Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 551	47 227	134 778	747 323	15 863	763 186	739 027	2 482	741 509	95 847	60 608	156 455
20208	3 275	0	3 275	1 685	0	1 685	2 339	0	2 339	2 621	0	2 621
20209	0	0	0	667 223	0	667 223	667 223	0	667 223	0	0	0
30102	415 262	0	415 262	3 543 863	0	3 543 863	3 825 500	0	3 825 500	133 625	0	133 625
30110	21 098	67 123	88 221	13 061 331	178 094	13 239 425	13 074 540	218 503	13 293 043	7 889	26 714	34 603
30114	0	88 750	88 750	0	725 139	725 139	0	761 618	761 618	0	52 271	52 271
30202	13 841	0	13 841	1 060	0	1 060	0	0	0	14 901	0	14 901
30204	3 063	0	3 063	114	0	114	0	0	0	3 177	0	3 177
30221	1	0	1	219 394	56 829	276 223	215 482	56 829	272 311	3 913	0	3 913
30233	15 774	115	15 889	163 765	19 187	182 952	168 730	18 974	187 704	10 809	328	11 137
30302	70 342	1 271	71 613	6 414	13 352	19 766	142	12 652	12 794	76 614	1 971	78 585
30306	0	0	0	468 667	2 406	471 073	444 870	0	444 870	23 797	2 406	26 203
30402	33 374	0	33 374	0	0	0	33 374	0	33 374	0	0	0
30413	0	0	0	701 168	0	701 168	660 019	0	660 019	41 149	0	41 149
30424	0	0	0	657 034	503	657 537	651 031	0	651 031	6 003	503	6 506
31902	720 000	0	720 000	12 742 000	0	12 742 000	12 722 000	0	12 722 000	740 000	0	740 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	109 467	0	109 467	247 417	0	247 417	250 169	0	250 169	106 715	0	106 715
45204	3 114	0	3 114	0	0	0	3 114	0	3 114	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	2 976	0	2 976	11 454	0	11 454	1 522	0	1 522
45206	8 281	0	8 281	15 210	0	15 210	418	0	418	23 073	0	23 073
45207	20 900	0	20 900	16 039	0	16 039	22 450	0	22 450	14 489	0	14 489
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45504	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45505	3 133	0	3 133	0	0	0	710	0	710	2 423	0	2 423
45506	74 048	0	74 048	610	0	610	938	0	938	73 720	0	73 720
45507	77 138	12 471	89 609	870	410	1 280	717	322	1 039	77 291	12 559	89 850
45509	3 770	1 988	5 758	5 004	1 697	6 701	4 249	1 775	6 024	4 525	1 910	6 435
45510	4 258	0	4 258	5 206	0	5 206	5 066	0	5 066	4 398	0	4 398
45708	30	0	30	106	0	106	22	0	22	114	0	114
45815	15 155	230	15 385	107	30	137	32	32	64	15 230	228	15 458
45817	0	105	105	0	1	1	0	2	2	0	104	104
45915	304	0	304	16	0	16	6	0	6	314	0	314
47301	0	74 200	74 200	0	914	914	0	1 756	1 756	0	73 358	73 358
47404	6 000	505	6 505	602 452	502 912	1 105 364	608 452	503 417	1 111 869	0	0	0
47408	0	0	0	155 574	52 645	208 219	155 574	52 645	208 219	0	0	0
47417	0	0	0	0	64	64	0	60	60	0	4	4
47423	70 572	8 837	79 409	231 358	3 488	234 846	217 950	3 425	221 375	83 980	8 900	92 880
47427	3 770	107	3 877	6 756	129	6 885	7 123	131	7 254	3 403	105	3 508
50107	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
50605	464	0	464	10 122	0	10 122	10 181	0	10 181	405	0	405
50606	28 451	0	28 451	91 182	0	91 182	87 857	0	87 857	31 776	0	31 776
50621	196	0	196	598	0	598	739	0	739	55	0	55
50706	327	0	327	0	0	0	303	0	303	24	0	24
50905	2	0	2	20	0	20	19	0	19	3	0	3
51406	0	0	0	0	30 632	30 632	0	552	552	0	30 080	30 080
60302	136	0	136	368	0	368	368	0	368	136	0	136
60308	0	0	0	510	0	510	488	0	488	22	0	22
60310	0	0	0	575	0	575	0	0	0	575	0	575
60312	4 988	0	4 988	3 505	0	3 505	3 008	0	3 008	5 485	0	5 485
60323	0	0	0	9 944	0	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0
60401	146 258	0	146 258	751	0	751	37 923	0	37 923	109 086	0	109 086
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	975	0	975	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 142	0	35 142	875	0	875	751	0	751	35 266	0	35 266
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	33	0	33	71	0	71	7	0	7	97	0	97
61008	1 844	0	1 844	359	0	359	146	0	146	2 057	0	2 057
61009	165	0	165	87	0	87	27	0	27	225	0	225
61010	0	0	0	154	0	154	5	0	5	149	0	149
61011	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61209	0	0	0	41 765	0	41 765	41 765	0	41 765	0	0	0
61210	0	0	0	102 693	0	102 693	102 693	0	102 693	0	0	0
61403	2 064	0	2 064	518	0	518	624	0	624	1 958	0	1 958
70606	467 684	0	467 684	33 532	0	33 532	467 685	0	467 685	33 531	0	33 531
70607	3 850	0	3 850	1 173	0	1 173	4 346	0	4 346	677	0	677
70608	413 371	0	413 371	13 172	0	13 172	413 371	0	413 371	13 172	0	13 172
70611	15 479	0	15 479	0	0	0	15 479	0	15 479	0	0	0
70706	0	0	0	470 852	0	470 852	0	0	0	470 852	0	470 852
70707	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850
70708	0	0	0	413 371	0	413 371	0	0	0	413 371	0	413 371
70711	0	0	0	15 479	0	15 479	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	3 109 381	302 929	3 412 310	35 488 852	1 604 295	37 093 147	35 694 150	1 635 175	37 329 325	2 904 083	272 049	3 176 132
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	25 171	0	25 171	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	25 171	0	25 171	140 742	0	140 742
30109	293 071	78 628	371 699	397 829	73 112	470 941	321 015	63 488	384 503	216 257	69 004	285 261
30220	0	201	201	0	1 229	1 229	0	1 266	1 266	0	238	238
30232	18 379	1 668	20 047	246 935	56 998	303 933	234 404	55 952	290 356	5 848	622	6 470
30301	70 342	1 271	71 613	142	12 652	12 794	6 414	13 352	19 766	76 614	1 971	78 585
30305	0	0	0	444 870	0	444 870	468 667	2 406	471 073	23 797	2 406	26 203
30601	28 576	0	28 576	114 057	0	114 057	122 469	0	122 469	36 988	0	36 988
40502	3 584	16	3 600	4 133	0	4 133	746	0	746	197	16	213
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	912	0	912	29	0	29	17	0	17	900	0	900
40702	984 623	33 584	1 018 207	3 187 511	458 265	3 645 776	3 027 130	442 570	3 469 700	824 242	17 889	842 131
40703	3 357	308	3 665	28 767	21 642	50 409	31 643	22 408	54 051	6 233	1 074	7 307
40802	34 863	1 242	36 105	64 389	5 783	70 172	61 669	4 541	66 210	32 143	0	32 143
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	212	322	534	292	248	540	242	94	336	162	168	330
40817	74 612	40 803	115 415	82 917	15 722	98 639	77 493	12 551	90 044	69 188	37 632	106 820
40820	3 226	5 058	8 284	1 248	10 010	11 258	1 142	12 545	13 687	3 120	7 593	10 713
40821	6 527	0	6 527	727 257	0	727 257	739 730	0	739 730	19 000	0	19 000
40903	336	0	336	1 612	0	1 612	1 800	0	1 800	524	0	524
40905	222	0	222	24	0	24	0	0	0	198	0	198
40911	0	0	0	513 406	0	513 406	513 406	0	513 406	0	0	0
40912	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	9 800	0	9 800	13 800	0	13 800
42106	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42301	525	3 468	3 993	1 598	82	1 680	1 080	43	1 123	7	3 429	3 436
42305	44 361	4 885	49 246	3 480	750	4 230	11 152	953	12 105	52 033	5 088	57 121
42306	91 841	32 777	124 618	1 255	822	2 077	4 565	1 362	5 927	95 151	33 317	128 468
42307	49 813	37 048	86 861	0	938	938	5	852	857	49 818	36 962	86 780
42309	700	1 802	2 502	0	45	45	0	91	91	700	1 848	2 548
42606	0	13 462	13 462	0	338	338	0	359	359	0	13 483	13 483
42609	0	209	209	0	6	6	0	7	7	0	210	210
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	11 697	11 697	0	277	277	0	144	144	0	11 564	11 564
45215	8 799	0	8 799	1 703	0	1 703	1 111	0	1 111	8 207	0	8 207
45515	13 014	0	13 014	68	0	68	550	0	550	13 496	0	13 496
45818	7 705	0	7 705	107	0	107	119	0	119	7 717	0	7 717
45918	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47403	0	0	0	105 972	0	105 972	105 972	0	105 972	0	0	0
47405	0	0	0	488 341	465 208	953 549	489 917	465 208	955 125	1 576	0	1 576
47407	0	0	0	154 953	50 689	205 642	154 953	50 689	205 642	0	0	0
47411	8 191	1 547	9 738	701	71	772	1 286	348	1 634	8 776	1 824	10 600
47416	13 445	0	13 445	20 783	19 612	40 395	7 762	19 612	27 374	424	0	424
47422	7 683	18	7 701	1 546 683	132 559	1 679 242	1 546 811	132 589	1 679 400	7 811	48	7 859
47425	5 196	0	5 196	156	0	156	2 147	0	2 147	7 187	0	7 187
47426	174	0	174	302	0	302	176	0	176	48	0	48
50620	1 796	0	1 796	1 756	0	1 756	2 181	0	2 181	2 221	0	2 221
50719	175	0	175	151	0	151	0	0	0	24	0	24
60301	947	0	947	3 669	0	3 669	3 353	0	3 353	631	0	631
60305	2 763	0	2 763	6 610	0	6 610	7 037	0	7 037	3 190	0	3 190
60309	0	0	0	0	0	0	519	0	519	519	0	519
60311	36 395	0	36 395	39 124	0	39 124	2 829	0	2 829	100	0	100
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	132	0	132	1 789	0	1 789	1 785	0	1 785	128	0	128
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60405	6 150	0	6 150	14	0	14	5 906	0	5 906	12 042	0	12 042
60601	47 311	0	47 311	6 017	0	6 017	651	0	651	41 945	0	41 945
60603	15 723	0	15 723	0	0	0	96	0	96	15 819	0	15 819
60706	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60903	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
61304	455	0	455	89	0	89	74	0	74	440	0	440
70601	511 735	0	511 735	511 735	0	511 735	34 511	0	34 511	34 511	0	34 511
70602	411	0	411	2 520	0	2 520	2 220	0	2 220	111	0	111
70603	412 058	0	412 058	412 058	0	412 058	12 781	0	12 781	12 781	0	12 781
70701	0	0	0	0	0	0	513 199	0	513 199	513 199	0	513 199
70702	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
70703	0	0	0	0	0	0	412 058	0	412 058	412 058	0	412 058
Итого по пассиву (баланс)	3 142 282	270 028	3 412 310	9 182 728	1 327 565	10 510 293	8 970 178	1 303 937	10 274 115	2 929 732	246 400	3 176 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 150	0	1 150	2 177	0	2 177	1 323	0	1 323	2 004	0	2 004
80601	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
80801	2 602	0	2 602	1 150	0	1 150	1 856	0	1 856	1 896	0	1 896
80901	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
81001	20	0	20	36	0	36	54	0	54	2	0	2
Итого по активу (баланс)	3 772	0	3 772	5 431	0	5 431	5 301	0	5 301	3 902	0	3 902
Пассив
85101	3 772	0	3 772	19	0	19	1	0	1	3 754	0	3 754
85201	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
85401	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
85501	0	0	0	199	0	199	347	0	347	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	3 772	0	3 772	1 776	0	1 776	1 906	0	1 906	3 902	0	3 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	873 652	15	873 667	221 248	0	221 248	9 151	0	9 151	1 085 749	15	1 085 764
90902	373 428	4	373 432	3 945	0	3 945	209 478	0	209 478	167 895	4	167 899
91102	0	1 689	1 689	0	21	21	0	40	40	0	1 670	1 670
91202	150	0	150	0	0	0	1	0	1	149	0	149
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	468 773	1 905	470 678	63 261	48	63 309	39 768	48	39 816	492 266	1 905	494 171
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	51 637	0	51 637	250	0	250	24 795	0	24 795	27 092	0	27 092
91604	10 874	404	11 278	583	12	595	6	9	15	11 451	407	11 858
91704	1 729	46	1 775	0	1	1	0	1	1	1 729	46	1 775
91802	1 911	100	2 011	0	1	1	0	2	2	1 911	99	2 010
99998	224 772	0	224 772	331 517	0	331 517	282 327	0	282 327	273 962	0	273 962
Итого по активу (баланс)	2 009 938	4 163	2 014 101	620 805	83	620 888	565 526	100	565 626	2 065 217	4 146	2 069 363
Пассив
91003	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	168 040	0	168 040	487	0	487	16 188	0	16 188	183 741	0	183 741
91315	17 592	0	17 592	5 124	0	5 124	161	0	161	12 629	0	12 629
91316	1 185	0	1 185	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	29 185	0	29 185
91317	33 053	4 165	37 218	263 801	1 741	265 542	274 049	1 834	275 883	43 301	4 258	47 559
91319	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	1 789 329	0	1 789 329	71 697	0	71 697	77 769	0	77 769	1 795 401	0	1 795 401
Итого по пассиву (баланс)	2 009 936	4 165	2 014 101	352 283	1 741	354 024	407 452	1 834	409 286	2 065 105	4 258	2 069 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 207 680 609,0000	0	0	3 646 862 700,0000	0	0	2 821 941 058,0000	0	0	3 032 602 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 207 680 609,0000	0	0	3 646 862 702,0000	0	0	2 821 941 059,0000	0	0	3 032 602 252,0000
Пассив
98040	0	0	2 120 228 969,0000	0	0	1 140 608 252,0000	0	0	1 790 303 254,0000	0	0	2 769 923 971,0000
98050	0	0	84 849 064,0000	0	0	1 678 330 979,0000	0	0	1 819 636 576,0000	0	0	226 154 661,0000
98055	0	0	2 602 576,0000	0	0	3 251 957,0000	0	0	37 173 000,0000	0	0	36 523 619,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 207 680 609,0000	0	0	2 822 191 188,0000	0	0	3 647 112 831,0000	0	0	3 032 602 252,0000

Страница была полезной?