22	0	22	44	0	44	63	0	63	3	0	3
70608	31 957	0	31 957	1 643	0	1 643	31 956	0	31 956	1 644	0	1 644
70611	10 579	0	10 579	0	0	0	10 579	0	10 579	0	0	0
70706	0	0	0	1 404 325	0	1 404 325	428 857	0	428 857	975 468	0	975 468
70707	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70708	0	0	0	41 894	0	41 894	9 937	0	9 937	31 957	0	31 957
70711	0	0	0	10 579	0	10 579	0	0	0	10 579	0	10 579
Итого по активу (баланс)	6 415 988	39 817	6 455 805	14 196 110	174 433	14 370 543	14 157 305	171 910	14 329 215	6 454 793	42 340	6 497 133
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	69	0	69	13 659	0	13 659	13 671	0	13 671	81	0	81
30126	687	0	687	296	0	296	64	0	64	455	0	455
30232	10 725	155	10 880	90 542	12 279	102 821	82 917	12 128	95 045	3 100	4	3 104
30236	0	0	0	2 053	605	2 658	2 053	605	2 658	0	0	0
30301	101 426	2 249	103 675	894 816	2 249	897 065	810 911	0	810 911	17 521	0	17 521
30305	111 604	0	111 604	1 036 739	13 397	1 050 136	1 049 037	15 951	1 064 988	123 902	2 554	126 456
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	53 899	0	53 899	621	0	621	0	0	0	53 278	0	53 278
31309	106 262	0	106 262	3 292	0	3 292	0	0	0	102 970	0	102 970
32211	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40503	712	0	712	602	0	602	775	0	775	885	0	885
40602	39	0	39	376	0	376	364	0	364	27	0	27
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 815	0	1 815	44 232	0	44 232	43 823	0	43 823	1 406	0	1 406
40702	498 333	3 579	501 912	2 474 420	7 202	2 481 622	2 412 998	7 139	2 420 137	436 911	3 516	440 427
40703	37 231	0	37 231	30 526	0	30 526	32 436	0	32 436	39 141	0	39 141
40802	60 816	5	60 821	421 238	0	421 238	446 792	0	446 792	86 370	5	86 375
40817	78 781	1 094	79 875	92 498	361	92 859	81 889	1 091	82 980	68 172	1 824	69 996
40820	79	0	79	50	0	50	92	0	92	121	0	121
40821	14 640	0	14 640	67 827	0	67 827	61 234	0	61 234	8 047	0	8 047
40905	0	0	0	22 486	0	22 486	22 486	0	22 486	0	0	0
40906	0	0	0	507 908	0	507 908	507 908	0	507 908	0	0	0
40909	0	0	0	2 230	4 604	6 834	2 230	4 604	6 834	0	0	0
40910	0	0	0	15	918	933	15	918	933	0	0	0
40911	1 714	0	1 714	1 250 128	0	1 250 128	1 252 360	0	1 252 360	3 946	0	3 946
40912	0	0	0	476	7 158	7 634	476	7 158	7 634	0	0	0
40913	0	0	0	6	4 871	4 877	6	4 871	4 877	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42004	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	194 843	0	194 843	0	0	0	5 000	0	5 000	199 843	0	199 843
42007	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
42103	54 700	0	54 700	50 000	0	50 000	500	0	500	5 200	0	5 200
42104	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
42105	16 247	0	16 247	10 000	0	10 000	0	0	0	6 247	0	6 247
42106	313 145	0	313 145	0	0	0	60 150	0	60 150	373 295	0	373 295
42107	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	10 862	0	10 862
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	49 230	104	49 334	301 264	10	301 274	298 633	3	298 636	46 599	97	46 696
42303	1 343	510	1 853	800	12	812	25	23	48	568	521	1 089
42304	1 755	0	1 755	16	0	16	16	0	16	1 755	0	1 755
42305	273 262	2 244	275 506	73 394	106	73 500	58 257	39	58 296	258 125	2 177	260 302
42306	898 313	25 884	924 197	107 104	2 148	109 252	141 273	1 657	142 930	932 482	25 393	957 875
42307	945 895	13	945 908	159 733	3	159 736	249 044	4	249 048	1 035 206	14	1 035 220
42601	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
45015	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45215	41 076	0	41 076	378	0	378	7 760	0	7 760	48 458	0	48 458
45315	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
45415	2 946	0	2 946	2 647	0	2 647	1 690	0	1 690	1 989	0	1 989
45515	53 651	0	53 651	1 130	0	1 130	2 245	0	2 245	54 766	0	54 766
45818	77 755	0	77 755	6 358	0	6 358	2 612	0	2 612	74 009	0	74 009
45918	12 814	0	12 814	18	0	18	323	0	323	13 119	0	13 119
47405	0	0	0	5 563	3 531	9 094	5 563	3 531	9 094	0	0	0
47407	21	0	21	15 661	0	15 661	15 657	0	15 657	17	0	17
47411	19 378	19	19 397	10 886	0	10 886	10 480	76	10 556	18 972	95	19 067
47416	121	0	121	11 116	0	11 116	11 325	0	11 325	330	0	330
47422	114	88	202	967 263	13 171	980 434	967 285	13 083	980 368	136	0	136
47425	8 071	0	8 071	5 971	0	5 971	5 846	0	5 846	7 946	0	7 946
47426	1 384	0	1 384	6 002	0	6 002	7 229	0	7 229	2 611	0	2 611
50120	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
50220	538	0	538	146	0	146	0	0	0	392	0	392
50620	651	0	651	200	0	200	44	0	44	495	0	495
50720	183	0	183	2	0	2	0	0	0	181	0	181
52301	5 060	0	5 060	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	60	0	60
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	216 670	0	216 670	0	0	0	0	0	0	216 670	0	216 670
52501	18 467	0	18 467	474	0	474	1 879	0	1 879	19 872	0	19 872
60301	3 465	0	3 465	2 173	0	2 173	4 780	0	4 780	6 072	0	6 072
60305	0	0	0	7 611	0	7 611	11 182	0	11 182	3 571	0	3 571
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	134	0	134	134	0	134	345	0	345	345	0	345
60311	4 503	0	4 503	5 452	0	5 452	5 214	0	5 214	4 265	0	4 265
60322	2 796	0	2 796	3 121	0	3 121	1 639	0	1 639	1 314	0	1 314
60324	19 217	0	19 217	2	0	2	0	0	0	19 215	0	19 215
60601	102 639	0	102 639	362	0	362	1 037	0	1 037	103 314	0	103 314
61012	2 184	0	2 184	0	0	0	821	0	821	3 005	0	3 005
61304	172	0	172	187	0	187	191	0	191	176	0	176
70601	1 028 235	0	1 028 235	1 028 293	0	1 028 293	73 899	0	73 899	73 841	0	73 841
70602	185	0	185	226	0	226	322	0	322	281	0	281
70603	31 238	0	31 238	31 238	0	31 238	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
70701	0	0	0	455 650	0	455 650	1 483 891	0	1 483 891	1 028 241	0	1 028 241
70702	0	0	0	185	0	185	370	0	370	185	0	185
70703	0	0	0	9 493	0	9 493	40 732	0	40 732	31 239	0	31 239
Итого по пассиву (баланс)	6 419 861	35 944	6 455 805	10 317 549	72 625	10 390 174	10 358 621	72 881	10 431 502	6 460 933	36 200	6 497 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	37 670	0	37 670	0	0	0	15 000	0	15 000	22 670	0	22 670
90901	4 373	0	4 373	2 821	0	2 821	2 223	0	2 223	4 971	0	4 971
90902	832 735	0	832 735	31 484	0	31 484	4 378	0	4 378	859 841	0	859 841
91202	9 802 320	0	9 802 320	1 053 513	0	1 053 513	586 920	0	586 920	10 268 913	0	10 268 913
91203	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 708 493	1 142	4 709 635	152 180	14	152 194	189 644	27	189 671	4 671 029	1 129	4 672 158
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	7 623	0	7 623	693	0	693	741	0	741	7 575	0	7 575
91604	2 679	0	2 679	636	0	636	594	0	594	2 721	0	2 721
91704	320	0	320	9	0	9	0	0	0	329	0	329
91802	10 964	0	10 964	20	0	20	0	0	0	10 984	0	10 984
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 991 288	0	6 991 288	710 535	0	710 535	771 503	0	771 503	6 930 320	0	6 930 320
Итого по активу (баланс)	22 438 275	1 142	22 439 417	1 961 891	14	1 961 905	1 581 003	27	1 581 030	22 819 163	1 129	22 820 292
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	455 548	0	455 548	20 083	0	20 083	10 452	0	10 452	445 917	0	445 917
91312	6 136 660	0	6 136 660	383 779	0	383 779	306 781	0	306 781	6 059 662	0	6 059 662
91315	166 561	0	166 561	0	0	0	30 000	0	30 000	196 561	0	196 561
91316	4 688	0	4 688	24 500	0	24 500	32 000	0	32 000	12 188	0	12 188
91317	142 984	0	142 984	342 124	0	342 124	310 629	0	310 629	111 489	0	111 489
91507	84 830	0	84 830	601	0	601	20 257	0	20 257	104 486	0	104 486
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 448 129	0	15 448 129	809 332	0	809 332	1 251 175	0	1 251 175	15 889 972	0	15 889 972
Итого по пассиву (баланс)	22 439 417	0	22 439 417	1 580 836	0	1 580 836	1 961 711	0	1 961 711	22 820 292	0	22 820 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 334,0000	0	0	6,0000	0	0	8 245,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	10 057 440,0000	0	0	8 229,0000	0	0	3 890,0000	0	0	10 061 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 065 774,0000	0	0	8 235,0000	0	0	12 135,0000	0	0	10 061 874,0000
Пассив
98050	0	0	10 065 768,0000	0	0	3 906,0000	0	0	6,0000	0	0	10 061 868,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 065 774,0000	0	0	3 906,0000	0	0	6,0000	0	0	10 061 874,0000

Страница была полезной?